Cooperatieve Vereniging Winkelcentrum Tolsteeg Hoograven U.A. Utrecht

Transcriptie

1 Cooperatieve Vereniging Winkelcentrum Tolsteeg Hoograven U.A. Utrecht

2 Pagina 2 Toelichting Het financieel jaarverslag bestaat uit de Balans en de Exploitatierekening. De Balans geeft inzicht in de financiële positie van de VvE op 31 december van het boekjaar waarover wordt gerapporteerd. De Exploitatierekening geeft inzicht in de inkomsten en uitgaven van het betreffende boekjaar. Op de BALANS staan een aantal posten die hier worden verduidelijkt. Debiteuren. Dat zijn de leden van de VvE. Deze zijn onder de bezittingen opgenomen omdat dit de achterstand in betaling betreft. Het gaat om bezit van de VvE dat door die betreffende leden op 31 december nog niet was voldaan. Vooruitbetaalde rekeningen. Soms komen er in december rekeningen binnen met een vervaldatum in december terwijl de factuur bestemd is voor het nieuwe jaar. De rekening wordt dan voldaan in december en geboekt onder vooruit betaalde kosten. Men kan hierbij denken aan verzekeringen of, zoals hier het geval is, aan een onderhoudscontract van de lift. ABN Rekeningcourant. Dit is de bankrekening van de VvE. Leden storten hier hun bijdrage op. Vanaf deze rekening worden de facturen die bij de VvE in rekening worden gebracht, betaald. Nog te betalen rekeningen. Facturen die op 31 december nog niet zijn betaald worden onder deze post op de Balans opgenomen. Doorgaans betreft dit facturen die eind december zijn ontvangen en die begin januari worden betaald.

3 Pagina 3 Balans 2015 Activa Liquide middelen ABN AMRO Bank r/c , ,77 ABN AMRO spaar , ,00 Garantibank , ,79 ASN Sparen Zakelijk , ,02 SNS Meersparen , ,15 Liquide middelen totaal , ,73 Vlottende activa/vorderingen Vooruit betaalde rekeningen 4.812, ,61 Nog te ontvangen ledenbijdragen , ,45 Nog te ontvangen rente 1.423, ,81 Totaal vlottende activa/vorderingen , ,87 TOTAAL ACTIVA , ,60 Passiva Eigen Vermogen Reserve / Voorziening Groot Onderhoud , ,67 Reserve Kozijnen , ,84 Resultaat exploitatie , ,45 Totaal vermogen , ,96 Vlottende passiva Crediteuren , ,78 Nog te betalen overig 7.552, ,86 Totaal vlottende passiva , ,64 TOTAAL PASSIVA , ,60

4 Pagina 4 Toelichting op de Balans: Activa: Liquide middelen ,26 De Vereniging heeft een rekening-courant bij de ABN AMRO en spaarrekeningen bij de ABN AMRO, Garantibank en de SNS. Het saldo op die rekeningen samen bedroeg op ,26. Liquide middelen ABN AMRO Bank r/c ,61 ABN AMRO spaar ,62 Garantibank ,14 ASN Sparen Zakelijk ,05 SNS Meersparen , ,26 Vlottende activa/vorderingen ,65 Vlottende activa/vorderingen Vooruit betaalde rekeningen 4.812,41 Nog te ontvangen ledenbijdragen ,83 Nog te ontvangen rente 1.423,41 Vooruit betaalde rekeningen ,65 Aansprakelijkheidsverzekering t/m ,26 Bestuurdersaansprakelijkheidverzekering 35,40 Rechtsbijstandverzekering t/m ,42 Otis OHC liften , ,41 De looptijd van een aantal verzekeringen is niet gelijk aan het boekjaar van de CV zodat een deel van de in gefactureerde kosten betrekking heeft op Deze kosten zijn op de Balans geboekt en deze worden in januari 2016 op de kostenposten geboekt. Daarnaast is in december 2015 het onderhoudscontract voor de liften ontvangen en betaald. Omdat dit het contract is voor de service die in 2016 wordt verleend, zijn de kosten op de Balans geparkeerd. In januari worden deze kosten overgeboekt naar de kosten in de realisatie. Nog te ontvangen ledenbijdragen Saldo openstaand per , ,83 Op 31 december was er nog ,83 van leden te ontvangen.

5 Pagina 5 Nog te ontvangen rente ASN Sparen Zakelijk 972,08 SNS Meersparen 451, ,41 Op 31 december was er nog 1.423,41 aan rente te ontvangen. Die rente wordt in januari bijgeschreven op de betreffende spaarrekening. Passiva: Vermogen ,34 Op 31 december 2014 bedroeg het vermogen van de Vereniging ,34. Dit vermogen bestaat uit een voorziening voor groot onderhoud en een voorziening onderhoud kozijnen. Vermogen Saldo per ,12 Reservering reservering kozijnen ,36 Resultaat , ,34 Reservering Kozijnen Reservering kozijnen per ,84 Onttrekking kozijnen 7.628, ,36 Reservering Groot onderhoud Reservering per ,98 Voorziening kozijnen ,36 Voorziening groot onderhoud ,34

