Financieel jaarverslag 2015

Transcriptie

1 Vereniging van Eigenaars Multatulistraat te Groningen Inhoud: 3. Balans per 31 december Toelichting op de jaarstukken Exploitatierekening begroting Toelichting exploitatierekening 2015

2 Administratie : Schreuder Makelaars BV Postbus HD Groningen Telefoon : info@schreudervgm.nl Financiële zaken : De heer B. de Jong VVE Management : De heer I. Zetstra Mevrouw M. Veenje Voorzitter : De heer A. Verdam Bestuursleden : Mevrouw J. Bakker De heer R. Heijns De heer E.Z.J. Diekstra Bankrekening van de vereniging SNS bank : NL43SNSB ABN AMRO bank : NL45ABNA Inschrijving Kamer van Koophandel KvK nummer : Vragen c.q. opmerkingen Wij verzoeken u eventuele vragen en/of opmerkingen schriftelijk, minimaal 3 werkdagen voor de vergadering, aan het bestuur kenbaar te maken, zodat in de vergadering hier adequaat op gereageerd kan worden. Machtiging Indien u niet op de vergadering aanwezig kunt zijn, verzoeken wij u zich te laten vertegenwoordigen, zodat op de vergadering uw wensen door de gemachtigde naar voren kunnen worden gebracht. Dit geldt niet voor bestuursleden. Een machtiging is afzonderlijk bijgevoegd. Hoe te handelen bij verkoop/verhuur Bij verkoop dient Artikel 9 van het Huishoudelijk Reglement in de notarisakte te worden opgenomen. Vòòr de eigendomsoverdracht bij de notaris dient een mutatieformulier bij de administrateur te worden ingediend en toestemming tot bewoning te worden verkregen. Dit formulier is bij de administrateur te verkrijgen. Inkomstenbelasting Voor de aangifte inkomstenbelasting dient u uw aandeel in het reservefonds per 31 december 2014 in de aangifte over 2015 (per 31 december 2015 in de aangifte over 2016) als vermogen aan te geven Grote appartementen 808,99 293,62 Kleine appartementen 539,33 195,75 2

3 Balans 1 januari 2015 Activa Passiva SNS Rekening Courant ,91 Reserve planmatig onderhoud ,46 ABN AMRO Bestuursrekening 2.304,84 Te betalen kosten ,54 ABN AMRO Spaarrekening 7.000,00 Debiteuren 3.383,91 Nog te ontvangen bedragen 133, , ,91 31 december 2015 Activa Passiva SNS Rekening Courant ,51 Reserve planmatig onderhoud ,03 ABN AMRO Bestuursrekening 8.205,41 Te betalen kosten 4.555,15 ABN AMRO Spaarrekening ,00 Vooruitontvangen bijdragen 507,20 Nog te ontvangen bedragen 84, , ,38 3

4 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2015 Reserve Reserve planmatig onderhoud ,46 BIJ: positief exploitatiesaldo ,57 Reserve planmatig onderhoud ,03 Vooruitontvangen bijdragen Vooruitongvangen bijdragen 507,20 Nog te ontvangen bedragen ABN AMRO - Creditrente ,36 84,36 Te betalen kosten ABN AMRO - Bankkosten Q ,54 Bartelds Hoveniersbedrijf - Termijnnota 4e kwartaal ,45 Hake Schoonmaakbedrijf - Schoonmaak 4e kwartaal ,82 Hake Schoonmaakbedrijf - Glasbewassing 3e kwartaal ,69 Hake Schoonmaakbedrijf - Glasbewassing 4e kwartaal ,69 Schreuder Makelaars - Beheervergoeding 4e kwartaal ,63 SNS - Bankkosten Q , ,15 4

