Cooperatieve Vereniging Winkelcentrum Tolsteeg Hoograven U.A. Utrecht

Transcriptie

1 Cooperatieve Vereniging Winkelcentrum Tolsteeg Hoograven U.A. Utrecht

2 Pagina 2 Toelichting Het financieel jaarverslag bestaat uit de Balans en de Exploitatierekening. De Balans geeft inzicht in de financiële positie van de VvE op 31 december van het boekjaar waarover wordt gerapporteerd. De Exploitatierekening geeft inzicht in de inkomsten en uitgaven van het betreffende boekjaar. Op de BALANS staan een aantal posten die hier worden verduidelijkt. Debiteuren. Dat zijn de leden van de VvE. Deze zijn onder de bezittingen opgenomen omdat dit de achterstand in betaling betreft. Het gaat om bezit van de VvE dat door die betreffende leden op 31 december nog niet was voldaan. Vooruitbetaalde rekeningen. Soms komen er in december rekeningen binnen met een vervaldatum in december terwijl de factuur bestemd is voor het nieuwe jaar. De rekening wordt dan voldaan in december en geboekt onder vooruit betaalde kosten. Men kan hierbij denken aan verzekeringen of, zoals hier het geval is, aan een onderhoudscontract van de lift. ABN Rekeningcourant. Dit is de bankrekening van de VvE. Leden storten hier hun bijdrage op. Vanaf deze rekening worden de facturen die bij de VvE in rekening worden gebracht, betaald. Nog te betalen rekeningen. Facturen die op 31 december nog niet zijn betaald worden onder deze post op de Balans opgenomen. Doorgaans betreft dit facturen die eind december zijn ontvangen en die begin januari worden betaald.

3 Pagina 3 Balans 2016 Activa Liquide middelen ABN AMRO Bank r/c , ,61 ABN AMRO spaar , ,62 Garantibank , ,14 ASN Sparen Zakelijk , ,05 SNS Meersparen , ,84 Liquide middelen totaal , ,26 Vlottende activa/vorderingen Vooruit betaalde rekeningen 4.796, ,41 Nog te ontvangen ledenbijdragen , ,83 Voorziening dub. Debiteuren 238,94 Nog te ontvangen (o.a.. rente) 953, ,41 Totaal vlottende activa/vorderingen , ,65 TOTAAL ACTIVA , ,91 Pasiva Eigen Vermogen Reserve / Voorziening Groot Onderhoud , ,12 Reserve Kozijnen , ,36 Resultaat exploitatie , ,18 Totaal vermogen , ,66 Vlottende pasiva Crediteuren , ,25 Nog te betalen overig 8.000, ,00 Totaal vlottende pasiva , ,25 TOTAAL PASIVA , ,91

4 Pagina 4 Toelichting op de Balans: Activa: Liquide middelen ,05 De Vereniging heeft een rekening-courant bij de ABN AMRO en spaarrekeningen bij de ABN AMRO, Garantibank en de SNS. Het saldo op die rekeningen samen bedroeg op ,05. Liquide middelen ABN AMRO Bank r/c ,19 ABN AMRO spaar ,00 Garantibank ,56 ASN Sparen Zakelijk ,13 SNS Meersparen , ,05 Vlottende activa/vorderingen ,55 Vlottende activa/vorderingen Vooruit betaalde rekeningen 4.796,72 Nog te ontvangen ledenbijdragen ,83 Voorziening dubieuze debiteuren 238,94 Nog te ontvangen rente 953,06 Vooruit betaalde rekeningen ,55 Rechtsbijstandverzekering t/m ,42 Otis OHC liften , ,72 De looptijd van de rechtsbijstandverzekering is niet gelijk aan het boekjaar van de CV zodat een deel van de in 2016 gefactureerde kosten betrekking heeft op Deze kosten zijn op de Balans geboekt en deze worden in januari 2017 op de kostenposten geboekt. Daarnaast is in december 2016 het onderhoudscontract voor de liften ontvangen. Omdat dit het contract is voor de service die in 2017 wordt verleend, zijn de kosten op de Balans geparkeerd. In januari worden deze kosten overgeboekt naar de kosten in de realisatie. Nog te ontvangen ledenbijdragen Saldo openstaand per , ,83 Op 31 december was er nog ,83 van leden te ontvangen.

5 Pagina 5 Voorziening dubieuze debiteuren Saldo openstaand per ,94 238,94 Een voormalig eigenaar heeft na de overdracht van het appartement de bijdrage gestorneerd. Bij het opstellen van dit verslag was onduidelijk of dat bedrag nog geïncasseerd kan worden. Nog te ontvangen rente Rente ASN 525,45 Rente SNS 427,61 953,06 Op 31 december was er nog 953,06 aan rente te ontvangen. Die rente wordt in januari bijgeschreven op de betreffende spaarrekening. Passiva: Vermogen ,88 Op 31 december 2016 bedroeg het vermogen van de Vereniging ,88. Dit vermogen bestaat uit een voorziening voor groot onderhoud en een voorziening onderhoud kozijnen. Vermogen Saldo per ,30 Reservering reservering kozijnen ,88 Resultaat , ,88 Reservering Kozijnen Reservering kozijnen per ,36 Toevoeging kozijnen 7.628, ,88 Reservering Groot onderhoud Reservering per ,00 Voorziening kozijnen ,88 Voorziening groot onderhoud ,88

