JAARREKENING. Diaconie Prot. Gemeente. Noordwijk. over het boekjaar opgesteld door het college van diakenen. Pagina 1

Maat: px

Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARREKENING. Diaconie Prot. Gemeente. Noordwijk. over het boekjaar opgesteld door het college van diakenen. Pagina 1"

Carla Brander
5 jaren geleden
Aantal bezoeken:

1 JAARREKENING van de Diaconie Prot. Gemeente Noordwijk over het boekjaar 2015 opgesteld door het college van diakenen Pagina 1

2 Balans Balans per 31 december activa 00 onroerende zaken installaties en inventarissen financiële vaste activa beleggingen voorraden debiteuren kortlopende vorderingen en overlopende activa geldmiddelen totaal passiva 20 reserves fondsen voorzieningen hypotheken en leningen crediteuren kortlopende schulden en overlopende passiva totaal Saldi rekening rekening nadelig voordelig - - Het nadelig saldo is ten laste van de Reserves gebracht. Pagina 2

3 Toelichting Balans 01 Installaties en Inventarissen nvt 02 financiële vaste activa Dit betreft een deelname in Groot Hoogwaak Is gewaardeerd tegen nominale waarde. In 2014 waren er geen mutaties 03 beleggingen ASN Novib Fonds OIKOCREDIT OIKOCREDIT NWS In 2015 werd agiodividend ontvangen op de belegging ASN Novib Fonds ad 2.901,30 Hierdoor nam het totale pakket eenheden toe van 1219,03588 naar 1273,2353 Op de belegging OIKOCREDIT werd een contant dividend van 763 ontvangen. Op de belegging ASN Novib Fonds werd daarnaast een negatieve koerscorrectie geboekt van en op OIKOCREDIT van 763,98 Beide voornamelijk als gevolg van gewijzigde wetgeving. Waarschijnlijk zal dit grotendeels gecompenseerd worden met een te verwachten dividend over 2015 in kortlopende vorderingen en overlopende activa Collectes 2015 resp Rente Overige Inkomsten geldmiddelen Postbank RABO ABN AMRO SKG ASN ASN Deposito reserves Op de Algemene Reserves is het negatieve saldo van 2015 in mindering gebracht. Saldo per bedroeg Negatief saldo Saldo per Pagina 3

4 Toelichting Balans (vervolg) 21 fondsen Fonds Wilhelminahofje Zendingsfonds De toename van het Zendingsfonds betrof de gedurende 2015 ontvangen giften voor de Zending. In 2015 is het niet gelukt om aan dit Zendingsfonds een bestemming te geven. In 2016 staat dit opnieuw gepland en is dit als actie in het Beleidsplan opgenomen. 25 kortlopende schulden en overlopende passiva Willem vd Bergh Collecten Diversen Bloemengroeten Project WEM Project WEM Jongerenreis Pagina 4

5 Baten en Lasten baten Rekening Begroting Rekening rentebaten en dividenden opbrengsten uit stichtingen bijdragen levend geld door te zenden collecten totaal baten (a) lasten 42 afschrijvingen lasten kerkdiensten, catechese, etc verplichtingen/bijdragen andere organen kosten beheer en administratie rentelasten/bankkosten diaconaal werk plaatselijk diaconaal werk regionaal/provinciaal/landelijk diaconaal werk wereldwijd totaal lasten (b) totaal a - b toevoegingen aan fondsen en voorzieningen onttrekkingen aan fondsen en voorzieningen overige lasten en baten totaal (c ) Resultaat Pagina 5

6 Toelichting voornaamste afwijkingen: Baten: Als gevolg van de historisch lage rentestanden zijn de renteinkomsten verder gedaald. Daarnaast hebben de beleggingen te maken met gewijzigde wetgeving als gevolg waarvan de waardering aangepast moest worden. Naar verwachting wordt dit ten dele gecompenseerd bij het te ontvangen dividend over 2015 wat in juli 2016 betaalbaar gesteld wordt. Opbrengsten uit Stichtingen heeft betrekking op de jaarlijkse inkomsten vanuit de Stg. Het Wilhelminahofje in de vorm van erfpacht voor de ondergrond, waarvan deze stichting het volle eigendom heeft. Conform aktes komt deze opbrengst toe aan de Diaconie. Deze erfpacht wordt o.a. ingezet voor de kosten van de jongerenwerker. In voorgaande jaren werd het restant van deze erfpacht toegevoegd aan het Fonds Wilhelminahofje. Reeds bij het opstellen van de begroting 2015 is besloten om de volledige erfpacht, welke in bedroeg, te bestemmen voor diaconaal werk. De bijdragen Levend Geld (collecteopbrengsten) liepen in 2015 nauwelijks terug t.o.v Inkomsten van doorzendcollectes liepen wel terug. Voor de slachtoffers van de aardbeving in NEPAL werd bijgedragen uit eigen diaconale middelen. Lasten: Reeds bij het opstellen van de Begroting 2015 werd aangegeven dat wij het bieden van ondersteuning op peil wilen houden, ook al gaat dat ten koste van het vermogen. Dat staat ons immers ter beschikking om hulp te blijven bieden, daar waar dat nodig is. Dichtbij of veraf. Deze jaarrekening geeft dan ook een negatief saldo wat mede daarop gebaseerd is. Een kleine toelichting: Lasten kerkdiensten betreffen de wekelijkse bloemengroet vanuit de beide kerken. Verplichtingen etc. is een afdracht aan de landelijke kerkelijke organisatie. Kosten beheer en Administratie spreekt voor zich evenals de bankkosten. Diaconaal werk plaatselijk heeft te maken met Ouderenwerk en Vakantieweken voor personen die daarvoor in aanmerking komen. De ondersteuning van personen is verder opgelopen. Ondanks onze teruglopende inkomsten uit vermogen vinden wij het onze verantwoordelijkheid om desondanks hulp te blijven bieden. In 2015 werd voor een bedrag van aan individuele ondersteuning gegeven. Ten slotte vormt het jeugdwerk een belangrijk bestanddeel van de kosten aangaande het Plaatselijk Diaconaal Werk. Heeft betrekking op de bijdrage voor de jongerenwerker. Diaconaal werk regionaal/provinciaal/landelijk en diaconaal werk wereldwijd hebben voornamelijk betrekking op de afdracht van de daarvoor bestemde collectes. Daarnaast is voor een bedrag van bijgedragen aan noodhulp voor slachtoffers aardbeving in Nepal. De post 53 Toevoeging aan Fondsen betreft de gedurende 2015 ontvangen giften met als bestemming voor de Zending. Onder 58 Overige Lasten en Baten zijn de jaarlijkse kosten voor de kerkomroep verantwoord. Pagina 6

Vergelijkbare documenten

JAARREKENING. Diaconie Prot. Gemeente. Noordwijk. over het boekjaar opgesteld door het college van diakenen. Pagina 1

JAARREKENING. Diaconie Prot. Gemeente. Noordwijk. over het boekjaar opgesteld door het college van diakenen. Pagina 1 JAARREKENING van de Diaconie Prot. Gemeente Noordwijk over het boekjaar 2016 opgesteld door het college van diakenen Pagina 1 Balans Balans per 31 december 2015 2016 activa 00 onroerende zaken - - 01 installaties