Jaarrekening VvE Orion

Transcriptie

1 VvE Orion Versie 3 mei 2018

2 Aan het bestuur van VvE Orion p.a. De heer R.J.P. Dobbelaer Dampkring TA HEERHUGOWAARD Zuidschermer, 3 mei 2018 Inzake : Financieel jaarverslag Betreft: Financieel jaarverslag boekjaar Geacht bestuur, Hierbij ontvangt u het financieel jaarverslag van de VvE Orion te Heerhugowaard. Dit financieel jaarverslag wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de komende algemene ledenvergadering. SAMENSTELLINGSVERKLARING BIJ EEN JAARREKENING. Opdracht: Conform uw opdracht hebben wij de jaarrekening boekjaar van VvE Orion te Heerhugowaard bestaande uit de balans per 31 december en de resultatenrekening over samengesteld. Verantwoordelijkheid bestuur: Kenmerkend voor een samenstellingsopdracht is, dat wij ons baseren op de door het bestuur van de VvE verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van die gegevens en voor de daarop gebaseerde jaarrekening berust bij het bestuur van de VvE. Verantwoordelijkheid beheerder: Het is onze verantwoordelijkheid als beheerder om de door u verstrekte opdracht uit te voeren in overeenstemming met Nederlands recht. Zuidervaart LG Zuidschermer T info@dekennemerheeren.nl De Kennemer Heeren B.V. Kamer van Koophandel nr BTW nummer NL B01 Aangesloten bij Doinnwh Aangesloten bij Op al onze overeenkomsten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing, zoals gedeponeerd bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Alkmaar onder nummer

3 ORGANISATIE VAN DE VVE Kamer van Koophandel: De VvE is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer: Bank: Voor dagelijks betalingsverkeer hanteert de VvE bankrekening NL92 RABO (Rabobank). Het saldo van de bankrekening(en) bedraagt per 31 december : 6.424,45 NL92 RABO Rabobank (Bank Betaalrekening) ,69 NL51 MOYO MoneYou (Bank Spaarrekening) ,00 NL24 RABO Rabobank (Bank Spaarrekening) ,14 Bestuur: Het beleid van de Vereniging van Eigenaars wordt bepaald door de leden. Het bestuur van de Vereniging van Eigenaars als bedoeld in artikel 5:131 van het Burgerlijk Wetboek wordt gevormd door: Dhr. R.J.P. Dobbelaer (Voorzitter VvE bestuur) Mevr. Y.J. Stals-Mevissen (Secretaris) Dhr. R. Eppinga (Penningmeester) Kascommissie: De jaarrekening en de onderliggende stukken zijn gecontroleerd door de in de algemene vergadering benoemde leden. De commissie bestaat uit: Mevr. J.E. Versteege Dhr. S. Waardenburg Beheer van de VVE: Onder verantwoordelijkheid van het bestuur wordt het dagelijks beheer van de VvE uitgevoerd door De Kennemer Heeren B.V.. Het team voor dagelijks beheer bestaat uit: Rob Luybé (VvE-beheerder / Accountmanager) Dion Luybé (Financieel / Administratief beheerder) Zuidervaart LG Zuidschermer T info@dekennemerheeren.nl De Kennemer Heeren B.V. Kamer van Koophandel nr BTW nummer NL B01 Aangesloten bij Doinnwh Aangesloten bij Op al onze overeenkomsten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing, zoals gedeponeerd bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Alkmaar onder nummer

4 EXPLOITATIERESULTAAT Vooruitlopend op de vaststelling van de jaarrekening door de algemene vergadering is het exploitatieresultaat over het boekjaar in de jaarrekening opgenomen als "nog te bestemmen exploitatieresultaat". De resultatenrekening geeft de goedgekeurde begroting van weer met daarbij de gerealiseerde bedragen in per begrotingspost. Het exploitatieresultaat over is als volgt samengesteld: RESERVES VAN DE VVE Als onderdeel van het beleid van de VvE worden reserves gevormd voor toekomstig onderhoud. Vooruitlopend op de vaststelling van de jaarrekening door de algemene vergadering houdt de VvE de volgende reserves aan: ,00 Reservefonds lift (B) ,04 Reservefonds algemeen (F) ,04 Met vriendelijke groet, De Kennemer Heeren B.V. Rob Luybé Zuidervaart LG Zuidschermer T info@dekennemerheeren.nl De Kennemer Heeren B.V. Kamer van Koophandel nr BTW nummer NL B01 Aangesloten bij Doinnwh Aangesloten bij Op al onze overeenkomsten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing, zoals gedeponeerd bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Alkmaar onder nummer