6 Pagina 6 Vlottende passiva ,57 Vlottende passiva Crediteuren ,71 Nog te betalen overig 7.552,86 Crediteuren ,71 Op 31 december was er nog te voldoen aan leveranciers: Crediteuren A3 Hoogland ,03 AML creditnota ,40 Argo Adviesgroep 16,27 Behouden Huis 7.997,26 Boon & Teeuwen 624,97 Clean Force (oud) 304,46 De Sleutelkoning 588,73 Eneco 601,37 Kennetic ICT & Networking 9.171,80 Meerwijk 4.588,47 Mital 358,19 Nieuwhoff de Rijk 4.612,52 Otis B.V ,31 Roofing service 379,70 Sleutelspecialist 90,50 Klussenbedrijf Machiel v.d. Sluijs 1.025,19 Vitens 0,23 R. Weeda -24,89 Nog te betalen overig ,71 Voorziening Vitens 8.000,00 AML bestreden facturen -447, , ,86 De CV betaald voor waterverbruik van alle eenheden. Door Vitens wordt slechts een minimaal bedrag aan vastrecht in rekening gebracht. Om een mogelijke toekomstige hoge claim te kunnen opvangen is een voorziening opgenomen op de Balans. Vanwege wanprestatie van AML zijn twee facturen bestreden.

7 Pagina 7 De EXPLOITATIEREKENING geeft inzicht in het verloop van inkomsten en uitgaven. De exploitatierekening kent een uitgaven- (lasten) en een inkomstenkant (baten). De lasten zijn weer onderverdeeld in een algemeen gedeelte en een gedeelte dat betrekking heeft onderhoud. Bij het algemeen gedeelte zijn de vaste lasten opgenomen; dat zijn die lasten die jaarlijks terug komen en waarbij met name indexering en wijziging BTW-percentage de veranderingen bepaalt. Onderhoud is minder stabiel en afhankelijk van wat zich voordoet zodat hier meer schommeling in kosten zal optreden. Onder Beheer worden de kosten van Behouden Huis geboekt dat de administratie voor de VvE voert. De Bankkosten zijn de kosten die de bank in rekening brengt voor de rekening die de VvE bij de betreffende bank heeft. Ook worden voor elke transactie kosten in rekening gebracht. Onder Algemene kosten vallen kosten die noodzakelijk zijn om de VvE goed te laten functioneren. Dat is onder andere de inschrijving bij de Kamer van Koophandel. Die inschrijving is wettelijk verplicht. Daar zijn voor een VvE jaarlijks minimale kosten mee gemoeid. Porti- en kopieerkosten die noodzakelijk zijn om leden te voorzien van stukken maar ook om met externe organisaties te kunnen communiceren. Diverse kosten zijn kosten die noodzakelijkerwijs zijn gemaakt maar niet onder een ander post zijn verantwoord. Ledenbijdragen zijn de bijdragen waartoe jaarlijks wordt besloten en die de gezamenlijke leden verplicht zijn te voldoen. Rente is de rente die gerealiseerd wordt op de spaarrekening van de VvE.

8 Pagina 8 Exploitatierekening 2015 Omschrijving begroot 2015 werkelijk 2015 werkelijk 2014 KOSTEN Algemene Kosten Beheer , , ,12 Algemene kosten 4.500,00 888, ,29 Bankkosten 500,00 563,50 483,24 Subtotaal , , ,65 Uitgaven eigenaren Onderhoud liften 1.500, , ,89 Onderhoud volgens onderhoudsplanning , , ,04 Aansprakelijkheidsverzekering/Rechtsbijstand 1.500, ,30 909,44 Opstalverzekering , , ,85 Overig 1.500, ,65 Subtotaal , , ,22 Servicerekening (gezamenlijk) Glasbewassing 5.800, , ,40 Schoonmaak 6.000, , ,17 Elektra 7.000, , ,04 Incasso- en adm.kosten 1.000,00 232, ,35 Water 100,00 47,41 41,43 Liften onderhoudsabonnement 3.600, , ,76 Verlichting/elektro.install. onderhoud 1.000,00 0,00 654,90 Onderhoud afvoer / riolering 4.000, , ,71 Diversen 100,00 731,79 0,00 Glasschade 500, ,83 994,62 Subtotaal , , ,38 Reservering Reservering: Dotatie/(onttrekking) (6.661,00) ,86 (62.501,40) Subtotaal (6.661,00) , ,40 Totaal , , ,85 BATEN Ledenbijdrage , , ,52 Incidentele baten / lasten 0, ,00 Rente bank 2.500, , ,33 Subtotaal , , ,85 Resultaat doteren/(onttrekken) aan de reserve (6.661,00) ,86 (62.501,40) Totaal , , ,85

