Jaarrekening VvE Residentie Seepaerdstad

Transcriptie

1 VvE Residentie Seepaerdstad Versie 25 februari 2016

2 ORGANISATIE VAN DE VERENIGING Kamer van Koophandel: De vereniging is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer: Bank: Voor dagelijks betalingsverkeer hanteert de vereniging bankrekening NL88.ABNA (ABN-AMRO). Het saldo van de bankrekening(en) bedraagt per 31 december : 5.307,50 NL88.ABNA ABN-AMRO (Bank Betaalrekening) ,80 NL97.ABNA ABN-AMRO (Bank Spaarrekening) ,00 NL34.SNSB SNS Bank (Bank Spaarrekening) ,30 Bestuur: Het beleid van de vereniging wordt bepaald door de leden. Het bestuur van de vereniging bestaat uit de volgende personen: Dhr. W.P.S. Notten (Voorzitter VvE bestuur) Dhr. J.A.M. van Gorp (Secretaris) Dhr. F.K.P. Kalia (Penningmeester) Dhr. H.J. Blaak (Bestuur / Bestuurslid) Dhr. H.J. van Hassel (Bestuur / Bestuurslid) Kascommissie: De jaarrekening en de onderliggende stukken zijn gecontroleerd door de in de vergadering benoemde leden. De kascommissie bestaat uit: J.J. Edixhoven H. Schipper Beheer van de vereniging: Onder verantwoordelijkheid van het bestuur wordt het dagelijks beheer van de vereniging verzorgd door vb&t vve diensten. Het team voor dagelijks beheer bestaat uit: Koen Bergmans (VvE-beheerder / Accountmanager) Servicedesk (Ontvanger reparatieverzoeken) EXPLOITATIERESULTAAT Vooruitlopend op de vaststelling van de jaarrekening door de vergadering is het exploitatieresultaat over het boekjaar in de jaarrekening opgenomen als "nog te bestemmen exploitatieresultaat". De resultatenrekening geeft de goedgekeurde begroting van weer met daarbij de gerealiseerde bedragen in per begrotingspost. Het exploitatieresultaat (per verdeelsleutel) over is als volgt samengesteld: 0,00 Nog te bestemmen exploitatieresultaat - algemeen ,07 Nog te bestemmen exploitatieresultaat - commerciee 2.924,42 Nog te bestemmen exploitatieresultaat - won+pp+be ,65 Postbus AK Eindhoven Vestdijk CZ Eindhoven Postbus AK Eindhoven Pettelaarseweg BW 's-hertogenbosch Postbus AK Eindhoven Boschstraat 21d 6211 AS Maastricht Postbus AL Enschede Gronausestraat AM Enschede Postbus AL Enschede Meddosestraat CS Winterswijk vve@vbtgroep.nl K.v.K. Eindhoven BTW nr. NL B.01 vb&t vve diensten is een handelsnaam. Alle informatieverstrekking geschiedt vrijblijvend.

3 RESERVES VAN DE VERENIGING Als onderdeel van het beleid van de vereniging worden reserves gevormd voor toekomstig onderhoud. Vooruitlopend op de vaststelling van de jaarrekening door de vergadering houdt de vereniging de volgende reserves aan: ,60 Reservefonds groot onderhoud bewoners (B) ,26 Reservefonds groot onderhoud commerciëlen (C) 0,00 Reservefonds algemeen (F) ,86 Postbus AK Eindhoven Vestdijk CZ Eindhoven Postbus AK Eindhoven Pettelaarseweg BW 's-hertogenbosch Postbus AK Eindhoven Boschstraat 21d 6211 AS Maastricht Postbus AL Enschede Gronausestraat AM Enschede Postbus AL Enschede Meddosestraat CS Winterswijk K.v.K. Eindhoven BTW nr. NL B.01 vb&t vve diensten is een handelsnaam. Alle informatieverstrekking geschiedt vrijblijvend.

