REKENING. van de Diaconie PROTESTANTE GEMEENTE. te Ophemert en Zennewijnen. over het boekjaar opgesteld door het college van diakenen

Transcriptie

1 REKENING van de Diaconie PROTESTANTE GEMEENTE te Ophemert en Zennewijnen over het boekjaar 2017 opgesteld door het college van diakenen

2 blz. 1 Algemene informatie I DIACONIE PROTESTANTE GEMEENTE TE OPHEMERT EN ZENNEWIJNEN REKENING BOEKJAAR 2017 Ingevolge ordinantie 15 art. 21 van de Kerkorde der Nederlandse Hervormde Kerk Voorzitter Secretaris Administrateur Scribe kerkenraad College van diakenen Naam: JA. van Kuilenburg Adres: Dr. van der Koppelstraat 5 Naam: M. Timmer Adres: Ophemertsestraat la Naam: W.A. Muijen Adres: Groenestraat 11 Telefoon: Naam: W. van Heerewaarden Adres: Liendenlaan 52 Telefoon: Postcode: 4061 AT Plaats: Ophemert Postcode: 4061 RA Plaats: Ophemert Postcode: 4061 BD Plaats: Ophemert Postcode: 4006 CR Plaats: Tiel De administratie berust bij.- Naam: W.A. Muijen Adres: Groenestraat 11 Telefoon: Postcode: 4061 BD Plaats: Ophemert Van bovengenoemde personen geldt de secretaris voor deze rekening als contactpersoon/correspondentieadres Omvang Hervormde diaconie x Klein i Groot Deze rekening bestaat uit 18 bladzijden Een afschrift van de rekening dient te worden toegezonden aan de Proviniciale Diaconale Commissie en wel bij voorkeur uiterlijk binnen zes maanden na einde van het boekjaar

3 i nformatie 2 blz.2 Naar de situatie aan het einde van het jaar. KERKPROVINCIE Gelderland 1 Registratienummer SMRA 520/1 2 Classis (nummer) Bommel 3 Ring Tuil 4 Aantal Wijkdiaconieën I 5 Aantal diac. predikanten/consulenten I 6 Combinatie/Federatie_met 7 Aantal lidmaten Aantal doopleden Aantal leden register verbonden (v/h geboorteleden) aantal leden (7+8+9) Aantal pastorale eenheden nnb

4 Verklaringen blz. 3 Het College van diakenen van de protestante gemeente te Ophemert en Zennewijnen verklaart, dat de jaarrekening over het jaar 2017 ingevolge ordinantie door hem is vastgesteld en aangeboden aan de (centrale) kerkenraad. datum:.2 -- Vo o rzitte r: ' SecretarisY ~ L 1 ( 1 \'-~ t ~ De (centrale) kerkenraad van de protestante gemeente te Ophemert en Zennewijnen heeft deze rekening vastgesteld in de vergadering d.d. 2 mei 2018 De rekening zal binnen 14 dagen in afschrift worden toegezonden aan de Provinciale Diaconale Commissie Een samenvatting van de rekening zal in de gemeente worden gepubliceerd. De volledige rekening zal gedurende tenminste vijf werkdagen ter inzage worden gelegd. datum: 2 Z Ct Praeses: Scriba: De verklaring accountant of andere controledeskundige(n) is bijgevoegd na pagina 18.

5 blz. 4 Korte beschouwing over de balans en de staat van baten en lasten Begin en eindsaldi per rekening, ter verduidelijking van de beide geadministreerde gelden. Diakonie Kas , ,49 201, , , ,07 276, ,60 Gereformeerd Armenfonds van Zennewijnen Kas ,00 7, , ,00 187, ,41

6 Staat A blz. 5 BALANS Balans per 31 december december 2016 ACTIVA 00 Onroerende zaken 01 Installaties en inventarissen 02 Financiële vast activa 10 Debiteuren 11 Kortlopende vorderingen en overt. activa 13 Geldmiddelen PASSIVA 20 Vermogen 21 Fondsen en voorzieningen 22 Schulden met een looptijd> I jaar 23 Crediteuren 24 Kortlopende schulden en overt. passiva , , , , , , , , , , , , ,20

