FINANCIEEL VERSLAG van de DIACONIE PROTESTANTSE GEMEENTE. te Tubbergen. over het boekjaar Postadres: Ds. Hattinkstraat CL TUBBERGEN

Transcriptie

1 FINANCIEEL VERSLAG 2015 van de DIACONIE PROTESTANTSE GEMEENTE te Tubbergen over het boekjaar 2015 Postadres: Ds. Hattinkstraat CL TUBBERGEN 13 januari /2015/1379/GH/mh

2 Pagina -2- College van kerkrentmeester van de Protestantse Gemeente Tubbergen Ds. Hattinkstraat CL Tubbergen Tubbergen, 13 januari 2017 Geachte College, Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2015 met betrekking tot uw kerkgenootschap. OPDRACHT Wij hebben op basis van de door u verstrekte gegevens het financieel verslag van 2015 opgesteld. Onze werkzaamheden zijn uitgevoerd in het kader van een opdracht tot administratieve dienstverlening. Wij hebben geen samenstellingsopdracht uitgevoerd. De voor het accountantberoep geldende standaard voor samenstellingsopdrachten 4410 is derhalve niet gevolgd. Wel hebben wij de voor ons geldende ethische beroepsvoorschriften toegepast. Dit houdt in dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk zijn omgegaan met de door u verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van de gegevens en voor het daarop gebaseerde financieel verslag berust bij u. De aard van onze werkzaamheden is zodanig dat wij geen zekerheid over de getrouwheid van de in dit financieel verslag opgenomen informatie kunnen verstrekken. Hoogachtend, Hendriksen Accountants en Adviseurs

3 Pagina -3- ALGEMENE INFORMATIE 1 DIACONIE PROTESTANTSE GEMEENTE TUBBERGEN FINANCIEEL VERSLAG BOEKJAAR 2015 Ingevolge ordinatie 15 art. 21 van de Kerkorde PKN College van Diakenen Voorzitter : Naam : L.F. Lubberman Postcode : 7651 JN Adres : Havezathestraat 82 Plaats : Tubbergen Secretaris : Naam : M. Everloo - de Groot Postcode : 7678 TB Adres : Vinckenweg 62 Plaats : Geesteren (O) Adm. Diaken : Naam : G.H. Peddemors Postcode : 7664 VE Adres : Broekdijk 6 Plaats : Manderveen henkpeddemors@hotmail.nl Telefoon : Scriba kerkenraad : Naam : J. Spijkers-Hagedoorn Postcode : 7651 MC Adres : Chopinstraat 37 Plaats : Tubbergen scriba@pkn-tubbergen.nl Telefoon : De administratie berust bij: Naam : G.H. Peddemors Postcode : 7664 VE Adres : Broekdijk 6 Plaats : Manderveen henkpeddemors@hotmail.nl Telefoon : Accountant: Naam : Hendriksen Accountants Postcode : 7650 AA Adres : Postbus 3 Plaats : Tubbergen Telefoon : Omvang Hervormde Diaconie: X Klein Groot Het financieel verslag dient te worden ingediend bij het Regionaal College voor de Behandeling van Beheerszaken

4 Pagina -4- ALGEMENE INFORMATIE 2 Naar de situatie aan het einde van het jaar. KERKPROVINCIE OVERIJSSEL 1 Registratienummer Classis (nummer) 2 3 Ring Almelo 4 Aantal wijkdiaconieën n.v.t. 5 Aantal diaconale predikanten/consulenten n.v.t. 6 Combinatie/Federatie met n.v.t. 7 Aantal lidmaten Aantal doopleden Aantal leden registergebonden (geboorteleden) Totaal aantal leden ( ) Aantal pastorale eenheden 569

5 Pagina -5- VERKLARINGEN Het College van Diakenen van de Protestantse Gemeente te Tubbergen verklaart, dat de ontwerp-financieel verslag over het jaar 2015 ingevolge ordinatie 11, art. 17 is opgesteld en aangeboden aan de kerkenraad. Datum : Voorzitter : L.F. Lubberman Secretaris : M. Everloo - de Groot De kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Tubbergen heeft dit financieel verslag vastgesteld in de vergadering d.d Het financieel verslag zullen binnen 14 dagen in afschrift worden toegezonden aan de het Regionale College voor de Behandeling van Beheerszaken. Een samenvatting van het financieel verslag zal in de gemeente worden gepubliceerd. Het volledige financieel verslag zal gedurende tenminste vijf werkdagen ter inzage worden gelegd. Datum : Praeses : H. Marsman a.i. Scriba : J. Spijkers-Hagedoorn

