Vereniging van Eigenaren Aquastaete, te Utrecht

Transcriptie

1 Balans per 31 december 2013 Activa Passiva Vlottende activa Eigen vermogen Vorderingen en overlopende activa Saldo 1 januari Overige vorderingen 4 Storting Overlopende activa (telefoonk. / VEH) Saldo 31 december Liquide middelen Voorziening onderhoud Reserveringen Kortlopende schulden en overlopende passiva Crediteuren Vooruitontvangen servicekosten Nog te betalen kosten Totaal kortlopende schulden en overlopende passiva Totaal activa Totaal passiva

2 Exploitatie overzicht 2013, begroting 2014 Baten/Lasten Begroting Jaarrekening Begroting Baten Servicekosten , , ,00 Servicekosten RI&E Geld uit depot notaris Bankrente 120,00 119,61 150,00 Totaal baten , , ,00 Lasten Algemene kosten: Beheer en administratiekosten 300,00 300,00 300,00 Bestuurskosten 50,00 25,93 50,00 Vergaderkosten 35,00 41,00 35,00 Kosten betalingsverkeer 190,00 180,21 190,00 Waterverbruik.verontr.heffing 50,00 51,73 50,00 Electraverbruik 2.500, , ,00 Telefoonkosten lift 330,00 332,07 340,00 Schoonmaakkosten 2.250, , ,00 Lidmaatschapskosten 150,00 118,84 150,00 Diversen, onvoorzien. 400,00 200,00 Totaal algemene kosten 6.255, , ,00 Verzekeringen: Verzekeringskosten 1.150, , , , , ,00 Onderhoudskosten: Reserveringen 4.025, , ,00 Reservering lift 1.000, , ,00 Meerjarenonderhoudbegroting Klein klachtenonderhoud 100,00 32,85 100,00 RI& E (Risico Inventarisatie & Evaluatie) Dakinspectie en Onderhoud Reinigen goot Zink Controle mechanische ventilatie Liftinspectie 400,00 400,00 Liftonderhoud 1.800, , ,00 Hydrofoor Totaal onderhoudskosten 7.325, , ,00 Totaal lasten , , ,00 Opname reserveringen 100,00 Verenigingsresultaat 879,45

3 Toelichting op de boekhouding 2013 Service kosten B&A Kosten Vergaderkosten Betalingsverkeer Waterkosten Electrakosten Telefoonkosten Schoonmaakkosten Lidmaatschapskosten Diverse onvoorzien Verzekeringskosten Meer jaren onderhoud Klein onderhoud Liftinspectie Liftonderhoud Mechanische ventilatie Resultaat Reservering Servicekosten 2013 Conform begroting Conform begroting Iets hoger dan begroot Conform begroting Conform begroting Iets hoger dan begroot, voor 2014 meer begroot Conform begroting Conform begroting Iets minder dan begroot ivm wegvallen inschrijfkosten KvK Geen onvoorziene kosten in 2013 Conform begroting Conform begroting Lager dan begroot Geen liftinspectie in 2013 geweest (vorige inspectie was langer geldig) Conform begroting Conform begroting Er is een positief resultaat van 879,45, hierbij zit een bedrag van 100 wat vlak voor de jaarwisseling is overgemaakt vanuit de reserves voor een betaling voor Dit bedrag is inmiddels teruggestort naar de reserveringen. Verder is het positief resultaat vrijwel volledig te verklaren door het ontbreken van onvoorziene kosten en de liftkeuring. Mede hierdoor is voor 2014 slechts de helft van de normale onvoorziene kosten begroot. De reserveringspot bedraag op dit moment 14743,23, waarvan 3000 is voor de lift. Per zullen de servicekosten als volgt zijn: Appartementen begane grond: 98,61 0,78% Appartementen 1e en 2e verdieping: 93,86 0,66% Appartementen 3e verdieping: 140,80 0,67%

4 Servicekosten 2013 Tot Vanaf m2 (2 maal) 137,52 139,86 p/m 85m2 (2 maal) 95,05 97,84 p/m 60m2 (8 maal) 91,66 93,24 p/m Totaal ,00 Berekening Servicekosten 2014 Servicekosten Servicekosten Servicekosten Servicekosten vanaf maart (per appartement) (excl. lift, per jaar) lift, per jaar (incl. lift, per maand) (incl. lift, per maand) 90m2 (2 maal) 1.251,33 436,36 140,64 140,80 0,67% 85m2 (2 maal) 1.181,81 0,00 98,48 98,61 0,78% 60m2 (8 maal) 834,22 290,91 93,76 93,86 0,66% Totaal , , ,33 Totaal inkomsten uit servicekosten per jaar ,00 Totaal lasten 2014: Totaal baten: Servicekosten lift 3.200,00 Overige Baten 150,00 Servicekosten excl. lift ,00 Servicekosten lift 3.200,00 Servicekosten excl. lift ,00 Totaal , ,00 Meters totale appartement 830 Meters appartementen met lift 660

5 Betaalrekening Spaarrekening Saldoboekingen Jaarrekening Opmerkingen Jaarrekening Opmerkingen Startsaldo 1 januari ,66 Zie afschrift Rabobank 9.818,23 Zie afschrift Rabobank Bankrente , ,00 Reserveringen Groot onderhoud 2013 Totaal baten , ,00 Reservering lift 2013 Totaal opname reserveringen 100,00 100,00 Opname reserveringen Totaal lasten ,20 Overlopende boekingen ,02 Kosten bet. Verk Q42012, pas afgeschreven Overlopende boekingen ,41 Kosten bet. Verk Q42013, pas afgeschreven Bankrente spaarrekening 119,61 Pas bijgeschreven Verzekeringen ,06 Kosten verzekeringen 2014, al op 3112 afgeschreven ,23 Boekhoudkundig banksaldo 98,78 Werkelijk banksaldo ,78 0, ,23 Reserveringen groot onderhoud 3.000,00 Reserveringen lift ,23 Actueel Resultaat VVE , ,23 Actuele reserveringen VVE

