VvE Flatgebouw Du Soleil te Arnhem Bestuurder: Hestia Vastgoed Beheer b.v. Jaarstukken 2017

Transcriptie

1 Jaarstukken Versie.1

2 Pag 2 van 12 Balans Balans Een balans is een overzicht van de bezittingen, de schulden en het eigen vermogen van een onderneming of instelling op een bepaald moment. Op een balans staat wat je hebt (activa, de linkerzijde van de balans), in de vorm van geld, goederen, enz., en hoe die gefinancierd zijn (passiva, de rechterzijde van de balans): met eigen vermogen of met opgebouwde fondsen (reserves). Weer anders gezegd: Een balans is een momentopname van bezittingen en van de manier waarop deze zijn betaald. Jaar Gegevens 2016 Grootboek Omschrijving grootboek Activa Passiva Activa Passiva ABN-AMRO 6.074,47 0, ,73 0, ABN AMRO DEPOSITO ,90 0, ,08 0, Debiteuren / Leden 2.518,58 0,00 434,68 0, Crediteuren 0, ,58 0, , Commissiekas 240,09 0, ,09 0, Reservefonds Groot Onderh ,52 0, ,52 0, Reservefonds Woningen 0, ,03 0, , Eigen Vermogen ,12 0,00 0, , Afrekening verwarming ,54 0, ,21 0, Vooruitbet / Nog te ontv ,32 0, ,15 0, Nog te betalen kosten 0, ,93 0, ,97 Eindtotaal , , , ,46 Balans en Exploitatierekening

3 Pag 3 van 12 Exploitatierekening V & W Een winst-en-verliesrekening of exploitatierekening is, naast de balans een onderdeel van een jaarrekening (en daarmee onderdeel van een jaarverslag). De (enkelvoudige) winst-en-verliesrekening geeft een overzicht van de opbrengsten en kosten over een bepaalde periode (meestal een jaar). Het saldo van de winsten-verliesrekening is de over de periode behaalde winst (positief saldo) of het over de periode geleden verlies (negatief saldo). Jaar Gegevens 2016 Grootboek Omschrijving grootboek Activa Passiva Activa Passiva Exploitatieresultaat 0, , ,06 0, Toevoeging reservefondsen ,00 0, ,00 0, Toevoeging reserve woning ,00 0, ,00 0, Elektraverbruik 7.738,24 0, ,75 0, Waterverbruik 95,04 0,00 223,00 0, Onderhoud opstal ,30 0, ,65 0, Onderhoud dak 1.203,65 0, Onderhoud liftinstallatie 8.058,26 0, ,54 0, Telefoonkosten lift 687,08 0,00 591,46 0, Onderhoud verlichtingsins 169,40 0, Onderhoud toegang/interc 135,96 0,00 620,96 0, Schoonmaak algemene ruimt ,92 0, ,04 0, Glasbewassing 955,90 0, Verzekeringen 0,00 0, ,70 0, Opstalverzekering 7.315,19 0, ,03 0, WA verzekering 2.097,02 0,00 0,00 0, Rechtsbijstandverzekering 1.333,53 0, WAB bestuur 226,88 0,00 211,75 0, Kosten beheer/adviezen ,32 0, ,92 0, Kosten betalingsverkeer 184,27 0,00 126,00 0, Diversen/onvoorzien 2.302,35 0,00 963,90 0, Uitgaven commissiekas 3.956,69 0, Verenigingskosten 976,00 0, ,75 0, Schadenota/-uitkeringen 55,48 0, ,46 0, VvE -omslagkosten 0, ,12 0, , Overige inkomsten 0,00 218, Administratiekst Hestia 0,00 0,00 0,00 22, Ontvangen rente 0,00 333,34 0,00 107,05 Balans en Exploitatierekening

4 Pag 4 van 12 Eindtotaal , , , ,87 Balans en Exploitatierekening

5 Pag 5 van 12 Verwarmingskosten V & W De verwarmingskosten zijn eigenlijk een balanspost. Om meer duidelijkheid hierover te geven is er een aparte 'exploitatierekening' van gemaakt. Het wordt daarmee (een informatief) onderdeel van de jaarrekening. De (enkelvoudige) winst-en-verliesrekening geeft een overzicht van de opbrengsten en kosten over een bepaalde periode (meestal een jaar). Het saldo wordt met de leden verrekend. Indien een heel jaar als afrekenjaar ingesteld is, komt de afrekening in grote lijnen overeen met hetgeen hieronder weergegeven wordt (uitgezonderd de kosten van het warmtemeetbedrijf). In geval anders afgerekend wordt dan het boekjaar van de VvE, worden de cijfers alleen als algemene richtlijn weergegeven. Jaar Gegevens 2016 Grootboek Omschrijving grootboek Activa Passiva Activa Passiva Gasverbruik ,07 0, ,57 0, Kosten ista Nederland B.V 2.817,97 0, ,62 0, Voorschot verwarming 0, ,84 0, , Afrekening Verwarmingskst 9.118,94 0, ,32 0, Onderhoud cv-installatie 976,86 0, ,33 0,00 Eindtotaal , , , ,84 Balans en Exploitatierekening