9 Pagina 9 Toelichting op de Exploitatierekening: KOSTEN Algemene Kosten Beheer Behouden Huis , ,52 Algemene kosten Bestuur & vergaderkosten 238,25 Externe kascontrole 650,00 888,25 Beheer: dit zijn de kosten voor de werkzaamheden die door de administrateur tbv de CV worden uitgevoerd. Dat betreft o.a. de financiële administratie, opvragen van offertes, regelen van de afhandeling van storingen en lekkages, etc. Onder de overige algemene kosten vallen vergaderkosten, porti- en kopieerkosten, de inschrijving bij de KvK, contributie Vereniging Eigen Huis, sleutels en sloten. Bankkosten Kwartaalkosten bank; transactiekosten 563,50 563,50 Voor het aanhouden van een rekening-courant en voor alle transacties die daarop plaats vinden (bij- en afschrijvingen) brengt de bank kosten in rekening. Uitgaven eigenaren ,62 Het onderhoud liften, geplande onderhoud volgens de onderhoudsplanning, de aansprakelijkheidsverzekeringen en de opstalverzekering en enige overige kosten (zie specificatie) vallen onder de Uitgaven Eigenaren. Onderhoud liften Onderhoud liftdeur 1.432,64 Liftkeuring 293,85 Vervangen kooisloffen 2.816,88 Vervangen relais 966,79 Vervangen lager 2.070,38 Verhelpen storingen 1.741, ,73

10 Pagina 10 Onderhoud volgens planning Bouwkundig advies ,69 Retbedrag relinen 184,38 Cilinders en drangers, div. kleine klussen 3.734,02 Verhelpen lekkages 114,69 Constructieve berekening entree 665,50 UPS 635,25 Vergunning aanvraag entrees 332,20 Verplaatsen intercom + electronische sleutels 4.612,52 Vervangen camerasysteem 8.536,55 Verhelpen lekkage 379,70 Renovatie luifel ,02 Renovatie entrees ,01 Restant bedrag gevolgschade lekkage 9,66 Bouwkundig advies ,19 Bouwkundig advies entrees & luifel ,69 Verzekeringen ,69 Diverse verzekeringen , ,05 Aansprakelijkheidsverzekering/Rechtsbijstand Wettelijke aansprakelijkheid Vereniging 771,17 Bestuurdersaansprakelijkheid 424,83 Rechtsbijstandverzekering 1.349, ,30 Opstalverzekering Opstalverzekering , ,75 Overig Juridisch advies structuur CV 1.418,73 Sleutels -26,59 Dossierkosten deurwaarder 181, ,65 Reservering 25,639,86 Reservering Dotatie conform begroting , ,86

11 Pagina 11 Servicerekening (gezamenlijk) ,90 Servicerekening (gezamenlijk) Glasbewassing 2.751,06 Schoonmaak 7.532,01 Elektra 6.484,50 Incasso- en adm.kosten 232,84 Water 47,41 Liften onderhoudsabonnement 3.540,53 Verlichting/elektro.install. onderhoud 0,00 Onderhoud afvoer / riolering 2.103,93 Diversen 731,79 Glasschade 3.105, ,90 Onder de servicekosten gezamenlijk vallen schoonmaak algemene ruimte en glasbewassing; elektra kosten algemene ruimte t.b.v. de verlichting, de liftbewegingen en de intercom; het onderhoudscontract van de twee liften; het onderhoud aan verlichting waaronder het vervangen van lampen en de elektrische installatie; onderhoud aan afvoeren en rioleringen. Incasso- en administratiekosten Porti- en kopieerkosten 232,84 Onderhoud afvoer / riolering 232,84 Diverse ontstopingen/verhelpen lekkages 2.103,93 Glasschade 2.103,93 Vervangen ruiten 3.105, ,83

12 Pagina 12 BATEN Ledenbijdragen + rente ,65 Ledenbijdragen + rente Ledenbijdrage ,36 Rente bank 2.014, ,65 De bijdrage van de leden bedroeg ,36, de gerealiseerde rente 2.014,29 Resultaat Inkomsten ,65 Uitgaven ,79 Resultaat doteren/(onttrekken) aan de reserve , , ,65 0,00

13 Pagina 13 Balans en Exploitatierekening per VVE De kadastrale objekten binnen de CV zijn gesplitst in 8 VvE s. Een VvE is daarnaast ondergesplitst. De jaarverslagen per VvE zijn overeenkomstig het aandeel van die VvE binnen de CV Winkelcentrum Tolsteeg Hoograven opgesteld. De aandelen per VvE zijn: VvE Naam Faktor Nummer Totaal vve s-223-a (1) 18 2 vve s-224-a (2) 18 3 vve s222-a (3) 24 4 vve s-226 a (4) 18 5 vve s vve s-a-d (6) VVE (7) 18 8 Fortis 8 33 a = Aquamarijnlaan s = Smaragdplein 420

14 Pagina 14 Vereniging van Eigenaars Smaragdplein 175/233 en Aquamarijnlaan 272, 300 en 328 Vve 1 Balans 2015 Activa Liquide middelen ABN AMRO Bank r/c ,50 191,22 ABN AMRO spaar , ,29 Garantibank 1.100, ,75 ASN Sparen Zakelijk 4.387, ,29 SNS Meersparen 1.947, ,42 Liquide middelen totaal , ,96 Vlottende activa/vorderingen Vooruit betaalde rekeningen 206,25 204,20 Nog te ontvangen ledenbijdragen 2.717, ,99 Nog te ontvangen rente 61,00 111,08 Totaal vlottende activa/vorderingen 2.984, ,27 TOTAAL ACTIVA , ,23 Passiva Eigen Vermogen Reserve / Voorziening Groot Onderhoud , ,77 Reserve Kozijnen 1.240,90 913,96 Resultaat exploitatie 1.098, ,71 Totaal vermogen , ,44 Vlottende passiva Crediteuren 4.012,74 563,09 Nog te betalen overig 323,69 323,69 Totaal vlottende passiva 4.336,44 886,78 TOTAAL PASSIVA , ,23

