Jaarrekening VvE De Burcht te Arnhem. R&S Administraties B.V. Kranenburgweg ER te Den Haag

Transcriptie

1 Jaarrekening 2016 VvE De Burcht te Arnhem R&S Administraties B.V. Kranenburgweg ER te Den Haag

2 VvE De Burcht Jaarrekening 2016 Inhoudsopgave jaarrekening 1 Algemene gegevens Balans Exploitatie Balans bijlage Exploitatie bijlage Begroting Bijlage begroting nieuwe bijdrage Bijlage begroting per kostengroep 2017

3 VvE De Burcht Algemene gegevens Complexnummer 6005 Naam VvE VvE De Burcht 16 t/m 50 te Arnhem KvK registratie Splitsingsakte (laatste wijziging) Modelreglement 1992 VvE Manager Informatie VvE Uitgangspunten Gert-Jan Baart Aanvullende informatie met betrekking tot de VvE kunt u vinden op het VvE portaal. Ga hiervoor naar: De jaarrekening is gebaseerd op de bepalingen zoals vermeld in de splitsingsakte. Het resultaat wordt verrekend met de onderhoudsreserve tenzij de vergadering hier anders over beslist. Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar. Rente wordt geboekt in het jaar van ontvangst. Kosten/baten worden zoveel mogelijk geboekt op het jaar waarop zij van toepassing zijn

4 VvE De Burcht Balans ACTIVA Vlottende activa Debiteuren Overige Vorderingen Liquide middelen Bank - Rekening Courant Bank - Spaarrekening PASSIVA Eigen vermogen Reservefonds - Servicekosten Reservefonds - Exploitatiekosten Kortlopende schulden Crediteuren Resultaatrekeningen Resultaatrekening Toelichting balans: Balans: een overzicht van de bezittingen, de schulden en het eigen vermogen. Nadere toelichting treft u in de balans bijlage. Activa: de in geld uitgedrukte waarde die het geheel aan bezittingen vertegenwoordigt. Vlottende activa: bezittingen die maar één productieproces kunnen worden gebruikt. Debiteur: VvE leden die (nog) niet aan alle betaalverplichtingen hebben voldaan. Liquide middelen: waarde in geld of beleggingen dat op zeer korte termijn in direct inzetbaar geld kunnen worden omgezet. Rekening courant: betaalrekening. Passiva: Schulden of verplichtingen plus het vermogen van de VvE. Onderhoudsreserve: ook wel reservefonds. Dit is de reserve voor groot onderhoud. Wordt aangevuld door middel van een dotatie. Een VvE kan verschillende reserves hebben. Crediteur: een persoon of bedrijf aan wie nog moet worden betaald voor het leveren van een goed of een dienst. Resultaat(rekening): wat er overblijft wanneer de bedrijfskosten van de inkomsten afgetrokken worden. Zie voor een specificatie de exploitatie. Meestal wordt dit saldo door de vergadering besloten dit te verrekenen met de onderhoudsreserve

5 VvE De Burcht Exploitatie 2016 Werkelijk Begroting Werkelijk BATEN VvE bijdragen VvE bijdrage Totaal BATEN LASTEN Exploitatiekosten Verzekeringen Dagelijks Onderhoud Dotatie A Bankzaken Diversen Administratiekosten VvE Servicekosten Diversen Overige Kosten Exploitatie Electra Verbruik Schoonmaakkosten Alg Totaal LASTEN Resultaat Toelichting exploitatie: Exploitatie: het uitbaten van bezittingen, in dit geval het gezamenlijk gebruik van een gebouw. Nadere toelichting treft u op de pagina exploitatie bijlage. VvE bijdrage: maandelijkse bijdrage in de kosten van de VvE. Dit is geen voorschot en overschotten worden over het algemeen verrekend met de onderhoudsreserve. Dotatie: jaarlijkse reservering welke vanuit de exploitatie naar het reservefonds of de onderhoudsreserve wordt overgemaakt

