Stichting Cultureel Centrum "De Hof" Balans per 31 december en Staat van Baten en Lasten over het jaar Bestuur van de Stichting:

Transcriptie

1 Stichting Cultureel Centrum "De Hof" 1 Balans per 31 december 2014 en Staat van Baten en Lasten over het jaar 2014 Bestuur van de Stichting: Voorzitter: J. Flokstra Secretaris, tevens programmering evenementen & media: R. van Welij tot 1 april 2015 Secretaris, tevens programmering evenementen & media: R. Lubberding vanaf 1 april 2015 Penningmeester: Contactpersoon kerk, klussenclub en beheerder: Technisch adviseur: L. Smidt K. Jolink J. van Beurden

2 2 Balans per 31 december (voor bestemming resultaat) Activa Immateriele activa Materiële vaste activa Inventaris Financiële vaste activa Vorderingen en overlopende activa Nog te ontvangen bedragen Vooruitbetaalde kosten Liquide middelen ING Zakelijke Rekening ING Zakelijke Spaarrekening Rekening Courant Dienstverlening Totaal activa Passiva Reserves en fondsen Reserves Fondsen Continuïteitsreserve Ontwikkeling producties Stichtingskapitaal Voorziening vervanging & vernieuwing inventaris Resultaat Langlopende schulden Subsidieclaim vleugel Kortlopende schulden Nog te betalen bedragen Vooruitontvangen posten Totaal passiva

3 3 Staat van baten en lasten over het boekjaar 2014 met vergelijkende cijfers van de begroting 2014 en de werkelijke cijfers van het boekjaar 2013 Begroting Werkelijk Werkelijk Lasten Inventaris Representatiekosten Bestuurskosten Secretariaats & administratiekosten Culturele evenementen Eigen producties Huwelijken Bankkosten Bijzondere lasten Baten Subsidies Culturele evenementen Eigen producties Huwelijken Bijzondere baten Financiële baten en lasten Batig/nadelig saldo

4 4 Toelichting op de balans per 31 december Inventaris Boekwaarde 1 januari Investeringen Afschrijvingen Boekwaarde 31 december Nog te ontvangen bedragen Balans 1 januari Ontvangen over voorgaand boekjaar Nog te ontvangen Rente spaarrekening 198 Kaliber Kunstenschool 235 Consensus Vocalis 320 Heinink kaartverkoop EBKK Continuïteitsreserve Vermogen per 1 januari Bij: positief resultaat Af: negatief resultaat Vermogen per 31 december Stichtingskapitaal Stand per 1 januari Bij: toevoeging Af: onttrekking Stand per 31 december 45 Ontwikkeling producties Stand per 1 januari Bij: toevoeging Af: onttrekking Stand per 31 december Voorziening vervanging & vernieuwing inventaris Stand per 1 januari Bij: toevoeging Af: onttrekking Stand per 31 december Nog te betalen bedragen Stand per 1 januari Betalingen over voorgaand boekjaar Nog te betalen Hofkerk 4e kwartaal Hofkerk koster en reiskosten Hofkerk bijdrage koffiezetmachine i.v.m. verbouwing hal 500 Administratiekosten 61 Betalingsverkeer 4e kwartaal 30 Stand per 31 december 2.958

5 5 Subsidieclaim vleugel Stand per 1 januari Bij: toevoeging Af: onttrekking Stand per 31 december Toelichting op de rekening van baten en lasten Inventaris Koffiezetmachine 500 Stemmen vleugel 135 Vlag Representatiekosten 720 Bestuurskosten Representatie 472 Jubileum 350 Bestuursvergaderingen 236 Verzekering aansprakelijkheid bedrijven en schade Secretariaats & administratiekosten Kosten culturele evenementen Hofkerk huur Kosten eigen producties Bevrijdingsconcert inclusief huur Enschedees Byzantijns Kozakkenkoor inclusief huur Kosten huwelijken 167 Bankkosten Subsidies Gemeente Oldenzaal exploitatiesubsidie Note: na 2014 zal de gemeente geen exploitatiesubsidie meer toekennen. Opbrengst eigen producties Note: zie bijgaand gedetailleerd activiteitenoverzicht.

6 Opbrengst culturele evenementen Note: zie bijgaand gedetailleerd activiteitenoverzicht. Opbrengst huwelijken 350 Bijzondere baten en lasten Overige baten Financiële baten en lasten Rente Overige gegevens Het resultaat staat ter beschikking van het bestuur die in de vergadering de bestemming zal vaststellen. Gebeurtenissen na balansdatum Na afloop van het jaar 2014 zijn er geen gebeurtenissen bekend die van invloed zijn op de balans per 31 december 2014 of op het resultaat over het jaar Bevindingen kascontrole De financiële administratie en onderliggende stukken zijn door mij gecontroleerd en akkoord bevonden. Voorgesteld wordt om de penningmeester te dechargeren. De kascontrolecommissie: Oldenzaal, 14 april 2015 w.g. J. van Beurden Bevestiging De balans per 31 december 2014 en de staat van baten en lasten over het jaar 2014 zijn in de vergadering van het bestuur van de Stichting Cultureel Centrum de Hof goedgekeurd en de bestemming van het resultaat is vastgesteld. Oldenzaal, 21 april 2015 w.g. w.g. J. Flokstra R. Lubberding voorzitter secretaris