VERENIGING VAN EIGENAREN TRANSWIJK 3 JAARREKENING 2015

Transcriptie

1 VERENIGING VAN EIGENAREN TRANSWIJK 3 JAARREKENING 2015

2 JAARREKENING DECEMBER 2015 BALANS PER V.v.E. Transwijk 3 ACTIVA PASSIVA ING spaarrekening , ,32 Algemene reserve , ,74 ING rekening courant 37, ,75 Crediteuren 4.212, ,04 ABN AMRO rekening Courant 9.972,61 0,00 Overige crediteuren 0, ,62 ABN AMRO spaarrekening ,00 0,00 Vooruit ontv.serv.ko ,00 575,00 Debiteuren servicekosten , ,27 Overige debiteuren 123,27 172,47 Nog te ontvangen rentebaten 579,43 807,69 Resultaat 5.693, ,10 TOTAAL GENERAAL , ,50 TOTAAL GENERAAL , ,50 2

3 WINST- EN VERLIESREKENING 2015 V.v.E. Transwijk 3 Totaal Begroot Werkelijk Lasten Exploitatiekosten Onderhoudskosten gebouw 1.658, , ,15 Onderhoud CV 529,00 550,00 300,31 Onderhoud dak 145, , ,20 Onderhoud dakveiligheid 0,00 400,00 477,95 Onderhoud lift, incl. storing en keuring 2.342, , ,55 Verzekeringen 4.540, , ,62 Dekking eigen risico verzekering 148,00 0,00 0,00 Kosten elektra 3.729, , ,42 Kosten water 2.992, , ,21 Schoonmaakkosten 3.530, , ,80 Glasbewassing 2.494, , ,92 Administratiekosten 8.239, , ,97 Verenigings- en bestuurskosten 209,00 300, ,03 Overige algemene lasten 165,00 0,00 0,00 Bankkosten 264,57 225,00 150,37 Uitgaven planmatig onderhoud , ,00 0,00 Opstellen MJOP 0, ,00 0,00 Toevoeging aan de reserves 0, , ,00 Totaal lasten , , ,50 Baten Opbrengst servicekosten , , ,00 Rente spaarrekening 807,69 400,00 579,43 Overige baten 275,00 0,00 425,58 Onttrekking voor planm. onderh. 0, ,00 0,00 Totaal baten , , ,01 Totaal resultaat 5.892, , ,51 3

4 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2015 Liquide middelen: ING spaarrekening ,01 ABN AMRO spaarrekening ,00 ABN AMRO rekening Courant 9.972,61 ING rekening courant 37,67 Totaal ,29 Debiteuren VvE: Achterstand van 4 eigenaren ,27 2 eigenaren zijn overgedragen aan de deurwaarder waarvan 1 eigenaar de achterstand heeft voldaan in 2016 Overige debiteuren: Factuur ten onrechte voldaan 123,27 Bedrag is ontvangen in 2016 Nog te ontvangen rentebaten: Rente spaarrekening ING ,42 Rente spaarrekening ABN AMRO ,01 Totaal 579,43 Algemene reserve: Algemene reserve per ,84 Bij: reservering ,00 Tussentelling ,84 Bij: Exploitatie resultaat 5.693,51 Algemene reserver per ,35 Vooruitlopend op de besluitvorming van de vergadering is het resultaat al toegevoegd aan de algemene reserve. Crediteuren: BOB, begeleiding groot onderhoud ,78 BOB, kosten beheer oktober en november ,99 ReFresh, schoonmaakkosten februari, september en december ,45 Hopmann liftservice, onderhoudscontract 4e kwartaal ,69 Totaal 4.212,91 Vooruit ontvangen servicekosten: Voorstand van 11 eigenaren 3.001,00 4

5 TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING 2015 Onderhoudskosten gebouw: Van Akkeren, diverse klussen en materialen 2014 en ,83 Herstel intercom storingen 548,67 Herstel lekkage schade plafond 4e etage, valt onder het eigen risico 390,88 Standleiding uitgevreest 366,55 Vergoeding eigen risico i.v.m. inboedel schade veroorzaakt door standleiding 250,00 Herstel gevolgschade, valt onder het eigen risico 216,24 Onstoppen afvoer standleiding 242,73 Herstel lekkage n.a.v. standleiding 142,50 Leveren en plaatsen naambordjes 110,38 Melding lekkage 51,97 Herstel glasschade valt onder het eigen risico 45,40 Totaal 3.442,15 Onderhoud CV: Onderhoudscontract ,31 Onderhoud dak: Herstellen van 2 daklekkage's 686,08 Vervangen dakgoot 523,02 Rephanol dak lekt bij de naden hersteld 254,10 Totaal 1.463,20 Onderhoud dakveiligheid: Jaarlijks onderhoud en inspectie 477,95 Onderhoud lift: Herstel liftstoringen 1.126,05 Onderhoudscontract ,32 Kosten lifttelefoon 110,18 Totaal 1.946,55 Verzekeringen: Opstalverzekering inclusief glas en WA 3.033,09 Rechtsbijstandsverzekering 223,11 Advieskosten Multisafe 192,50 Aansprakelijkheidsverzekering bestuurders 137,04 Ongevallenverzekering 25,88 Totaal 3.611,62 Kosten elektra: Eneco, 11 termijnen van 303, ,00 Eneco, 1 termijn van 287,00 287,00 Eneco, jaarafrekening -206,58 Toaal 3.413,42 5

6 VERVOLG TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING 2015 Kosten water: Vitens, kosten ,97 Vitens, Jaarafrekening 756,24 Totaal 5.245,21 Schoonmaakkosten: Schoonmaakkosten ,80 Glasbewassing: Glabewassing ,92 Glasbewassing week 51, ,00 Totaal 3.759,92 Administratiekosten: VvE Partner, basisdiensten ,72 VvE Partner, aanvullende diensten, behandeling 2 schadeclaims 151,25 Totaal 6.043,97 Verenigings- en bestuurskosten: Bouwpathologie, advies bouwgeschillen en onderzoek schreurvorming 635,25 Portikosten ,00 Algemene ledenvergadering, zaalhuur 12 mei ,00 VvE Belang, contributie ,00 VEH, contributie ,95 Attentie's 41,93 Aangetekend schrijven, 4 maal 31,95 Totaal 1.198,08 Opbrengst servicekosten: Servicekosten ,00 Overige baten: Deurwaarder Willems, retour onkosten dagvaarding niet correct opgemaakt 325,82 Afboeken, Grondrente Gemeente Utrecht ,76 Afboeken serviceksoten december, verkeerde opgave BOB i.v.m. overdracht bij notaris -175,00 Totaal 425,58 6