6 VvE De Burcht Balans bijlage 2016 Overige Vorderingen Consolidatie 75 Mutatiekosten 90 Incasso kosten PASSIVA Eigen vermogen Reservefonds - Exploitatiekosten Beginsaldo Onderhoudsreserve A Bij Dotatie A Resultaat A Reservefonds - Servicekosten Beginsaldo Onderhoudsreserve B Bij Resultaat B Af Vervangen Ventilatoren (dak) Toelichting balans bijlage: Balans bijlage: uitsplitsing van gebundelde posten uit de balans. Reservefonds: ook wel onderhoudsreserve. Wordt aangevuld door middel van een dotatie zoals begroot in de exploitatie. Een VvE kan verschillende reserves hebben. Dit wordt bepaald in de splitsingsakte. Om het reservefonds te kunnen aanspreken is, in tegenstelling tot de exploitatie, een vergaderbesluit vereist

7 VvE De Burcht Exploitatie bijlage 2016 LASTEN Exploitatiekosten Verzekeringen Aansprakelijkheidsverzekering 646 Glasverzekering 244 Opstalverzekering 1351 Bankzaken Bankkosten 186 Rente Opbrengsten -256 Diversen Incassokosten Toelichting exploitatie bijlage: Exploitatie bijlage: uitsplitsing van gebundelde posten uit de exploitatie

8 VvE De Burcht Begroting 2017 Begroting Begroting Werkelijk BATEN VvE bijdragen VvE bijdrage Totaal BATEN LASTEN Exploitatiekosten Verzekeringen Dagelijks Onderhoud Dotatie A Bankzaken Diversen Administratiekosten VvE Servicekosten Diversen Overige Kosten Exploitatie Electra Verbruik Schoonmaakkosten Alg Totaal LASTEN Resultaat Toelichting begroting: Begroting: zo accuraat mogelijke inschatting van de verwachtte kosten in het nieuwe boekjaar. VvE bijdrage: wanneer zowel de VvE bijdrage als de kosten gelijk worden begroot zal de VvE bijdrage gelijk blijven. Wijzigingen hebben direct invloed op de VvE bijdrage. Resultaat: het resultaat dient altijd op 0 begroot te worden, dit wordt een sluitende begroting genoemd. Administratiekosten: het bedrag dat de administrateur jaarlijks in rekening brengt voor het administratief en eventueel technisch beheer. Dit vaste bedrag wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld

9 VvE De Burcht Bijlage begroting nieuwe bijdrage 2017 Adres Bijdrage per jaar Bijdrage per periode Periode Soort Bijdrage Huidig Box 3/Aandeel ( ) De Burcht ,40 66,70 Mnd 66, ,86 De Burcht ,40 66,70 Mnd 66, ,86 De Burcht ,40 66,70 Mnd 66, ,86 De Burcht ,40 66,70 Mnd 66, ,86 De Burcht ,40 66,70 Mnd 66, ,86 De Burcht ,40 66,70 Mnd 66, ,86 De Burcht ,52 71,46 Mnd 71, ,34 De Burcht ,52 71,46 Mnd 71, ,34 De Burcht ,52 71,46 Mnd 71, ,34 De Burcht ,52 71,46 Mnd 71, ,34 De Burcht ,52 71,46 Mnd 71, ,34 De Burcht ,52 71,46 Mnd 71, ,34 De Burcht ,52 71,46 Mnd 71, ,34 De Burcht ,52 71,46 Mnd 71, ,34 De Burcht ,52 71,46 Mnd 71, ,34 De Burcht ,52 71,46 Mnd 71, ,34 De Burcht ,52 71,46 Mnd 71, ,34 De Burcht ,52 71,46 Mnd 71, ,34 De Burcht A-19-BERG 42,00 3,50 Mnd 3,50 93,00 De Burcht A-20-BERG 42,00 3,50 Mnd 3,50 93,00 De Burcht A-21-BERG 42,00 3,50 Mnd 3,50 93,00 De Burcht A-22-BERG 42,00 3,50 Mnd 3,50 93,00 De Burcht A-23-BERG 42,00 3,50 Mnd 3,50 93,00 De Burcht A-24-BERG 42,00 3,50 Mnd 3,50 93,00 De Burcht A-25-BERG 42,00 3,50 Mnd 3,50 93,00 De Burcht A-26-BERG 42,00 3,50 Mnd 3,50 93,00 De Burcht A-27-BERG 42,00 3,50 Mnd 3,50 93,00 De Burcht A-28-BERG 42,00 3,50 Mnd 3,50 93,00 De Burcht A-29-BERG 42,00 3,50 Mnd 3,50 93,00 De Burcht A-30-BERG 42,00 3,50 Mnd 3,50 93,00 De Burcht A-31-BERG 67,20 5,60 Mnd 5,60 148,79 De Burcht A-32-BERG 67,20 5,60 Mnd 5,60 148, , , , ,82 Toelichting bijlage begroting: Bijlage begroting: de begroting wordt gebaseerd op de VvE bijdrage. Op deze pagina wordt aangegeven welke bijdrage per appartementsrecht betaald wordt. Wanneer de VvE bijdrage aangepast wordt is dit hier te zien. Box 3: achter uw adres onder "Box 3" treft u uw aandeel in het gezamenlijke vermogen van de VvE. Dit vermogen dient u op te geven bij de Belastingdienst

