FINANCIEEL JAARVERSLAG

Transcriptie

1 STICHTING CALLINGER ERFGOED CALLANTSOOG FINANCIEEL JAARVERSLAG 2012

2 blad 1/14 INHOUD blad nr. Algemeen/samenstelling bestuur 2 t/m 3 Balans t/m 5 Winst- en verliesrekening t/m 7 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 8 Toelichting op de balans 9 t/m 10 Toelichting op de winst- en verliesrekening 11 t/m 12 Overige gegevens; Resultaatbestemming 13 Begroting 2013/

3 blad 2/14 ALGEMEEN STICHTING CALLINGER ERFGOED CALLANTSOOG De stichting is opgericht bij notariële akte d.d De statuten van de stichting zijn opnieuw vastgesteld bij notariële akte d.d De stichting heeft ten doel: a. Het zonder winstoogmerk instandhouden van het monument, gelegen te Callantsoog, Dorpsplein 33, kadastraal bekend gemeente Callantsoog sektie D, nummer 827, aangeduid als museumboerderij "Tante Jaantje" welk monument beschermd is op grond van monumentenwet van negentienhonderd achtentachtig. b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevordelijk kunnen zijn. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het verwerven van subsidies van rijksoverheid, provincie, gemeente en overige overheidsinstanties, donaties van bedrijven en/of rechtspersonen en natuurlijke personen, giften, legaten en erfstellingen en overige baten.

4 blad 3/14 SAMENSTELLING BESTUUR Dagelijks bestuur: Voorzitter C. Spijker Penningmeester A. Strampel Secretaris J.F. de Bakker Administratiekantoor: FI-AK SERVICEBUREAU v.o.f. ZIJPERWEG 9B 1742 NE SCHAGEN

5 blad 4/14 BALANS volqnr. ACTIVA VASTE ACTIVA Investeringen boerderij/zomerhuis Crediteur Renovatie boerderij VLOTTENDE ACTIVA Debiteuren Liquide middelen Totaal

6 blad 5/14 volqnr. PASSIVA EIGEN VERMOGEN Algemene reserve VOORZIENINGEN Grootonderhoud LANGLOPENDE SCHULDEN Lening Gemeente Obligaties Lening Nat.Restauratiefonds KORTLOPENDE SCHULDEN Crediteuren Totaal

7 blad 6/14 WINST & VERLIESREKENING volgnr. KOSTEN HUISVESTINGS KOSTEN Afschrijvingen O O Energie en water Verzekeringen Heffingen Onderhoud Overigen 0_ 0_ ORGANISATIE KOSTEN Telefoonkosten Administratiekosten Bankkosten Algemene kosten Brochures O Rente lening Nat.Rest.Fonds Totaal kosten

8 blad 7/14 volqnr. OPBRENGSTEN DONATIES OVERIGE OPBRENGSTEN Verhuur zomerhuis Pand verhuur Rente Diverse baten Totaal opbrengsten Resultaat

9 Administratiekantoor Fl-AK servicebureau v.o.f. blad 8/14 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING WAARDERINGSGRONDSLAGEN Voor zover niet anders is vermeld, zijn de activa en passiva opgenomen tegen de nominale waarden. De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. BALANS Vaste activa De vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs verminderd met de daarop toegepaste liniaire afschrijvingen. De activa met een relatief gering aanschaffingsbedrag worden in het jaar van aanschaf direct ten laste van de winst- en verliesrekening verantwoord RESULTAATBEPALING De baten en lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen. Verliezen worden in aanmerking genomen in het jaar waarop deze voorzienbaar zijn. Baten worden verantwoord op het moment waarop deze als gerealiseerd kunnen worden beschouwd.

10 blad 9/14 TOELICHTING OP DE BALANS 1. ACTIVA 1.1. VASTE ACTIVA Boerderij/zomerhuis Boekwaarde per Aanschaffingen 0_ Vrijval Voorziening Grootonderhoud 0_ Afschrijvingen 0_ Boekwaarde per VLOTTENDE ACTIVA Debiteuren O Liquidemiddelen Tegoed Rabobank Tegoed Rendementrekening Voorschot _ PASSIVA 2.4. KORTLOPENDE SCHULDEN Crediteuren Te betalen Callinger erfgoed beheer Te betalen aflossing Gemeente Zijpe

11 blad 10/14 2. PASSIVA 2.1. EIGEN VERMOGEN Algemene reserve Saldo per Storting Stichting Beheer 0_ Toevoeging resultaat Saldo per VOORZIENINGEN Voorziening grootonderhoud Saldo per Toevoeging 0_ Saldo per LANGLOPENDE SCHULDEN Lening Gemeente Zijpe Saldo Aflossing Saldo OBLIGATIES Niet uitbet.premies 477 Uitloting Uitloting Uitloting Uitloting Uitloting Uitloting ^Uitloting Uitloting Uitloting Uitloting Uitbetaald LENING NAT.RESTAURATIEFONDS Saldo per Aflossing Saldo

12 blad 11/14 Toelichting op de winst- en verliesrekening volqnr. KOSTEN 1.2. HUISVESTINGSKOSTEN Energie en water Electra/gas Water 95_ Heffingen Waterschaplasten O Gemeentelijke belastingen/heffingen Onderhoudskosten Zomerhuis 301 Boerderij

13 blad 12/ Administratiekosten Kantoorkosten O Administratiekosten Algemene kosten Huur opslagmateriaal 825 Bonus obligaties O Representatie 19 Overige kosten 0_ 844 volgnr. OPBRENGSTEN 2.1 DONATIES diversen Diverse baten Subsidie Gemeente Zijpe Entree gelden 843 Sponsoring O Overigen 0_ 2.761

14 blad 13/14 OVERIGE GEGEVENS RESULTAATBESTEMMING Het positieve resultaat is bijgeboekt in de algemene reserve 1.445

15 blad 14/14 BEGROTING 2013/2014 KOSTEN OPBRENGSTEN Verhuur zomerhuis Donaties O O Huur Historische Vereniging Diverse baten Subsidie gemeente UITGAVEN Telefoon Administratiekosten Energie Heffingen Verzekeringen Algemene/Adm. kosten Onderhoud Afschrijvingen O O Aflossing Onvoorzien TEKORT