6 Pag 6 van 12 Specificatie grootboeken Balans Commissiekas vve du soleil 01 Aanvulling commissiekas 1.000,00 0,00 04 Aanvulling commissiekas 1.000,00 0,00 Totaal ,00 0, Reservefonds Groot Onderh (leeg) 12 Toevoeging reservefonds 0, ,00 ZW 32 Schildersbedrijf 05 Schilderwerk ,00 0,00 06 Schilderwerk ,00 0,00 11 Schilderwerk Noord-gevel ,00 0,00 Totaal , , Reservefonds Woningen (leeg) 01 Exploitatie 2016 tlv reservefonds woningen ,12 0,00 12 Toevoeging reservefodns 0, ,00 Totaal , , Eigen Vermogen (leeg) 01 Exploitatie 2016 tlv reservefonds woningen 0, ,12 12 Exploitatie-overschot 0, ,06 Totaal , , Afrekening verwarming (leeg) 01 exploitatie gas 0, ,54 12 Exploitatie overschot gas ,21 0,00 Totaal , , Vooruitbet / Nog te ontv. (leeg) 01 Rente ABN ,00 60,25 Vooruitbetaalde verzekeringspremie 0, ,56 12 Vooruitbetaalde verzekering 3 mnd 1.996,15 0,00 Engie Energie Nederland NV 02 afrekening ,00 343,51 Totaal , , Nog te betalen kosten (leeg) 01 Engie termijn december 7.017,54 0,00 Engie termijn december ,07 0,00 Nog door te storten administratiekosten ,50 0,00 12 nog te betalen gas nov. en dec. 0, ,97 Engie Energie Nederland NV 01 termijn november 5.884,82 0,00 Specificatie balans

7 Pag 7 van 12 Specificatie grootboeken Balans Totaal , ,97 Specificatie balans

8 Pag 8 van 12 Specificatie grootboeken Exploitatierekening Toevoeging reservefondsen (leeg) 12 Toevoeging reservefonds ,00 0,00 Totaal ,00 0, Toevoeging reserve woning (leeg) 12 Toevoeging reservefodns ,00 0,00 Totaal ,00 0, Elektraverbruik Liander N.V. 07 Nuon termijn juli 221,91 0,00 10 Nuon termijn oktober 221,91 0,00 (leeg) 01 Nuon termijn januari 378,28 0,00 02 Engie termijn januari 296,46 0,00 Nuon termijn februari 378,28 0,00 03 Engie termijn februari 296,46 0,00 Nuon termijn maart 378,28 0,00 04 Engie termijn maart 296,46 0,00 Nuon termijn april 378,28 0,00 05 Engie termijn april 296,46 0,00 Nuon termijn mei 378,28 0,00 06 Engie termijn mei 296,46 0,00 Nuon termijn juni 378,28 0,00 07 Engie termijn juni 296,46 0,00 08 Nuon termijn juli 208,00 0,00 Nuon termijn augustus 208,00 0,00 Engie termijn juli 296,46 0,00 09 Engie termijn augustus 296,46 0,00 10 Engie termijn september 296,46 0,00 11 Nuon termijn november 208,00 0,00 Engie termijn oktober 296,46 0,00 12 ntb elec. dec. 296,46 0,00 Nuon termijn december 208,00 0,00 NV Nuon CCC 07 Jaarafrekening juni 16 - juni ,27 0,00 Engie Energie Nederland NV 11 Engie termijn november 296,46 0,00 Totaal ,75 0, Waterverbruik (leeg) 01 afboeken (wordt niet geincasseerd ivm te laag bedrag) 0,00 0,09 02 termijn februari 17,37 0,00 03 termijn maart 17,37 0,00 Specificatie exploitatie

9 Pag 9 van 12 Specificatie grootboeken Exploitatierekening Waterverbruik (leeg) 04 termijn april 17,37 0,00 05 termijn mei 17,37 0,00 06 termijn juni 17,37 0,00 07 termijn juli 17,37 0,00 08 termijn augustus 17,37 0,00 09 termijn september 17,37 0,00 10 termijn oktober 17,37 0,00 Vitens NV 01 periodeafrekening 66,76 0,00 Totaal ,09 0, Onderhoud opstal A S Loodgieters & Installatie Bedrijf 02 werkzaamheden bergstraat ,58 0,00 04 reparatie tegelvloer 69,58 0,00 Schoorsteenveegbedrijf F. Engels 04 schoorsteenvegen en videoinspectie 140,00 0,00 de Smidse metaal 06 aluminium wandplaten 264,99 0,00 07 dakloper 665,50 0,00 Totaal ,65 0, Onderhoud liftinstallatie ThyssenKrupp Liften BV 01 contract jan-mrt 1.123,22 0,00 04 contract apr-jun 1.123,22 0,00 11 contract okt-dec 1.123,22 0,00 liftstoring 211,66 0,00 contract jul-sept 1.123,22 0,00 Totaal ,54 0, Telefoonkosten lift KPN BV 03 termijn april t/m mei 116,16 0,00 05 termijn juni t/m juli 116,28 0,00 07 termijn augustus t/m september 121,00 0,00 09 termijn oktober t/m november 60,71 0,00 eenmalige korting nieuw contract -60,50 0,00 11 telefoonrekening 60,50 0,00 termijn december t/m januari 60,50 0,00 KPN 01 termijn februari t/m maart 116,81 0,00 Totaal ,46 0, Onderhoud cv-installatie Elco Heating Solutions Rendamax B.V. 07 termijn onderhoud CV 1.593,33 0,00 Totaal ,33 0,00 Specificatie exploitatie