6 Pagina 6 Vlottende passiva ,72 Vlottende pasiva Crediteuren ,72 Nog te betalen overig 8.000,00 Crediteuren ,72 Op 31 december was er nog te voldoen aan leveranciers: Crediteuren A3 Hoogland 3.216,72 Behouden Huis 918,41 Bloemendaal & Kerkhoven 273,48 B. Bouman 250,00 Clean Force (oud) 304,46 De Sleutelkoning 135,20 D. van 't Ende 500,00 Loodgietersbedrijf de Heus 854,87 R. Kirchner 250,00 Liftinstituut Holding BV 296,39 Schoonmaakbedrijf Meerwijk 763,69 SGS Intron BV 907,50 Otis BV 3.712,30 Roofing service 953,36 De Sleutelkoning 90,50 Deurwaarder C.W.M. Stam 544,50 Vitens 1,74 Zalencentrum Utrecht Zuid 228,60 Nog te betalen overig ,72 Voorziening Vitens 8.000, , ,00 De CV betaald voor waterverbruik van alle eenheden. Door Vitens wordt slechts het vastrecht in rekening gebracht. Om een mogelijke toekomstige hoge claim te kunnen opvangen is een voorziening opgenomen op de Balans.

7 Pagina 7 De EXPLOITATIEREKENING geeft inzicht in het verloop van inkomsten en uitgaven. De exploitatierekening kent een uitgaven- (lasten) en een inkomstenkant (baten). De lasten zijn weer onderverdeeld in een algemeen gedeelte en een gedeelte dat betrekking heeft onderhoud. Bij het algemeen gedeelte zijn de vaste lasten opgenomen; dat zijn die lasten die jaarlijks terug komen en waarbij met name indexering en wijziging BTW-percentage de veranderingen bepaalt. Onderhoud is minder stabiel en afhankelijk van wat zich voordoet zodat hier meer schommeling in kosten zal optreden. Onder Beheer worden de kosten van Behouden Huis geboekt dat de administratie voor de VvE voert. De Bankkosten zijn de kosten die de bank in rekening brengt voor de rekening die de VvE bij de betreffende bank heeft. Ook worden voor elke transactie kosten in rekening gebracht. Onder Algemene kosten vallen kosten die noodzakelijk zijn om de VvE goed te laten functioneren. Dat is onder andere de inschrijving bij de Kamer van Koophandel. Die inschrijving is wettelijk verplicht. Daar zijn voor een VvE jaarlijks minimale kosten mee gemoeid. Porti- en kopieerkosten die noodzakelijk zijn om leden te voorzien van stukken maar ook om met externe organisaties te kunnen communiceren. Diverse kosten zijn kosten die noodzakelijkerwijs zijn gemaakt maar niet onder een ander post zijn verantwoord. Ledenbijdragen zijn de bijdragen waartoe jaarlijks wordt besloten en die de gezamenlijke leden verplicht zijn te voldoen. Rente is de rente die gerealiseerd wordt op de spaarrekening van de VvE.

8 Pagina 8 Exploitatierekening 2016 Omschrijving begroot 2016 werkelijk 2016 werkelijk 2015 KOSTEN Algemene Kosten Beheer , , ,52 Algemene kosten 8.550, ,60 820,93 Bankkosten 550,00 622,17 563,50 Subtotaal , , ,95 Uitgaven eigenaren Onderhoud liften , , ,73 Onderhoud volgens onderhoudsplanning , , ,19 Aansprakelijkheidsverzekering/Rechtsbijstand 2.900, , ,30 Opstalverzekering , , ,75 Overig 0, , ,65 Subtotaal , , ,62 Servicerekening (gezamenlijk) Glasbewassing 5.900, , ,06 Schoonmaak 6.100, , ,01 Elektra 6.900, , ,50 Incasso- en adm.kosten 1.100, ,62 232,84 Water 50,00 49,12 47,41 Liften onderhoudsabonnement 3.600, , ,53 Verlichting/elektro.install. onderhoud 500, ,96 0,00 Onderhoud afvoer / riolering 2.000, , ,93 Diversen 2.000, ,08 731,79 Glasschade 500,00 341, ,83 Subtotaal , , ,90 Reservering Reservering: Dotatie/(onttrekking) (2.239,48) , ,18 Subtotaal (2.239,48) , ,18 Totaal , , ,65 BATEN Ledenbijdrage , , ,36 Incidentele baten / lasten 1.000,00 230,14 Rente bank 2.500, , ,29 Subtotaal , , ,65 Resultaat doteren/(onttrekken) aan de reserve (2.239,48) , ,18 Totaal , , ,65

9 Pagina 9 Toelichting op de Exploitatierekening: KOSTEN Algemene Kosten Beheer Behouden Huis , ,58 Algemene kosten Bestuur- en vergaderkosten 2.173,60 Externe kascontrole 550, ,60 Beheer: dit zijn de kosten voor de werkzaamheden die door de administrateur tbv de CV worden uitgevoerd. Dat betreft o.a. de financiële administratie, opvragen van offertes, regelen van de afhandeling van storingen en lekkages, etc. Onder de overige algemene kosten vallen vergaderkosten, porti- en kopieerkosten, de inschrijving bij de KvK, contributie Vereniging Eigen Huis, sleutels en sloten. Bankkosten Kwartaalkosten bank; transactiekosten 622,17 622,17 Voor het aanhouden van een rekening-courant en voor alle transacties die daarop plaats vinden (bij- en afschrijvingen) brengt de bank kosten in rekening.