7 Staat B I;] Staat van baten en lasten BATEN Begroting 2017 Rekening 2017 Rekening Baten onroerende zaken 990, , ,61 81 Rentebaten en dividenden 960,00 336,13 678,47 82 Opbrengsten uit rechten, deeln. ed Bijdragen levend geld 1.250, , ,51 84 Door te zenden collecten en bijdr. derden 1,000,d0 901, ,00 a 4.200, , ,59 LASTEN 41 Lasten overige onroerende zaken inventarissen excl. Afschijvingen - 606,95 42 Afschrijvingen - 44 Lasten kerkdiensten, catechese en overige kerkelijke activiteiten 25,00 7,02 169,85 45 Verplichtingen andere organen 410,00 451,87 421,30 46 Salarissen en vergoedingen Kosten beheer en administratie ,50 50,50 48 Rentelasten Diaconaal werk plaatselijk 1.300, , ,78 51 Diaconaal werk reg./prov./land. 600,00 470,15 472,72 52 Diaconaal werk wereldwijd 1.350,00 820,84 905,97 b 4.005, , ,07 Saldo a b 195,00 275,70 (22,48) 53 Toevoegingen aan fondsen/voorzieningen - 54 Onttrekkingen aan fondsen/voorzieningen 56 Ontvangsten/bijdragen streekgemeenten combinatie van gemeenten Aandeel in lasten federatie Overige baten en lasten Resultaat a-b-i+c 195,00 275,70 (22,48)

8 blz. 7 Toelichting A I 00 Specificatie onroerende zaken omschrijving* kadastrale afschr balans per mutatie + balans per huur of pachtprijs aanduiding % afschr per jaar 1.Monumentale.- - gebouwen Overige gebouwen Onbebouwd Molenstraat Armenfonds H , ,62 875,00 Bommelsestr. Diakonie H , ,00 369, , , ,00 gerangschikt naar jaar van verwerving

9 Toelichting A3 02 Financiële vast activa 021 Kapitaaldeelname in stichtingen Effecten en inschrijvingen omschrijving aankoopwaarde balans per mutatie koersversch. balans per Oikocredit aandelen , ,59 217, , , ,59 217, ,09

10 Toelichting A4 biz 9 10 Specificatie debiteuren 11 Specificatie kortlopende vorderingen en overlopende passiva code omschrijving balans per 31 december creditrente *749 52,72 197, creditrente * ,92 312, pacht ,00 740, bloemenfonds 108,90 120, tijdelijk uitgeleend 600, , ,70 volgorde: code en daarbinnen naar ouderdom van post.

11 Toelichting A5 blz Geldmiddelen omschrijving Vervaldatum rente perc. balans per 31 december Kassen Kas Armenfonds - Kas Diakonie - Bank Spaarrekening Armenfonds , ,47 Lopende rekening Diakonie 1.716, ,49 Lopende rekening Diakonie 276,62 201,54 Lopende rekening Armenfonds 187,95 7,95 Spaarrekening Diakonie , , ,7-5 -E ,29 Opmerking: Met ingang van 2000 is het Armenfonds administratief toegevoegd aan de Diakonie, zodat dit fonds op deze jaarrekening wordt vermeld. Het fonds blijft echter een aparte status binnen de Diakonie houden en wordt ook apart geadministreerd.

12 Toelichting A6 blz Vermogen Vermogen per ,20 Ontvangen schenkingen, erfsteuingen, legaten ( 501,-- of meer per gebeurtenis) + - Winst/verlies bij verkoop onr. zaken, inventarissen en effecten Koersverschil aanwezige effecten +/- - Voordelig/nadelig saldo baten en lasten ,70 andere bij- en afboekingen *) Vermogen (balans) per 31 december l ,90

13 Toelichting A9 blz Specificatie Kortlopende schulden en overlopende passiva code omschrijving balans per 31 december

14 Toelichting B blad I blz. 13 Toelichting op de staat van baten en lasten BATEN Begroting 2017 Rekening 2017 Rekening Baten onroerende zaken 802 Verhuur verenigingsgeb. + diac. Centrum Verhuur overige bebouwde eigendommen Pacht onbebouwde eigendommen 990, , , Overige opbrengsten onroerende zaken , , ,61 81 Rentebaten en dividenden 811 Ontvangen interest bank 750,00 118,63 464, Interest hypotheken u/g en leningen ulg Interest grootboekinschrijvingen Interest obligatieslpandbrieven Interest kasgeldrekening NHK Dividend aandelen 210,00 217,50 214, Overige rentebaten - 960,00 336,13 678,47 82 Opbrengsten uit rechten 821 Opbrengsten uit rechten Opbrengsten uit blote eigendom Opbrengsten deelname stichtingen Overige opbrengsten Bijdragen levend geld 831 Vrijwillige bijdragen Collecten in kerkdiensten 900, , , Giften Schenkingen/legaten/erfenissen tot f Operatie schoenendoos 350,00 149,50 170, Overige bijdragen levend geld (kerktelefoon) , , ,51

