Stichting Samen Thuis

Transcriptie

1 J A A R R E K E N I N G Stichting Samen Thuis te

2 Balans per 31 december ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa 192,69 343,09 VLOTTENDE ACTIVA Vorderingen en overlopende activa 0,00 787,41 Liquide middelen , ,53 Totaal activa , ,03

3 Balans per 31 december 2013 PASSIVA KAPITAAL Totaal vermogen (inclusief reserves) 8.827, ,03 VREEMD VERMOGEN kortlopende schulden en overlopende passiva , ,00 Totaal passiva , ,03

4 Resultatenrekening over het boekjaar Donaties, subsidies e.d , ,15 Directe kosten , ,12 Bruto resultaat , ,03 Overige kosten: Afschrijvingen 150,40 150,44 Personeelskosten , ,89 Huisvestingskosten 7.687, ,90 Verkoopkosten 1.816,35 47,51 Kantoorkosten 1.305, ,67 Algemene kosten 3.563, ,67 Totale overige kosten , ,08 Financiële baten 510,06 0,00 Vrijval bestemmingsreserve 0, ,05 Buitengewone baten ,46 0,00 Resultaat boekjaar 0,00 0,00

5 Toelichting op de balansposten per 31 december ACTIVA VASTE ACTIVA Keukeninventaris 752,20 Cumulatieve afschrijving keukeninventaris 559,51 192,69 Totaal vaste activa 192,69 LIQUIDE MIDDELEN Reaal spaarrekening 9.000,00 Rabobank ,10 Kas 137,78 Totaal liquide middelen ,88

6 Toelichting op de balansposten per 31 december 2013 PASSIVA KAPITAAL Vermogen 1 januari 0,00 Donaties, subsidies e.d minus kosten ,21 Af: vrijval bestemmingsreserve ,21 0,00 Totaal vermogen 0,00 Reserves Bestemmingsreserve per 1 januari ,03 vrijval ,21 Bestemmingsreserve 8.827,82 VREEMD VERMOGEN kortlopende schulden en overlopende passiva lening Chr. Geref. Kerk 5.000,00 Nog te ontvangen facturen 2.178,00 Vooruit ontvangen subsidies 9.233,75 Totaal kortlopende schulden en overlopende passiva ,75

7 Toelichting op de resultatenrekening Donaties, subsidies e.d. diverse donaties, subsidies e.d. (volgens bijlage) ,34 Ontvangen bijdragen overige projecten 1.851, ,34 Directe kosten Kosten fondswerving 5.651,20 Diensten derden 488,00 kosten en inkoop diverse activiteiten 723,97 directe kosten overige activiteiten: kindermiddag 386,97 vrouweninloop 330,00 vrouwenfeest 111,02 crea-avonden 580,25 crea-avonden Kogerveld 89,42 girlspace/meidenclub 205,08 kidsafety 46,61 naaicursus 71,24 musicalweek 869,89 voetbaltoernooi 1.266,05 taalles 1.057,78 inloop 102,58 inloop Kogerveld 143,61 vrouwenochtend 1.420,37 buurtbarbeque 403,11 kinderraad 18,78 sporten met vrouwen 55, ,86

8 Toelichting op de resultatenrekening 2013 (vervolg) 2013 Afschrijvingen Afschrijving keukeninventaris 150,40 150,40 Personeelskosten Salarissen ,00 Sociale lasten 2.935,25 Kosten pensioenregeling 3.528,24 WIA Hiaat-regeling 8,16 Personeelsverzekeringen 346,52 ZvW-vergoedingen 2.685,67 kosten Arbo 25,00 ZW-verzekering 670,30 Reiskostenvergoeding 380,66 Overige personeelskosten 366,00 vrijwilligersvergoedingen 494,11 correctie loonkosten voorgaande jaren 722, ,32 Huisvestingskosten Huurkosten 4.475,40 Onderhoudskosten Dovenetelweg 1.769,75 Schoonmaakkosten 139,14 Verhuiskosten en inrichting locatie Dovenetelweg 1.191,20 kosten beveiliging 111, ,42 Verkoopkosten Advertentie- en publiciteitskosten 411,40 kosten nieuwsbrief 1.000,60 Voedsel, drank e.d. (algemeen) 404, ,35

9 Toelichting op de resultatenrekening 2013 (vervolg) 2013 Kantoorkosten Kantoorbenodigdheden 187,37 Computerbenodigdheden en software 122,08 Telecommunicatiekosten 485,05 Drukwerk 510, ,47 Algemene kosten administratie- en advieskosten 2.178,00 kosten externe adviseur 605,00 kosten salarisadministratie 450,00 Bankkosten 184,13 Overige algemene kosten 145, ,04 Renteopbrengsten Creditrente Reaal 510,06 510,06 Buitengewone baten verkoop inventaris 100,00 mutatie bestemmingsreserve ,21 mutatie vooruit ontvangen subsidies 5.766, ,46

10 Specificaties diverse donaties, subsidies (algemeen) e.d. Oranjefonds 5625,00 Patrimonium 3.500,00 st. Rotterdam 8.000,00 Chr.Gereformeerde Kerk 4.885,83 Gemeente 1.000,00 MFP Projecten 5.000,00 Fundatie van Stoutenberg 3.500,00 Ars Donandi 3.735,00 Alberts Belastingadviseurs 900,00 Geref. Of Burgerweeshuis 1.500,00 Boschuysen 2.800,00 st. Honig Laanfonds 5.000,00 st. Jeugdfonds Wees een Zegen 3.000,00 st. Skanfonds 7.500,00 collectes kerkelijke instellingen 563,51 overige giften 9,00 Totale donaties, subsidies e.d ,34 Particuliere giften en bijdragen 135,00 Totale donaties, subsidies e.d ,34