10 Pagina 10 Uitgaven eigenaren ,85 Het onderhoud liften, geplande onderhoud volgens de onderhoudsplanning, de aansprakelijkheidsverzekeringen en de opstalverzekering en enige overige kosten (zie specificatie) vallen onder de Uitgaven Eigenaren. Onderhoud liften Plaatsen sleutelkluis 475,53 Vervangen relais 1.669,80 Diverse werkzaamheden 2.066,68 Periodieke keuring (mei & dec) 592,78 Onderhoud volgens planning 4.804,79 Bouwkundig advies ,79 Aanvullende werkzaamheden entrees/luifel 5.703,34 Reparatie lekkage's 2.474,09 Arbestinventarisatie 653,40 Rapportage galerijvloeren 8.167,50 Herstel waterschade 1.102,33 Herstel muren 1.215,00 Rapportage huismeester 377,52 Bouwkundig advies ,97 Bouwkundig advies entrees, luifel & voorbereiding galerijen 6.082,79 Tekenwerk galerijen 605,00 Aanvraag vergunning WABO 8.056,00 Verzekeringen ,79 Diverse verzekeringen , ,97 Aansprakelijkheidsverzekering/Rechtsbijstand Wettelijke aansprakelijkheid Vereniging 857,73 Bestuurdersaansprakelijkheid 408,56 Rechtsbijstandverzekering 1.349, ,59 Opstalverzekering Opstalverzekering , ,38

11 Pagina 11 Overig Lidmaatschap VEH 57,00 Internetabonnement 578,27 Mededelingenkasten 280,24 Opruimen kelder 1.003,70 Buitencontractuele werkzaamheden Behouden Huis 918,41 Afrondingsverschil 0, ,12 Servicerekening (gezamenlijk) ,93 Onder de servicekosten gezamenlijk vallen schoonmaak algemene ruimte en glasbewassing; elektra kosten algemene ruimte t.b.v. de verlichting, de liftbewegingen en de intercom; het onderhoudscontract van de twee liften; het onderhoud aan verlichting waaronder het vervangen van lampen en de elektrische installatie; onderhoud aan afvoeren en rioleringen. Incasso- en administratiekosten Porti- en kopieerkosten 1.237,62 Verlichting/elektro.install. Onderhoud 1.237,62 Vervangen camerasysteem 7.806,92 Werkzaamheden intercom 924,44 Vervangen lampen 193,60 Onderhoud afvoer / riolering 8.924,96 Diverse ontstopingen/verhelpen lekkages 811,92 Vervangen vuilwaterafvoerpomp 854,87 Diversen 1.666,79 Juridisch advies jan-dec ,08 Glasschade 3.155,08 Vervangen ruiten 341,23 341,23 Reservering ,70 Reservering Dotatie resultaat , ,70

12 Pagina 12 BATEN Ledenbijdragen + rente ,69 Ledenbijdragen + rente Ledenbijdrage ,97 Rente bank 1.869, ,69 De bijdrage van de leden bedroeg ,97, de gerealiseerde rente 1.869,72 Incidentele baten / larten Inkoop sleutels 634,91 Verkoop sleutels 865,05 230,14 Resultaat Inkomsten ,83 Uitgaven ,13 Resultaat doteren/(onttrekken) aan de reserve , , ,83 0,00

13 Pagina 13 Balans en Exploitatierekening per VVE De kadastrale objekten binnen de CV zijn gesplitst in 8 VvE s. Een VvE is daarnaast ondergesplitst. De jaarverslagen per VvE zijn overeenkomstig het aandeel van die VvE binnen de CV Winkelcentrum Tolsteeg Hoograven opgesteld. De aandelen per VvE zijn: VvE Naam Faktor Nummer Totaal vve s-223-a (1) 18 2 vve s-224-a (2) 18 3 vve s222-a (3) 24 4 vve s-226 a (4) 18 5 vve s vve s-a-d (6) VVE (7) 18 8 Fortis 8 33 a = Aquamarijnlaan s = Smaragdplein 420

14 Pagina 14 Vereniging van Eigenaars Smaragdplein 175/233 en Aquamarijnlaan 272, 300 en 328 VVE 1 Balans 2016 Activa Liquide middelen ABN AMRO Bank r/c , ,50 ABN AMRO spaar , ,97 Garantibank 4.300, ,15 ASN Sparen Zakelijk 4.428, ,25 SNS Meersparen 4.285, ,21 Liquide middelen totaal , ,07 Vlottende activa/vorderingen Vooruit betaalde rekeningen 205,57 206,25 Nog te ontvangen ledenbijdragen 614, ,35 Voorziening dub. Debiteuren 10,24 Nog te ontvangen rente 40,85 61,00 Totaal vlottende activa/vorderingen 871, ,60 TOTAAL ACTIVA , ,67 Passiva Eigen Vermogen Reserve / Voorziening Groot Onderhoud , ,48 Reserve Kozijnen 1.567, ,90 Resultaat exploitatie 5.528, ,74 Totaal vermogen , ,11 Vlottende passiva Crediteuren 608, ,70 Nog te betalen overig 342,86 342,86 Totaal vlottende passiva 951, ,55 TOTAAL PASSIVA , ,67

