Stichting Oer-IJ te Castricum

Transcriptie

1 Stichting Oer-IJ te Castricum Balans per 31 december 2015 Activa Vlottende activa Overige vorderingen en overlopende activa Liquide middelen Totaal vlottende activa Totaal Activa Passiva Stichtingskapitaal Bestemmingsreserve Bestemmingsfonds 0 0 Totaal stichtingskapitaal Kortlopende schulden Overige schulden en overlopende passiva Totaal kortlopende schulden Totaal Passiva Pagina 1

2 Stichting Oer-IJ, Castricum De staat van baten en lasten Exploitatieoverzicht 2014 en 2015, begroting Begroting Werkelijk Begroting Werkelijk Baten Natura sponsoring PM 600 PM Cash sponsoring Subsidies / opdrachten Projecten PM PM 0 Academie Totaal Baten Lasten Bestuur Administratie Communicatie Fondsenwerving Projecten PM PM 0 Plan van Aanpak Academie Onvoorzien Totale Lasten Exploitatieresultaat Pagina 2

3 TOELICHTING OP DE BALANS EN HET EXPLOITATIEOVERZICHT ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING Algemeen De jaarrekening is opgesteld volgens Afdeling C1 van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving kleine rechtspersonen. De jaarrekening wordt opgesteld naar de grondslag van historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. Opbrengsten en kosten Het resultaat wordt bepaald als verschil tussen de opbrengsten en de kosten en andere lasten over het jaar. Baten en lasten worden toegekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. De resultaten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun oorsprong hebben voor het einde van het boekjaar, worden in de jaarrekening verwerkt indien zij bekend zijn op het moment van opmaken van de jaarrekening. BTW Bedragen zijn opgenomen inclusief BTW voorzover het belaste prestaties betreft. De prestaties betreffen sociaal-culturele activiteiten. Er wordt geen winst beoogd. De totale opbrengst is lager dan GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA EN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAAT Materiële vaste activa De materiële vaste activa worden gewaardeerd op aanschaffingswaarde, verminderd met afschrijvingen, bepaald op basis van de geschatte levensduur. De afschrijvingen worden door middel van een percentage over de aanschaffingswaarde berekend met ingang van het moment van ingebruikname. Financiële vaste activa Voor dubieuze vorderingen wordt een voorziening getroffen. Vorderingen Voor dubieuze vorderingen wordt een voorziening getroffen. Baten en lasten in natura Baten en lasten in natura worden geschat op de met inachtnemei9ng van de begroting te bepalen economische waarde van dankzij naturabijdragen gerealiseerde besparingen. Pagina 3

4 TOELICHTING OP DE ONDERSCHEIDEN POSTEN VAN DE BALANS EN HET EXPLOITATIEOVERZICHT Dit jaarverslag bespreekt het boekjaar en kalenderjaar 2015 ACTIVA Vlottende activa Vorderingen Overige vorderingen en overlopende activa Rabo bank, sponsoring Diversen Totaal PASSIVA Stichtingskapitaal Bestemmingsreserve De bestemmingsreserve is bedoeld voor financiering en dekking van kosten in 2016 vooruitlopend op nog te verwerven bijdragen. ( zie kolom begroting 2016) Beginsaldo Bij : Resultaat boekjaar Af : Resultaat boekjaar 0 0 Eindsaldo Bestemmingsfonds Beginsaldo Bij : Resultaat boekjaar 0 0 Af : Resultaat boekjaar 0 0 Eindsaldo Pagina 4

5 Kortlopende schulden Overige schulden en overlopende passiva Rabo Bank, bankkosten 4e kwarta Salmay Diversen Totaal Baten Natura sponsoring KPMG, drukwerk Vista, Plan van Aanpak PM PM Salmay, website Gem. Castricum, Plan van Aanpak Totaal natura sponsoring Cash sponsoring PWN Rabo bank Totaal cash sponsoring Subsisies / opdrachten LNH, betrekken bij groen T.b.v. Plan van Aanpak Totaal Subsidies / opdrachten Lasten Administratiekosten Kantoorbenodigheden Bankkosten Totaal administratiekosten Communicatiekosten Website, ontwerp, onderhoud Drukwerk Overige communicatiekosten Totaal communicatiekosten Pagina 5

6 Kosten Plan van Aanpak 2014 Stichting Oer - IJ Gemeente Castricum Vista PM PM Totaal kosten Plan van Aanpak GEMIDDELD AANTAL WERKNEMERS De Stichting had gedurende het boekjaar geen werknemers in dienst. Niet uit de balans blijkende verplichtingen: Geen OVERIGE GEGEVENS DESKUNDIGENONDERZOEK Ingevolge artikel 2:396 lid 6 BW is geen opdracht verstrekt aan een accountant tot contole van de jaarrekening, derhalve is geen accountantscontole toegepast. Door het bestuur is verstrekt een opdracht tot het samenstellen van de jaarrekening. VOORSTEL VERWERKING EXPLOITATIERESULTAAT 2015 Door het bestuur is besloten het exploitatieresultaat over 2015, ad. 992 geheel toe te voegen aan de Bestemmingsreserve. Bovengenoemd besluit is als zodanig in de jaarrekening verwerkt. Pagina 6