15 Pagina 15 Exploitatierekening 2015 Omschrijving begroot 2015 werkelijk 2015 werkelijk 2014 KOSTEN Algemene Kosten Beheer 484,29 480,19 468,39 Algemene kosten 192,86 38,07 196,90 Bankkosten 21,43 24,15 20,71 Subtotaal 698,57 542,41 686,00 Uitgaven eigenaren Onderhoud liften 64,29 399,50 122,18 Onderhoud volgens onderhoudsplanning 7.410, , ,94 Aansprakelijkheidsverzekering/Rechtsbijstand 64,29 109,08 38,98 Opstalverzekering 450,00 442,02 431,27 Overig 64,29 67,44 Subtotaal 8.052, , ,37 Servicerekening (gezamenlijk) Glasbewassing 248,57 117,90 121,35 Schoonmaak 257,14 322,80 241,12 Elektra 300,00 277,91 255,13 Incasso- en adm.kosten 42,86 9,98 288,74 Water 4,29 2,03 1,78 Liften onderhoudsabonnement 154,29 151,74 145,45 Verlichting/elektro.install. onderhoud 42,86 0,00 28,07 Onderhoud afvoer / riolering 171,43 90,17 261,84 Diversen 4,29 31,36 0,00 Glasschade 21,43 133,11 42,63 Subtotaal 1.247, , ,10 Reservering Reservering: Dotatie/(onttrekking) (285,47) 1.098,85 (2.678,63) Subtotaal (285,47) 1.098,85 (2.678,63) Totaal 9.713, , ,84 BATEN Ledenbijdrage 9.605, , ,17 Incidentele baten / lasten 0,00 0,00 89,01 Rente bank 107,14 86,33 159,66 Subtotaal 9.713, , ,84 Resultaat doteren/(onttrekken) aan de reserve (285,47) 1.098,85 (2.678,63) Totaal 9.713, , ,84

16 Pagina 16 Vereniging van Eigenaars Smaragdplein 224/Aquamarijnlaan 270, 298, 326 Vve 2 Balans 2015 Activa Liquide middelen ABN AMRO Bank r/c ,50 191,22 ABN AMRO spaar , ,29 Garantibank 1.100, ,75 ASN Sparen Zakelijk 4.387, ,29 SNS Meersparen 1.947, ,42 Liquide middelen totaal , ,96 Vlottende activa/vorderingen Vooruit betaalde rekeningen 206,25 204,20 Nog te ontvangen ledenbijdragen 2.717, ,99 Nog te ontvangen rente 61,00 111,08 Totaal vlottende activa/vorderingen 2.984, ,27 TOTAAL ACTIVA , ,23 Passiva Eigen Vermogen Reserve / Voorziening Groot Onderhoud , ,77 Reserve Kozijnen 1.240,90 913,96 Resultaat exploitatie 1.098, ,71 Totaal vermogen , ,44 Vlottende passiva Crediteuren 4.012,74 563,09 Nog te betalen overig 323,69 323,69 Totaal vlottende passiva 4.336,44 886,78 TOTAAL PASSIVA , ,23

17 Pagina 17 Exploitatierekening 2015 Omschrijving begroot 2015 werkelijk 2015 werkelijk 2014 KOSTEN Algemene Kosten Beheer 484,29 480,19 468,39 Algemene kosten 192,86 38,07 196,90 Bankkosten 21,43 24,15 20,71 Subtotaal 698,57 542,41 686,00 Uitgaven eigenaren Onderhoud liften 64,29 399,50 122,18 Onderhoud volgens onderhoudsplanning 7.410, , ,94 Aansprakelijkheidsverzekering/Rechtsbijstand 64,29 109,08 38,98 Opstalverzekering 450,00 442,02 431,27 Overig 64,29 67,44 Subtotaal 8.052, , ,37 Servicerekening (gezamenlijk) Glasbewassing 248,57 117,90 121,35 Schoonmaak 257,14 322,80 241,12 Elektra 300,00 277,91 255,13 Incasso- en adm.kosten 42,86 9,98 288,74 Water 4,29 2,03 1,78 Liften onderhoudsabonnement 154,29 151,74 145,45 Verlichting/elektro.install. onderhoud 42,86 0,00 28,07 Onderhoud afvoer / riolering 171,43 90,17 261,84 Diversen 4,29 31,36 0,00 Glasschade 21,43 133,11 42,63 Subtotaal 1.247, , ,10 Reservering Reservering: Dotatie/(onttrekking) (285,47) 1.098,85 (2.678,63) Subtotaal (285,47) 1.098,85 (2.678,63) Totaal 9.713, , ,84 BATEN Ledenbijdrage 9.605, , ,17 Incidentele baten / lasten 0,00 0,00 89,01 Rente bank 107,14 86,33 159,66 Subtotaal 9.713, , ,84 Resultaat doteren/(onttrekken) aan de reserve (285,47) 1.098,85 (2.678,63) Totaal 9.713, , ,84