15 Pagina 15 VVE 1 Exploitatierekening 2016 Omschrijving begroot 2016 werkelijk 2016 werkelijk 2015 KOSTEN Algemene Kosten Beheer 501,43 485,00 480,19 Algemene kosten 366,43 116,73 35,18 Bankkosten 23,57 26,66 24,15 Subtotaal 891,43 628,39 539,53 Uitgaven eigenaren Onderhoud liften 514,29 205,92 399,50 Onderhoud volgens onderhoudsplanning 6.214, , ,99 Aansprakelijkheidsverzekering/Rechtsbijstand 124,29 112,10 109,08 Opstalverzekering 492,86 443,89 442,02 Overig 0,00 121,63 67,44 Subtotaal 7.345, , ,04 Servicerekening (gezamenlijk) Glasbewassing 252,86 161,34 117,90 Schoonmaak 261,43 264,14 322,80 Elektra 295,71 205,36 277,91 Incasso- en adm.kosten 47,14 53,04 9,98 Water 2,14 2,11 2,03 Liften onderhoudsabonnement 154,29 153,79 151,74 Verlichting/elektro.install. onderhoud 21,43 382,50 0,00 Onderhoud afvoer / riolering 85,71 71,43 90,17 Diversen 85,71 135,22 31,36 Glasschade 21,43 14,62 133,11 Subtotaal 1.227, , ,00 Reservering Reservering: Dotatie/(onttrekking) (95,98 ) 5.528, ,74 Subtotaal (95,98) 5.528, ,74 Totaal 9.369, , ,30 BATEN Ledenbijdrage 9.326, , ,97 Incidentele baten / lasten 42,86 9,86 0,00 Rente bank 107,14 80,13 86,33 Subtotaal 9.369, , ,30 Resultaat doteren/(onttrekken) aan de reserve (95,98) 5.528, ,74 Totaal 9.369, , ,30

16 Pagina 16 Vereniging van Eigenaars Smaragdplein 224/Aquamarijnlaan 270, 298, 326 VVE 2 Balans 2016 Activa Liquide middelen ABN AMRO Bank r/c , ,50 ABN AMRO spaar , ,97 Garantibank 4.300, ,15 ASN Sparen Zakelijk 4.428, ,25 SNS Meersparen 4.285, ,21 Liquide middelen totaal , ,07 Vlottende activa/vorderingen Vooruit betaalde rekeningen 205,57 206,25 Nog te ontvangen ledenbijdragen 614, ,35 Voorziening dub. Debiteuren 10,24 Nog te ontvangen rente 40,85 61,00 Totaal vlottende activa/vorderingen 871, ,60 TOTAAL ACTIVA , ,67 Passiva Eigen Vermogen Reserve / Voorziening Groot Onderhoud , ,48 Reserve Kozijnen 1.567, ,90 Resultaat exploitatie 5.528, ,74 Totaal vermogen , ,11 Vlottende passiva Crediteuren 608, ,70 Nog te betalen overig 342,86 342,86 Totaal vlottende passiva 951, ,55 TOTAAL PASSIVA , ,67

17 Pagina 17 VVE 2 Exploitatierekening 2016 Omschrijving begroot 2016 werkelijk 2016 werkelijk 2015 KOSTEN Algemene Kosten Beheer 501,43 485,00 480,19 Algemene kosten 366,43 116,73 35,18 Bankkosten 23,57 26,66 24,15 Subtotaal 891,43 628,39 539,53 Uitgaven eigenaren Onderhoud liften 514,29 205,92 399,50 Onderhoud volgens onderhoudsplanning 6.214, , ,99 Aansprakelijkheidsverzekering/Rechtsbijstand 124,29 112,10 109,08 Opstalverzekering 492,86 443,89 442,02 Overig 0,00 121,63 67,44 Subtotaal 7.345, , ,04 Servicerekening (gezamenlijk) Glasbewassing 252,86 161,34 117,90 Schoonmaak 261,43 264,14 322,80 Elektra 295,71 205,36 277,91 Incasso- en adm.kosten 47,14 53,04 9,98 Water 2,14 2,11 2,03 Liften onderhoudsabonnement 154,29 153,79 151,74 Verlichting/elektro.install. onderhoud 21,43 382,50 0,00 Onderhoud afvoer / riolering 85,71 71,43 90,17 Diversen 85,71 135,22 31,36 Glasschade 21,43 14,62 133,11 Subtotaal 1.227, , ,00 Reservering Reservering: Dotatie/(onttrekking) (95,98) 5.528, ,74 Subtotaal (95,98) 5.528, ,74 Totaal 9.369, , ,30 BATEN Ledenbijdrage 9.326, , ,97 Incidentele baten / lasten 42,86 9,86 0,00 Rente bank 107,14 80,13 86,33 Subtotaal 9.369, , ,30 Resultaat doteren/(onttrekken) aan de reserve (95,98) 5.528, ,74 Totaal 9.369, , ,30

