Vereniging van Eigenaars Voorbeeld BALANS PER 31 DECEMBER 2017

Transcriptie

1 Jaarrekening 2017 Vereniging van Eigenaars Voorbeeld adres te Plaats

2 Activa Passiva ING, zakelijke rekening Voorziening onderhoud rek.nr: NLXXINGBXXXXXXXXXX ING, vermogen spaarrekening Algemene reserve rek.nr: NLXXINGBXXXXXXXXXX SNS, zakelijk sparen rek.nr: NLXXSNSBXXXXXXXXXX ASN, spaarrekening rek.nr: NLXXASNBXXXXXXXXXX Sub-totaal Voorraad handzenders Vereniging van Eigenaars Voorbeeld BALANS PER 31 DECEMBER 2017 Debiteuren Crediteuren Nog te ontvangen bedragen Nog te betalen bedragen Vooruitbetaalde bedragen Vooruitontvangen bedragen Totaal Totaal

3 Toelichting op de balans 2017 ACTIVA ING, zakelijke Rekening NLXXINGBXXXXXXXXXX Saldo per ING, vermogen Spaarrekening NLXXINGBXXXXXXXXXX Saldo per SNS, zakelijk sparen NLXXSNSBXXXXXXXXXX Saldo volgens dagafschrift per ASN, spaarrekening NLXXASNBXXXXXXXXXX Saldo volgens dagafschrift per Voorraad handzenders 140 Betreft drie handzenders Debiteuren 333 Betreft nog te ontvangen VvE-bijdragen Nog te ontvangen bedragen - af te wikkelen schadegevallen *Betreft schadeuitkering door verzekeringsmaatschappij die door de VvE nog ontvangen dient te worden - rente 2017 ASN spaarrekening rente 2017 ING spaarrekening rente 2017 SNS spaarrekening PASSIVA Voorziening onderhoud Balans per 1 januari Bij: - storting voordelig exploitatieresultaat Saldo Af: - schilderwerk: * toezicht door Wiendels, restant * wanden parkeergarage * penthouses vervanging verlichting trappenhuizen vervanging beplating op vierde verdieping vervanging sensorlijst/veer lifdeuren en paneel in lift vervangen lamellen roldeuren vervanging afvoerpijpjes overige uitgaven Balans per 31 december Algemene reserve Balans per 1 januari Bij: geen toevoegingen 0 af: geen onttrekkingen 0 Saldo per 31 december Crediteuren Het betreft 10 facturen van december 2017 Nog te betalen bedragen 60 ING bankkosten 4e kwartaal 2017 Vooruitontvangen bedragen 154 Betreft VvE bijdragen 2018

4 adres te plaats Exploitatie 2017 Omschrijving 2017 Realisatie Realisatie Begroting 2016 OPBRENGSTEN: VvE bijdragen appartementen Rente Overige opbrengsten Totaal KOSTEN: Verzekeringen Opstal WA Glas Bestuursaansprakelijkheid Rechtsbijstand Ongevallenverzekering vrijwilligers Overige kosten Elektraverbruik algemene ruimten Waterverbruik Glasbewassing Schoonmaak Telefoon lift Onderhoud Incidenteel onderhoud Serviceovereenkomst lift Lift, reparaties/storingen Liftkeuring Servicecontract twee rolhekken parkeergarage Storing en reparatie rolhekken Overige kosten parkeergarage Servicecontract hellingbaanverwarming Storing en reparatie hellingbaanverwarming Drukverhogingsinstallatie Vuilwaterpomp Reserveringen Storting in onderhoudsvoorziening Algemeen beheer Bestuurskosten/contributies Verenigingskosten Beheerkosten Vergoeding huismeester Bankkosten Totaal Exploitatieresultaat

5 adres te plaats Exploitatie 2017 Toelichting exploitatie 2017: Elektraverbruik algemene ruimten Het aanbrengen van Ledverlichting heeft geleid tot lagere elektrakosten. Incidenteel onderhoud De kosten zijn als volgt te specificeren: In euro's - vervangen één intercom plaatsen wandcontactdozen en briefplaten hang- en sluitwerk reparaties programmeren deurzenders inspectie als gevolg van blikseminslag eigen risico opstalverzekering na schade Overige kleine reparaties 296 Totaal Lift, reparaties/storingen De volgende uitgaven hebben plaatsgevonden: In euro's - storingen (4 maal) vervangen drukknoppen 2e etage 685 Totaal Liftkeuring De begeleiding van Schindler Liften bij de keuring is niet begroot ( 450,--). Overige kosten parkeergarage Betreft schoonmaken pompputten Storing en reparatie hellingbaanverwarming Betreft de vervanging van de sensor. Verenigingskosten De specificatie is als volgt: - aanschaf schuifladder cursus liftopsluiting/storingen overige uitgaven 144 Totaal 1.960