Jaarrekening ** VvE Nassaukade 12 - uit beheer per **

Transcriptie

1 ** VvE Nassaukade 12 - uit beheer per ** Versie 10 februari 2017

2 Assumburg 73-I, 1081 GB Amsterdam Telefoon: Aan het bestuur van ** VvE Nassaukade 12 - uit beheer per ** p.a. De heer A.J.S. van Gelderen Nassaukade 12-K 1052 CG AMSTERDAM Amsterdam, 10 februari 2017 Betreft: Financieel jaarverslag Kenmerk: DH/DH Aan het bestuur van ** VvE Nassaukade 12 - uit beheer per ** p.a. Assumburg 73-I 1081 GB Amsterdam Amsterdam, 10 februari 2017 Betreft: Financieel jaarverslag boekjaar Geacht bestuur, Hierbij ontvangt u het financieel jaarverslag van de ** VvE Nassaukade 12 - uit beheer per ** te Amsterdam. Dit financieel jaarverslag wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de komende algemene ledenvergadering. SAMENSTELLINGSVERKLARING BIJ EEN JAARREKENING. Opdracht: Conform uw opdracht hebben wij de jaarrekening boekjaar van ** VvE Nassaukade 12 - uit beheer per ** te Amsterdam bestaande uit de balans per 31 december en de resultatenrekening over samengesteld. Verantwoordelijkheid bestuur: Kenmerkend voor een samenstellingsopdracht is, dat wij ons baseren op de door het bestuur van de VvE verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van die gegevens en voor de daarop gebaseerde jaarrekening berust bij het bestuur van de VvE. Verantwoordelijkheid beheerder: Het is onze verantwoordelijkheid als beheerder om de door u verstrekte opdracht uit te voeren in

3 overeenstemming met Nederlands recht.

4 ORGANISATIE VAN DE VVE Kamer van Koophandel: De VvE is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer: Bank: Voor dagelijks betalingsverkeer hanteert de VvE bankrekening NL23 INGB (ING Bank). Het saldo van de bankrekening(en) bedraagt per 31 december : 4.565,32 NL23 INGB ING Bank (Bank Betaalrekening) 9.200,00 NL62 INGB ING Bank (Bank Spaarrekening) ,32 100,00 Kas Bestuur: Het beleid van de Vereniging van Eigenaars wordt bepaald door de leden. Het bestuur van de Vereniging van Eigenaars als bedoeld in artikel 5:131 van het Burgerlijk Wetboek wordt gevormd door: Dhr. A.J.S. van Gelderen (Voorzitter VvE bestuur) Mevr. C.W. Nijkerk (Secretaris) Dhr. T.J. Fuchten (Penningmeester) Kascommissie: De jaarrekening en de onderliggende stukken zijn gecontroleerd door de in de algemene vergadering benoemde leden. De commissie bestaat uit: Dhr. A.J. Gorter Mevr. Y.M. Guerrucci Beheer van de VVE: Onder verantwoordelijkheid van het bestuur wordt het dagelijks beheer van de VvE uitgevoerd door VvE NL BV. Het team voor dagelijks beheer bestaat uit: Deborah Hompes (VvE-beheerder / Accountmanager) Deborah Hompes (Accountmanager) Margot Bogerman (Schadebehandelaar)

5 EXPLOITATIERESULTAAT Vooruitlopend op de vaststelling van de jaarrekening door de algemene vergadering is het exploitatieresultaat over het boekjaar in de jaarrekening opgenomen als "nog te bestemmen exploitatieresultaat". De resultatenrekening geeft de goedgekeurde van weer met daarbij de gerealiseerde bedragen in per spost. Het exploitatieresultaat over is als volgt samengesteld: 0,00 Nog te bestemmen exploitatieresultaat RESERVES VAN DE VVE Als onderdeel van het beleid van de VvE worden reserves gevormd voor toekomstig onderhoud. Vooruitlopend op de vaststelling van de jaarrekening door de algemene vergadering houdt de VvE de volgende reserves aan: ,73 Reservefonds groot onderhoud (A) ,11 Reservefonds lift (B) 1.123,86 Reservefonds glasbewassing (C) ,24 Met vriendelijke groet, VvE NL BV Deborah Hompes