4 Balans Activa / Bezittingen / Debet balans balans 1. Debiteuren -969,00 801,42 2. Overlopende posten , ,17 3. Tussenrekeningen ,11-756,24 4. Liquide middelen , ,78 TOTAAL Activa / Bezittingen / Debet , ,13 Passiva / Schulden / Credit balans balans 11. Onderhoudsreserve , , Exploitatieresultaat -973,65 56, Energiefonds , , Crediteuren , , Overlopende posten 5.825, ,31 TOTAAL Passiva / Schulden / Credit , ,13 1 / 9

5 Resultatenrekening Kosten / Debet begroting begroting Huisvestingskosten (Verdeling kosten 75 / 25) , , , ,34 Onderhoudskosten A (Verdeling kosten 75 / 25) , , , ,66 Onderhoudskosten B (Kosten 100% woningen) , , , ,73 Onderhoudskosten C (Kosten 100% 1.400, , , ,47 commercieël) Verenigingskosten (Verdeling kosten 75 / 25) , , , ,60 Kosten Huismeester (100% won. losse DB comm.) , , , ,72 Opbrengsten , , , ,24 Exploitatieresultaat 0,00-973,65 0,00 56,72 TOTAAL Kosten / Debet 0,00 0,00 0,00 0,00 2 / 9

6 Toelichting op de Balans 1. Debiteuren Achterstand 323, ,51 Voorstand ,00-815,09 Totaal -969,00 801,42 2. Overlopende posten Vooruit betaalde bedragen (zie specificatie) 578,62 0,00 Nog te ontvangen bedragen (zie specificatie) , ,17 Totaal , ,17 Specificatie: 2. Overlopende posten - Vooruit betaalde bedragen Debet Innax / Meetdiensten ,62 Credit Totaal 578,62 Specificatie: 2. Overlopende posten - Nog te ontvangen bedragen Beginsaldo , Bijdrage huismeester VvE Seepaerdstad Wij refereren naar d , Werkelijke kosten huismeester ,83 Totaal aantal uren 0, Achmea / Uitkering ziekteverzuim huismeester , Hurks / Bijdrage huismeester ,01 Totaal , ,17 3. Tussenrekeningen Tussenrekening algemeen ,11-756,24 Totaal ,11-756,24 4. Liquide middelen Kas 22,75 9,65 Kas Logeerappartement 733,00 167,70 ABN Amro rekening courant NL88 ABNA , ,10 ABN Amro spaarrekening NL97 ABNA , ,33 SNS Zakelijke spaarrekening NL34 SNSB , ,00 Totaal , , Onderhoudsreserve Reservefonds groot onderhoud bewoners (zie specificat , ,61 Reservefonds groot onderhoud commerciëlen (zie speci , ,99 Totaal , ,60 3 / 9

7 Toelichting op de Balans Specificatie: 11. Onderhoudsreserve - Reservefonds groot onderhoud bewoners Beginsaldo , Kessel / Schilderwerkzaamheden 600, % IF:003 - Kessel / Schilderwerkzaamheden 150, Kessel / Schilderwerkzaamheden conform offerte 1.152, % IF:014 - Kessel / Schilderwerkzaamheden 288, Mandaat opstellen MJOP 75% woningen 3.375, Mandaat opknappen van liften , Mandaat vervangen 8 ventilatoren , Exploitatiesaldo 1.824, Geeven / Inbranden inpandige goot 629, Kessel/ Voorschot schilderwerk 400, Kessel / Voorschot schilderwerk 25% commercieel 100, Overschot mandaat vervangen 8 ventilatoren 8.656, Kessel/ Eindafrekening schilderwerkzaamheden 1.000, % Kessel / Eindafrekening schilderwerkza 250, Tekort mandaat opknappen van liften 5.038, Overschot mandaat MJOP 75% woningen 8, Dotatie reservefonds groot onderhoud ,25 Dotaties Reservefonds groot onderhoud bewoners ,00 Totaal , ,14 Specificatie: 11. Onderhoudsreserve - Reservefonds groot onderhoud commerciëlen Beginsaldo , % IF:003 - Kessel / Schilderwerkzaamheden 150, % IF:014 - Kessel / Schilderwerkzaamheden 288, Mandaat opstellen MJOP 25% commercieel 1.125, Exploitatiesaldo 1.768, Geeven / Inbranden inpandige goot 210, Kessel / Voorschot schilderwerk 25% commercieel 100, % Kessel / Eindafrekening schilderwerkza 250, Overschot mandaat MJOP 25% woningen 2, Dotatie reservefonds groot onderhoud 9.158,75 Totaal 3.891, ,46 4 / 9