6 Pagina -6- KORTE BESCHOUWING OVER DE BALANS EN DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN De balans per 31 december 2015 sluit in tellingen ad waarbij het eigen vermogen per 31 december bedraagt (ultimo ). Het nadelig saldo over 2015 bedraagt GOEDKEURING BEHEERSDADEN Voor in dit jaar verrichte beheersdaden, genoemd in ordinatie 18 art. 17 a t/m h, heeft de RCBB de volgende goedkeuringen verleend: Blijkens de notulen van de kerkenraad d.d. 26 september 2016 is goedkeuring verkregen voor de volgende handelingen. Ingaande 2016 keert de Diaconie gedurende 20 jaren jaarlijks een bedrag ad uit aan het College van Kerkrentmeesters. Dit is ter compensatie van transacties onroerende zaken in De Diaconie heeft in 2015 eenmalig uitgekeerd aan het College van Kerkrentmeesters. OPMERKINGEN Geen.

7 Pagina -7- STAAT A BALANS PER 31 DECEMBER 2015 ACTIVA balans per balans per Onroerende zaken Financiële vaste activa Kortlopende vorderingen en overlopende activa Geldmiddelen TOTAAL PASSIVA 20 Vermogen Fondsen en voorzieningen Kortlopende schulden en overlopende passiva TOTAAL

8 Pagina -8- STAAT B STAAT VAN BATEN EN LASTEN BATEN begroting rekening rekening Baten onroerende zaken Rentebaten en dividenden Opbrengsten uit rechten, deelnemingen e.d Bijdragen levend geld Door te zenden collecten en bijdragen derden Totaal a LASTEN 41 Lasten overige onroerende zaken en inventarissen excl. afschrijvingen Afschrijvingen Kosten kerkdiensten Verplichtingen en bijdragen inzake andere organen Kosten beheer en administratie Rentelasten/bankkosten Diaconaal werk plaatselijk Diaconaal werk regionaal/provinciaal/landelijk Diaconaal werk wereldwijd Totaal b SALDO a - b /54 Saldo toevoegingen/onttrekkingen aan fondsen en voorzieningen Overige baten en lasten Totaal c SALDO a - b -/+ c Voordelig Nadelig

9 SPECIFICATIE A1 00 SPECIFICATIE ONROERENDE ZAKEN OMSCHRIJVING balans per mutatie en balans per afschrijving Los land Overige gebouwen: Grotestraat 76* Grotestraat 77* Uelserweg 5 en 7* Grotestraat 81, 83 en Bedrijfshal Grotestraat Woningen Uelserweg TOTAAL * residuwaarde VERZEKERDE WAARDE Pagina -9- verzekerde opruimingssom kosten Groep 4: Grotestraat Grotestraat Uelserweg Grotestraat a Grotestraat Grotestraat Uelserweg TOTAAL Betreft waarde per

10 Pagina -10- SPECIFICATIE A2 02 KAPITAALDEELNAME IN STICHTINGEN NAAM VAN DE STICHTING balans per balans per mutatie EDCS, aandelen Oikocredit TOTAAL KORTLOPENDE VORDERINGEN EN OVERLOPENDE ACTIVA OMSCHRIJVING balans per balans per Rekening-courant KKG Leningen t.b.v. ondersteuningen TOTAAL SPECIFICATIE LENINGEN Lening IV (aflossing per maand 75,-) Lening V (aflossing per maand 10,-) Lening VII Lening VIII (aflossing per maand 50,-) Lening IX Lening X Lening XI Af: Voorziening leningen i.v.m. oninbaarheid

11 Pagina -11- SPECIFICATIE A3 13 GELDMIDDELEN OMSCHRIJVING balans per balans per Rekening-courant Rabobank Rendementrekening Rabobank Rekening-courant S.K.G Spaarcontracten S.K.G Internetsparen S.K.G TOTAAL VERMOGEN VERMOGEN PER 1 JANUARI Na- c.q. voordelig saldo staat van baten en lasten VERMOGEN PER 31 DECEMBER

