Stichting Dierenambulance Alphen aan den Rijn en omstreken. Alphen aan den Rijn. Jaarrekening 2017

Transcriptie

1 Stichting Dierenambulance Alphen aan den Rijn en omstreken Alphen aan den Rijn Jaarrekening 2017

2 INHOUDSOPGAVE 1 Algemeen 2 BIJLAGEN JAARREKENING 1 Balans per 31 december Rekening van baten en lasten over Toelichting op de balans 6 4 Toelichting de winst- en verliesrekening over Specificatie materiele vaste activa 11

3 Algemeen De Stichting Dierenambulance Alphen aan den Rijn en omstreken is opgericht dd 7 augustus Doelstelling De stichting komt op voor de belangen van alle dieren. Haar missie luidt: Het vervoeren van onbeheerde en/of gevonden en/of afgestane, gezonde/zieke gewonde/gebrekkige/overleden dieren, al dan niet in aanwezigheid van de eigenaar of de verzorger van het dier, naar de gewenste, vereiste of noodzakelijke bestemming. Resultaat Het resultaat over 2017 bedraagt negatief (2016 positief 954). Dit negatieve resultaat wordt veroorzaakt door een voorziening die getroffen moest worden voor een waarschijnlijk A25oninbare vordering. Bestuurssamenstelling Functie Naam Sedert Voorzitter W. van Dijke Penningmeester W. van Dijke Secretaris S. Glasbergen Lid E. Groep Alle bestuursleden zijn gezamenlijk bevoegd. Per 1 juli 2018 is E. Groep gestopt als bestuurslid Alphen aan den Rijn, 28 september

4 Bijlage 1 bij jaarrekening 2017 Balans per 31 december Vaste activa Kleding vrijwilligers Vlottende activa Debiteuren Omzetbelasting Overige vorderingen Liquide middelen Kas Rabobank Totaal activa

5 Bijlage 1 bij jaarrekening 2017 Balans per 31 december Reserves Kapitaal Voorzieningen Voorziening Frodo Nog te besteden donaties Voorziening ambulances Schulden op korte termijn Crediteuren Overige schulden Totaal passiva

6 Bijlage 2 bij jaarrekening 2017 Rekening van baten en lasten over 2017 Werkelijk Werkelijk Baten Inkomsten Lasten Kosten vrijwilligers Huisvestingskosten Kosten dierenambulance Organisatiekosten Afschrijvingen Uitvoeringskosten Voorziening dubieuze vorderingen Nog te besteden giften Totaal kosten Resultaat Bijzondere baten en lasten Netto resultaat

7 Bijlage 3 bij jaarrekening 2017 Grondslagen voor waardering De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde verslaggevingsregels. Materiele vaste activa De materiele vaste activa worden gewaardeerd tegen de aanschaffingswaarde, verminderd met de afschrijvingen welke bepaald zijn op basis van de geschatte levensduur, rekening houdend met een eventuele restwaarde. De afschrijvingen bedragen een vast percentage van de aanschaffingswaarde. Vorderingen, liquide middelen en schulden Vorderingen, liquide middelen en schulden worden opgenomen tegen de nominale waarden. Voor dubieuze vorderingen en nog te factureren bedragen wordt zonodig een voorziening in mindering gebracht. Indien niet anders vermeld staan de liquide middelen ter vrije beschikking. Overige activa en passiva De overige activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde Debiteuren Stand per 31 december Nog te factureren bedragen Voorziening wegens oninbaarheid Overige vorderingen Nog te ontvangen bijdragen dierenlot Overige vorderingen Voorziening wegens oninbaarheid

8 Bijlage 3 bij jaarrekening 2017 Passiva Kapitaal Stand per 1 januari Resultaat Stand per 31 december Voorziening ambulances Stand per 1 januari Toevoeging ten laste van resultaat - - Stand per 31 december Kortlopende schulden Overige nog te betalen bedragen Stand 31 december

9 Bijlage 4 bij jaarrekening 2017 Grondslagen voor resultaatbepaling Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de netto-omzet en de kosten en andere lasten in het verslagjaar met inachtneming van de waarderingsgrondslagen. Opbrengsten worden verantwoord in het jaar waarin de diensten zijn geleverd. Kosten die hun oorsprong vinden in het verslagjaar worden in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn. Toelichting op de staat van baten en lasten Inkomsten Bijdrage dierenbescherming Rijnland Bijdragen stichting dierenlot Opbrengst ritten Giften Bijdragen verbouwing Hoorn Statiegeld BTW Overige opbrengsten Totaal inkomsten

10 Bijlage 4 bij jaarrekening 2017 Toelichting op de staat van baten en lasten Werkelijk Werkelijk Kosten vrijwilligers Opleiding Kleding Overige kosten Kantinekosten Totaal kosten vrijwilligers Huisvestingskosten Huur Energie Kleine aanschaffingen Huishoudelijke kosten Overige huisvestingskosten Totaal huisvestingskosten Kosten dierenambulance Brandstofkosten Onderhoud en reparatie Verzekering Bekeuringen Overige kosten ambulances Totaal kosten dierenambulance

11 Bijlage 4 bij jaarrekening 2017 Toelichting op de staat van baten en lasten Organisatiekosten Kantoormiddelen Kosten automatisering Telefoon en porti Contributies, abonnementen en vakliteratuur Verzekeringen Bankkosten Overige organisatiekosten Totaal organisatiekosten Uitvoeringskosten Kosten dierenartsen Dienstverlening derden 264 Kosten dierenvoer Kosten merchandise Kosten externe dagen 463 Overige uitvoeringskosten Totaal uitvoeringskosten Bijzondere baten en lasten Bijzondere baten Vrijval reservering kosten alarmnummer Bijzondere lasten Afrekening energiekosten

12 Bijlage 5 bij jaarrekening 2017 Materiele vaste activa per 31 december 2017 Aanschaf Boekwaarde Mutaties Afschrijving Boekwaarde waarde Kleding vrijwilligers Moderna Moderna Moderna Moderna Moderna Totaal kleding vrijwilligers