6 Balans Activa / Bezittingen / Debet balans 1. Debiteuren ,55 2. Overlopende posten 14,88 3. Tussenrekeningen 0,00 4. Liquide middelen ,32 TOTAAL Activa / Bezittingen / Debet ,65 1 / 10

7 Balans Passiva / Schulden / Credit balans 11. Algemene reserve 0, Onderhoudsreserve 9.973, Af te rekenen energiekosten 0,00 Ontvangen voorschotten 0,00 Uitgaven energiekosten 0, Crediteuren , Overlopende posten 0, Overige 0,00 Berekend exploitatie resultaat 3.252,92 TOTAAL Passiva / Schulden / Credit ,65 2 / 10

8 Resultatenrekening Kosten / Debet Dotatie onderhoudsreserve , ,08 0, Onderhoudskosten 1.000, ,01 0, Verzekering 1.200, ,07 0, Verenigingskosten 2.335, ,75 0, Contracten 6.005, ,07 0, Nutsvoorzieningen 2.200, ,69 0, Verzekering/ schade 0,00 0,00 0, Overige kosten 350,00 142,17 0, Exploitatieresultaat 0,00 0,00 0,00 Berekend exploitatieresultaat 0, ,92 0,00 TOTAAL Kosten / Debet , ,76 0,00 3 / 10

9 Resultatenrekening Opbrengsten / Credit Ledenbijdrage , ,88 0, Overige ontvangsten 200,00 14,88 0,00 TOTAAL Opbrengsten / Credit , ,76 0,00 4 / 10

10 Toelichting op de Balans 1. Debiteuren Achterstand 237,83 Voorstand ,38 Debiteuren voorgaand jaar 0,00 Totaal ,55 2. Overlopende posten Vooruit betaalde bedragen (zie specificatie) 0,00 Nog te ontvangen bedragen (zie specificatie) 14,88 Totaal 14,88 Specificatie: 2. Overlopende posten - Nog te ontvangen bedragen Debet Credit Beginsaldo 46, Rente 46, Boeking rente ING 14,88 Totaal 61,68 46,80 3. Tussenrekeningen Waarborgsommen 0,00 Tussenrekening algemeen 0,00 Doorbelastingen 0,00 Tussenrekening schades 0,00 Onbekende ontvangsten 0,00 Onbekende uitgaven 0,00 Gecomprimeerde incasso-ontvangst 0,00 Gecomprimeerde terugmelding betalingen 0,00 Kruisposten 0,00 Opbrengsten incassokosten 0,00 5 / 10

11 Toelichting op de Balans Tegenrekening memoriaal systeem 0,00 Tegenrekening beginbalans systeem 0,00 Totaal 0,00 4. Liquide middelen Kas 100,00 Bank rekening courant 4.565,32 Bank spaarrekening 0,00 Bank spaarrekening 0,00 Bank Spaarrekening 9.200,00 Totaal , Algemene reserve Nog te bestemmen exploitatieresultaat 0,00 Totaal 0, Onderhoudsreserve Reservefonds groot onderhoud (zie specificatie) ,73 Reservefonds lift (zie specificatie) ,11 Reservefonds glasbewassing (zie specificatie) 1.123,86 Tussenrekening groot onderhoud (zie specificatie) 0,00 Totaal 9.973,24 Specificatie: 12. Onderhoudsreserve - Reservefonds groot onderhoud Debet Credit Beginsaldo 91, Dotatie reservefonds - Groot onderhoud jan- 541, Boeking resultaat , Dotatie reservefonds - Groot onderhoud feb- 541,67 6 / 10

12 Toelichting op de Balans Dotatie reservefonds - Groot onderhoud mrt- 541, Dotatie reservefonds - Groot onderhoud apr- 541, Dotatie reservefonds - Groot onderhoud mei- 541, IF: Van Leeuwen - Herstel Hang en sluitwerk 603, Dotatie reservefonds - Groot onderhoud jun- 541, Dotatie reservefonds - Groot onderhoud jul- 541, IF:050 - Picor - Uitgevoerde werkzaamheden 5.469, IF:052 - Picor - Uitgevoerde werkzaamheden 5.469, Dotatie reservefonds - Groot onderhoud aug- 541, Dotatie reservefonds - Groot onderhoud sep- 541, Dotatie reservefonds - Groot onderhoud okt- 541, IF:1148smid - Smid - Factuur schilderwerk 3.189, Dotatie reservefonds - Groot onderhoud nov- 541, IF: VEH - Opstellen MJOP 935, Dotatie reservefonds - Groot onderhoud dec- 541,67 Totaal , ,81 Specificatie: 12. Onderhoudsreserve - Reservefonds lift Debet Credit Beginsaldo , Dotatie reservefonds - Liftinstallatie jan- 291, Boeking resultaat , Dotatie reservefonds - Liftinstallatie feb- 291, Dotatie reservefonds - Liftinstallatie mrt- 291, Dotatie reservefonds - Liftinstallatie apr- 291, Dotatie reservefonds - Liftinstallatie mei- 291, Dotatie reservefonds - Liftinstallatie jun- 291, Dotatie reservefonds - Liftinstallatie jul- 291,67 7 / 10

13 Toelichting op de Balans Dotatie reservefonds - Liftinstallatie aug- 291, Dotatie reservefonds - Liftinstallatie sep- 291, Dotatie reservefonds - Liftinstallatie okt- 291, Dotatie reservefonds - Liftinstallatie nov- 291, Dotatie reservefonds - Liftinstallatie dec- 291,67 Totaal ,11 Specificatie: 12. Onderhoudsreserve - Reservefonds glasbewassing Debet Credit Beginsaldo 253, Boeking resultaat ,58 Totaal 1.123, Crediteuren Crediteuren ,51 Totaal , Overlopende posten Nog te betalen bedragen 0,00 Vooruit ontvangen bedragen (zie specificatie) 0,00 Totaal 0, Overige RC Dhr/Mw Kluts 0,00 RC C.W. Nijkerk 0,00 RC A.J. Gorter 0,00 Totaal 0,00 8 / 10

14 Toelichting op de Resultatenrekening Dotatie onderhoudsreserve Dotatie reservefonds - Groot onderhoud 6.500, ,04 0,00 Dotatie reservefonds - Lift 3.500, ,04 0,00 Totaal , ,08 0, Onderhoudskosten Onderhoud - Klein onderhoud 1.000, ,01 0,00 Totaal 1.000, ,01 0, Verzekering Verzekeringen 1.200, ,07 0,00 Totaal 1.200, ,07 0, Verenigingskosten Verenigingskosten - Bestuurkosten 325,00 0,00 0,00 Verenigingskosten - Beheerkosten 1.840, ,68 0,00 Verenigingskosten - Beheerkn additionele diensten 100,00 0,00 0,00 Verenigingskosten - Bankkosten 0,00 141,07 0,00 Verenigingskosten - Porti en kopieerkosten 70,00 0,00 0,00 Totaal 2.335, ,75 0, Contracten Contract - Schoonmaak 515,00 0,00 0,00 Contract - Glasbewassing 1.720,00 849,42 0,00 Contract - Graffiti verwijdering 20,00 0,00 0,00 Contract - Liftonderhoud 2.850, ,46 0,00 Contract - Liftkeuring 400,00 396,58 0,00 Contract - Hydrofoor 400,00 402,59 0,00 Contract - Riool ontstopping 100,00 81,02 0,00 9 / 10

15 Toelichting op de Resultatenrekening 2017 Totaal 6.005, ,07 0, Nutsvoorzieningen Nutsvoorzieningen - Elektra 2.200, ,69 0,00 Totaal 2.200, ,69 0, Overige kosten Overige kosten 350,00 142,17 0,00 Totaal 350,00 142,17 0, Exploitatieresultaat Exploitatieresultaat 0,00 0,00 0,00 Totaal 0,00 0,00 0, Ledenbijdrage Periodieke bijdrage eigenaars , ,88 0,00 Eenmalige bijdrage eigenaars 0,00 0,00 0,00 Totaal , ,88 0, Overige ontvangsten Rente opbrengsten 200,00 14,88 0,00 Totaal 200,00 14,88 0,00 10 / 10