Stichting "Het Huys ten Donck",

Transcriptie

1 Blad 5 Stichting "Het Huys ten Donck", BAL Per 31 december Vaste activa Materiële vaste activa Landgoed "Het Huys ten Donck" te Ridderkerk 0 0 Auto " 0 " Vlottende activa Vorderingen Debiteuren Overige vorderingen en overlopende activa " 0 " 0 " " Liquide middelen " "

2 Blad 6 Benedenrijweg 461, 2983 LA RIDDERKERK ANS Per 31 december Eigen vermogen ( ) ( ) LANGLOPENDE SCHULDEN Lening Nationaal Restauratiefonds " " KORTLOPENDE SCHULDEN " 0 " 0 Crediteuren 0 0 Herstelprojecten " " Overige schulden en overlopende passiva " " " " Liquide middelen " "

3 Blad 7 Stichting "Het Huys ten Donck", Resultaten Per 31 december Loonkosten Kosten onroerende goederen " " Herstelprojecten " 438 " Accountants- en advieskosten " " Overige bedrijfskosten " " Rentelasten " " Resultaat " (18.064) " ( ) Totaal lasten

4 Blad 8 Benedenrijweg 461, 2983 LA RIDDERKERK rekening Per 31 december Huur opbrengsten Ontvangsten " " Subsidies " " Totaal baten

5 Blad 9 Stichting "Het Huys ten Donck", Benedenrijweg 461, 2983 LA RIDDERKERK Toelichting op de balans per 31 december Auto Per 1 januari Investeringen " 0 " 0 Afschrijving " (510) " (1.490) Per 31 december Bestaat uit: Aanschafwaarde Cumulatieve afschrijving " (7.960) " (7.450) Boekwaarde Debiteuren Openstaand per 31 december Voorziening dubieuze vorderingen " 0 " 0 Debiteuren Overige vorderingen en overlopende activa Diversen 0 0 Liquide middelen Mees Pierson Mees Pierson " 38 " 38 Rabobank (inzake herstelprojecten) " " Eigen vermogen ( ) ( ) Eigen vermogen per 1 januari ( ) ( ) Negatief exploitatie saldo " (18.064) " ( ) Per 31 december ( ) ( )

6 Herstelprojecten (vooruitontvangen bedragen) Restauratie Huys (Nationaal Restauratiefonds) (578) (578) Schade Lord of Poker (Simpel Media BV) " " Herstelproject Beek & Cascade (Stichting FONOBORI) " " Restauratie Vlotbrug (Willy Staat) " 0 " BRIM Park - parkaanleg (Nationaal Restauratiefonds) " " 0 BRIM Park - kinderspeelhuis (Nationaal Restauratiefonds) " " 0 BRIM Park - buitenplaats (Nationaal Restauratiefonds) " " Overige schulden en overlopende activa Lonen en sociale lasten Door derden verrichte diensten " 553 " 812 Onderhoud park " 857 " 0 Lasten Benedenrijweg 461 " 0 " 283 Onderhoud Huys " " Nutsbedrijven " 0 " Administratie- en advieskosten " " Overige bedrijfskosten " " Rekening-courant C. Groeninx van Zoelen " " Diverse " "

7 Blad 10 Stichting "Het Huys ten Donck", Benedenrijweg 461, 2983 LA RIDDERKERK Toelichting op de balans per 31 december Liquide middelen Rabobank (inzake dagelijkse gang van zaken)

8 Blad 11 Stichting "Het Huys ten Donck", Benedenrijweg 461, 2983 LA RIDDERKERK Toelichting op de resultatenrekening Loonkosten (incl. sociale lasten) Tuinman Ida Wiersma PR & Advies " " Diverse " 362 " Kosten onroerende goederen Verzekeringen Kosten vruchtgebruik " " Onderhoud park " " Lasten Benedenrijweg 459 " 870 " 879 Lasten Benedenrijweg 461 " " Onderhoud Huys " " Nutsbedrijven Huys " " Donckselaan " " Herstelprojecten Restauratie Huys: Subsidie Nationaal Restauratiefonds Restauratie Huys (diverse rekeningen) " 438 " Schade Lord of Poker (Simpel Media B.V.) (119) (679) Herstel schade (diverse rekeningen) " 119 " 679 " 0 " 0 Herstelproject Beek & Cascade: Gift Stichting FONOBORI (7.285) (9.707) Subsidie Dienst Regelingen " 0 " (32.900) Herstel Beek & Cascade (diverse rekeningen) " "

9 Restauratie Vlotbrug: " 0 " 0 Gift Willy Staat (31.854) 0 Restauratie Vlotbrug (diverse rekeningen) " " 0 Restauratie Park: " 0 " 0 Subsidie Nationaal Restauratiefonds (21.789) 0 Loonkosten (incl. sociale lasten) tuinman " " 0 Onderhoud park " " 0 " 0 " Accountants- en advieskosten Overwater Rentmeesterskantoor BV (rentmeester) Overwater Rentmeesterskantoor BV (administratie) " " Loyens & Loeff " 908 " Overige bedrijfskosten Telefoonkosten Abonnementen " 661 " 144 Kantoorbenodigdheden " 522 " 651 P.R. activiteiten " " Autokosten " "

10 Blad 12 Stichting "Het Huys ten Donck", Benedenrijweg 461, 2983 LA RIDDERKERK Toelichting op de resultatenrekening Rentelasten Rente Mees Pierson ( ) Rente Mees Pierson ( ) " 0 " 0 Rente Rabobank ( ) " " Lasten Benedenrijweg 459A/B (kosten financiering): Nationaal Restauratiefonds Rente lening " " Rente lening " " Bankkosten Rabobank ( ) " 523 " 212 Correctie rente 2006 " 0 " Correctie rente 2007 " 0 " Correctie rente 2008 " 0 " Correctie rente 2009 " 0 " Correctie rente 2010 " 0 " " " Huur opbrengsten Benedenrijweg Benedenrijweg 459A (koetshuis) " " Benedenrijweg 459B (koetshuis) " " Huur tennisbaan (Tennisvereniging Donckse Bos) " " Huur paarden wei " " Ontvangsten Diners, TV en foto's Wandelkaarten en donaties " " Giften "

11 Subsidies Provincie Zuid-Holland (park) Provincie Zuid-Holland (park) 2011 " " Provincie Zuid-Holland (park) 2012 " "