Jaarrekening VvE De Cello

Transcriptie

1 VvE De Cello Printdatum 28 maart

2 Balans Activa / Bezittingen / Debet 1. Liquide middelen , ,31 2. Overlopende posten 536,33 372,50 3. Tussenrekeningen -209, ,68 5. Debiteuren -273,00-528,60 TOTAAL Activa / Bezittingen / Debet , ,89 Passiva / Schulden / Credit 6. Algemene reserve , ,78 7. Onderhoudsreserve , ,35 9. Af te rekenen warmtekosten Ontvangen voorschotten , ,00 af: Uitgaven warmtekosten , ,81 Totaal 9. Af te rekenen warmtekosten , , Crediteuren 1.515, , Exploitatie resultaten 4.800,58 114,22 TOTAAL Passiva / Schulden / Credit , ,89 1-6

3 Resultatenrekening Kosten / Debet 16. Dotatie onderhoudsreserve , , , , Onderhoudskosten Technisch , , , , Onderhoudskosten Niet Technisch , , , , Verzekering 3.043, , , , Verenigingskosten 6.714, , , , Nutsvoorzieningen 2.235, , , , Overige kosten 111,55 0,00 200,00 200,00 TOTAAL Kosten / Debet , , , ,00 Opbrengsten / Credit 13. Ledenbijdrage , , , , Overige ontvangsten 567,18 582,40 500,00 500,00 TOTAAL Opbrengsten / Credit , , , ,00 Exploitatie resultaat 24. Exploitatieresultaat 4.800,58 114,22 0,00 0,00 TOTAAL Exploitatie resultaat 4.800,58 114,22 0,00 0,00 2-6

4 Toelichting op de Balans 1. Liquide middelen De liquide middelen van de Vereniging van Eigenaars staan op zowel een betaal- als een spaarrekening bij de ABNAmro. Bank spaarrekening , ,00 Bank RekeningCourant , ,31 Totaal , ,31 2. Overlopende posten De Nog te ontvangen bedragen betreft de rente over. Nog te ontvangen bedragen 536,33 372,50 Totaal 536,33 372,50 3. Tussenrekeningen Tussenrekening schades -209, ,68 Totaal -209, ,68 5. Debiteuren Achterstand leden van de VvE 0,00 0,00 Voorstand leden van de VvE -273,00-528,60 Totaal -273,00-528,60 6. Algemene reserve Reservefonds algemeen , ,78 Totaal , ,78 7. Onderhoudsreserve Reservefonds groot onderhoud , ,35 Totaal , , Crediteuren Crediteuren 1.515, ,35 Totaal 1.515, , Exploitatie resultaten Nog te bestemmen exploitatieresultaat 4.800,58 114,22 Totaal 4.800,58 114,22 3-6

5 Toelichting op de Resultatenrekening 16. Dotatie onderhoudsreserve Dotatie reservefonds - Groot onderhoud , , , ,00 Totaal , , , , Onderhoudskosten Technisch Dagelijks onderhoud - Klein onderhoud (zie specificatie) 919, , , ,00 Dagelijks onderhoud - Hydrofoor 524,40 534,37 550,00 550,00 Dagelijks onderhoud - CV (zie specificatie) 4.681, , , ,00 Dagelijks onderhoud - Vuilwaterpomp 791,53 806,57 800,00 800,00 Dagelijks onderhoud - Mechanische installatie 2.231,00 0, , ,00 Dagelijks onderhoud - Garagedeuren (zie specificatie) 1.438, , , ,00 Dagelijks onderhoud - Lift 1.932, , , ,00 Dagelijks onderhoud - Lift Incidenteel 1.216,81 307,64 0,00 0,00 Dagelijks onderhoud - Lift telefoonkosten 288,12 0,00 325,00 325,00 Dagelijks onderhoud - Naamplaatjes 0,00 43,75 0,00 0,00 Dagelijks onderhoud - Dakinspectie 1.528, , , ,00 Dagelijks onderhoud - Klimaatramen Atrium 0,00 0,00 250,00 250,00 Totaal , , , ,00 Specificatie: 17. Onderhoudskosten Technisch - Dagelijks onderhoud - Klein onderhoud Debet Credit Stopcontaact en vlaggehaken 15, Lev./monteren deur 518, Nemef mono sleutel bestuur 52, Hang- en sluitwerk 1.093, Reinigen kolken en lijngoot 134, Lampen 92, BESSELINK ELECTRO IMPORT,BRUNINGWEG 9,102185/ , Verhelpen storing lantaanpaal pp buiten 237, Reparatie defect armatuur 272, Lampen 402, Verhlpn storing intercom 88, Verf 117, Klein schilderwerk d.d. 8 en 9 november 1.258, Verlichting 370,57 Totaal 4.654,44 1,53 Specificatie: 17. Onderhoudskosten Technisch - Dagelijks onderhoud - CV Debet Storing CV, kamertherm./warmwaterklep vervangen 212, reparatie rookgaskanalen 792, Verhelpen storing 153,43 Credit 4-6

6 Toelichting op de Resultatenrekening Specificatie: 17. Onderhoudskosten Technisch - Dagelijks onderhoud - CV Debet Periode 66, C.V. Storing ( ) 312, C.V. Storing ( ) 367, Lekkage URS box verholpen 386, Lekkage URS Box verholpen 99, Verhelpen storing CV ketels Centraal Ketelhuis 166, Periode , Energiemeter verv. Velperweg , Thermostaat en sensor vervangen 109, Periode 2.410,51 Credit Totaal 5.699,10 Specificatie: 17. Onderhoudskosten Technisch - Dagelijks onderhoud - Debet Garagedeuren Periode 1.444, Parkeergarage-roldeur 837,48 Credit Totaal 2.281, Onderhoudskosten Niet Technisch Dagelijks onderhoud - Schoonmaak 3.803, , , ,00 Dagelijks onderhoud - Groenvoorziening 8.455, , , ,00 Dagelijks onderhoud - Glazenwassen 1.020,72 515, , ,00 Totaal , , , , Verzekering Verzekering - Rechtsbijstand/ OJD 437,00 446,01 446,00 446,00 Verzekering - Pakket 2.606, , , ,00 Totaal 3.043, , , , Verenigingskosten Verenigingskosten - Vergaderkosten 305,00 348,23 275,00 275,00 Verenigingskosten - Administratie en beheer 6.241, , , ,00 Verenigingskosten - Bankkosten 168,00 186,00 250,00 250,00 Verenigingskosten - Bestuur 0,00 62,55 100,00 100,00 Verenigingskosten - Overig 0,00 198,23 0,00 0,00 Totaal 6.714, , , ,00 5-6

7 Toelichting op de Resultatenrekening 22. Nutsvoorzieningen In maart is de jaarafrekening voor het water over ontvangen. Er moest worden bijbetaald, wat is geboekt in. Tevens is het nieuwe termijnbedrag aangepast. Nutsvoorzieningen - Elektra 2.193, , , ,00 Nutsvoorzieningen - Water 42,05 152,60 100,00 100,00 Totaal 2.235, , , , Overige kosten Overige kosten 111,55 0,00 200,00 200,00 Totaal 111,55 0,00 200,00 200, Ledenbijdrage Periodieke bijdrage eigenaars , , , ,00 Totaal , , , , Overige ontvangsten Rente 536,33 372,50 500,00 500,00 Overige opbrengsten 30,85 209,90 0,00 0,00 Totaal 567,18 582,40 500,00 500, Exploitatieresultaat Exploitatieresultaat 4.800,58 114,22 0,00 0,00 Totaal 4.800,58 114,22 0,00 0,00 6-6