6 Saldo overzicht reserveringen Saldoboekingen Jaarrekening 2013 Opmerkingen 2013 Startsaldo 1 januari ,23 Startsaldo 1 januari 2013 lift 2.000,00 Reserveringen ,00 Reservering lift ,00 Alle reserveringen, behalve de lift Alle reserveringen, behalve de lift Opname reserveringen 100,00 Totaal opname reserveringen ,00 Reserveringen ,23 Reservering lift 3.000,00 Alle reserveringen, behalve de lift TOTAAL Reserveringspot ,23

7 1000 Servicekosten Januari Diverse 1.198, Februari Diverse 1.198, Maart Diverse 1.221, April Diverse 1.221, Mei Diverse 1.221, Juni Diverse 1.221, Juli Diverse 1.221, Augustus Diverse 1.221, September Diverse 1.221, Oktober Diverse 1.221, November Diverse 1.221, December Diverse 1.221, , Naar winst en verliesrekening ,04

8 1001 Bankrente Rente tm ,61 119, Naar winst en verliesrekening 119,61

9 2000 Beheer en Administratie kosten Onkostenvergoeding G. v Schaik ( 100,) ====================== 100, Onkostenvergoeding B.C. van der Meer ( 100,) ====================== 100, Onkostenvergoeding T. van Rijst ( 100,) ====================== 100,00 300, Naar winst en verliesrekening 300,00

10 2001 Bestuurskosten Inktcardridges (MAKRO) 25, Naar winst en verliesrekening 26 25,93

11 2002 Vergaderkosten Consumpties jaarvergadering ====================== 41,00 41, Naar winst en verliesrekening 41,00

12 2003 Kosten betalingsverkeer Kosten Q , Kosten Q , Kosten Q , Kosten Q ,41 180, Naar winst en verliesrekening 180,21

13 2004 Waterkosten Vitens, BETALINGSKENM P , Vitens, BETALINGSKENM P , Vitens, BETALINGSKENM P , Vitens, Factuurnr NL94 INGB ,52 51, Naar winst en verliesrekening 51,73

14 2005 Electrakosten Betalingskenmerk: , Betalingskenmerk: , Betalingskenmerk: , Betalingskenmerk: , Betalingskenmerk: , Betalingskenmerk: , Betalingskenmerk: , Betalingskenmerk: , Betalingskenmerk: , Betalingskenmerk: NL10 ABNA , Betalingskenmerk: NL10 ABNA , Betalingskenmerk: NL10 ABNA , Naar winst en verliesrekening 2.689

15 2006 Telefoonkosten Betalingskenmerk P , Betalingskenmerk P , Betalingskenmerk P , Betalingskenmerk P , Betalingskenmerk P , Betalingskenmerk P ,41 332, Naar winst en verliesrekening 332,07

16 2007 Schoonmaakkosten (incl. glasbewassing) Schoonmaak periode 1, factuurnummer: , Schoonmaak periode 2, factuurnummer: , Schoonmaak, factuurnummer: , Schoonmaak periode 3, factuurnummer: , Schoonmaak periode 4, factuurnummer: , Schoonmaak periode 5, factuurnummer: , Schoonmaak periode 6, factuurnummer: , Schoonmaak periode 7, factuurnummer: , Schoonmaak, factuurnummer: NL03 ABNA , Schoonmaak periode 8, factuurnummer: NL03 ABNA , Schoonmaak periode 9, factuurnummer: NL03 ABNA , Schoonmaak periode 10, factuurnummer: NL03 ABNA , Schoonmaak periode 11, factuurnummer: NL03 ABNA , Schoonmaak, factuurnummer: NL03 ABNA , Schoonmaak periode 12, factuurnummer: NL03 ABNA , Schoonmaak periode 13, factuurnummer: NL03 ABNA , , Naar winst en verliesrekening 2.275,85

17 2008 Lidmaatschapskosten VDX Kosten website, factuur , Vereniging Eigen Huis P ,10 118, Naar winst en verliesrekening 118,84

18 2009 Diverse onvoorzien Naar winst en verliesrekening

19 2010 Verzekeringskosten Rivez, Factuurnr: / , Rivez, Factuurnr: / , Rivez, Factuurnr: / , Rivez, Factuurnr: / , , Naar winst en verliesrekening 1.136,39

20 2012 Meerjarenonderhoudsbegroting Naar winst en verliesrekening

21 2013 Klein onderhoud Naambordjes (3x) ====================== 32,85 32, Naar winst en verliesrekening 32,85

22 2014 Risico Inventarisatie en Evaluatie Naar winst en verliesrekening

23 2015 Liftinspectie Naar winst en verliesrekening

24 2016 Liftonderhoud Factuur jaaronderhoud ThyssenKrupp 1.530, Factuur extra onderhoudskosten 210, , Naar winst en verliesrekening 1.741,08

25 2017 Mechanische Ventilatie Naar winst en verliesrekening

26 Akkoordverklaring kascommisie Hierbij verklaard de kascommissie 2013 volledig inzicht gehad te hebben in de boekhouding en rekeningen van VVE Aquastaete over het jaar Tevens verklaart zij hierbij deze naar alle eerlijkheid en naar vol vermogen te hebben doorgenomen en gecontroleerd. Hierbij zijn geen onrechtmatigheden of anderzinds niet correcte feiten gevonden. Namens de kascommissie: Naam: Adres: Handtekening: Eventueel 2e persoon vanuit de kascommissie: Naam: Adres: Handtekening: