Jaarrekening 2016 Regio Noord Veluwe / Flevoland

Transcriptie

1 Jaarrekening 2016 Regio Noord Veluwe / Flevoland Vastgesteld door het bestuur op: 6 juni :02 Stichting Scouting Regio Noord Veluwe / Flevoland Postbus AG Dronten

2 Jaarrekening 2016 Balans per 31 december 2016 (na resultaatbestemming) Activa Vlottende activa Voorraden Voorraad Vorderingen Debiteuren Overige vorderingen Voorziening dubieuze debiteuren Liquide middelen ING betaalrekening ING spaarrekening ING Kwartaaldeposito Regio Noord-Veluwe / Flevoland 2 van 8

3 Passiva Eigen vermogen Vaste reserve Nog te bestemmen reserve Reserveringen Toegankelijkheid Vrijwilligers Activiteiten Trainingen Kortlopende schulden Crediteuren Voorschotten Overige kortlopende schulden Regio Noord-Veluwe / Flevoland 3 van 8

4 Staat van baten en lasten over 2016 Opbrengsten Begroting Werkelijk Werkelijk % % % Contributie ,0% ,3% ,1% Subsidies en sponsoring - 0,0% - 0,0% - 0,0% Overig 225 3,0% 268 3,7% 442 8,9% Totaal opbrengsten: ,0% ,0% ,0% Kosten Contributie steunpunt ,5% - 0,0% - 0,0% Activiteiten ,0% ,3% 471 9,5% Trainingen ,8% ,4% ,8% Algemene kosten ,8% ,1% ,4% Totaal kosten: ,0% ,7% ,6% Resultaat: - 0,0% ,3% ,4% Berekening minimaal benodigde vaste reserve: ( afgerond op 100) Afrekening 2016 Reserverings percentage Contributie steunpunt - 0% Activiteiten (saldo kosten) % Trainingen (saldo kosten) % Algemene kosten % Saldo vaste reserve (minimum) Voorstel verwerking resultaat 2016 Het regiobestuur stelt voor om het resultaat over 2016 van als volgt te bestemmen: aan de groepen terug te geven inzake de geinde bijdrage Huis van de Jeugd aan de reserve Activiteiten toe te voegen aan de Vaste reserve te onttrekken. Vooruitlopend op de goedkeuring van de regioraad is dit voorstel reeds opgenomen in de jaarrekening. Regio Noord-Veluwe / Flevoland 4 van 8

5 Toelichting reserveringen: Eigen vermogen Vaste reserve De regio houdt deze reserve aan als buffer voor calamiteiten en als werkkapitaal voor de activiteiten van de regio. De hoogte wordt bepaald bij de afrekening van de regio. Reserveringen: De regio heeft een aantal reserveringen opgebouwd. Een aanvraag per reservering kan gedaan worden bij het regiobestuur. Of de aanvraag wordt gehonoreerd en voor hoeveel er wordt toegkend wordt besloten door het regiobestuur. Voor de toegankelijkheidreserve zal ook de projectgroep worden gevraagd. Het totaal van de toegezegde aanvragen kan nooit meer zijn dan het saldo van de reservering. Toegezegde aanvragen worden op declaratiebasis uitgekeerd. Toegankelijkheid Groepen en regioactiviteiten kunnen een aanvraag indienen voor ondersteuning tijdens evenementen, ondersteuning van speltakken, inrichting van ruimten en aanschaf van materialen speciaal bestemd om mensen met een beperking (in de breedste zin) te laten meedoen met de scoutingactiviteiten. De maximum bijdrage voor hiervoor is 500 per groep per jaar. Scoutingroepen die een speltak willen oprichten voor kinderen met een beperking (breedste zin van het woord) kunnen een aanvraag voor financiële ondersteuning indienen voor (professionele) ondersteuning. De maximum bijdrage hiervoor is per groep per jaar. Activiteiten: Regioactiviteiten kunnen een aanvraag indienen voor extra activiteiten tijdens het evenement. Dit moeten activiteiten of onderdelen zijn die niet in het normale programma zou voorkomen en die een extra kwaliteit geven aan de activiteit. De maximum bijdrage hiervoor is 500 per activiteit per jaar. Trainingen: Voor de trainingen zijn er extra materialen benodigd. Het trainersteam kan een aanvraag indienen voor nieuwe duurzame materialen. Ook kan de reserve gebruikt worden voor de inhuur van externe trainers en/of deskundigen. Voor groepen is het ook mogelijk om 50% van de cursus bestuursondersteuning vergoed te krijgen uit deze reserve. Vrijwilligers: Om de activiteitenteams te waarderen en te stimuleren wordt uit deze reserve een budget beschikbaar gesteld om na afloop van de activiteit een gezamelijke maaltijd te organiseren. Het budget voor 2015 en 2016 is 7,50 per persoon. De teamleider bepaald in principe wie gerechtigd is op basis van inzet, tijdsinvestings en motivatie. Uit deze reserve worden ook maximaal twee bronzen waarderingstekens per Regio Noord-Veluwe / Flevoland 5 van 8

