BROEDERSCHAPSHUIS SCHOORL

Transcriptie

1 JAARREKENING 2012 St. DOOPSGEZIND BROEDERSCHAPSHUIS SCHOORL h.o.d.n. DOPERSDUIN versie 29-apr-2013

2 Activa Vaste activa Vlottende activa beleggingen voorraden debiteuren overige vorderingen Liquide middelen TOTAAL ACTIVA PASSIVA Eigen Vermogen Kapitaal Winst jaar Reserves Totaal Lang Vreemd vermogen Leningen Korte schulden Crediteuren Schulden belastingen etc overig TOTAAL PASSIEF Jaarrekening 2012 Pagina 2

3 Exploitatierekening Omzet Inkoop Bruto marge Kosten personeel algemeen huisvesting Afschrijvingen Totaal kosten Netto resultaat voor financiele baten/lasten Financiele resultaten betaalde rente ontvangen rente Financieel resultaat Resultaat gewone bedrijfsuitoefening giften Bijzondere lasten Totaal resultaat t.l.v. reserve slp t.l.v. kapitaal Jaarrekening 2012 Pagina 3

4 Toelichting Balans Financiële vaste activa Effectenportefeuille 24 Kon. Ahold en 313 Kon. Shell De aandelen zijn in januari 2013 verkocht Materiële vaste activa Terrein, aanschafwaarde Het bebouwde terrein bestrijkt circa 1,86 ha en 4,88 are bosgrond Gebouwen Beginbalans investering sanitair slh eetzaal slaaphuis Investering boekjaar Afschrijving Inventaris Beginbalans investering eetzaal etc investering kerkzaal investering keuken investering slaaphuis machines Investering boekjaar Afschrijving Inventaris beheerderswoning beginbalans afschrijvingen eindbalans 0 Automatisering beginbalans Investeringen Afschrijvingen Totaal Materiële vaste activa Jaarrekening 2012 Pagina 4

5 Toelichting Balans Vlottende activa 1300 Debiteuren Voorraden 3100 Emballage Overig Vooruitbetaalde kosten = 1605 Omzetbelasting = 1240 Vrienden van Schoorl Overige = Liquide middelen 1000 kas rabobank rabobank (bouwdepot) rabobank (telerekening) Rabobank (fondsenrekening) Triodos = 1155 triodos spaarrekening postbank Postbank (kap.rek.) Kruisposten Jaarrekening 2012 Pagina 5

6 Toelichting Balans Passiva Eigen vermogen Vermogen Beginbalans Bij: resultaat boekjaar Af: onttrekkingen = Reserve nieuwbouw fase I 712 Beginbalans Ontvangen giften = Ten gunste van afschrijvingen Reserve nieuwbouw fase II 710 Beginbalans Ontvangen giften Gestolen Reserve duurzaamheid 716 Begin- en eindbalans Ontvangen giften Totaal reserves Langlopende schulden 810 hypotheeklening 4,7%, hypotheeklening 1,7 % hypotheeklening 4,9 %, hypotheeklening 3,0%, Lening nieuwbouw % Lening nieuwbouw % Lening nieuwbouw % leningen o/g 0% Kortlopende schulden 1500 Crediteuren Toeristenbelasting Vakantiegeldverplichting loonheffing Borgsommen -720 = Vooruitontvangen bedragen Jaarrekening 2012 Pagina 6

7 Exploitatie Begroting resultaten resultaten nachten 8500 groepen individuen overig Omzet De splitsing tussen de diverse produktsoorten in de omzet 2012 is niet betrouwbaar. Veelal is een totaalprijs gefactureerd, waarbij er geen onderscheid gemaakt kan worden. Ook is een deel van de omzet terug gevonden in PIN betalingen, voor logies, bar en andere inkomsten keuken wasserij bar overig Bruto marge Alhoewel het de bedoeling is om de marge op de produktsoorten via de boekhouding zichtbaar te maken is dat lastig. De inkoop bar en de inkoop keuken zijn niet echt gescheiden in dit jaar, de verkoop is ook gekoppeld aan arrangementen. Via een beter gebruik van ons reserveringssysteem gaan we werken aan een beter inzicht. Kosten personeel opleidingen Personeel onderhoud overige onderhoudskosten div. aanschaffingen keuken/schoonmaak div. aanschaffingen kantoor div. aanschaffingen gereedschap Kosten aankleding interieur/exterieur diverse kosten keuken Overige kleine aanschaffingen schoonmaakmiddelen energiekosten (g/e/w) Huisvestingskosten In de onderhoudskosten 2012 zitten uitgaven voor het repareren van het dak ( 13800) het riool ( 2000) aanpassen verwarming keuken ( 4000) 4130 verzekering overheidsheffingen Betalingsverschillen administratiekosten kantoorbenodigdheden automatisering onderhoud contributies/abb drukwerk/fotokop.werk telefoon/fax porti Administratie Jaarrekening 2012 Pagina 7

8 Exploitatie Begroting resultaten resultaten De betalingsverschillen 2012 zijn grotendeels nagekomen posten bestuurskosten Vrijwilligerskosten activiteiten public relations Bestuur e.d Afschrijvingen gebouwen Afschrijvingen inventaris Afschrijvingen automatisering correctie ten laste reserves Afschrijvingen Totaal kosten Netto resultaat voor financiele baten/lasten Financiele resultaten betaalde rente ontvangen rente Financieel resultaat Resultaat gewone bedrijfsuitoefening Resultaat gewone bedrijfsuitoefening giften Naast de giften voor de nieuwbouw zijn er giften ontvangen voor het vrijplaatsenfonds en bijdragen voor verblijf Deze zijn nu geboekt ten gunste van de omzet. De donaties voor de nieuwbouw zijn direct geboekt tgv reserve nieuwbouw kosten RvZ Pieter Pieters extra personeelskosten (H. Jolink) Juridische kosten advieskosten bijz.baten bijz. lasten Bijzondere lasten De kosten van RvZ bestaan uit de ontvreemde gelden, de gedeclareerde uren van hemzelf, juridische kosten zijn de kosten van Kool en Dallinga, alsmede de kosten van Fruijtier De advieskosten zijn de kosten voor het repareren van de administratie en het advies in de keuken. Totaal resultaat Diefstal tlv reserve Totaal resultaat tlv vermogen Jaarrekening 2012 Pagina 8