Interne Jaarrekening 2017

Transcriptie

1 Interne Jaarrekening 2017 Opdracht en verantwoordelijkheid... 2 Bestuur... 2 Kascommissie... 2 Balans per 31 december Toelichting balans... 4 Exploitatieoverzicht tot en met 31 december Toelichting exploitatie tot en met 31 december

2 Opdracht en verantwoordelijkheid Verantwoordelijkheid Newomij VvE Beheer Newomij VvE Beheer te Naarden heeft opdracht de financiële administratie te voeren van de en is verantwoordelijk voor het opstellen van de jaarrekening. Verantwoordelijkheid van het bestuur van de vereniging Het is de verantwoordelijkheid van het bestuur van de vereniging om de jaarrekening voor te leggen aan de vergadering van eigenaars. Verantwoordelijkheid van de Vereniging van Eigenaars Het is de verantwoordelijkheid van de vergadering van eigenaars de jaarrekening vast te stellen. Bestuur Het bestuur van de vereniging bestaat uit: De heer S.C.A. Langeveld De heer J.F. Kuijvenhoven De heer E.R. Wilmink Bestuurslid Bestuurslid Bestuurslid Kascommissie De kascommissie bestaat uit: De heer W.H. Leenders De heer E.J. de Jongh Jaarrekening 2017 CONCEPT-281 Pagina 2

3 Balans per 31 december 2017 ACTIVA Vlottende activa Vorderingen [1] 454, ,37 Overige vorderingen [2] 4.282, ,97 Overlopende activa [3] 2.680, , , ,80 Liquide middelen Bankrekening(en) [4] , ,06 Totaal activa , ,86 PASSIVA Eigen vermogen Reserves [5] , ,26 Exploitatiesaldo [6] , , , ,79 Kortlopende schulden Te betalen facturen [7] 6.756, ,33 Overlopende passiva [8] , , , ,07 Totaal passiva , ,86 Jaarrekening 2017 CONCEPT-281 Pagina 3

4 Toelichting balans [1] Vorderingen Nog te ontvangen bedragen van eigenaars 454,65 [2] Overige vorderingen Te ontvangen elektraverbruik PG 4.282,74 [3] Overlopende activa Te ontvangen rente 2.680,02 [4] Bankrekening(en) NL32 ABNA Bestuurrek ,38 NL54 ABNA Vermogensrek ,00 Totaal ,38 [5] Reserves Reserve - Algemene kosten Beginsaldo ,24 Bij: Toevoeging volgens begroting ,00 Af: Exploitatiesaldo ,10 Bij: Vrijval voorziening tegels galerijen 7.400,00 Af: Dakbedekking ,62 Inspectie op brandveiligheid ,50 Hydrofoor ,00 Liftmodernisatie ,84 Technische ondersteuning DLB ,75 Kitwerk beton noordzijde ,00 Camerabewaking ,00 Saldo per 31 december ,43 Reserve - Kosten bestuur en beheer Beginsaldo ,02 Af: Exploitatiesaldo ,37 Saldo per 31 december ,65 Totaal ,08 [6] Exploitatiesaldo Voorgesteld wordt het exploitatiesaldo te verrekenen met de reserve ,20 [7] Te betalen facturen Klaver Drie Dienstengroep 3.750,30 Gunters en Meuser bv ,80 Klaver Drie Dienstverlening 533,21 Newomij VvE Beheer 48,40 De Lairesse Bouwmanagement 3.653,06 Totaal 6.756,17 [8] Overlopende passiva Vooruitontvangen bedragen van eigenaars 1.715,07 Voorziening vernieuwen toegangssysteem ,00 Voorziening schuiframen noordgevel ,27 Voorziening diverse facturen ,00 Voorziening kitwerk beton noordzijde ,00 Voorziening camerabewaking ,00 Voorziening kosten huismeester ,00 Jaarrekening 2017 CONCEPT-281 Pagina 4

5 Totaal ,34 Jaarrekening 2017 CONCEPT-281 Pagina 5

6 Exploitatieoverzicht tot en met 31 december 2017 Realisatie Begroting Realisatie ONTVANGSTEN Bijdragen Exploitatie , , ,56 Interest 2.680, ,46 Totaal ontvangsten , , ,02 UITGAVEN Personeelskosten , , ,50 Verzekeringen 2.740, , ,81 Huisvestingskosten , , ,88 Onderhoud , , ,62 Administratiekosten , , ,44 Bestuurs- en diverse kosten 535, ,00 522,66 Techn./jur. ondersteuning 7.134, , ,45 Groot onderhoud , ,99 Ten laste van reserve , ,99 Bijdragen derden , , ,13 Toevoeging reserves , , ,00 Totaal uitgaven , , ,49 Exploitatiesaldo , ,47 Jaarrekening 2017 CONCEPT-281 Pagina 6

7 Toelichting exploitatie tot en met 31 december 2017 ONTVANGSTEN Kostenverdeelsleutel 1 Algemene kosten Kostenverdeelsleutel 2 Kosten bestuur en beheer Realisatie Begroting Realisatie Begroting Bijdragen Exploitatie , , , ,00 Voorschotbijdrage , , , ,00 Interest 2.559,24-120,78 - Interest spaargelden 2.559,24-120,78 - Totaal ontvangsten , , , ,00 UITGAVEN Personeelskosten , ,00 Huismeesterdiensten , ,00 Verzekeringen 2.740, , Rechtsbijstandverzekering 2.740, , Huisvestingskosten , , Verbruik elektra 7.953, , Schoonmaakkosten , , Glasbewassing , , Onderhoud , , Algemeen onderhoud , , Onderhoud apparatuur 3.495, , Abonnement lift(en) , , Onderhoud lift(en) 1.235, , Administratiekosten , ,00 Vergoeding administratie , ,00 Bestuurs- en diverse kosten , ,00 Porti ,78 - Kopieerkosten ,06 - Diverse kosten , ,00 Bankkosten ,61 - Techn./jur. ondersteuning , ,00 Technische ondersteuning , ,00 Groot onderhoud , Onderhoud , Ten laste van reserve , Ten laste van reserve , Bijdragen derden , , Exploitatie bijdragen derden , , Toevoeging reserves , , Reservering vlgs begroting , , Totaal uitgaven , , , ,00 Exploitatiesaldo , ,50 - Jaarrekening 2017 CONCEPT-281 Pagina 7