Vaste activa Inventaris 0 0 Computer Overige vorderingen overlopende activa Liquide middelen

Transcriptie

1 Jaarrekening 2015 Balans per 31 december 2015 Activa Vaste activa Inventaris 0 0 Computer Vlottende activa Overige vorderingen overlopende activa Liquide middelen Passiva Kapitaal Vermogen Resultaat boekjaar Voorzieningen Ontvangen donaties m een specifiek doel Kortlopende schulden Crediteuren pagina 1 van 6

2 Exploitatierekening over het jaar Baten Bijdrage doorverwijzers Workshops en acties - - Subsidies - - Donaties en giften Rente - - Overig Lasten Afschrijvingen - - Vrijwilligerskosten Directe kosten kleding Huisvestingskosten Algemene kosten Saldo -/ pagina 2 van 6

3 Toelichting op de balans Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. De waardering van activa en passiva geschiedt, voor zover niet anders vermeld, tegen nominale waarde. Grondslagen voor de waardering van activa en passiva Vorderingen De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde Overige activa en passiva De overige activa en passiva zijn gewaardeerd op de nominale waarde. Grondslagen voor resultaatbepaling De bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. BALANS ACTIVA Materiële vaste activa Boekwaarde 1 januari - - Investeringen - - Afschrijvingen Vorderingen Debiteuren Rentevordering Liquide middelen Rekening-courant ING Spaarrekening ING Kas pagina 3 van 6

4 PASSIVA Eigen vermogen Stand per 1 januari Resultaat boekjaar -/ Voorzieningen St. Herbert Duintjer fonds St. Caritas Drachten Lions Ljouwert Uvon-Noord Verzekeringsmij. De Noorderlinge Kortlopende schulden Crediteuren Toelichting op het resultatenoverzicht Baten Doorverwijzers Workshops/acties - - Subsidies - - Donaties/giften Overig Afschrijvingen Computer/inventaris 0 0 Vrijwilligerskosten Reiskosten Vergaderkosten Coördinator Diversen pagina 4 van 6

5 Directe kledingkosten Wassen/stomen/vermaken - - Aanschaf Bijdrage vanuit voorziening Huisvestingskosten Huur winkelruimte Energielasten Bijdrage huur+energie Assurantiën Belastingen/heffingen - - Onderhoud winkel Algemene kosten Kantoorkosten en inventariskosten i.v.m. verhuizing en inrichting Bijdrage Oranjefonds Contributie Dfs NL 100 Telefoon/porti Huishoudelijke artikelen 7 51 Kamer van koophandel - 34 Belastingen Bankkosten Drukwerk Werving Modeshow 475 Overige pagina 5 van 6

6 Op een aantal posten wil het bestuur nog een nadere toelichting geven: Baten De begrote opbrengsten voor 2015 lagen op 8.100, de werkelijke opbrengsten komen voor 2015 uit op Het verschil zit met name in de tegenvallende bijdragen van doorverwijzers. De begrote opbrengsten waren 6.000, in werkelijkheid is dit geworden. In 2015 zijn diverse gesprekken gevoerd met de gemeente Leeuwarden en voor 2016 is een toezegging gedaan voor een bijdrage van Vrijwilligerskosten De reiskosten bestaan uit de vergoeding van treinkaartjes en/of een kilometervergoeding van 0,19/km voor de met eigen vervoer afgelegde kilometers ten behoeve van het bezoeken van landelijke vergadering van Dress for Success Nederland en overige activiteiten in de uitoefening van vrijwilligers- en/of bestuursactiviteiten. De kosten voor de coördinator bestaan uit een maandelijkse vrijwilligersvergoeding voor alle voor onze vestiging verrichte werkzaamheden. De coördinator is verantwoordelijk voor de winkel, en helpt het bestuur bij het uitvoeren van taken en acties. Met ingang van het 4 e kwartaal van 2015 heeft Dress for Success Leeuwarden e.o. geen coördinator meer en daardoor is de totale bijdrage over 2015 lager. De diverse kosten bestaan uit een jaarlijks etentje met alle vrijwilligers, een kerstpakket en zo nu en dan een kleine attentie als blijk van waardering van het bestuur voor alle andere vrijwilligers voor hun inzet en betrokkenheid. De kosten van de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering zijn eveneens opgenomen onder vrijwilligerskosten. Huisvestigingskosten De huisvestingskosten zijn afgenomen. Voor het gebruik op de huidige locatie aan de Emmakade betaalt Dress for Success Leeuwarden e.o. huur en servicekosten. Halverwege 2014 is een sponsorovereenkomst gesloten voor 4 jaar welke de kosten van de huur dekt. De huisvestingskosten zijn over het eerste halfjaar van 2014 dus eenmalig hoog. Voor de periode van 1 juli 2014 t/m 30 juni 2018 zullen de huisvestingskosten worden beperkt door de sponsorovereenkomst. Er is tevens een sponsor die zorgt voor dekking van de energielasten. De kosten die overblijven zijn servicekosten, belastingen en verzekeringen. Directe kledingkosten Het vinden van schoenendonateurs, en dan in het bijzonder van herenschoenen, was, net als in 2014, een belangrijk aandachtspunt. Helaas hebben we nog steeds geen schoenendonateur gevonden. In 2014 hebben we wel een aantal donateurs gevonden die in totaal hebben gedoneerd voor aanschaf van schoenen en kleding, voor jongeren en heren in kleine en hele grote maten. Hierdoor blijven de kosten de komende jaren beperkt. In 2015 is van dit bedrag 453,- gebruikt. Hierdoor resteert voor de komende jaren pagina 6 van 6