18 Pagina 18 Vereniging van Eigenaars Smaragdplein 222/Aquamarijnlaan 274 I, 276 I, 302 II, 304 II, 330 III, en 332 III Vve 3 Balans 2015 Activa Liquide middelen ABN AMRO Bank r/c ,89 212,47 ABN AMRO spaar , ,43 Garantibank 1.222, ,28 ASN Sparen Zakelijk 4.874, ,43 SNS Meersparen 2.163, ,58 Liquide middelen totaal , ,18 Vlottende activa/vorderingen Vooruit betaalde rekeningen 229,16 226,89 Nog te ontvangen ledenbijdragen 3.019, ,21 Nog te ontvangen rente 67,78 123,42 Totaal vlottende activa/vorderingen 3.316, ,52 TOTAAL ACTIVA , ,70 Passiva Eigen Vermogen Reserve / Voorziening Groot Onderhoud , ,41 Reserve Kozijnen 1.378, ,52 Resultaat exploitatie 1.220, ,45 Totaal vermogen , ,38 Vlottende passiva Crediteuren 4.458,61 625,66 Nog te betalen overig 359,66 359,66 Totaal vlottende passiva 4.818,27 985,32 TOTAAL PASSIVA , ,70

19 Pagina 19 Exploitatierekening 2015 Omschrijving begroot 2015 werkelijk 2015 werkelijk 2014 KOSTEN Algemene Kosten Beheer 538,10 480,19 468,39 Algemene kosten 214,29 38,07 196,90 Bankkosten 23,81 24,15 20,71 Subtotaal 776,19 542,41 686,00 Uitgaven eigenaren Onderhoud liften 71,43 399,50 122,18 Onderhoud volgens onderhoudsplanning 8.233, , ,94 Aansprakelijkheidsverzekering/Rechtsbijstand 71,43 109,08 38,98 Opstalverzekering 500,00 442,02 431,27 Overig 71,43 67,44 Subtotaal 8.947, , ,37 Servicerekening (gezamenlijk) Glasbewassing 276,19 117,90 121,35 Schoonmaak 285,71 322,80 241,12 Elektra 333,33 277,91 255,13 Incasso- en adm.kosten 47,62 9,98 288,74 Water 4,76 2,03 1,78 Liften onderhoudsabonnement 171,43 151,74 145,45 Verlichting/elektro.install. onderhoud 47,62 0,00 28,07 Onderhoud afvoer / riolering 190,48 90,17 261,84 Diversen 4,76 31,36 0,00 Glasschade 23,81 133,11 42,63 Subtotaal 1.385, , ,10 Reservering Reservering: Dotatie/(onttrekking) (1.396,42) (2.678,63) Subtotaal (1.396,42) 1.098,85 (2.678,63) Totaal 9.713, , ,84 BATEN Ledenbijdrage 9.605, , ,17 Incidentele baten / lasten 0,00 0,00 89,01 Rente bank 107,14 86,33 159,66 Subtotaal 9.713, , ,84 Resultaat doteren/(onttrekken) aan de reserve (285,47) 1.098,85 (2.678,63) Totaal 9.713, , ,84

20 Pagina 20 Vereniging van Eigenaars Smaragdplein 226 en Aquamarijnlaan 172, 266, 294 en 322 Vve 4 Balans 2015 Activa Liquide middelen ABN AMRO Bank r/c ,50 191,22 ABN AMRO spaar , ,29 Garantibank 1.100, ,75 ASN Sparen Zakelijk 4.387, ,29 SNS Meersparen 1.947, ,42 Liquide middelen totaal , ,96 Vlottende activa/vorderingen Vooruit betaalde rekeningen 206,25 204,20 Nog te ontvangen ledenbijdragen 2.717, ,99 Nog te ontvangen rente 61,00 111,08 Totaal vlottende activa/vorderingen 2.984, ,27 TOTAAL ACTIVA , ,23 Passiva Eigen Vermogen Reserve / Voorziening Groot Onderhoud , ,77 Reserve Kozijnen 1.240,90 913,96 Resultaat exploitatie 1.098, ,71 Totaal vermogen , ,44 Vlottende passiva Crediteuren 4.012,74 563,09 Nog te betalen overig 323,69 323,69 Totaal vlottende passiva 4.336,44 886,78 TOTAAL PASSIVA , ,23

21 Pagina 21 Exploitatierekening 2015 Omschrijving begroot 2015 werkelijk 2015 werkelijk 2014 KOSTEN Algemene Kosten Beheer 484,29 480,19 468,39 Algemene kosten 192,86 38,07 196,90 Bankkosten 21,43 24,15 20,71 Subtotaal 698,57 542,41 686,00 Uitgaven eigenaren Onderhoud liften 64,29 399,50 122,18 Onderhoud volgens onderhoudsplanning 7.410, , ,94 Aansprakelijkheidsverzekering/Rechtsbijstand 64,29 109,08 38,98 Opstalverzekering 450,00 442,02 431,27 Overig 64,29 67,44 Subtotaal 8.052, , ,37 Servicerekening (gezamenlijk) Glasbewassing 248,57 117,90 121,35 Schoonmaak 257,14 322,80 241,12 Elektra 300,00 277,91 255,13 Incasso- en adm.kosten 42,86 9,98 288,74 Water 4,29 2,03 1,78 Liften onderhoudsabonnement 154,29 151,74 145,45 Verlichting/elektro.install. onderhoud 42,86 0,00 28,07 Onderhoud afvoer / riolering 171,43 90,17 261,84 Diversen 4,29 31,36 0,00 Glasschade 21,43 133,11 42,63 Subtotaal 1.247, , ,10 Reservering Reservering: Dotatie/(onttrekking) (285,47) 1.098,85 (2.678,63) Subtotaal (285,47) 1.098,85 (2.678,63) Totaal 9.713, , ,84 BATEN Ledenbijdrage 9.605, , ,17 Incidentele baten / lasten 0,00 0,00 89,01 Rente bank 107,14 86,33 159,66 Subtotaal 9.713, , ,84 Resultaat doteren/(onttrekken) aan de reserve (285,47) 1.098,85 (2.678,63) Totaal 9.713, , ,84

