Financiële rapportage boekjaar 2013

Transcriptie

1 Argonweg 32, 3812 RB AMERSFOORT Rabobank KVK nr Vereniging van Eigenaren De Boxx Argonweg Amersfoort Financiële rapportage boekjaar 2013

2 Vereniging van Eigenaren De Boxx Argonweg Amersfoort Inhoud: 1. Balans per Exploitatie-overzicht Toelichting op de balans per Begroting Begroting Schrijven van de penningmeester inzake de cijfers 2013

3 Vereniging van Eigenaren De Boxx Argonweg Amersfoort 1. Balans ACTIVA Vlottende activa Debiteuren Vordering op Thomson Vastgoed B.V Af: voorziening Nog te factureren energiekosten 2013/ Overige vorderingen/voorraad tags Liquide middelen Rabobank TOTAAL ACTIVA PASSIVA Kapitaal van de vereniging Reserveringen Ontvangen entreegelden Onderhoudsreserveringen Advocaatkosten Kortlopende schulden - Overlopende kosten Administratiekosten Energiekosten december Kosten ledenvergadering mei a.s Bankrente- en kosten 4de kwartaal Vooruitontvangen bedragen Vooruitontvangen bijdrage VvE komend boekjaar Overige schulden Nog uit te betalen schadeposten (Brand) 412 Kosten onderhoud Kosten MES (lift) Kosten Heras Hekwerk TOTAAL PASSIVA

4 Vereniging van Eigenaren De Boxx Argonweg Amersfoort 2. Exploitatie-overzicht OPBRENGSTEN Bijdrage VvE servicekosten Energiebelasting Energiebelasting Energiebelasting KOSTEN - Huisvestingskosten Energiekosten Af: bijdrage VvE energiekosten gefactureerd Af: bijdrage VvE energiekosten nog in rekening te brengen Onderhoudscontracten t.b.v. lift en hekwerk Onderhoudskosten Advieskosten t.b.v. lift 726 Kleine investeringen Verzekeringspremie Schoonmaak- en opruimkosten Reserveringen Kantoorkosten Administratiekosten Porti- en overige kantoorkosten Overige exploitatiekosten Voorziening Thomson Vastgoed BV Vergaderingen Bestuur Ledenvergaderingen Bankrente- en kosten Rente spaarrekening Overige kosten 78 Overige baten/lasten EXPLOITATIE-RESULTAAT

5 Vereniging van Eigenaren De Boxx Argonweg Amersfoort 3. Toelichting op de balans per ACTIVA Vlottende activa Debiteuren Korte toelichting: Boxx 2/De heer Pieterse (bijdrage ) Overige vorderingen Af: voorziening Boxx 2/De heer Pieterse Vordering op Thomson Vastgoed B.V Deze vordering is 100% voorzien per Nog te factureren energiekosten Korte toelichting: Energiekosten Af: bijdrage VvE energiekosten gefactureerd Te ontvangen rente/voorraad tags Rente spaarrekening Voorraad tags Liquide middelen Rabobank (Verenigingenpakket), te Amersfoort Rabobank internetrekening

6 Vereniging van Eigenaren De Boxx Argonweg Amersfoort 3. Toelichting op de balans per PASSIVA Kapitaal van de vereniging Cumulatief exploitatieresultaat Reserveringen Ontvangen entree-gelden (Vooralsnog zijn deze opbrengsten niet direct toe te wijzen aan kosten) Onderhoudsreserveringen Korte toelichting: Meerjaren Onderhouds Plan - dak lift hekwerk ,67% reservering per jaar vanaf Afboekingen 2013 (aanpassingen lift/hek) Advocaatkosten - bijdrage leden kosten advocaat Restant van de voorziening t.b.v. aanpassingen lift \ 5.447