15 Toelichting B blad 2 blz. 14 Toelichting op de staat van baten en lasten Begroting 2017 Rekening 2017 Rekening Door te zenden collecten en bijdragen van derden Doorzendcollecten van diaconale aard Landelijk a: 400,00 470,15 472,71 400,00 470,15 472, doorzendcollecten van diaconale aard Wereldwijd b: 600,00 431,54 570,29 600,00 431,54 570,29 a+ b 1.000, ,00

16 Toelichting B blad 3 blz. 15 Toelichting op de staat van baten en lasten LASTEN Begroting 2017 Rekening 2017 Rekening 2016 Personele en organisatorische lasten 41 Lasten overige onroerende zaken en inventarissen (excl. afschrijving) 411 Onderhoud monumentale onr.zaken Overige lasten monumentale onr.zaken Onderhoud onroerende zaken/inventaris 606, Belastingen en verzekeringen Energie en water Huren Kosten beheer door derden Ruilverkavelingsrente Overige lasten onroerende zaken/inventaris ,95 42 Afschrijvingen 421 Afschrijving onr. zaken en inventarissen Lasten kerkdiensten, catechese, etc. 443 Kosten kerktelefoon en bandrecorder 109, Overige lasten 25,00 7,02 60,85 25,00 7,02 169,85 45 Verplichtingen/bijdragen inzake andere organen 451 Quotum Generale Financiële Raad 390,00 421,87 401, bijdrage Prov.Diac.Cie.(Prov. Diac. Fonds) Bijdrage Provinciale Financiële Commissie Bijdragen classes en streekverbanden Overige bijdragen en contributies 20,00 30,00 20,00 410,00 451,87 421,30

17 Toelichting 13 blad 4 blz. 16 Toelichting op de staat van baten en lasten Begroting 2017 Reken/n.g 2017 Rekening Salarissen en vergoedingen 463 Salaris/toeslagen administratief personeel Salaris/toeslagen diaconaal pred./cons Salaris/toeslagen overig personeel Pensioenpremie Sociale lasten Vergoedingen E Overige personeelslasten Kosten beheer en administratie 471 Kosten bestuurscollege 75,00 50,50 50, Bureaubehoeften en drukwerk Kosten telefoon Kosten van administratie 25, Controlekosten Verzekeringen (W.A., diefstal, etc.) Kosten publiciteit 20, Overige lasten 200,00 320,00 j 50,50 50,50 48 Rentelasten 481 Interest en bankkosten Interest hypotheken 0/9 en leningen olg Interest obligatieleningen Rente fondsen in eigen beheer Overige rentelasten

18 Toelichting B blad 5 blz. 17 Toelichting op de staat van baten en lasten Begroting 2017 Rekening 2017 Rekening Diaconaal werk plaatselijk 501 saldo ondersteuningen pers./terugontv maatschappelijk werk/gezinsverzorging ziekenzorg ouderenwerk 900, , , gehandicapten voorziening bijdragen vak.kosten zieken en gehand. 300,00 400,00 250, bijdr. H.V.D./vrouwendiensten kosten jeugddiac./jongerenwerk 50,00 58,50 33, ov. Lasten diaconaal werk plaatselijk 50,00 40, , , ,78 51 Diac. werk reg./prov. en landelijk 511 afdracht doorzendcoll. (zie 842) 400,00 470,15 472, aanvullende betalingen doorzendcoll bijdragen aan andere instellingen 100, overige bijdr. diac. werk regiprov/land. 100,00-600,00 470,15 472,72 52 Diaconaal werk wereldwijd 521 afdracht doorzendcollecten (zie 843) 600,00 431,54 570, aanvullende betalingen doorzendcoll. 105, bijdragen aan andere instellingen 350,00 149,50 170, % ontwikkelingssamenwerking 200, bijdragen inzake 'rampen' 100,00 74,80 125, overige bijdragen wereldwijd 100,00 60,00 40, ,00 820,84 905,97

19 Toelichting B blad 6 Toelichting op de staat van baten en lasten blz 18 Begroting 2017 Rekening 2017 Rekening Toevoegingen aan fondsen en voorzieningen 533 nieuw- en verbouwfonds fondsen diaconale projecten overige fondsen Onderhoudsvoorziening voorziening voor vorming en toerusting Overige voorzieningen Onttrekkingen aan fondsen en voorzieningen 544 fondsen diaconale projecten Onderhoudsvoorziening Voorziening vorming en toerusting Overige voorzieningen Streekgemeentelcombinatie van gemeenten 561 Ontvangen bijdragen van deelnemers Bijdragen van streekgemeente/combinatie - - baten of lasten Aandeel in lasten federatie 571 Aandeel in lasten - - lasten Overige baten en lasten 581 Bijdragen aan kerkblad Saldo buffet Overige baten - - baten of lasten - -