Financiële rapportage

Transcriptie

1 Financiële rapportage Vereniging van Eigenaars van Klaverlaan 4, 10 tot en met 132, gevestigd te Arnhem Balans Activa / Bezittingen / Debet 2016 balans per balans per Debiteuren , ,07 2. Overlopende posten , ,65 3. Tussenrekening schades 4.442,56 453,75 4. Tussenrekening incassokosten 0,00 40,00 5. Liquide middelen , ,30 TOTAAL Activa / Bezittingen / Debet , ,77 Passiva / Schulden / Credit 2016 balans per balans per Onderhoudsreserve , ,95 7. Nog te bestemmen exploitatieresultaat , ,69 8. Af te rekenen warmtekosten 3.565,37 671,75 bij: Ontvangen voorschotten , ,08 af: Uitgaven warmtekosten , ,33 9. Crediteuren 4.012, , Overlopende posten , ,32 TOTAAL Passiva / Schulden / Credit , ,77 blz. 1-8

2 Resultatenrekening Kosten / Debet 2016 t/m t/m Verzekering - Opstal en WA 5.566, , , , Verzekering - Rechtsbijstand 729,00 750,00 744,00 750, Verzekering - Bestuurdersaansprakelijkheid 60,50 300,00 250,46 300, Nutsvoorzieningen - Elektra , , , , Nutsvoorzieningen - Water 729,34 60,00 70,44 75, Dagelijks onderhoud - Klein onderhoud 6.183, , , , Dagelijks onderhoud - Installaties 1.026, ,00 945, , Dagelijks onderhoud - Lift 4.167, , , , Dagelijks onderhoud - Schoonmaak 8.089, , , , Dagelijks onderhoud - Groenvoorziening 1.935, ,00 917, ,00 24.Verenigingskosten - Overig 1.878, , , , Verenigingskosten - Bankkosten 363,96 500,00 366,96 500, Verenigingskosten - Bestuurskosten 0,00 250,00 0,00 250, Verenigingskosten - Administratie en 8.453, , , ,00 beheer 28. Verenigingskosten - Huismeester 1.500, , , , Dotatie reservefonds - Groot onderhoud , , , , Overige kosten 0,00 0, ,52 0, Exploitatieresultaat ,63 0, ,69 0,00 TOTAAL Kosten / Debet , , , ,00 blz. 2-8

3 Resultatenrekening Opbrengsten / Credit 2016 t/m t/m Ledenbijdrage , , , , Overige ontvangsten 417,13 0,00 70,59 0,00 TOTAAL Opbrengsten / Credit , , , ,00 blz. 3-8

4 Toelichting op de balans Overlopende posten t/m Vooruit betaalde bedragen (zie specificatie) , ,80 Nog te ontvangen bedragen (zie specificatie) 223,22 20, , ,65 Specificatie: 2. Overlopende posten - Vooruit betaalde bedragen Debet Credit Beginsaldo , > 2500 aanbetaling kozijnen , > 2500 aanbetaling cabinebekleding 2.363, Premie 2018, CENTRAAL BEHEER ACHMEA,LAAN VAN MALKENSCHOTEN 20,FACT. N PREMIE , , ,88 Specificatie: 2. Overlopende posten - Nog te ontvangen bedragen Debet Credit Beginsaldo 223, Rente over periode , CREDITRENTE 70, > 8400 nog te ontvangen rente 1, > 8400 nog te ontvangen rente 0, > 8400 nog te ontvangen rente 18,79 5. Liquide middelen Kas 314,40 175,72 Bank rekening courant, NL86.RABO , ,30 Bank spaarrekening, NL73.RABO , ,15 Bank RekeningCourant, NL53.ABNA , ,67 Bank spaarrekening, NL93.ABNA ,96 284,46 Bank rekening courant, NL86.RABO , ,00 244,07 223, , ,30 Specificatie: 6. Onderhoudsreserve - Reservefonds groot onderhoud Debet Credit Beginsaldo , < 0800 exploitatieresultaat ,63 blz. 4-8

