Stichting Huis van Oranje Katwijk aan Zee JAARREKENING Katwijk, 6 februari Pagina: 1 van 5

Transcriptie

1 JAARREKENING 2018 Pagina: 1 van 5

2 Jaarrekening 2018 Het jaar 2018 is afgesloten met een negatief resultaat van 459,= Het werkelijke resultaat kan als volgt worden vergeleken met de begroting: en lasten 2018 (in ) Werkelijk Begroot Verschil - Sponsoring Fondsen en bijdragen Directe opbrengsten Donaties Overige baten Fonds negatieve exploitatie Facilitaire voorzieningen Activiteiten Directe uitgaven Hulpdiensten Overige kosten Afschrijvingen Resultaat (baten minus lasten) De verschillen tussen de werkelijk uitgaven en de begroting zijn omvangrijk en worden met name veroorzaakt door het evenement Katwijk van Oranje. Bij het opmaken van de begroting 2018 was nog niet bekend dat dit evenement zou plaats vinden. In de toelichting op de staat van baten en lasten 2018 is een specificatie opgenomen van de inkomsten en uitgaven van dit evenement. Achtereenvolgens zijn opgenomen: - Balans per 31 december Staat van baten en lasten over Toelichting op de balans - Toelichting op de staat van baten en lasten P. Freke H.C. Minnee Penningmeester Voorzitter Pagina: 2 van 5

3 Materiële vaste activa 31-dec dec Inventaris Vlottende activa Debiteuren Overige vorderingen Belastingen Liquide middelen Totaal activa Eigen Vermogen Algemene reserve Fonds negatieve exploitatie Kortlopende schulden Crediteuren Overige schulden Totaal passiva Balans (in ) Staat van baten en lasten (in ) Sponsoring Fondsen en bijdragen Directe opbrengsten Donaties Overige baten Fonds negatieve exploitatie Totaal baten Facilitaire voorzieningen Activiteiten Directe uitgaven Hulpdiensten Overige kosten Afschrijvingen Totaal lasten Resultaat boekjaar (baten minus lasten) Pagina: 3 van 5

4 Toelichting op de balans (in ) 1. Inventaris 31-dec dec-17 Aanschafwaarde Afschrijving boekjaar 32 - Boekwaarde 31 december Debiteuren Fonds Gemeente Katwijk Provisie catering Overige Overige vorderingen Katwijk Marketing, afrekening Katwijk van Oranje Belastingen Omzetbelasting 4e kwartaal Omzetbelasting suppletie Liquide middelen Rabobank, rekeningen-courant Algemene reserve Saldo per 1 januari Toegevoegd: resultaat boekjaar Fonds negatieve exploitatie Saldo per 1 januari Ontvangen bijdragen in 2018 van Oranjevereniging Aanwending tbv negatieve exploitatie Saldo 31 december In 2017 is het Fonds negatieve exploitatie gevormd voor de waarborging van de continuïteit van het Huis van Oranje. De beoogde hoogte van dit fonds is vooralsnog geraamd ,=, zijnde 50% van de directe programma uitgaven van één jaar. In 2018 is de volledige bijdragen aangewend ten behoeve de negatieve exploitatie. 7. Crediteuren Nog te betalen facturen Katwijk van Oranje inzake: - Catering Facilitaire voorzieningen Expositie Overige Saldo 31 december Overige schulden Nog te ontvangen facturen Oranjevereniging RC Saldo per 31 december Pagina: 4 van 5

5 Toelichting op de staat van baten en lasten ( ) Specifcatie projecten (in ) 2018 Plein van Oranje Katwijk van oranje Totaal 10. Sponsoring Fondsen en bijdragen Directe opbrengsten Donaties Overige baten Fonds negatieve exploitatie Totaal baten Facilitaire voorzieningen Activiteiten Directe uitgaven Hulpdiensten Overige kosten Afschrijvingen Totaal lasten Resultaat boekjaar (baten minus lasten) Pagina: 5 van 5