stichting Opvangcentrum - Jeugdevangelisatie te Dordrecht

Transcriptie

1 Financieel verslag van de stichting Opvangcentrum - Jeugdevangelisatie te Dordrecht over het jaar 2011

2 INHOUDSOPGAVE Pag. Financieel verslag 2011 Korte toelichting en waarderingsgrondslagen 1 Balans 2 Staat van Baten en Lasten 3

3 Korte toelichting en waarderingsgrondslagen Balans Het negatieve saldo ad. is verwerkt volgens het voorstel. Het pand aan de Grotekerksbuurt is volledig eigendom van de stichting. Het pand is op 1 januari 1960 aangeschaft voor Hfl De WOZ-waarde is per 1 januari De verzekerde waarde bedraagt Voor de verbouwing van het pand aan de Grotekerksbuurt heeft de stichting een hypothecaire lening kunnen krijgen van de Rabobank. De afschrijving van de verbouwing is gedurende de verbouwing gelijk aan de aflossingen van de hypotheek. Daarna zal de verbouwing in 10 jaar worden afgeschreven. De lening van de stichting Dordtse Evangelisatie betreft een renteloze lening zonder einddatum. De leningen van particulieren betreffen renteloze leningen en zullen binnen 5 jaar worden terugbetaald. Het vermogen is verder gedaald als gevolg van het negatieve saldo. In 2012 zal het bestuur een plan opstellen om het negatieve saldo om te buigen tot een positief saldo. Staat van Baten en Lasten Voor Time Inn heeft het bestuur een begin gemaakt met het opstellen van een plan voor het aanpassen van de kamers en het opnieuw starten van begeleiding van de bewoners. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van externe deskundigen. Het bestuur hoopt al in 2012 hiermee een begin te kunnen maken. Omdat de verbouwing van Time Out nog niet afgerond is, zijn er voor deze ruimte nauwelijks huurinkomsten geweest. De post giften is hoger dan vorig boekjaar en vergelijkbaar met de begroting, mede dankzij enkele grotere giften van twee personen. Het creeëren van een achterban blijft de aandacht van het bestuur vragen. Van het Skanfonds heeft de stichting een gift ontvangen van ten behoeve van de inrichting van het pand. De gift is gebruikt voor de aanschaf van gordijnen, stoelen ed.. Waarderingsgrondslagen De activa en passiva zijn opgenomen tegen nominale waarde, tenzij in de toelichting anders is vermeld. Het pand aan de Grotekerksbuurt is volledig afgeschreven en is gewaardeerd tegen 1. De verbouwing van Time Out is gewaardeerd tegen de historische kostprijs verminderd met de afschrijvingen. De baten en lasten worden zoveel mogelijk toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. stichting Opvangcentrum - Jeugdevangelisatie 1

4 Balans per 31 december 2011 ACTIVA Materiële vaste activa Grotekerksbuurt verbouwing afschrijving verbouwing Financiële vaste activa Postbank klimrenterekening Liquide middelen Postbank Rabobank Rabobank Kortlopende vorderingen en overlopende activa Huurders Diversen PASSIVA Algemene reserve Fondsen en voorzieningen Fonds onderhoud onroerend goed Fonds De Levensbron Voorziening oninbare vordering huur Langlopende schulden Hypothecaire lening Rabobank Lening Dordtse Evangelisatie Particulieren Kortlopende schulden en overlopende passiva Onroerende zaak belasting Diversen stichting Opvangcentrum - Jeugdevangelisatie 2

5 Rekening van baten en lasten begroting rekening rekening BATEN Huur Time Inn , ,00 Huur Time Out ,00 0,00 Giften ,21 995,46 Fondsen ,00 0,00 Rente ,08 500, , ,46 begroting rekening rekening LASTEN Gas/elektra/water , ,83 teruggaaf energiebelasting ,00-954,00 afrekening water 0 0,00 891,17 Telefoon/internet/televisie , ,34 Verzekeringen ,91 626,36 Belastingen , ,32 Onderhoud ,95 557,25 Groot onderhoud 0 0,00 0,00 Rente lening Rabobank , ,52 Afschrijving verbouwing , ,00 Kantoorkosten ,15 655,32 Geldwerving 0 0,00 590,01 Boodschappen 250 0,00 274,43 Diversen ,09 367,63 saldo , , , ,46 Verdeling saldo: fonds onderhoud - Toevoegingen , ,00 - Onttrekkingen 0 0,00 0,00 Algemene reserve , , , ,72 stichting Opvangcentrum - Jeugdevangelisatie 3