5 EXPLOITATIEREKENING ONTVANGSTEN Begroting 2015 Exploitatie 2015 Begroting 2016 VvE bijdrage , , ,00 Rentebaten - 84,36 - Eenmalige bijdrage Dotatie planmatig onderhoud Totaal ontvangsten , , ,00 UITGAVEN Verzekeringen 2.025, , ,00 Beheervergoeding 8.650, , ,00 Tuinonderhoud 2.000, , ,00 Planmatig onderhoud , ,00 Niet planmatig onderhoud 2.500,00 276, ,00 Onderhoud kunststof kozijnen 794,04 794,04 - Onderhoud/contract dak - 653,40 650,00 Elektra 650,00 807,77 800,00 Schoonmaak 750,00 515,28 750,00 Glasbewassing 3.450, , ,00 Bankkosten 400,00 404,63 400,00 Overige verenigingskosten 500,00 130,56 500,00 Dotatie planmatig onderhoud , , ,00 Totaal uitgaven , , ,00 5

6 TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING Verzekeringen Schreuder Fin. Dienstverl. - Reaal bedrijfsverzekering , ,58 Niet planmatig onderhoud Oosterberg - Bestelling 20 TL-buisjes 103,24 Dekker & Struik - Herstelwerkzaamheden belpaneel portiek 3 58,44 Zetstra - Vloerluik plaasten nr ,36 276,04 Onderhoud kunststof kozijnen SSK Kozijnen - Onderhoud kunststof kozijnen 794,04 794,04 Bankkosten ABN AMRO - Maandkosten januar/februari ,50 ABN AMRO - Bankkosten 1e kwartaal ,54 ABN AMRO - Bankkosten 2e kwartaal ,54 ABN AMRO - Maandkosten maart/april ,00 ABN AMRO - Maandkosten mei ,50 ABN AMRO - Maandkosten juni ,50 ABN AMRO - Maandkosten juli ,50 ABN AMRO - Bankkosten 3e kwartaal ,54 ABN AMRO - Maandkosten augustus ,50 ABN AMRO - Maandkosten september ,50 ABN AMRO - Maandkosten oktober ,50 ABN AMRO - Maandkosten november ,50 ABN AMRO - Bankkosten 4e kwartaal ,54 ABN AMRO - Maandkosten december ,50 SNS - Bankkosten 1e kwartaal ,36 SNS - Bankkosten 4e kwartaal ,33 SNS - Bankkosten 3e kwartaal ,92 SNS - Bankkosten 2e kwartaal ,36 404,63 6

7 TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING Overige verenigingskosten Precariobelasting 5,10 Zalenverhuur Immanuelkerk - Zaalhuur en consumpties 125,46 130,56 Rentebaten ABN AMRO - Creditrente ,36- Beheervergoeding 84,36- Schreuder Makelaars - Beheersvergoeding kwartaal ,63 Schreuder Makelaars - Beheersvergoeding kwartaal ,63 Schreuder Makelaars - Beheersvergoeding kwartaal ,63 Schreuder Makelaars - Beheersvergoeding kwartaal , ,52 Elektra Essent - Jaarrekening 2014/ ,77 Essent - Voorschotten januari t/m december 2015 (11*50,- + 1*66,-) 616,00 807,77 Schoonmaak Hake Schoonmaakbedrijf - Schoonmaak 1e kwartaal ,82 Hake Schoonmaakbedrijf - Schoonmaak 2e kwartaal ,82 Hake Schoonmaakbedrijf - Schoonmaak 3e kwartaal ,82 Hake Schoonmaakbedrijf - Schoonmaak 4e kwartaal ,82 515,28 Tuinonderhoud Bartelds Hoveniersbedrijf - Termijnnota 4e kwartaal ,45 Bartelds Hoveniersbedrijf - Termijnnota 3e kwartaal ,44 Bartelds Hoveniersbedrijf - Termijnnota 1e kwartaal ,89 Bartelds Hoveniersbedrijf - Termijnnota 2e kwartaal ,89 IKEA - 18 hortensia's voor gezamenlijke achtertuin 89, ,49 7

8 TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING Glasbewassing Hake Schoonmaakbedrijf - Credit factuur van nr ,16 Hake Schoonmaakbedrijf - Glasbewassing buitenzijde 842,69 Hake Schoonmaakbedrijf - Glasbewassing buitenzijde 842,69 Hake Schoonmaakbedrijf - Glasbewassing buitenzijde 842,69 Hake Schoonmaakbedrijf - Glasbewassing buitenzijde 842, ,60 Onderhoud/contract dak Verbi-dak - Onderhoudscontract dak 653,40 653,40 8