Jaarrekening Balans per 31 december 2017 ACTIVA Vaste activa Inventaris - - Computer Vlottende activa

Transcriptie

1 Jaarrekening 2017 Balans per 31 december 2017 ACTIVA Vaste activa Inventaris Computer Vlottende activa Overige vorderingen en overlopende activa Liquide middelen PASSIVA Kapitaal Vermogen Resultaat boekjaar Vooruitontvangen bedragen Ontvangen donaties (met een specifiek doel) Kortlopende schulden Crediteuren pagina 1 van 7

2 Verlies en Winstrekening over het jaar Baten Bijdrage doorverwijzers Workshops en acties Subsidies Donaties en giften Overig Lasten Afschrijvingen Vrijwilligerskosten Directe kosten kleding Huisvestingskosten Algemene kosten Saldo pagina 2 van 7

3 Grondslagen Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. De waardering van activa en passiva geschiedt, voor zover niet anders vermeld, tegen nominale waarde. Grondslagen voor de waardering van activa en passiva Vorderingen De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde Overige activa en passiva De overige activa en passiva zijn gewaardeerd op de nominale waarde. Grondslagen voor resultaatbepaling De bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. pagina 3 van 7

4 Toelichting op de balans ACTIVA Materiële vaste activa Boekwaarde per 1 januari Investeringen Afschrijvingen Boekwaarde per 31 december Vorderingen Debiteuren Liquide middelen Rekening-courant ING Spaarrekening ING PASSIVA Eigen vermogen Stand per 1 januari Resultaat boekjaar Vooruitontvangen bedragen St. Herbert Duintjer fonds Verzekeringsmij. De Noorderlinge Gemeente Heerenveen Kortlopende schulden Crediteuren pagina 4 van 7

5 Toelichting op de Verlies en Winstrekening Baten Doorverwijzers Workshops/acties Subsidies Donaties/giften Overig Afschrijvingen Computer/inventaris Vrijwilligerskosten Reiskosten Vergaderkosten Coördinator Diversen Directe kledingkosten Wassen/stomen/vermaken Aanschaf Bijdrage vanuit voorziening pagina 5 van 7

6 Huisvestingskosten Huur winkelruimte Energielasten Bijdrage energie Assurantiën Belastingen/heffingen bijdrage huur Algemene kosten Contributie Dfs NL Telefoon/porti Kantoorkosten Huishoudelijke artikelen Fundraising Representatiekosten 33 Kamer van koophandel 8 8 Belastingen - 81 Bankkosten Drukwerk Werving Modeshow Overige pagina 6 van 7

7 Op een aantal posten wil het bestuur nog een nadere toelichting geven: Baten De begrote opbrengsten voor 2017 lagen op 8.500, de werkelijke opbrengsten komen voor 2017 uit op In dit bedrag zit een opbrengst van de van het fundraising diner. Het fundraising diner heeft een positief saldo opgeleverd van 893. Zowel op het gebied van doorverwijzers als op het gebied van sponsoren vielen de opbrengsten lager uit dan begroot. Net als in 2015 zijn in 2016 diverse gesprekken gevoerd met de gemeente Leeuwarden en voor 2017 is wederom een toezegging gedaan voor een bijdrage van Ook is in oktober 2017 een bijdrage van ontvangen van de Gemeente Heerenveen. Deze bijdrage werd toegezegd voor de periode 1 oktober 2017 tot en met 30 september 2018, waardoor van deze bijdrage in 2017 thuishoort en in Vrijwilligerskosten De reiskosten bestaan uit de vergoeding van treinkaartjes en/of een kilometervergoeding van 0,19/km voor de met eigen vervoer afgelegde kilometers ten behoeve van het bezoeken van landelijke vergadering van Dress for Success Nederland en overige activiteiten in de uitoefening van vrijwilligers- en/of bestuursactiviteiten. De kosten voor de coördinator bestaan uit salaris voor gemiddeld 12 uren per week. De zoektocht naar een nieuwe coördinator werd in 2017 voortgezet en dit heeft geleid tot de benoeming van een coördinator per 1 september De coördinator is verantwoordelijk voor de winkel en helpt het bestuur bij het uitvoeren van taken en acties. De diverse kosten bestaan uit een jaarlijks etentje met alle vrijwilligers, een kerstpakket en zo nu en dan een kleine attentie als blijk van waardering van het bestuur voor alle andere vrijwilligers voor hun inzet en betrokkenheid. De kosten van de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering zijn eveneens opgenomen onder vrijwilligerskosten. Huisvestingskosten De huisvestingskosten zijn toegenomen. Voor het gebruik op de huidige locatie aan de Emmakade betaalt Dress for Success Leeuwarden e.o. huur en servicekosten. Halverwege 2014 is een sponsorovereenkomst gesloten voor 3 jaar welke de kosten van de huur dekt. Voor de periode van 1 juli 2014 t/m 30 juni 2017 zullen de huisvestingskosten worden beperkt door de sponsorovereenkomst. Er is tevens een sponsor die zorgt voor een tegemoetkoming van de energielasten. De kosten die overblijven zijn servicekosten, belastingen en verzekeringen. Directe kledingkosten Er is meer vraag naar kleding in hele grote maten en schoenen, waardoor het bestede bedrag lager is dan in In 2014 hebben we een aantal donateurs gevonden die in totaal hebben gedoneerd voor aanschaf van schoenen en kleding, voor jongeren en heren in kleine en hele grote maten. Hierdoor blijven de kosten de komende jaren beperkt. In 2016 is van dit bedrag 697,- gebruikt en in 2017 een bedrag van 479,25. Hierdoor resteert voor het komende jaar 871. pagina 7 van 7