Financiële rapportage boekjaar 2007/2008

Transcriptie

1 Argonweg 32, 3812 RB AMERSFOORT Rabobank KVK nr Vereniging van Eigenaren De Boxx Argonweg Amersfoort Financiële rapportage boekjaar 2007/2008

2 Inhoud: 1. Balans per Exploitatie-overzicht 2007/ Toelichting op de balans per Begroting Verslag van de penningmeester Vereniging van Eigenaren De Boxx Argonweg Amersfoort

3 1. Balans ACTIVA Materiele vaste activa Heras Hekwerk 19,092 Af: bijdrage leden (96 boxxen x 150) 14,400- Af: bijdrage leden nog in rekening te brengen 3,490- Af: extra kosten m.b.t. fundering in rekening te brengen aan Thomson BV 1, Vlottende activa Debiteuren 10,026 Nog te factureren energiekosten ,655 Nog te factureren Heras Hekwerk 4,692 17,373 Liquide middelen Rabobank 12,130 TOTAAL ACTIVA 29,503 PASSIVA Kapitaal van de vereniging 1,122 Reserveringen Ontvangen entreegelden 6,200 Onderhoudsreserveringen 10,000 16,200 Kortlopende schulden - Overlopende kosten 2008 Administratiekosten 643 Energiekosten december Kosten ledenvergadering mei Schoonmaakkosten december Bankrente- en kosten 4de kwartaal ,713 - Vooruitontvangen bedragen Bijdrage VvE 2009, gefactureerd in december ,080 - Overige schulden Nog uit te betalen schadeposten ,024 Kosten Heras Hekwerk 4,364 7,388 TOTAAL PASSIVA 29,503

4 2. Exploitatie-overzicht 2007/ OPBRENGSTEN Bijdrage VvE servicekosten 17,415 KOSTEN - Huisvestingskosten Energiekosten 8,204 Af: bijdrage VvE energiekosten gefactureerd 5,549- Af: bijdrage VvE energiekosten nog in rekening te brengen 2, Schoonmaak- en opruimkosten 401 Verzekeringspremie 3,130 Reserveringen 10,000 - Kantoorkosten Administratiekosten 643 Porti- en overige kantoorkosten Overige exploitatiekosten Kosten eigen risico 900 Vergaderingen Bestuur 225 Af: eenmalige bijdrage Thomson Ledenvergaderingen 2008/ Bankrente- en kosten 189 Overige kosten 69 13, ,910 16,293 EXPLOITATIE-RESULTAAT 1,122

5 3. Toelichting op de balans per ACTIVA Materiele vaste activa Heras Hekwerk 19,092 Leges Gemeente Amersfoort 225 Bouwkundig advies 2,975 Heras Hekwerk 13,226 Heras Hekwerk / HKS Metals (achterhek) 1,590 Overige kosten en materialen 1,076 19,092 Vlottende activa Debiteuren 10,026 Thomson Vastgoed BV 9,637 Boxx 54 (bijdrage juli-december 2008), nog steeds niet ontvangen 340 Overige vorderingen (inmiddels ontvangen) 49 10,026 Nog te factureren energiekosten ,655 Energiekosten ,204 Af: bijdrage VvE energiekosten gefactureerd 5,549 2,655 Nog te factureren kosten Heras Hekwerk 4,692 Heras Hekwerk 19,092 Af: bijdrage leden (96 boxxen x 150) 14,400 4,692 Aan alle leden 3,490 Aan Thomson Vastgoed B.V. 1,202 4,692 Liquide middelen Rabobank (Verenigingenpakket), te Amersfoort 12,130

6 3. Toelichting op de balans per PASSIVA Kapitaal van de vereniging = exploitatie-resultaat 2007/2008 1,122 Reserveringen Ontvangen entree-gelden = 62 verkochte boxxen per x 100 per boxx 6,200 (Vooralsnog zijn deze opbrengsten niet direct toe te wijzen aan kosten) Onderhoudsreserveringen 10,000 Meerjaren Onderhouds Plan - dak 100,000 - lift 35,000 - hekwerk 15, ,000 6,67% reservering 10,000 Overige schulden Nog uit te betalen schadeposten ,024 Schade boxx 51, ontvangen op van verzekering 2,124 Eigen Risico, boxx Eigen Risico, boxx NB: Per 1 maart 2009 is het eigen risico teruggebracht naar 125 per gebeurtenis. 3,024 Kosten Heras Hekwerk 2,774 Totaal facturen Heras Hekwerk 13,226 Af: betaald in 2008 Factuur VFG ,750 Factuur VFG ,202 Factuur VFG ,500 10,452 2,774

7 4. Begroting 2009 Begroting OPBRENGSTEN Bijdrage VvE servicekosten 17,415 23,934 KOSTEN - Huisvestingskosten Energiekosten 8,204 pm Af: bijdrage VvE energiekosten gefactureerd 5,549- pm Af: bijdrage VvE energiekosten nog in rekening te brengen 2,655- pm - - Onderhoudscontract lift - 3,600 Onderhoudscontract schuifhek - 1,200 Schoonmaak- en opruimkosten 401 1,700 Verzekeringspremie 3,130 2,000 Reserveringen 10,000 10,000 13,531 18,500 - Kantoorkosten Administratiekosten Porti- en overige kantoorkosten ,000 - Overige exploitatiekosten Kosten eigen risico Vergaderingen Bestuur Ledenvergaderingen 2008/ Bankrente- en kosten Kosten onvoorzien - 2,500 Overige kosten ,910 3,800 16,293 23,300 EXPLOITATIE-RESULTAAT 1,

8 5. Verslag van de penningmeester Als penningmeester heb ik de volgende taken op mij genomen: 1. Factureren en incasseren van de maandelijkse bijdrage voor servicekosten en energiekosten. 2. Het vastleggen van de financiële administratie, hiervoor ontvang ik een aangepaste vergoeding. 3. Administreren van de meterstanden. 1. Over het eerste half jaar zijn aan de leden enkel de servicekosten van 15,- per maand in rekening gebracht. Alle leden, met uitzondering van Thomson Vastgoed B.V., hebben deze bijdrage betaald aan onze vereniging. Over het tweede half jaar heb ik de volgende kosten aan de leden in rekening gebracht: - Servicekosten 15,00 per maand; - Bijdrage Heras Hekwerk conform mandaat 150,00 eenmalig; - Voorschot energiekosten van 8,33 per maand. Behalve Thomson Vastgoed BV. heeft ook de eigenaar van boxx 54 deze bijdrage tot op heden niet aan onze vereniging afgedragen. De eigenaar is inmiddels per telefoon, en per post benaderd, maar betaling van 340 blijft achterwege. Inmiddels is deze vordering uit handen gegeven aan een incassobureau (De Schoone Lei te Amersfoort). Over het eerste half jaar 2009 is wederom 15,00 per maand aan servicekosten gefactureerd, echter de begrote kosten bedragen ruim 21,00 per maand. Dit punt zal in de ledenvergadering voorgelegd worden. 2. Voor de administratie 2007/2008 is door Dosjee administratieve- en fiscale dienstverlening een bedrag van 404,60 incl. BTW in rekening gebracht in Voor het samenstellen van de balans en het exploitatie-overzicht is 238,00 incl. BTW gereserveerd. 3. Alle meterstanden, behoudens die van boxx 54, zijn inmiddels doorgegeven. De afrekening energiekosten 2008 volgt z.s.m.