18 Pagina 18 Vereniging van Eigenaars Smaragdplein 222/Aquamarijnlaan 274 I, 276 I, 302 II, 304 II, 330 III, en 332 III VVE 3 Balans 2016 Activa Liquide middelen ABN AMRO Bank r/c , ,66 ABN AMRO spaar , ,29 Garantibank 5.733, ,87 ASN Sparen Zakelijk 5.905, ,66 SNS Meersparen 5.714, ,28 Liquide middelen totaal , ,76 Vlottende activa/vorderingen Vooruit betaalde rekeningen 274,10 274,99 Nog te ontvangen ledenbijdragen 819, ,13 Voorziening dub, Debiteuren 13,65 Nog te ontvangen rente 54,46 81,34 Totaal vlottende activa/vorderingen 1.161, ,47 TOTAAL ACTIVA , ,22 Passiva Eigen Vermogen Reserve / Voorziening Groot Onderhoud , ,64 Reserve Kozijnen 2.090, ,53 Resultaat exploitatie 7.371, ,98 Totaal vermogen , ,15 Vlottende passiva Crediteuren 811, ,93 Nog te betalen overig 457,14 457,14 Totaal vlottende passiva 1.268, ,07 TOTAAL PASSIVA , ,22

19 Pagina 19 VVE 3 Exploitatierekening 2016 Omschrijving Begroot 2016 werkelijk 2016 werkelijk 2015 KOSTEN Algemene Kosten Beheer 668,57 646,66 640,26 Algemene kosten 488,57 155,63 46,91 Bankkosten 31,43 35,55 32,20 Subtotaal 1.188,57 837,85 719,37 Uitgaven eigenaren Onderhoud liften 685,71 274,56 532,67 Onderhoud volgens onderhoudsplanning 8.285, , ,33 Aansprakelijkheidsverzekering/Rechtsbijstand 165,71 149,46 145,45 Opstalverzekering 657,14 591,85 589,36 Overig 0,00 162,18 89,92 Subtotaal 9.794, , ,72 Servicerekening (gezamenlijk) Glasbewassing 337,14 215,12 157,20 Schoonmaak 348,57 352,19 430,40 Elektra 394,29 273,82 370,54 Incasso- en adm.kosten 62,86 70,72 13,31 Water 2,86 2,81 2,71 Liften onderhoudsabonnement 205,71 205,05 202,32 Verlichting/elektro.install. onderhoud 28,57 510,00 0,00 Onderhoud afvoer / riolering 114,29 95,25 120,22 Diversen 114,29 180,29 41,82 Glasschade 28,57 19,50 177,48 Subtotaal 1.637, , ,99 Reservering Reservering: Dotatie/(onttrekking) (127,97) 7.371, ,98 Subtotaal (127,97) 7.371, ,98 Totaal , , ,07 BATEN Ledenbijdrage , , ,96 Incidentele baten / lasten 57,14 13,15 0,00 Rente bank 142,86 106,84 115,10 Subtotaal , , ,07 Resultaat doteren/(onttrekken) aan de reserve (127,97) 7.371, ,98 Totaal , , ,07

20 Pagina 20 Vereniging van Eigenaars Smaragdplein 226 en Aquamarijnlaan 172, 266, 294 en 322 VVE 4 Balans 2016 Activa Liquide middelen ABN AMRO Bank r/c , ,50 ABN AMRO spaar , ,97 Garantibank 4.300, ,15 ASN Sparen Zakelijk 4.428, ,25 SNS Meersparen 4.285, ,21 Liquide middelen totaal , ,07 Vlottende activa/vorderingen Vooruit betaalde rekeningen 205,57 206,25 Nog te ontvangen ledenbijdragen 614, ,35 Voorziening dub. Debiteuren 10,24 0,00 Nog te ontvangen rente 40,85 61,00 Totaal vlottende activa/vorderingen 871, ,60 TOTAAL ACTIVA , ,67 Passiva Eigen Vermogen Reserve / Voorziening Groot Onderhoud , ,48 Reserve Kozijnen 1.567, ,90 Resultaat exploitatie 5.528, ,74 Totaal vermogen , ,11 Vlottende passiva Crediteuren 608, ,70 Nog te betalen overig 342,86 342,86 Totaal vlottende passiva 951, ,55 TOTAAL PASSIVA , ,67

21 Pagina 21 VVE 4 Exploitatierekening 2016 Omschrijving Begroot 2016 werkelijk 2016 werkelijk 2015 KOSTEN Algemene Kosten Beheer 501,43 485,00 480,19 Algemene kosten 366,43 116,73 35,18 Bankkosten 23,57 26,66 24,15 Subtotaal 891,43 628,39 539,53 Uitgaven eigenaren Onderhoud liften 514,29 205,92 399,50 Onderhoud volgens onderhoudsplanning 6.214, , ,99 Aansprakelijkheidsverzekering/Rechtsbijstand 124,29 112,10 109,08 Opstalverzekering 492,86 443,89 442,02 Overig 0,00 121,63 67,44 Subtotaal 7.345, , ,04 Servicerekening (gezamenlijk) Glasbewassing 252,86 161,34 117,90 Schoonmaak 261,43 264,14 322,80 Elektra 295,71 205,36 277,91 Incasso- en adm.kosten 47,14 53,04 9,98 Water 2,14 2,11 2,03 Liften onderhoudsabonnement 154,29 153,79 151,74 Verlichting/elektro.install. onderhoud 21,43 382,50 0,00 Onderhoud afvoer / riolering 85,71 71,43 90,17 Diversen 85,71 135,22 31,36 Glasschade 21,43 14,62 133,11 Subtotaal 1.227, , ,00 Reservering Reservering: Dotatie/(onttrekking) (95,98) 5.528, ,74 Subtotaal (95,98) 5.528, Totaal 9.369, , ,30 BATEN Ledenbijdrage 9.326, , ,97 Incidentele baten / lasten 42,86 9,86 0,00 Rente bank 107,14 80,13 86,33 Subtotaal 9.369, , ,30 Resultaat doteren/(onttrekken) aan de reserve (95,98) 5.528, ,74 Totaal 9.369, , ,30