7 Vereniging van Eigenaren De Boxx Argonweg Amersfoort 4. Begroting 2013 Werkelijke cijfers 2013 Begroting 2013 OPBRENGSTEN Bijdrage VvE servicekosten Energiebelasting 2012/ KOSTEN - Huisvestingskosten Energiekosten pm Af: bijdrage VvE energiekosten gefactureerd pm Af: bijdrage VvE energiekosten nog in rekening te brengen 909- pm Onderhoudscontracten t.b.v. lift en hekwerk Onderhoudskosten Kleine investeringen Verzekeringspremie Schoonmaak- en opruimkosten Reserveringen Kantoorkosten Administratiekosten Porti- en overige kantoorkosten Overige exploitatiekosten Voorziening Thomson Vastgoed BV Vergaderingen Bestuur Ledenvergaderingen Bankrente- en kosten Rente spaarrekening Overige baten/lasten EXPLOITATIE-RESULTAAT

8 Vereniging van Eigenaren De Boxx Argonweg Amersfoort 5. Begroting 2014 Werkelijke cijfers 2013 Begroting 2014 OPBRENGSTEN Bijdrage VvE servicekosten Energiebelasting Energiebelasting KOSTEN - Huisvestingskosten Energiekosten pm Af: bijdrage VvE energiekosten gefactureerd pm Af: bijdrage VvE energiekosten nog in rekening te brengen 909- pm Onderhoudscontracten t.b.v. lift en hekwerk Onderhoudskosten Kleine investeringen Verzekeringspremie Schoonmaak- en opruimkosten Reserveringen Kantoorkosten Administratiekosten Porti- en overige kantoorkosten Overige exploitatiekosten Voorziening Thomson Vastgoed BV Vergaderingen Bestuur Ledenvergaderingen Bankrente- en kosten Rente spaarrekening Overige baten/lasten EXPLOITATIE-RESULTAAT

9 Vereniging van Eigenaren De Boxx Argonweg Amersfoort 6. Schrijven van de penningmeester inzake de cijfers 2013 Lift Het jaar 2013 is financieel werderom een heel onvoorspelbaar jaar geworden. Weer zijn de kosten van onderhoud aan de lift aanzienlijk gestegen t.o.v Grote investeringen zijn ten laste van de voorziening gebracht ( ). We vertrouwen erop dat na de laatste aanpassingen 2014 (vervangen van de frequentieregelaar) de lift stabiel blijft. Faillissement Thomson Duidelijk is dat Thomson Vastgoed B.V failliet is. De vordering op Thomson is ingediend bij de curator. Bij het samenstellen van deze jaarrekening 2013 heb ik rekening gehouden met oninbaarheid van de vordering op Thomson. Energiebelasting In februari 2014 heb ik de subsidie 2013 aangevraagd via Deloitte Belastingadviseurs BV te Den Haag. Reservering advocaatkosten Ultimo 2012 was er nog een bedrag van over van de pot die we gezamenlijk bijeen gebracht hebben om de kosten tegen Thomson te dekken. Op de ALV van 2013 is besproken om dit geld te besteden aan het aanpassen van de manco's die tijdens de bouw van ons complex zijn ontstaan. In de cijfers 2013 heb ik dit bedrag t.g.v. de onderhoudsreservering geboekt. Verzekeringen De verzekeringpremie 2013 is ten opzichte van 2012 behoorlijk gestegen. Oorzaak hiervan de verhoging van de premie "Gebouwenverzekering, Inventaris- en goederenverzekering en Bedrijfsschadeverzekering" bij ASR. Tevens is de assurantiebelasting in 2013 zoals u wellicht wel weet, verhoogd van 9,7% naar 21%. Bijdrage servicekosten VVE Gezien de stijging van alle kosten (niet alleen de verzekeringspremie) is een aanpassing van de VVE-bijdrage noodzakelijk. Bestuur stelt voor de maandelijkse bijdrage te verhogen van 30,00 naar 32,50. Meerjaren onderhoudsplan Inmiddels hebben wij als Bestuur van "Adviesbureau voor Toegepaste Fysika" een aanbieding ontvangen voor een Meerjaren Onderhoudsplan (MJOP). Het Bestuur zal hieraan in 2014 aandacht besteden.

10

11

12

13

14

15

16

17

18 Tevens