22 Pagina 22 Vereniging van Eigenaars Smaragdplein 183 tot en met 196, (even en oneven nummers) en 202, 203, 209, 210, , 219, 220 en 221 te Utrecht Vve 5 Balans 2015 Activa Liquide middelen ABN AMRO Bank r/c , ,18 ABN AMRO spaar , ,43 Garantibank 6.784, ,78 ASN Sparen Zakelijk , ,43 SNS Meersparen , ,76 Liquide middelen totaal , ,59 Vlottende activa/vorderingen Vooruit betaalde rekeningen 1.271, ,22 Nog te ontvangen ledenbijdragen , ,78 Nog te ontvangen rente 376,19 684,98 Totaal vlottende activa/vorderingen , ,97 TOTAAL ACTIVA , ,56 Passiva Eigen Vermogen Reserve / Voorziening Groot Onderhoud , ,59 Reserve Kozijnen 7.652, ,11 Resultaat exploitatie 6.776, ,35 Totaal vermogen , ,05 Vlottende passiva Crediteuren , ,39 Nog te betalen overig 1.996, ,11 Totaal vlottende passiva , ,50 TOTAAL PASSIVA , ,56

23 Pagina 23 Exploitatierekening 2015 Omschrijving begroot 2015 werkelijk 2015 werkelijk 2014 KOSTEN Algemene Kosten Beheer 2.986, , ,41 Algemene kosten 1.189,29 234, ,21 Bankkosten 132,14 148,93 127,71 Subtotaal 4.307, , ,33 Uitgaven eigenaren Onderhoud liften 396, ,60 753,45 Onderhoud volgens onderhoudsplanning , , ,82 Aansprakelijkheidsverzekering/Rechtsbijstand 396,43 672,69 240,35 Opstalverzekering 2.775, , ,47 Overig 396,43 415,89 Subtotaal , , ,09 Servicerekening (gezamenlijk) Glasbewassing 1.532,86 727,07 748,30 Schoonmaak 1.585, , ,92 Elektra 1.850, , ,30 Incasso- en adm.kosten 264,29 61, ,59 Water 26,43 12,53 10,95 Liften onderhoudsabonnement 951,43 935,71 896,92 Verlichting/elektro.install. onderhoud 264,29 0,00 173,08 Onderhoud afvoer / riolering 1.057,14 556, ,71 Diversen 26,43 193,40 0,00 Glasschade 132,14 820,83 262,86 Subtotaal 7.690, , ,63 Reservering Reservering: Dotatie/(onttrekking) (1.760,41) 6.776,25 (16.518,23) Subtotaal (1.760,41) 6.776, ,23 Totaal , , ,82 BATEN Ledenbijdrage , , ,35 Incidentele baten / lasten 0,00 0,00 548,92 Rente bank 660,71 532,35 984,55 Subtotaal , , ,82 Resultaat doteren/(onttrekken) aan de reserve (1.760,41) 6.776,25 (16.518,23) Totaal , , ,82

24 Pagina 24 Vereniging van Eigenaars Smaragdplein/Aquamarijnlaan/Detmoldstraat te Utrecht Vve 6 Balans 2015 Activa Liquide middelen ABN AMRO Bank r/c , ,19 ABN AMRO spaar , ,86 Garantibank , ,48 ASN Sparen Zakelijk , ,87 SNS Meersparen , ,21 Liquide middelen totaal , ,60 Vlottende activa/vorderingen Vooruit betaalde rekeningen 2.062, ,98 Nog te ontvangen ledenbijdragen , ,91 Nog te ontvangen rente 610, ,78 Totaal vlottende activa/vorderingen , ,66 TOTAAL ACTIVA , ,26 Passiva Eigen Vermogen Reserve / Voorziening Groot Onderhoud , ,72 Reserve Kozijnen , ,65 Resultaat exploitatie , ,05 Totaal vermogen , ,41 Vlottende passiva Crediteuren , ,91 Nog te betalen overig 3.236, ,94 Totaal vlottende passiva , ,85 TOTAAL PASSIVA , ,26

