III Balans per 31 december 2016 (na resultaatbestemming)

Transcriptie

1 ACTIVA Vaste activa III Balans per 31 december 2016 (na resultaatbestemming) 31 december december 2015 Materiële vaste activa Gebouwen Andere vaste bedrijfsmiddelen Totaal materiële vaste activa Totaal vaste activa Vlottende activa Voorraden Onderhanden activiteiten Voorraden foyer Totaal voorraden Vorderingen Debiteuren Belastingen Overige vorderingen Totaal vorderingen Overlopende activa Nog te ontvangen bedragen Vooruitbetaalde kosten Totaal overlopende activa Liquide middelen Totaal vlottende activa Totaal activa jaarrekening

2 PASSIVA Balans per 31 december 2016 (na resultaatbestemming) 31 december december 2015 Eigen vermogen Algemene reserve Bestemmingsreserve OCW Bestemmingsfonds OCW Totaal eigen vermogen Voorzieningen Voorziening onderhoud Voorziening voorbereiding cultuurperiode Totaal voorzieningen Kortlopende schulden Crediteuren Belastingen en premies SV Pensioenpremies Premie Wulbz Sectorpremies Overige schulden Totaal kortlopende schulden Overlopende passiva Reservering vakantiegeld en -dagen Nog te betalen personele kosten Vooruitontvangen bedragen Stichting Overige Cultuurkaart Totaal overlopende passiva Totaal passiva jaarrekening

3 IV Categoriale exploitatierekening 2016 BATEN cijfers cijfers cijfers Directe opbrengsten Publieksinkomsten totaal Publieksinkomsten buitenland Publieksinkomsten binnenland totaal Waarvan recette Waarvan uitkoop Waarvan partage (met garantie) Waarvan waardering vrijkaarten Overige publieksinkomsten Auteursrechten Verkoop publiciteitsmateriaal Educatie bij voorstellingen Horeca bij uitvoeringen Sponsorinkomsten Waarvan sponsoring in natura Waarvan overige sponsorinkomsten Overige inkomsten Vergoeding coproducenten 1) Overige inkomsten bij kernactiviteiten Indirecte opbrengsten Overige indirecte opbrengsten Totale opbrengsten Publieksinkomsten In de begroting wordt rekening gehouden met de netto opbrengsten. In de jaarrekening wordt tevens het aandeel in de opbrengsten van schouwburgen en coproducenten gewaardeerd. Deelname van Borgen aan twee theaterfestivals was eveneens niet begroot. 1) De randprogrammering bij All Inclusive is op een andere wijze uitgevoerd dan gepland. De extra inkomsten begroot op zijn daardoor komen te vervallen. Dit geldt ook voor de bijbehorende kosten. De productie Spring, begroot op , is in 2016 niet doorgegaan. Jaarrekening

4 Categoriale exploitatierekening 2016 cijfers cijfers cijfers Structurele Subsidies / Bijdragen Subsidie OCW Subsidie Gemeente Groningen Overige Subsidies / Bijdragen Uit publieke middelen Waarvan Fonds podiumkunsten Waarvan Fonds cultuurparticipatie Waarvan gemeentelijk fonds Waarvan provinciaal fonds Uit private middelen Waarvan particulieren incl vrienden Waarvan bedrijven 1) Waarvan private fondsen Uit goede doelen loterijen Totaal Subsidies / Bijdragen TOTALE BATEN ) Dit betreft financiële bijdragen van 15 bedrijfsvrienden. Daarnaast heeft het NNT 4 bedrijfsvrienden die diensten in natura leveren. Er vindt geen waardering plaats van sponsoring in natura in de exploitatierekening. Jaarrekening

5 Categoriale exploitatierekening 2016 LASTEN cijfers cijfers cijfers Beheerlasten Beheerlasten personeel Waarvan vast contract Waarvan tijdelijk contract Waarvan inhuur Beheerlasten materieel Totaal Beheerlasten Activiteitenlasten Activiteitenlasten personeel Waarvan vast contract Waarvan tijdelijk contract Waarvan inhuur Activiteitenlasten materieel Correctie onderhanden activiteiten Totaal Activiteitenlasten TOTALE LASTEN Saldo uit gewone bedrijfsvoering Saldo rentebaten /-lasten Saldo bijzondere baten /-lasten EXPLOITATIERESULTAAT Resultaatbestemming: Overige reserves Bestemmingsfonds OCW Jaarrekening