8 Toelichting op de Balans Specificatie: 11. Onderhoudsreserve - Tussenrekening groot onderhoud MJOP Mandaat opstellen MJOP 4.500, SB Vastgoed/ MJOP 4.489, Overschot mandaat MJOP 10,90 Totaal 4.500, ,00 Specificatie: 11. Onderhoudsreserve - Tussenrekening groot onderhoud ventilatoren Mandaat vervangen 8 ventilatoren , Miltech/ Vervangen 8 dakventilatoren 3.737, Miltech/ Vervangen 8 dakventilatoren 5.606, Overschot mandaat vervangen 8 ventilatoren 8.656,18 Totaal , ,00 Specificatie: 11. Onderhoudsreserve - Tussenrekening groot onderhoud liften Mandaat opknappen van liften , PXM/ Monteren full color bestickering 5.186, PXM/ Op maat produceren en monteren A4 kliklijsten 53, PXM/ Op maat produceren en monteren RVS lift steun 710, Carpet Right/ Restandbedrag goederen stoffering 558, Van Kessel/ Eindafrekening liftdeuren 147, PXM/ Verplaatsen noodverlichting liften 598, Sky/ Termijn 100% 1.148, PXM/ Produceren en plaatsen liftdorpels 1.379, PXM/ Plaatsen van bovendelen liften 1.075, PXM/ Plaatsen liftplafonds 6.180, Tekort mandaat opknappen van liften 5.038,05 Totaal , , Exploitatieresultaat Nog te bestemmen exploitatieresultaat - commerciee , ,21 Nog te bestemmen exploitatieresultaat - algemeen 0, ,54 Nog te bestemmen exploitatieresultaat - won+pp+be 2.924,42-62,61 Totaal -973,65 56, Energiefonds Energiefonds 0, ,16 Energiefonds ,49 0,00 Totaal , ,16 5 / 9

9 Toelichting op de Balans 14. Crediteuren Crediteuren (zie specificatie) , ,34 Totaal , , Crediteuren - Crediteuren Saldo 8 Van Lieshout van de Griendt B.V. - Postbus Nuenen 22,69 9 N.V. Nuon Sales Nederland - Postbus Amsterdam 959,83 11 Bevers Installatietechniek BV - Waardsestraat 30 - Nistelrode 277,86 12 M.J. Metal Welding - Parkforum 1029 C 665,50 20 Martien Geeven - Emopad Geldrop-Mierlo 2.848,95 29 Techem Energy Services B.V. - Postbus Breda 2.739,92 40 De heer F.K.P. Kalia - Stationsplein 71 91,60 48 Ziezo dienstverlening - Iepelaan 2 - Heel 2.532,88 59 Endinet Groep BV - Postbus ,95 74 PXM Projecten diensten - Daalakkersweg ,92 77 Engie Nederland Retail B.V. - Postbus Zwolle 3.763,34 Totaal , Overlopende posten Nog te betalen bedragen (zie specificatie) 5.825, ,31 Totaal 5.825, ,31 Specificatie: 15. Overlopende posten - Nog te betalen bedragen Beginsaldo 5.840, Corr. Endinet / Voorziening november+ december 148, Techem / 6e termijn 2.687, Lieshout /Salarisadministratie 12-22, Belastingdienst,Plaatsnaam, L P 1.022, Nuon / Elektra afrekening , Endinet / Afrekening november-december 1.048, Loonbelasting december 1.011, Gasverbruik december 4.814,65 Totaal 5.988, ,07 6 / 9