6 Specificatie staat van baten en lasten over 2016 Begroting Werkelijk Werkelijk Opbrengsten % % % Contributie Contributie 6,40 per lid ,0% ,8% ,3% Retour contributie wegens HvJ - 0,0% - 0,0% ,7% af: betalingskorting 3% ,0% ,5% ,4% Totaal contributie ,0% ,3% ,1% Subsidies en sponsoring Subsidies algemeen - 0,0% - 0,0% - 0,0% Sponsoring - 0,0% - 0,0% - 0,0% Totaal subsidies en sponsoring - 0,0% - 0,0% - 0,0% Overig Insignes winst (incl porti) 75 1,0% 215 3,0% 362 7,3% Rente 150 2,0% 53 0,7% 80 1,6% Totaal overig 225 3,0% 268 3,7% 442 8,9% Totaal opbrengsten: ,0% ,0% ,0% Regio Noord-Veluwe / Flevoland 6 van 8

7 Begroting Werkelijk Werkelijk Kosten: % % % Contributie steunpunt Gelderland Inkoop producten HvJ ( 1,- per lid) ,5% - 0,0% - 0,0% Totaal contributie steunpunt ,5% - 0,0% - 0,0% Activiteiten Baden Powelltocht Opbrengsten - 0,0% ,1% ,9% Kosten 368 4,9% ,2% ,2% Saldo 368 4,9% ,9% ,7% Beverdoedag Opbrengsten - 0,0% - 0,0% - 0,0% Kosten 120 1,6% 352 4,9% - 0,0% Saldo Welpen dag Opbrengsten - 0,0% ,9% ,7% Kosten ,5% ,2% ,9% Saldo RSW Opbrengsten - 0,0% ,7% ,0% Kosten 200 2,7% ,6% ,6% Saldo Pikanu Opbrengsten - 0,0% ,1% ,7% Kosten 600 8,0% ,4% ,1% Saldo Explore Opbrengsten - 0,0% ,9% ,3% Kosten 336 4,5% ,6% ,3% Saldo Stamactiviteit Opbrengsten - 0,0% - 0,0% - 0,0% Kosten 582 7,8% - 0,0% - 0,0% Saldo Activiteiten voorgaande jaren - 0,0% - 0,0% - 0,0% Saldo activiteiten ,0% ,3% 471 9,5% Trainingen opbrengsten Deelnemersgelden basismodules weekenden - 0,0% ,8% ,6% Deelnemersgelden teamleidertraining - 0,0% 110 1,5% - 0,0% Deelnemersgelden praktijkbegeleiderscursus - 0,0% - 0,0% 135 2,7% Kosten Algemene kosten ,8% 200 2,8% 30 0,6% Weekenden basismodules - 0,0% ,5% ,0% Themabijeenkomsten - 0,0% - 0,0% 20 0,4% Totaal trainingen ,8% ,4% ,8% Regio Noord-Veluwe / Flevoland 7 van 8

8 Begroting Werkelijk Werkelijk Kosten: % % % Algemene kosten Bankkosten 125 1,7% 202 2,8% 133 2,7% Bestuurskosten 200 2,7% 217 3,0% 151 3,0% Cadeau / attentie 150 2,0% 135 1,9% - 0,0% Communicatie 75 1,0% 39 0,5% 39 0,8% Overige algemene kosten 77 1,0% 69 1,0% ,8% Landelijke contributie bestuur/trainers 175 2,3% 173 2,4% 159 3,2% Porti - 0,0% 23 0,3% 2-0,0% Reiskosten 150 2,0% 116 1,6% 93 1,9% Regioraad - 0,0% 7 0,1% 7 0,1% Verzekeringen 80 1,1% 48 0,7% 48 1,0% Dubieuze debiteuren - 0,0% 57 0,8% - 0,0% Totaal algemene kosten ,8% ,1% ,4% Overig - 0,0% - 0,0% - 0,0% Totaal kosten: ,0% ,7% ,6% Resultaat: - 0,0% ,3% ,4% Regio Noord-Veluwe / Flevoland 8 van 8