Jaarrekening Beheervereniging Pythagoras

Transcriptie

1 Jaarrekening Beheervereniging Pythagoras Versie 21 januari 2019

2 Aan het bestuur van Beheervereniging Pythagoras p.a. De heer W.J. Vriend L. Henriëttestraat LH GRONINGEN Datum : 21 januari 2019 Onze referentie : JH/JH / 403 Onderwerp Betreft : : Financieel jaarverslag Geacht bestuur, Hierbij ontvangt u het financieel jaarverslag van de Beheervereniging Pythagoras te Groningen. Dit financieel jaarverslag wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de komende algemene ledenvergadering. Opdracht: Conform uw opdracht hebben wij de jaarrekening boekjaar van Beheervereniging Pythagoras te Groningen bestaande uit de per 31 december en de resultatenrekening over samengesteld. Verantwoordelijkheid bestuur: De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van die gegevens en voor de daarop gebaseerde jaarrekening berust bij het bestuur van de VvE. Verantwoordelijkheid beheerder: Het is onze verantwoordelijkheid als beheerder om de door u verstrekte opdracht uit te voeren in overeenstemming met Nederlands recht. ORGANISATIE VAN DE VVE Kamer van Koophandel: De VvE is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer: Bestuur: Het beleid van de Vereniging van Eigenaars wordt bepaald door de leden. Het bestuur van de Vereniging van Eigenaars als bedoeld in artikel 5:131 van het Burgerlijk Wetboek wordt gevormd door: Dhr. W.J. Vriend (Voorzitter VvE bestuur) Dhr. J.C. Koffeman (Bestuur / Bestuurslid) Dhr. A. Stokvisch (Bestuur / Bestuurslid) Prof E.D. Wiersmastraat 5 Postbus AE Groningen T (050) E mail@pandgarant.nl PandGarant is SKW gecertificeerd KvK BTW NL B01

3 Kascommissie: De jaarrekening en de onderliggende stukken zijn gecontroleerd door de in de algemene vergadering benoemde leden. De commissie bestaat uit: Mevr. J. Nederhoed Dhr. A.J. Reitsema Beheer van de VVE: Onder verantwoordelijkheid van het bestuur wordt het dagelijks beheer van de VvE uitgevoerd door PandGarant. Het team voor dagelijks beheer bestaat uit: Jacqueline Hoogstraten (VvE-beheerder / Accountmanager) Renske de Reus (Financieel / Administratief beheerder) Jos Drent (Technisch beheerder) Resultatenrekening De resultatenrekening geeft de goedgekeurde begroting van weer met daarbij de gerealiseerde bedragen in per begrotingspost. RESERVES VAN DE VVE Als onderdeel van het beleid van de VvE worden reserves gevormd voor toekomstig onderhoud. Vooruitlopend op de vaststelling van de jaarrekening door de algemene vergadering houdt de VvE de volgende reserves aan: ,22 Reservefonds groot onderhoud (A) ,77 Reservefonds algemeen (F) ,45 Met vriendelijke groet, PandGarant Jacqueline Hoogstraten Prof E.D. Wiersmastraat 5 Postbus AE Groningen T (050) E mail@pandgarant.nl PandGarant is SKW gecertificeerd KvK BTW NL B01

4 Jaarrekening Balans Activa / Bezittingen / Debet Liquide middelen , ,38 Debiteuren 1.035,77-25,60 TOTAAL Activa / Bezittingen / Debet , ,78 Passiva / Schulden / Credit Algemene reserve , ,77 Reservefonds groot onderhoud , ,22 Crediteuren 1.185,36 160,33 TOTAAL Passiva / Schulden / Credit , ,78 1-4

5 Jaarrekening Resultatenrekening Opbrengsten / Credit Begroting 2019 Begroting Periodieke bijdrage eigenaars , , , ,00 Rente 51,14 35,10 0,00 0,00 TOTAAL Opbrengsten / Credit , , , ,00 Kosten / Debet 2019 Begroting Begroting Reservering Groot onderhoud , , , ,00 Contract Ontstoppingen 0,00 0, , ,00 Contract Dakinspectie 1.185,80 592, , ,00 Onderhoud Klein onderhoud 7.034, , , ,00 Onderhoud Glasbewassing 1.513, , , ,00 Verzekering WA 183,68 183,68 200,00 200,00 Verzekering Bestuurdersaansprakelijkheid 425,68 425,68 450,00 450,00 Algemene kosten Administratie en beheer , , , ,00 Algemene kosten Overige kosten 331,37 411,72 500,00 400,00 Aanzuivering Algemeen Reservefonds 0,00 0, , ,00 Exploitatieresultaat , ,18 0,00 0,00 TOTAAL Kosten / Debet , , , ,00 2-4

6 Jaarrekening Toelichting op de Balans Liquide middelen Bank rekening courant Rabobank , ,08 Bank spaarrekening , ,30 Totaal , ,38 Specificatie: Groot onderhoud - Tussenrekening groot onderhoud Groot Onderhoud Debet Credit Onttrekking aan reservefonds , Herstel schoorstenen ( ) , Overschot onttrekking aan reservefonds 270,54 Totaal , ,00 Algemene reserve Reservefonds algemeen (zie specificatie) , ,77 Totaal , ,77 Specificatie: Algemene reserve - Reservefonds algemeen Debet Credit Beginsaldo 8.665, Boeking exploitatieresultaat ,18 Totaal 8.665, ,18 Reservefonds groot onderhoud Reservefonds groot onderhoud (zie specificatie) , ,22 Totaal , ,22 Specificatie: Reservefonds groot onderhoud - Reservefonds groot onderhoud Debet Credit Beginsaldo , Onttrekking aan reservefonds , Overschot onttrekking aan reservefonds 270,54 Dotaties Reservefonds groot onderhoud ,96 Totaal , ,22 3-4

7 Vaststelling en ondertekening jaarrekening De jaarrekening is vastgesteld in de vergadering van: Datum: Handtekeningen bestuursleden: J.C. Koffeman Bestuur / Bestuurslid A. Stokvisch Bestuur / Bestuurslid W.J. Vriend Voorzitter VvE bestuur 4-4