22 Pagina 22 Vereniging van Eigenaars Smaragdplein 183 tot en met 196, (even en oneven nummers) en 202, 203, 209, 210, , 219, 220 en 221 te Utrecht VVE 5 Balans 2016 Activa Liquide middelen ABN AMRO Bank r/c , ,07 ABN AMRO spaar , ,98 Garantibank , ,25 ASN Sparen Zakelijk , ,68 SNS Meersparen , ,78 Liquide middelen totaal , ,75 Vlottende activa/vorderingen Vooruit betaalde rekeningen 1.267, ,85 Nog te ontvangen ledenbijdragen 3.790, ,99 Voorziening dub. Debiteuren 63,15 0,00 Nog te ontvangen rente 251,88 376,19 Totaal vlottende activa/vorderingen 5.372, ,03 TOTAAL ACTIVA , ,78 Passiva Eigen Vermogen Reserve / Voorziening Groot Onderhoud , ,94 Reserve Kozijnen 9.668, ,22 Resultaat exploitatie , ,04 Totaal vermogen , ,20 Vlottende passiva Crediteuren 3.753, ,29 Nog te betalen overig 2.114, ,29 Totaal vlottende passiva 5.867, ,58 TOTAAL PASSIVA , ,78

23 Pagina 23 VVE 5 Exploitatierekening 2016 Omschrijving Begroot 2016 werkelijk 2016 werkelijk 2015 KOSTEN Algemene Kosten Beheer 3.092, , ,19 Algemene kosten 2.259,64 216,96 216,96 Bankkosten 145,36 148,93 148,93 Subtotaal 5.497, , ,08 Uitgaven eigenaren Onderhoud liften 3.171, , ,60 Onderhoud volgens onderhoudsplanning , , ,63 Aansprakelijkheidsverzekering/Rechtsbijstand 766,43 672,69 672,69 Opstalverzekering 3.039, , ,78 Overig 0,00 415,89 415,89 Subtotaal , , ,59 Servicerekening (gezamenlijk) Glasbewassing 1.559,29 727,07 727,07 Schoonmaak 1.612, , ,60 Elektra 1.823, , ,76 Incasso- en adm.kosten 290,71 61,54 61,54 Water 13,21 12,53 12,53 Liften onderhoudsabonnement 951,43 935,71 935,71 Verlichting/elektro.install. onderhoud 132,14 0,00 0,00 Onderhoud afvoer / riolering 528,57 556,04 556,04 Diversen 528,57 193,40 193,40 Glasschade 132,14 820,83 820,83 Subtotaal 7.571, , ,47 Reservering Reservering: Dotatie/(onttrekking) (591,86) 6.794, ,04 Subtotaal (591,86) 6.794, ,04 Totaal , , ,18 BATEN Ledenbijdrage , , ,83 Incidentele baten / lasten 264,29 0,00 0,00 Rente bank 660,71 532,35 532,35 Subtotaal , , ,18 Resultaat doteren/(onttrekken) aan de reserve (591,86) 6.794, ,04 Totaal , , ,18

24 Pagina 24 Vereniging van Eigenaars Smaragdplein/ Aquamarijnlaan/Detmoldstraat te Utrecht VVE 6 Balans 2016 Activa Liquide middelen ABN AMRO Bank r/c , ,98 ABN AMRO spaar , ,69 Garantibank , ,49 ASN Sparen Zakelijk , ,45 SNS Meersparen , ,07 Liquide middelen totaal , ,68 Vlottende activa/vorderingen Vooruit betaalde rekeningen 2.055, ,46 Nog te ontvangen ledenbijdragen 6.146, ,50 Voorziening dub. Debiteuren 102,40 Nog te ontvangen rente 408,45 610,03 Totaal vlottende activa/vorderingen 8.712, ,99 TOTAAL ACTIVA , ,68 Passiva Eigen Vermogen Reserve / Voorziening Groot Onderhoud , ,77 Reserve Kozijnen , ,01 Resultaat exploitatie , ,36 Totaal vermogen , ,14 Vlottende passiva Crediteuren 6.086, ,96 Nog te betalen overig 3.428, ,57 Totaal vlottende passiva 9.515, ,54 TOTAAL PASSIVA , ,68