12 Pagina -12- SPECIFICATIE A4 21 FONDSEN EN VOORZIENINGEN mut. niet via balans per mutatie baten/lasten rente balans per rek. 53/54 rekening rek VOORZIENINGEN Onderhoudsvoorziening Subtotaal voorzieningen (b) TOTAAL (a + b) KORTLOPENDE SCHULDEN balans per balans per Hendriksen, financieel verslag Bouwman, borg huur Zandhuis, borg huur Olde Hampsink, borg huur Wessels, borg huur Versteeg, borg huur Bedrosjan, borg huur TOTAAL

13 Pagina -13- SPECIFICATIE B Blad 1 SPECIFICATIE OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN BATEN begroting rekening rekening Code Omschrijving Baten onroerende zaken 803 Verhuur overige bebouwde eigendommen Pacht onbebouwde eigendommen Overige opbrengsten onroerende zaken 0 0 Totaal Rentebaten en dividenden 811 Ontvangen interest bank Overige rentebaten 0 0 Totaal Opbrengsten uit rechten, deelnemingen e.d. 823 Dividend Oikocredit Kerkradio Totaal Bijdragen levend geld 832 Collecten in kerkdiensten Giften Bijdrage Rabo oogstdankdagdienst Overige bijdragen levend geld 0 0 Totaal

14 Pagina -14- SPECIFICATIE B Blad 2 BATEN begroting rekening rekening Code Omschrijving Door te zenden collecten en bijdragen voor derden 842 Doorzendcollecten van diaconale aard (landelijk) Doorzendcollecten van diaconale aard (wereldwijd) Totaal

15 Pagina -15- SPECIFICATIE B Blad 3 LASTEN begroting rekening rekening Code Omschrijving Lasten overige eigendommen en inventarissen (excl. afschrijving) 4171 Onderhoud Bijdragen College van Kerkrentmeesters Belastingen Verzekeringen Huren Kosten beheer door derden Overige lasten Totaal Afschrijvingen 4270 Bebouwde eigendommen Inventarissen 0 0 Totaal Lasten kerkdiensten 4410 Kosten diensten Contributies Kerkradio Totaal Verplichtingen en bijdragen andere organen 4510 Diaconaal Quotum Overige bijdragen en contributies 0 0 Totaal

16 Pagina -16- SPECIFICATIE B Blad 4 LASTEN begroting rekening rekening Code Omschrijving Kosten beheer en administratie 4720 Bureaubehoeften, drukwerk Kosten jaarverslag en begroting Kosten advocaat Overige lasten, representatie Huur De Delle, vergaderruimte Overige kosten Totaal Rentelasten/bankkosten Rentelasten/bankkosten Totaal OVERIGE BATEN / LASTEN EN VERREKENINGEN 50 Diaconaal werk plaatselijk 5010 Saldo ondersteuningen personen Voorziening op leningen i.v.m. dubieusheid Oogstdankdienst Ouderenwerk Kosten kerknieuws, streekomroep Kosten jongerenwerk Overige lasten diaconaal werk plaatselijk b Boodschappenmand c Kosten kindernevendienst Kosten gemeente- en paaszondag Maatschappelijk werk/gezinsverzorging Totaal

17 Pagina -17- SPECIFICATIE B Blad 5 LASTEN begroting rekening rekening Code Omschrijving Diaconaal werk regionaal/provinciaal en landelijk 511 Betaalde doorzendcollecten Aanvullende betalingen doorzendcollecten Overige bijdragen diaconaal werk regionaal/provinciaal en landelijk Totaal

18 Pagina -18- SPECIFICATIE B Blad 6 LASTEN begroting rekening rekening Code Omschrijving Diaconaal werk wereldwijd 521 Betaalde doorzendcollecte Overige bijdragen wereldwijd: Totaal

19 Pagina -19- SPECIFICATIE B Blad 7 LASTEN begroting rekening rekening Code Omschrijving Toevoegingen aan fondsen en voorzieningen 533 Jeugdwerk (rente) Kerknieuws (rente) Onderhoudsvoorziening (rente) Algemeen fonds Onderhoudsvoorziening (toevoeging) Totaal Onttrekkingen aan fondsen en voorzieningen 542 Diversen Onderhoudsfonds Totaal Overige baten en lasten 585 Overige baten Overige lasten 0 0 Totaal 0 0 0