C.A.S. het Noorden. gevestigd te. Jaarrekening 2015

Transcriptie

1 Jaarrekening 2015 Datum: 19 februari 2017 Opgesteld door: Aantal exemplaren: 1

2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina Jaarstukken Jaarrekening Balans per 31 december Staat van baten en lasten Toelichting op de balans 6 Toelichting op de staat van baten en lasten 8

3 Balans per 31 december 2015 ACTIEF Toelichting 31 december december 2014 VLOTTENDE ACTIVA Vorderingen en overlopende activa 1 Vorderingen op handelsdebiteuren Liquide middelen

4 Balans per 31 december 2015 PASSIEF Eigen vermogen 3 Toelichting 31 december december 2014 Verenigingskapitaal Voorzieningen Groot onderhoud Kortlopende schulden en overlopende passiva Crediteuren , 19 februari

5 Staat van baten en lasten 2015 Staat van baten en lasten 2015 Toelichting Baten Directe lasten 7 (18.094) (3.860) Baten -/- directe lasten (7.481) Overige bedrijfskosten: 8 Overige personeelskosten Huisvestingskosten Kantoorkosten Algemene kosten Dubieuze debiteuren Som der exploitatielasten Exploitatieresultaat (10.339) Rentebaten en soortgelijke opbrengsten Financiële baten en lasten Resultaat (10.024) 4.870, 19 februari

6 Toelichting op de balans Toelichting op de balans VLOTTENDE ACTIVA 1) Vorderingen en overlopende activa Recapitulatie van de vorderingen en overlopende activa: Vorderingen op handelsdebiteuren Nadere specificatie van de vorderingen en overlopende activa: Vorderingen op handelsdebiteuren Debiteuren ) Liquide middelen Bank Nog uit te zoeken

7 Toelichting op de balans Toelichting op de balans PASSIVA 3) Eigen vermogen Recapitulatie van het eigen vermogen: Verenigingskapitaal Nadere specificatie en verloop van het eigen vermogen: Verenigingskapitaal Beginkapitaal op Opnames minus stortingen 2015 Beginkapitaal op Opnames minus stortingen 2015 Resultaat over de periode 2015 Eindkapitaal op (10.024) ) Voorzieningen Recapitulatie van de voorzieningen: Groot onderhoud Verloop van de voorzieningen: Groot onderhoud Stand 1 januari Stand 31 december ) Kortlopende schulden en overlopende passiva Recapitulatie van de kortlopende schulden en overlopende passiva: Crediteuren Nadere specificatie van de kortlopende schulden en overlopende passiva: Crediteuren Crediteuren

8 Toelichting op de staat van baten en lasten Toelichting op de staat van baten en lasten 6) Baten Contributie ) Directe lasten Kostprijs kabel etc Nadere specificatie van de bovenstaande baten- en lastengroepen: Contributie Contributie leden Kostprijs kabel etc. Inkoop kabelsignaal Auteursrechten Onderhoud kabelnetwerk Gemiddeld aantal werknemers Toelichting: Gedurende de gerapporteerde periode waren er geen werknemers in dienst. 8) Overige bedrijfskosten Overige personeelskosten Huisvestingskosten Kantoorkosten Algemene kosten Dubieuze debiteuren Nadere specificatie van de overige bedrijfskosten: Overige personeelskosten Vergader-vergoedingen Huisvestingskosten Energiekosten (gas/elektra)

9 Toelichting op de staat van baten en lasten Toelichting op de staat van baten en lasten Kantoorkosten Kantoorartikelen ICT Vergoedingen Kamer van Koophandel Algemene kosten Bankkosten Afrondingsverschillen (1) - Dubieuze debiteuren Afschrijving dubieuze debiteuren ) Financiële baten en lasten Rentebaten en soortgelijke opbrengsten Per saldo een baat / baat Nadere specificatie van de financiële baten en lasten: Rentebaten en soortgelijke opbrengsten Ontvangen rente