10 VvE De Burcht Bijlage begroting per kostengroep 2017 De Burcht 16 Bijdrage per jaar 857,52 Aandeel Bedrag De Burcht 18 Bijdrage per jaar 800,40 Aandeel Bedrag Exploitatiekosten ,40 De Burcht 20 Bijdrage per jaar 800,40 Aandeel Bedrag Exploitatiekosten ,40 De Burcht 22 Bijdrage per jaar 857,52 Aandeel Bedrag De Burcht 24 Bijdrage per jaar 857,52 Aandeel Bedrag De Burcht 26 Bijdrage per jaar 857,52 Aandeel Bedrag De Burcht 28 Bijdrage per jaar 857,52 Aandeel Bedrag De Burcht 30 Bijdrage per jaar 800,40 Aandeel Bedrag Exploitatiekosten ,40 De Burcht 32 Bijdrage per jaar 800,40 Aandeel Bedrag Exploitatiekosten ,40 De Burcht 34 Bijdrage per jaar 857,52 Aandeel Bedrag De Burcht 36 Bijdrage per jaar 857,52 Aandeel Bedrag De Burcht 38 Bijdrage per jaar 857,52 Aandeel Bedrag De Burcht 40 Bijdrage per jaar 857,52 Aandeel Bedrag De Burcht 42 Bijdrage per jaar 857,52 Aandeel Bedrag De Burcht 44 Bijdrage per jaar 857,52 Aandeel Bedrag De Burcht 46 Bijdrage per jaar 800,40 Aandeel Bedrag Exploitatiekosten ,40 De Burcht 48 Bijdrage per jaar 800,40 Aandeel Bedrag Exploitatiekosten ,

11 VvE De Burcht Bijlage begroting per kostengroep 2017 De Burcht 50 Bijdrage per jaar 857,52 Aandeel Bedrag De Burcht A-19-BERG Bijdrage per jaar 42,00 Aandeel Bedrag De Burcht A-20-BERG Bijdrage per jaar 42,00 Aandeel Bedrag

12 VvE De Burcht Bijlage begroting per kostengroep 2017 De Burcht A-21-BERG Bijdrage per jaar 42,00 Aandeel Bedrag De Burcht A-22-BERG Bijdrage per jaar 42,00 Aandeel Bedrag De Burcht A-23-BERG Bijdrage per jaar 42,00 Aandeel Bedrag De Burcht A-24-BERG Bijdrage per jaar 42,00 Aandeel Bedrag De Burcht A-25-BERG Bijdrage per jaar 42,00 Aandeel Bedrag De Burcht A-26-BERG Bijdrage per jaar 42,00 Aandeel Bedrag De Burcht A-27-BERG Bijdrage per jaar 42,00 Aandeel Bedrag De Burcht A-28-BERG Bijdrage per jaar 42,00 Aandeel Bedrag De Burcht A-29-BERG Bijdrage per jaar 42,00 Aandeel Bedrag De Burcht A-30-BERG Bijdrage per jaar 42,00 Aandeel Bedrag De Burcht A-31-BERG Bijdrage per jaar 67,20 Aandeel Bedrag Exploitatiekosten 40 67,20 De Burcht A-32-BERG Bijdrage per jaar 67,20 Aandeel Bedrag Exploitatiekosten 40 67,