25 Pagina 25 Exploitatierekening 2015 Omschrijving begroot 2015 werkelijk 2015 werkelijk 2014 KOSTEN Algemene Kosten Beheer 4.842, , ,91 Algemene kosten 1.928,57 380, ,98 Bankkosten 214,29 241,50 207,10 Subtotaal 6.985, , ,99 Uitgaven eigenaren Onderhoud liften 642, , ,81 Onderhoud volgens onderhoudsplanning , , ,45 Aansprakelijkheidsverzekering/Rechtsbijstand 642, ,84 389,76 Opstalverzekering 4.500, , ,65 Overig 642,86 674,42 Subtotaal , , ,67 Servicerekening (gezamenlijk) Glasbewassing 2.485, , ,46 Schoonmaak 2.571, , ,22 Elektra 3.000, , ,30 Incasso- en adm.kosten 428,57 99, ,44 Water 42,86 20,32 17,76 Liften onderhoudsabonnement 1.542, , ,47 Verlichting/elektro.install. onderhoud 428,57 0,00 280,67 Onderhoud afvoer / riolering 1.714,29 901, ,45 Diversen 42,86 313,62 0,00 Glasschade 214, ,07 426,27 Subtotaal , , ,02 Reservering Reservering: Dotatie/(onttrekking) (2.854,71) ,51 (26.786,31) Subtotaal (2.854,71) ,51 (26.786,31) Totaal , , ,36

26 Pagina 26 Vereniging van Eigenaars van het gebouw Smaragdplein 225/173 en Aquamarijnlaan 268, 296 en 324 Vve 7 Balans 2015 Activa Liquide middelen ABN AMRO Bank r/c ,50 191,22 ABN AMRO spaar , ,29 Garantibank 1.100, ,75 ASN Sparen Zakelijk 4.387, ,29 SNS Meersparen 1.947, ,42 Liquide middelen totaal , ,96 Vlottende activa/vorderingen Vooruit betaalde rekeningen 206,25 204,20 Nog te ontvangen ledenbijdragen 2.717, ,99 Nog te ontvangen rente 61,00 111,08 Totaal vlottende activa/vorderingen 2.984, ,27 TOTAAL ACTIVA , ,23 Passiva Eigen Vermogen Reserve / Voorziening Groot Onderhoud , ,77 Reserve Kozijnen 1.240,90 913,96 Resultaat exploitatie 1.098, ,71 Totaal vermogen , ,44 Vlottende passiva Crediteuren 4.012,74 563,09 Nog te betalen overig 323,69 323,69 Totaal vlottende passiva 4.336,44 886,78 TOTAAL PASSIVA , ,23

27 Pagina 27 Exploitatierekening 2015 Omschrijving begroot 2015 werkelijk 2015 werkelijk 2014 KOSTEN Algemene Kosten Beheer 484,29 480,19 468,39 Algemene kosten 192,86 38,07 196,90 Bankkosten 21,43 24,15 20,71 Subtotaal 698,57 542,41 686,00 Uitgaven eigenaren Onderhoud liften 64,29 399,50 122,18 Onderhoud volgens onderhoudsplanning 7.410, , ,94 Aansprakelijkheidsverzekering/Rechtsbijstand 64,29 109,08 38,98 Opstalverzekering 450,00 442,02 431,27 Overig 64,29 67,44 Subtotaal 8.052, , ,37 Servicerekening (gezamenlijk) Glasbewassing 248,57 117,90 121,35 Schoonmaak 257,14 322,80 241,12 Elektra 300,00 277,91 255,13 Incasso- en adm.kosten 42,86 9,98 288,74 Water 4,29 2,03 1,78 Liften onderhoudsabonnement 154,29 151,74 145,45 Verlichting/elektro.install. onderhoud 42,86 0,00 28,07 Onderhoud afvoer / riolering 171,43 90,17 261,84 Diversen 4,29 31,36 0,00 Glasschade 21,43 133,11 42,63 Subtotaal 1.247, , ,10 Reservering Reservering: Dotatie/(onttrekking) (285,47) 1.098,85 (2.678,63) Subtotaal (285,47) 1.098,85 (2.678,63) Totaal 9.713, , ,84 BATEN Ledenbijdrage 9.605, , ,17 Incidentele baten / lasten 0,00 0,00 89,01 Rente bank 107,14 86,33 159,66 Subtotaal 9.713, , ,84 Resultaat doteren/(onttrekken) aan de reserve (285,47) 1.098,85 (2.678,63) Totaal 9.713, , ,84

28 Pagina 28 Vereniging van Eigenaars van Aquamarijnlaan 262, 264, 290, 292, 318, 320 en Smaragdplein 171 en 227 Vve 8 Balans 2015 Activa Liquide middelen ABN AMRO Bank r/c ,91 350,57 ABN AMRO spaar , ,86 Garantibank 2.016, ,20 ASN Sparen Zakelijk 8.043, ,86 SNS Meersparen 3.569, ,60 Liquide middelen totaal , ,09 Vlottende activa/vorderingen Vooruit betaalde rekeningen 378,12 374,36 Nog te ontvangen ledenbijdragen 4.981, ,15 Nog te ontvangen rente 111,84 203,64 Totaal vlottende activa/vorderingen 5.471, ,15 TOTAAL ACTIVA , ,25 Passiva Eigen Vermogen Reserve / Voorziening Groot Onderhoud , ,58 Reserve Kozijnen 2.274, ,60 Resultaat exploitatie 2.014, ,29 Totaal vermogen , ,48 Vlottende passiva Crediteuren 7.356, ,33 Nog te betalen overig 593,44 593,44 Totaal vlottende passiva 7.950, ,77 TOTAAL PASSIVA , ,25

