Wassenaar, 17 april Aan de Bestuursleden van de Stichting Mens en Tuin P/a Symonszstraat CZ Den Haag. Jaarrekening 2014.

Maat: px

Weergave met pagina beginnen:

Download "Wassenaar, 17 april 2015. Aan de Bestuursleden van de Stichting Mens en Tuin P/a Symonszstraat 46 2584 CZ Den Haag. Jaarrekening 2014."

Leopold Claes
8 jaren geleden
Aantal bezoeken:

1 Wassenaar, 17 april 2015 Aan de Bestuursleden van de Stichting Mens en Tuin P/a Symonszstraat CZ Jaarrekening 2014 Geacht Bestuur, Ingevolge de ons verstrekte opdracht hebben wij de Jaarrekening 2014 van Stichting Mens en Tuin samengesteld. Op basis van de door uw penningmeester verstrekte gegevens, stelden wij dit rapport samen. Hierbij doen wij u toekomen: Bijlage 1 Balans per 31 december 2014 en 31 december 2013 Bijlage 2 Staat van baten en lasten - jaar 2014 en jaar 2013 Bijlage 3 Toelichting op de balans per 31 december 2014 Bijlage 4 Toelichting op de staat van baten en lasten Bijlage 5 Specificatie Baten en Lasten en Begroting 2014 Tot het verstrekken van nadere toelichtingen graag bereid. Hoogachtend, mr M.M. Bellekom-Vogels

Hierbij doen wij u toekomen: Bijlage 1 Balans per 31 december 2014 en 31 december 2013 Bijlage 2 Staat van baten en lasten - jaar 2014 en jaar 2013 Bijlage 3 Toelichting op de balans per

2 Stichting Mens en Tuin BALANS PER 31 DECEMBER DECEMBER 2013 Aktiva Vaste aktiva Nieuwbouw Computer Vlottende aktiva Debiteuren Vooruitbetaalde kosten Te ontvangen subsidie Te ontvangen rente 0 61 Te ontvangen pensioenfonds Te ontvangen afrek. energie Overlopende posten Liquide middelen

3 Bijlage 1 BALANS PER 31 DECEMBER DECEMBER 2013 Passiva Algemene reserve Reserveringen Project kunstzinnige begeleiding Project weekritme Project biologisch dynamisch tuinieren Project sociale therapie Project kwaliteit ontwikkeling Project PR 24 0 Crowdfunding winkel Groot onderhoud Lening o/g Vlottende passiva Crediteuren Te betalen kosten Gereserveerd vakantiegeld Gereserveerd PBL Te betalen loonbelasting

000 0 Project PR 24 0 Crowdfunding winkel 650 0 Groot onderhoud 6.000 0 13.230 5.500 Lening o/g 40.986 43.252 Vlottende passiva Crediteuren 2.696 2.

4 Stichting Mens en Tuin Bijlage 2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN Jaar 2014 en Jaar 2013 Jaar 2014 Jaar 2013 Baten Inkomsten Opbrengst kwekerij, winkel Lasten Personeelskosten Huisvestingskosten Kosten organisatie Kosten activiteiten Projecten Diverse lasten Afschrijving Nieuwbouw Vrijval inhuur personeel Vrijval opleiding Psychiatrie Resultaat

105 Kosten organisatie 17.977 14.560 Kosten activiteiten 1.032 12.599 Projecten 170 554-116.901-155.366-4.893-21.

5 Stichting Mens en Tuin Bijlage 3 Toelichting op de Balans per 31 december 2014 en 31 december 2013 AKTIVA 31 december december 2013 Nieuwbouw Totaal 1 januari Af: afschrijving Totaal 31 december Computer Totaal 1 januari Bij: Investering Af: afschrijving Totaal 31 december Liquide middelen Kas Tuinkas ING ING sterrekening 3 2 ABN AMRO Triodos bank Totaal Het saldo van de ING bank was door de ontvangst van de subsidie op 30 december 2013 hoger dan gebruikelijk. Te ontvangen subsidie 31 december december 2013 Gemeente Fonds Nog te ontvangen subsidie Te ontvangen subsidie Fonds 1818 betreft het restant van de reeds toegezegde subsidie.

320 Af: afschrijving -616-704 Totaal 31 december 0 616 Liquide middelen Kas 613 153 Tuinkas 611 0 ING 139660 3.870 23.982 ING 139660 sterrekening 3 2 ABN AMRO 40.20.63.767 0 1.

6 Stichting Mens en Tuin Bijlage 3-1 Toelichting op de Balans per 31 december 2014 en 31 december 2013 PASSIVA Verloop algemene reserve Stand per 1 januari Bij: Resultaat jaar Stand per 31 december Reserveringen Project biologisch dynamisch tuinieren Gift Vrienden van Bronlaak Af: diverse bestedingen Project sociale therapie Gift St. Bev. Heilpedagogie Project kwaliteit ontwikkeling Gift St. Raphaelfonds Project PR Gift Iona stichting Af: diverse bestedingen Opbrengst kerstmarkt, open dag Af: kosten opendag -791 Af: kosten kerstmarkt -827 Crowdfunding winkel 650 Groot onderhoud Stand per 31 december

500 Af: diverse bestedingen -944 1.556 Project sociale therapie Gift St. Bev. Heilpedagogie 2.000 Project kwaliteit ontwikkeling Gift St. Raphaelfonds 3.