5 Toelichting op de balans 2016 Specificatie: 6. Onderhoudsreserve - Reservefonds groot onderhoud Debet Credit < 2500 groot onderhoud , Dotatie reservefonds - Groot onderhoud ,00 t/m , ,61 Specificatie: 6. Onderhoudsreserve - Tussenrekening groot onderhoud Debet Credit Beginsaldo , < 1520 geleverde horren 1.929, < 1410 aanbetaling cabinebekleding 2.363, < 1410 aanbetaling kozijnen , IF:002 - kunststof kozijnen 70% bij aanvang , IF:0403-1e termijn schilderen liftdeuren etc , IF: G100 naar G65 incl. aanpassen aansluitleiding 2.449, IF:054-10% bij oplevering kozijnen 5.834, IF: werkzaamheden cv installatie 1.695, IF:0404-2e termijn schilderen lift 3.023, IF: meerwerk schilderwerk 1.060, IF: laatste termijn schilderwerk 1.511, IF: declaratie werkzaamheden stalling 117, IF: werkzaamheden vuilwaterpomp 3.233, > 0120 groot onderhoud , IF: telefoonkosten kozijnen- en liftproject 170, IF: laatste termijn vervangen cabinebekleding 7.089, < 8900 geleverde horren 133, , ,96 9. Crediteuren - Crediteuren Saldo 4 Nederrijn Schoonmaak B.V. - Geograaf 21 - Duiven 512,50 5 Liander - Postbus ,19 17 Nuon - Postbus Amsterdam ,62 42 GUIDO - Jacobstraat 4a 56,00 46 AB Lekdetectie - Aquasingel 1 - Rosmalen 453,75 47 De Slotenmaker Arnhem - Dintelstraat 4 362,00 blz. 5-8

6 Toelichting op de balans Crediteuren - Crediteuren Saldo t/m Overlopende posten ,06 Nog te betalen bedragen -253,19-23,44 Vooruit ontvangen bedragen , , , ,32 blz. 6-8

7 Toelichting op de resultatenrekening 2016 Specificatie: 19. Dagelijks onderhoud - Klein onderhoud - Dagelijks onderhoud - Klein onderhoud Debet Credit IF:datum vuilafvoer ivm verhuizing 4e etage 159, IF: vervanging lichtsensor 232, < 2130 deel claim stormschade 2016 alsnog vergoed 152, IF: intercom hersteld 68, < 2130 deel glasschade niet vergoed 334, IF: leidingen gecontroleerd nav verstopping 120, Praxis 18, Toolstation, nooduitgang bord 41, Bouwtuig, deurdranger 103, verkoop sleutel nr , Sleutelmakerij 19, Karwei, dompelpomp 89, ESVshop, evacuatiebordjes 31, IF: intercom hersteld 49, IF: noodreparatie tussendeur centrale hal 362, Budget Light, 25x TL lamp 61, Dutch web plaza, "geen colportage" sticker 8, cilinderslot tbv fietsenstalling 231, HBM machines, aanschaf gereedschapskoffer 109, ,91 197,33 Specificatie: 20. Dagelijks onderhoud - Installaties - Dagelijks onderhoud - Installaties Debet Credit IF: storing pompinstallatie 196, IF: storing pompinstallatie 353, IF: vervangen ventilator 394,69 945,58 Specificatie: 21. Dagelijks onderhoud - Lift - Dagelijks onderhoud - Lift Debet Credit IF: contract 4.247, IF: verhelpen liftstoring , IF: verhelpen liftstoring , IF: deurslof. storing 15 augustus 80,10 t/m blz. 7-8

8 Toelichting op de resultatenrekening 2016 Specificatie: 21. Dagelijks onderhoud - Lift - Dagelijks onderhoud - Lift Debet Credit t/m ,25 Specificatie: 23. Dagelijks onderhoud - Groenvoorziening - Dagelijks onderhoud - Debet Groenvoorziening IF: e keer hagen snoeien 605, Gamma, onkruidverdelging 10, IF: e beurt hagen snoeien 290, IF: opruimen blad + terrein onkruidvrij houden 10,89 917,21 Specificatie: 24.Verenigingskosten - Overig - Verenigingskosten - Overig Debet Credit IF:A jaarbijdrage 121, IF: declaratie bloemstuk crematie 114, IF: bloemen afscheid R. Klaasse als bestuurslid 30, IF: bloemen afscheid T. Hulsebos als bestuurslid 30, IF: huur vergaderzaal 63, Vereniging Eigen Huis,Displayweg 2,Contributie Eigen Huis , Gall & Gall, aanvulling bon , IF: extra vergadering 1 november 555, IF: zaalhuur vergadering 1 november 56, ,30 Specificatie: 30. Overige kosten - Overige kosten Debet Credit < 2130 niet verhaalbare oude claims vorige verzekeraar 5.427, Overige ontvangsten Rente -309,58 0,00-70,59 0,00 Overige opbrengsten -107,55 0,00 0,00 0, ,52 Credit -417,13 0,00-70,59 0,00 blz. 8-8