10 Pag 10 van 12 Specificatie grootboeken Exploitatierekening Onderhoud toegang/interc Record Automatische Deuren 01 contract 135,96 0,00 storing entreedeur 101,13 0,00 04 electrische sluitplaat 383,87 0,00 Totaal ,96 0, Schoonmaak algemene ruimt CMS Schoonmaak BV 01 termijn januari 1.363,67 0,00 02 termijn februari 1.363,67 0,00 03 termijn maart 1.363,67 0,00 04 termijn april 1.363,67 0,00 05 termijn mei 1.363,67 0,00 06 termijn juni 1.363,67 0,00 07 termijn juli 1.363,67 0,00 08 termijn augustus 1.363,67 0,00 09 termijn september 1.363,67 0,00 10 termijn oktober 1.363,67 0,00 11 termijn november 1.363,67 0,00 12 termijn december 1.363,67 0,00 Totaal ,04 0, Glasbewassing CMS Schoonmaak BV 05 termijn mei 955,90 0,00 Totaal ,90 0, Verzekeringen ASR Verzekeringen 01 Polis voordeelpakket bedrijven 1.333,53 0,00 ABN-AMRO 03 premie teruggave na beëindiging 0, ,91 GHW assurantieadviseurs 01 premie ongevallen 50,00 0,00 02 premie AVB 1.414,08 0,00 Totaal , , Opstalverzekering (leeg) 01 Vooruitbetaalde verzekeringspremie 1.881,56 0,00 12 Vooruitbetaalde verzekering 3 mnd 0, ,15 Aegon verzekeringen 03 premie gebouwen 7.984,62 0,00 Totaal , , WAB bestuur GHW assurantieadviseurs 01 premie bestuurdersaansprakelijkheid 211,75 0,00 Totaal ,75 0,00 Specificatie exploitatie

11 Pag 11 van 12 Specificatie grootboeken Exploitatierekening Kosten beheer/adviezen Hestia Vastgoed Beheer B.V. 01 Prol 01/ VVEDUSOLEI 2.598,98 0,00 04 Prol 04/ VVEDUSOLEI 2.598,98 0,00 07 Prol 07/ VVEDUSOLEI 2.598,98 0,00 10 Prol 10/ VVEDUSOLEI 2.598,98 0,00 Totaal ,92 0, Diversen/onvoorzien Sloten Plus Timmerwerk Certificaat sleutels 338,80 0,00 PostNL 03 postbus 235,95 0,00 Pronto print drukkerij 05 naamplaatjes 139,15 0,00 Willem Jakobs 10 onderhoud Coehoornpark 250,00 0,00 Totaal ,90 0, Verenigingskosten vve du soleil 07 kleine kas 1.000,00 0,00 10 aanvulling kas 1.000,00 0,00 12 kleine kas 300,00 0,00 Best Western Hotel Haarhuis 05 bijeenkomst ; zaalhuur + cons. 631,75 0,00 Vereniging Eigen Huis 04 contributie vereniging eigen huis 57,00 0,00 Totaal ,75 0, Schadenota/-uitkeringen glasservice o.nl BV 06 glasschade 391,35 0,00 10 glasschade voordeur 93,17 0,00 GHW assurantieadviseurs 01 schadeuitkering -248,58 0,00 05 schadeuitkering nr ,18 0,00 08 schadeuitkering -158,33 0,00 Seuren glasservice 05 glasschade 209,18 0,00 Algemene Glasservice o.nl. B.V. 09 plaatsing glas 162,38 0,00 L.G.M. Berk 01 schadeuitkering 920,29 0,00 Glaspunt 11 herstel glasschade 251,75 0,00 GHW 01 uitkering glasschade -118,82 0,00 Allianz Nederland Schadeverzekering N.V. 11 uitkering glasschade 0,00 251,75 Totaal ,21 251,75 Specificatie exploitatie

12 Pag 12 van 12 Specificatie grootboeken Exploitatierekening Specificatie exploitatie