25 Pagina 25 VVE 6 Exploitatierekening 2016 Omschrijving begroot 2016 werkelijk 2016 werkelijk 2015 KOSTEN Algemene Kosten Beheer 5.014, , ,94 Algemene kosten 3.664, ,26 351,83 Bankkosten 235,71 266,64 241,50 Subtotaal 8.914, , ,26 Uitgaven eigenaren Onderhoud liften 5.142, , ,03 Onderhoud volgens onderhoudsplanning , , ,94 Aansprakelijkheidsverzekering/Rechtsbijstand 1.242, , ,84 Opstalverzekering 4.928, , ,18 Overig 0, ,34 674,42 Subtotaal , , ,41 Servicerekening (gezamenlijk) Glasbewassing 2.528, , ,03 Schoonmaak 2.614, , ,00 Elektra 2.957, , ,07 Incasso- en adm.kosten 471,43 530,41 99,79 Water 21,43 21,05 20,32 Liften onderhoudsabonnement 1.542, , ,37 Verlichting/elektro.install. onderhoud 214, ,98 0,00 Onderhoud afvoer / riolering 857,14 714,34 901,68 Diversen 857, ,18 313,62 Glasschade 214,29 146, ,07 Subtotaal , , ,96 Reservering Reservering: Dotatie/(onttrekking) (959,78) , ,36 Subtotaal (959,78) , ,36 Totaal , , ,99 BATEN Ledenbijdrage , , ,73 Incidentele baten / lasten 428,57 98,63 Rente bank 1.071,43 801,31 863,27 Subtotaal , , ,99 Resultaat doteren/(onttrekken) aan de reserve (959,78) , ,36 Totaal , , ,99

26 Pagina 26 Vereniging van Eigenaars van het gebouw Smaragdplein 225/173 en Aquamarijnlaan 268, 296 en 324 VVE 7 Balans 2016 Activa Liquide middelen ABN AMRO Bank r/c , ,50 ABN AMRO spaar , ,97 Garantibank 4.300, ,15 ASN Sparen Zakelijk 4.428, ,25 SNS Meersparen 4.285, ,21 Liquide middelen totaal , ,07 Vlottende activa/vorderingen Vooruit betaalde rekeningen 205,57 206,25 Nog te ontvangen ledenbijdragen 614, ,35 Voorziening dub. Debiteuren 10,24 0,00 Nog te ontvangen rente 40,85 61,00 Totaal vlottende activa/vorderingen 871, ,60 TOTAAL ACTIVA , ,67 Passiva Eigen Vermogen Reserve / Voorziening Groot Onderhoud , ,48 Reserve Kozijnen 1.567, ,90 Resultaat exploitatie 5.528, ,74 Totaal vermogen , ,11 Vlottende passiva Crediteuren 608, ,70 Nog te betalen overig 342,86 342,86 Totaal vlottende passiva 951, ,55 TOTAAL PASSIVA , ,67

27 Pagina 27 VVE 7 Exploitatierekening 2016 Omschrijving begroot 2016 werkelijk 2016 werkelijk 2015 KOSTEN Algemene Kosten Beheer 501,43 485,00 480,19 Algemene kosten 366,43 116,73 35,18 Bankkosten 23,57 26,66 24,15 Subtotaal 891,43 628,39 539,53 Uitgaven eigenaren Onderhoud liften 514,29 205,92 399,50 Onderhoud volgens onderhoudsplanning 6.214, , ,99 Aansprakelijkheidsverzekering/Rechtsbijstand 124,29 112,10 109,08 Opstalverzekering 492,86 443,89 442,02 Overig 0,00 121,63 67,44 Subtotaal 7.345, , ,04 Servicerekening (gezamenlijk) Glasbewassing 252,86 161,34 117,90 Schoonmaak 261,43 264,14 322,80 Elektra 295,71 205,36 277,91 Incasso- en adm.kosten 47,14 53,04 9,98 Water 2,14 2,11 2,03 Liften onderhoudsabonnement 154,29 153,79 151,74 Verlichting/elektro.install. onderhoud 21,43 382,50 0,00 Onderhoud afvoer / riolering 85,71 71,43 90,17 Diversen 85,71 135,22 31,36 Glasschade 21,43 14,62 133,11 Subtotaal 1.227, , ,00 Reservering Reservering: Dotatie/(onttrekking) (95,98) ,74 Subtotaal (95,98) ,74 Totaal 9.369, , ,30 BATEN Ledenbijdrage 9.326, , ,97 Incidentele baten / lasten 42,86 9,86 Rente bank 107,14 80,13 86,33 Subtotaal 9.369, , ,30 Resultaat doteren/(onttrekken) aan de reserve (95,98) 5.528, ,74 Totaal 9.369, , ,30

28 Pagina 28 Vereniging van Eigenaars van Aquamarijnlaan 262, 264, 290, 292, 318, 320 en Smaragdplein 171 en 227 VVE 8 Balans 2016 Activa Liquide middelen ABN AMRO Bank r/c , ,91 ABN AMRO spaar , ,78 Garantibank 7.883, ,94 ASN Sparen Zakelijk 8.119, ,28 SNS Meersparen 7.857, ,88 Liquide middelen totaal , ,79 Vlottende activa/vorderingen Vooruit betaalde rekeningen 376,89 378,12 Nog te ontvangen ledenbijdragen 1.126, ,81 Voorziening dub. Debiteuren 18,77 Nog te ontvangen rente 74,88 111,84 Totaal vlottende activa/vorderingen 1.597, ,77 TOTAAL ACTIVA , ,56 Passiva Eigen Vermogen Reserve / Voorziening Groot Onderhoud , ,87 Reserve Kozijnen 2.874, ,99 Resultaat exploitatie , ,85 Totaal vermogen , ,71 Vlottende passiva Crediteuren 1.115, ,28 Nog te betalen overig 628,57 628,57 Totaal vlottende passiva 1.744, ,85 TOTAAL PASSIVA , ,56