7 Stichting Mens en Tuin Bijlage 3-2 Toelichting op de Balans per 31 december 2014 en 31 december 2013 Lening o/g Paticuliere lening Fonds Totaal Lening o/g Betreft leningen voor realisatie van het groot onderhoud van de riolering en bestrating. De particuliere lening heeft een looptijd van 1 jaar. Door het overlijden diende deze lening per 1 november 2014 afgelost te worden. In overleg met de erven is deze lening op 15 januari 2015 afgelost. Lening Fonds 1818 is een renteloze lening met een looptijd van 5 jaar. Te betalen kosten Administratiekosten Vrijwilligers vergoeding Energiekosten Inhuur personeel Te betalen hovenier Te betalen pensioenfonds 28 0 Reiskosten vergoeding Ziekteverzuimverzekering Overige kosten Bankkosten Totaal

Door het overlijden diende deze lening per 1 november 2014 afgelost te worden. In overleg met de erven is deze lening op 15 januari 2015 afgelost.

8 Stichting Mens en Tuin Bijlage 4 Toelichting op de Staat van Baten en Lasten Jaar 2014 en Jaar 2013 Jaar 2014 Jaar 2013 Inkomsten Reguliere subsidie Zorggeld clienten Zorggeld clienten oninbaar Subsidie Fonds Giften Vrienden van Mens en Tuin Giften kunstzinnige begeleiding Af: besteding kunstz. begeleiding Ontvangen huur Overige inkomsten Ontvangen rente Opbrengst kwekerij, winkel Verkoop kwekerij Af: Zaden, tuinartikelen Af: Kosten winkel Totaal Salariskosten Bruto salarissen, vakantiegeld Sociale lasten Pensioenfonds PFZW Ziekengeld verzekering Maetis Arbo Reiskostenvergoeding Persoonlijk levensfase budget PersoonlijklLevensfase budget Personeelskosten Kunstzinnige begeleiding Detachering Totaal

637 4.143-3.637 Ontvangen huur 0 9.352 Overige inkomsten 0 483 Ontvangen rente 0 61 109.940 125.378 Opbrengst kwekerij, winkel Verkoop kwekerij 5.528 4.675 Af: Zaden, tuinartikelen -2.140-3.

9 Stichting Mens en Tuin Bijlage 4-1 Toelichting op de Staat van Baten en Lasten Jaar 2014 en Jaar 2013 Jaar 2014 Jaar 2013 Huisvestingskosten Onderhoud Onderhoud winkel Groot onderhoud riool, bestrating Energiekosten Energie afrek. v.j Schoonmaakkosten Legionella Verzekering Onroerendzaakbelasting Totaal Energiekosten Door verbeterde installatie van zonneboiler is er over het jaar 2014 volgens de afrekening van de energiemaatschappij nog een bedrag te vorderen. Kosten organisatie Klein inventaris, investeringen Verzekeringen Contributies, abonnementen Kantoorbenodigdheden Telefoon, internetkosten Administratiekosten Advieskosten Vergoeding vrijwilligers Representatiekosten Huishoudelijke kosten Rente lening Bankkosten Afschrijving computer Telefoonkosten De voormalige samenwerkingspartner nam de telefoon en internetkosten voor haar rekening. Vanaf 2014 zijn deze kosten voor rekening van de stichting.

989 Onroerendzaakbelasting 194 280 Totaal 14.084 67.

10 Stichting Mens en Tuin Bijlage 4-2 Toelichting op de Staat van Baten en Lasten Jaar 2014 en Jaar 2013 Jaar 2014 Jaar 2013 Kosten activiteiten Reclame, advertentie, website Jaarfeesten, Overige kosten Projecten Project stapelmuur 0 54 Project water 69 0 Project weekritme Af: Gift

website 0 1.724 Jaarfeesten, 764 1.605 Overige kosten 268 185 1.032 3.

Vergelijkbare documenten

Ittl. Jaarrekening 2013. Wassenaar, 17 juli 20'14. T 070 - r11.05.57

Ittl. Jaarrekening 2013. Wassenaar, 17 juli 20'14. T 070 - r11.05.57 VocELs B.v. HorclMPVEG 7lA 2241 KE v^ssena R T 070 - r11.05.57 F 070-514.00.92 E v(x; ELSBV@PL^NET. N L CoRRESIoNDENTIE-,tDREs PosrBUs 22 2240 AA \V^SSENAAR BEcoNNUMMER 165980 Wassenaar, 17 juli 20'14