10 Toelichting op de Resultatenrekening begroting begroting Huisvestingskosten (Verdeling kosten 75 / 25) Verzekering - Combinatie polis , , , ,18 Verzekering - Eigen risico 0,00 324,70 0, ,40 Onderhoud - Kosten Logeerappartement 100% woning 1.000, , ,00 329,26 Onderhoud - Overige huisvestingskstn comm. ruimte 2.500, , , ,31 Onderhoud - Schoonmaak 100% woningen 700, ,33 700,00 538,63 Onderhoud - Schoonmaak 100% commerciële ruimte 400,00 107,09 400,00 103,56 Totaal , , , ,34 Onderhoudskosten A (Verdeling kosten 75 / 25) Onderhoud (nood) verlichting 1.000,00 420, ,00 0,00 Contract - Hydrofoor 375,00 372,72 375,00 356,12 Contract - Beveiligingsinstallaties 1.250, , ,00 994,54 Sluitpost begroting vs bijdrage algemeen ,00 0, ,00 0,00 Dotatie reservefonds - Algemeen , , , ,00 Totaal , , , ,66 Onderhoudskosten B (Kosten 100% woningen) Onderhoud - Klein onderhoud 5.000, , , ,79 Onderhoud - Lift 1.000,00 0, , ,90 Contract - Lift 8.900, , , ,91 Contract - Entree 0,00 164,30 0,00 0,00 Contract - Garage 0,00 0,00 0,00 133,56 Contract - CV-installatie Woningen 2.500, , , ,57 Sluitpost begroting vs bijdrage woningen 1.250,00 0, ,00 0,00 Dotatie reservefonds - Groot onderhoud woningen , , , ,00 Totaal , , , ,73 Onderhoudskosten C (Kosten 100% commercieël) Onderhoud - Klein onderhoud comm. ruimten 0,00 843,33 0,00 3,00 Onderhoud - CV-installatie Commercieel 2.500, , , ,47 Sluitpost begroting vs bijdrage comm.ruimten ,00 0,00-300,00 0,00 Totaal 1.400, , , ,47 Verenigingskosten (Verdeling kosten 75 / 25) Verenigingskosten - Vergaderkosten 4.000, , , ,56 Verenigingskosten - Administratie en beheer 8.215, , , ,80 Verenigingskosten - Bankkosten 200,00 185,50 200,00 169,35 Verenigingskosten - Overig algemeen 300,00 469,75 85, ,15 Verenigingskosten - Overig woningen 500,00 18,85 500,00 293,87 Verenigingskosten - Overige commercieel 0,00 0,00 0,00 487,87 7 / 9

11 Toelichting op de Resultatenrekening begroting begroting Verenigingskosten (Verdeling kosten 75 / 25) Totaal , , , ,60 Kosten Huismeester (100% won. losse DB comm.) Verzekering - Overig 1.250, , , ,10 Verenigingskosten - Huismeester 500,00 483,95 400,00 478,89 Verenigingskosten - Bruto salaris huismeester , , , ,06 Verenigingskosten - Reservering vakantiegeld 2.100, , , ,04 Verenigingskosten - Sociale lasten WW werkgever 1.500, , , ,36 Verenigingskosten - Sociale lasten WAO werkgever 1.900, , , ,79 Verenigingskosten - Sociale lasten ZVW werkgever 2.200, , , ,23 Verenigingskosten - Inhouding premie WAO hiaat 100,00 0,00 100,00 0,00 Verenigingskosten - Pensioenpremie werkgever 2.200, , , ,36 Verenigingskosten - Vergoeding 900,00 865,80 900,00 865,80 Verenigingskosten - Loonadministratiekosten 400,00 204,21 400,00 323,09 Totaal , , , ,72 Opbrengsten Periodieke bijdrage eigenaars , , , ,12 Rente opbrengsten bank 0,00-794,79 0,00-835,28 Rente opbrengsten incassozaken 0,00 0,00 0,00-33,36 Opbrengsten gebruik algemene ruimten -520,00-520,00-520,00-520,00 Opbrengsten verhuur logeerappartement , , , ,00 Doorbelasting commerciële eigenaren , , , ,48 Totaal , , , ,24 Exploitatieresultaat Exploitatieresultaat - algemeen 0,00 0,00 0, ,54 Exploitatieresultaat - woningen 0, ,42 0,00-62,61 Exploitatieresultaat - commercieel 0, ,07 0, ,21 Totaal 0,00-973,65 0,00 56,72 8 / 9

12 Vaststelling en ondertekening jaarrekening De jaarrekening is vastgesteld in de vergadering van: Datum: Handtekeningen bestuursleden: H.J. Blaak Bestuur / Bestuurslid J.A.M. van Gorp Secretaris H.J. van Hassel Bestuur / Bestuurslid F.K.P. Kalia Penningmeester W.P.S. Notten Voorzitter VvE bestuur 9 / 9