29 Pagina 29 VVE 8 Exploitatierekening 2016 Omschrijving begroot 2016 werkelijk 2016 werkelijk 2015 KOSTEN Algemene Kosten Beheer 919,29 889,16 880,36 Algemene kosten 671,79 214,00 64,50 Bankkosten 43,21 48,88 44,28 Subtotaal 1.634, ,04 989,13 Uitgaven eigenaren Onderhoud liften 942,86 377,52 732,42 Onderhoud volgens onderhoudsplanning , , ,32 Aansprakelijkheidsverzekering/Rechtsbijstand 227,86 205,51 199,99 Opstalverzekering 903,57 813,79 810,37 Overig 0,00 223,00 123,64 Subtotaal , , ,74 Servicerekening (gezamenlijk) Glasbewassing 463,57 295,80 216,15 Schoonmaak 479,29 484,26 591,80 Elektra 542,14 376,50 509,50 Incasso- en adm.kosten 86,43 97,24 18,29 Water 3,93 3,86 3,73 Liften onderhoudsabonnement 282,86 281,94 278,18 Verlichting/elektro.install. onderhoud 39,29 701,25 0,00 Onderhoud afvoer / riolering 157,14 130,96 165,31 Diversen 157,14 247,90 57,50 Glasschade 39,29 26,81 244,03 Subtotaal 2.251, , ,49 Reservering Reservering: Dotatie/(onttrekking) (175,96) , ,85 Subtotaal (175,96) , ,85 Totaal , , ,22 BATEN Ledenbijdrage , , ,95 Incidentele baten / lasten 78,57 18,08 0,00 Rente bank 196,43 146,91 158,27 Subtotaal , , ,22 Resultaat doteren/(onttrekken) aan de reserve (175,96) , ,85 Totaal , , ,22

30 Pagina 30 Vereniging van Eigenaars Aquamarijnlaan Ondersplitsing VVE 8 Ondersplitsing Aquamarijnlaan 262, 264, 290, 292, 318, 320 Balans 2016 Activa Liquide middelen ABN AMRO Bank r/c ,19 281,97 ABN AMRO spaar ,05 933,77 Garantibank 500,12 127,95 ASN Sparen Zakelijk 515,08 510,24 SNS Meersparen 498,43 226,46 Liquide middelen totaal 2.613, ,39 Vlottende activa/vorderingen Vooruit betaalde rekeningen 23,91 23,99 Nog te ontvangen ledenbijdragen 71,48 316,03 Voorziening dub. Debiteuren 1,19 0,00 Nog te ontvangen rente 4,75 7,09 Totaal vlottende activa/vorderingen 101,33 347,11 TOTAAL ACTIVA 2.715, ,50 Passiva Eigen Vermogen Reserve / Voorziening Groot Onderhoud 1.779, ,05 Reserve Kozijnen 182,34 144,32 Resultaat exploitatie 643,01 128,13 Totaal vermogen 2.604, ,50 Vlottende passiva Crediteuren 70,79 464,12 Nog te betalen overig 39,87 39,87 Totaal vlottende passiva 110,66 503,99 TOTAAL PASSIVA 2.715, ,50

31 Pagina 31 VVE 8 Exploitatierekening 2016 Omschrijving begroot 2016 werkelijk 2016 werkelijk 2015 KOSTEN Algemene Kosten Beheer 58,32 56,41 55,85 Algemene kosten 42,62 13,58 4,09 Bankkosten 2,74 3,10 2,81 Subtotaal 103,67 73,08 62,75 Uitgaven eigenaren Onderhoud liften 59,81 23,95 46,46 Onderhoud volgens onderhoudsplanning 722,72 171,64 685,71 Aansprakelijkheidsverzekering/Rechtsbijstand 14,45 13,04 12,69 Opstalverzekering 57,32 51,62 51,41 Overig 0,00 14,15 7,84 Subtotaal 854,31 274,40 804,11 Servicerekening (gezamenlijk) Glasbewassing 29,41 18,76 13,71 Schoonmaak 30,40 30,72 37,54 Elektra 34,39 23,88 32,32 Incasso- en adm.kosten 5,48 6,17 1,16 Water 0,25 0,24 0,24 Liften onderhoudsabonnement 17,94 17,89 17,65 Verlichting/elektro.install. onderhoud 2,49 44,48 0,00 Onderhoud afvoer / riolering 9,97 8,31 10,49 Diversen 9,97 15,73 3,65 Glasschade 2,49 1,70 15,48 Subtotaal 142,80 167,89 132,23 Reservering Reservering: Dotatie/(onttrekking) (11,16) 643,01 128,13 Subtotaal (11,16) 643,01 128,13 Totaal 1.089, , ,22 BATEN Ledenbijdrage 1.084, , ,18 Incidentele baten / lasten 4,98 1,15 0,00 Rente bank 12,46 9,32 10,04 Subtotaal 1.089, , ,22 Resultaat doteren/(onttrekken) aan de reserve (11,16) 643,01 128,13 Totaal 1.089, , ,22 Utrecht januari 2017