29 Pagina 29 Exploitatierekening 2015 Omschrijving begroot 2015 werkelijk 2015 werkelijk 2014 KOSTEN Algemene Kosten Beheer 887,86 880,36 858,72 Algemene kosten 353,57 69,79 360,98 Bankkosten 39,29 44,28 37,97 Subtotaal 1.280,71 994, ,67 Uitgaven eigenaren Onderhoud liften 117,86 732,42 224,00 Onderhoud volgens onderhoudsplanning , , ,73 Aansprakelijkheidsverzekering/Rechtsbijstand 117,86 199,99 71,46 Opstalverzekering 825,00 810,37 790,65 Overig 117,86 123,64 Subtotaal , , ,84 Servicerekening (gezamenlijk) Glasbewassing 455,71 216,15 222,47 Schoonmaak 471,43 591,80 442,06 Elektra 550,00 509,50 467,74 Incasso- en adm.kosten 78,57 18,29 529,36 Water 7,86 3,73 3,26 Liften onderhoudsabonnement 282,86 278,18 266,65 Verlichting/elektro.install. onderhoud 78,57 0,00 51,46 Onderhoud afvoer / riolering 314,29 165,31 480,05 Diversen 7,86 57,50 0,00 Glasschade 39,29 244,03 78,15 Subtotaal 2.286, , ,19 Reservering Reservering: Dotatie/(onttrekking) (523,36) 2.014,56 (4.910,82) Subtotaal (523,36) 2.014,56 (4.910,82) Totaal , , ,87 BATEN Ledenbijdrage , , ,97 Incidentele baten / lasten 0,00 0,00 163,19 Rente bank 196,43 158,27 292,70 Subtotaal , , ,87 Resultaat doteren/(onttrekken) aan de reserve (523,36) 2.014,56 (4.910,82) Totaal , , ,87

30 Pagina 30 Vereniging van Eigenaars Aquamarijnlaan Ondersplitsing Vve 8 Ondersplitsing Aquamarijnlaan 262, 264, 290, 292, 318, 320 Balans 2015 Activa Liquide middelen ABN AMRO Bank r/c ,97 22,24 ABN AMRO spaar ,77 373,82 Garantibank 127,95 125,11 ASN Sparen Zakelijk 510,24 503,61 SNS Meersparen 226,46 132,05 Liquide middelen totaal 2.080, ,83 Vlottende activa/vorderingen Vooruit betaalde rekeningen 23,99 23,75 Nog te ontvangen ledenbijdragen 316,03 666,98 Nog te ontvangen rente 7,09 12,92 Totaal vlottende activa/vorderingen 347,11 703,65 TOTAAL ACTIVA 2.427, ,48 Passiva Eigen Vermogen Reserve / Voorziening Groot Onderhoud 1.651, ,16 Reserve Kozijnen 144,32 106,29 Resultaat exploitatie 127,80 249,90 Totaal vermogen 1.923, ,35 Vlottende passiva Crediteuren 466,68 65,49 Nog te betalen overig 37,65 37,65 Totaal vlottende passiva 504,33 103,13 TOTAAL PASSIVA 2.427, ,48

31 Pagina 31 Exploitatierekening 2015 Omschrijving begroot 2015 werkelijk 2015 werkelijk 2014 KOSTEN Algemene Kosten Beheer 56,32 55,85 54,47 Algemene kosten 22,43 4,43 22,90 Bankkosten 2,49 2,81 2,41 Subtotaal 81,24 63,08 79,78 Uitgaven eigenaren Onderhoud liften 7,48 46,46 14,21 Onderhoud volgens onderhoudsplanning 861,79 685, ,20 Aansprakelijkheidsverzekering/Rechtsbijstand 7,48 12,69 4,53 Opstalverzekering 52,34 51,41 50,16 Overig 7,48 7,84 Subtotaal 936,55 804, ,10 Servicerekening (gezamenlijk) Glasbewassing 28,91 13,71 14,11 Schoonmaak 29,91 37,54 28,04 Elektra 34,89 32,32 29,67 Incasso- en adm.kosten 4,98 1,16 33,58 Water 0,50 0,24 0,21 Liften onderhoudsabonnement 17,94 17,65 16,92 Verlichting/elektro.install. onderhoud 4,98 0,00 3,26 Onderhoud afvoer / riolering 19,94 10,49 30,45 Diversen 0,50 3,65 0,00 Glasschade 2,49 15,48 4,96 Subtotaal 145,04 132,23 161,20 Reservering Reservering: Dotatie/(onttrekking) (33,20) 127,80 (311,53) Subtotaal (33,20) 127,80 (311,53) Totaal 1.129, , ,56 BATEN Ledenbijdrage 1.117, , ,64 Incidentele baten / lasten 0,00 0,00 10,35 Rente bank 12,46 10,04 18,57 Subtotaal 1.129, , ,56 Resultaat doteren/(onttrekken) aan de reserve (33,20) 127,80 (311,53) Totaal 1.129, , ,56 Utrecht juni 2016