5 Balans Activa / Bezittingen / Debet balans 1. Debiteuren -117,33 3. Tussenrekeningen ,66 4. Liquide middelen ,14 TOTAAL Activa / Bezittingen / Debet ,15 Passiva / Schulden / Credit balans 6. Algemene reserve ,04 7. Onderhoudsreserve 8.012,33 9. Crediteuren 2.490,11 Berekend exploitatie resultaat 766,67 TOTAAL Passiva / Schulden / Credit ,15 1-6

6 Resultatenrekening Kosten / Debet Dotatie onderhoudsreserve , ,04 0, Onderhoudskosten , ,87 0, Verzekering 3.150, ,50 0, Verenigingskosten 8.690, ,37 0, Overige exploitatiekosten 2.822,00 941,07 0,00 Berekend exploitatieresultaat 0,00 766,67 0,00 TOTAAL Kosten / Debet , ,52 0,00 Opbrengsten / Credit Ledenbijdrage , ,96 0, Overige ontvangsten 1.200,00 228,56 0,00 TOTAAL Opbrengsten / Credit , ,52 0,00 2-6

7 Toelichting op de Balans 1. Debiteuren Achterstand 0,00 Voorstand -117,33 Totaal -117,33 Specificatie: 2. Overlopende posten - Nog te ontvangen bedragen Debet Credit debiteuren 8, Ontvangen bedragen 8,34 Totaal 8,34 8,34 4. Liquide middelen Bank rekening courant 6.424,45 Bank spaarrekening ,00 Bank spaarrekening ,69 Totaal ,14 6. Algemene reserve Reservefonds algemeen ,04 Totaal ,04 7. Onderhoudsreserve Reservefonds lift ,00 Tussenrekening groot onderhoud (zie specificatie) ,67 Totaal 8.012,33 Specificatie: 7. Onderhoudsreserve - Tussenrekening groot onderhoud Debet Credit IF:VKF/ Automatische deur per etage ,20 3-6

8 Toelichting op de Balans IF: Lekdetectie+invent. herstel lekkages 1.444, IF: Standleidingen doorspuiten D1-D , IF: Werkzmhdn lift conform offerte 4.316, IF:VF Triflex afwerking dak 1.996, IF:K Schilderwerk trappenhuis 1.112,21 Totaal ,67 9. Crediteuren Crediteuren 2.490,11 Totaal 2.490,11 Specificatie: 10. Overlopende posten - Nog te betalen bedragen Debet Credit crediteuren 9.528, Vrijval reservering aut. deuren 9.528,34 Totaal 9.528, ,34 4-6

9 Toelichting op de Resultatenrekening Dotatie onderhoudsreserve Dotatie reservefonds - Algemeen , ,04 0,00 Totaal , ,04 0, Onderhoudskosten Dagelijks onderhoud - Klein onderhoud 6.000, ,21 0,00 Dagelijks onderhoud - Installaties 0,00 113,74 0,00 Contract onderhoud - Installaties 1.200,00 613,60 0,00 Dagelijks onderhoud - Lift 0,00 883,46 0,00 Contract onderhoud - Lift 1.200,00 813,24 0,00 Liftkeuring 0,00 444,38 0,00 Dagelijks onderhoud - Overig 1.200,00 31,67 0,00 Contract onderhoud - Overig 0, ,51 0,00 Contract onderhoud - Glasbewassing 0, ,60 0,00 Contract onderhoud - Schoonmaak 7.700, ,28 0,00 Contract onderhoud - Hydrofoor 1.100, ,08 0,00 Contract onderhoud - Deuronderhoud 0,00 617,10 0,00 Totaal , ,87 0, Verzekering Verzekering - Pakketpolis 3.150, ,50 0,00 Totaal 3.150, ,50 0, Verenigingskosten Verenigingskosten - Vergaderkosten 300,00 25,10 0,00 Verenigingskosten - Administratie en beheer 7.990, ,60 0,00 Verenigingskosten - Abonnementen 0,00 195,50 0,00 Verenigingskosten - Bankkosten 200,00 191,20 0,00 Verenigingskosten - Overig 200, ,97 0,00 5-6

10 Toelichting op de Resultatenrekening 2018 Totaal 8.690, ,37 0, Overige exploitatiekosten Nutsvoorzieningen - Elektra 2.752,00 517,49 0,00 Nutsvoorzieningen - Water 70,00 63,93 0,00 Nutsvoorzieningen - Telefonie Lift 0,00 359,65 0,00 Totaal 2.822,00 941,07 0, Ledenbijdrage Periodieke bijdrage eigenaars , ,96 0,00 Totaal , ,96 0, Overige ontvangsten Rente 1.200,00 228,56 0,00 Totaal 1.200,00 228,56 0,00 6-6