VBO AUTOSTALLINGSVOORZIENINGEN COURTINE DEN HAAN TE GORINCHEM TE GORINCHEM JAARCIJFERS 2016

Transcriptie

1 VBO AUTOSTALLINGSVOORZIENINGEN COURTINE DEN HAAN TE GORINCHEM TE GORINCHEM JAARCIJFERS 2016 Stichting VvE Rivierenland Dokter van Stratenweg LA Gorinchem

2 INHOUDSOPGAVE Blz. Jaarcijfers Balans per 31 december Staat van baten en lasten over Toelichting op de balans per 31 december Toelichting op de staat van baten en lasten over Ondertekening bestuur 13 Overige gegevens Aandeel in het vermogen per 31 december

3 Jaarcijfers 3

4 BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) ACTIVA Vorderingen Debiteuren Dubieuze debiteuren Liquide middelen Totaal activa PASSIVA Eigen vermogen Overige reserve Voorzieningen Voorziening groot onderhoud Voorziening dubieuze debiteuren Kortlopende schulden Crediteuren Nog te betalen bedragen Borg toegangspassen Totaal passiva

5 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER Baten VvE bijdragen Motorstalling Opbrengst toegangspassen Diverse baten Ontvangen rente Lasten Voorziening groot onderhoud Voorziening dubieuze debiteuren Dagelijks klein onderhoud Verzekering algemeen Bestuursaansprakelijkheidsverzekering Abonnement rechtsbijstand Service/onderhoud toegangstechniek Kosten vernieuwen toegangssysteem Vrijval uit reserve Schoonmaakkosten Elektraverbruik Zaalhuur Beheer- & administratiekosten Bankkosten Overige verenigingskosten Resultaat

6 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2016 ACTIVA Vorderingen Debiteuren De post debiteuren betreft de betalingen van de VvE bijdragen en overige vorderingen op de VvE leden. De debiteuren zijn gesplitst in een bedrag aan achterstanden en voorstanden. Om privacy redenen wordt de specificatie van de debiteuren niet weergegeven. De achterstanden worden aangemaand en indien noodzakelijk uit handen worden gegeven aan een gerechtsdeurwaarder. Alle (buiten-) gerechtelijke kosten voor het innen van de achterstand worden in rekening gebracht bij de betreffende eigenaar Achterstanden Voorstanden Dubieuze debiteuren Dit betreffen nog te vorderen maandbijdragen van een oud eigenaar waarop geen verder verhaal mogelijk is geweest. Voor deze vordering is een voorziening getroffen en de ledenvergadering kan besluiten tot het afboeken van de vordering. Stand per 1 januari - - Mutaties Stand per 31 december 150-6

7 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2016 Liquide middelen De liquide middelen bestaan uit de bankrekeningen en indien aanwezig de kleine kas van de VvE conform de bepalingen in het splitsingsreglement. Dit betekent dat de VvE als rekeninghouder bij de bank is geregistreerd. De beheerder opereert als gevolmachtigde. Betaalrekening Spaarrekening

8 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2016 PASSIVA Eigen vermogen Overige reserve De mutatie eigen vermogen betreft het resultaat boekjaar Stand per 1 januari Resultaat boekjaar Stand per 31 december Voorzieningen Voorziening groot onderhoud De mutatie in de voorziening betreft de dotatie gedurende het boekjaar. Stand per 1 januari Dotatie Groot onderhoud ten laste van voorziening Stand per 31 december Voorziening dubieuze debiteuren Dit is een voorziening welke getroffen is in het kader van oninbare vorderingen. Een vordering wordt als oninbaar gekwalificeerd wanneer deze al geruime tijd in een incassotraject zit en verhaal niet mogelijk lijkt. De vordering heeft betrekking op een eigenaar waarvan het appartementsrecht reeds per executie is overgedragen. Stand per 1 januari - - Dotatie Stand per 31 december 150-8

9 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2016 Kortlopende schulden Crediteuren De post crediteuren bestaat uit facturen welke betaald zullen worden in de volgende periode. Nog te betalen bedragen De nog te betalen bedragen bestaan uit de nog te verrekenen aanmaningskosten. Stand per 1 januari Mutaties Stand per 31 december

10 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2016 Borg toegangspassen De borg 2 e toegangspassen heeft betrekking op 32 aanvullend uitgegeven passen à 150 per stuk Stand per 1 januari Uitgiften Teruggaven Stand per 31 december

11 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER Opbrengsten 248 parkeerplaatsen ad 12,50 per maand parkeerplaatsen ad 6,25 per maand Motorparkeerplaatsen Totale opbrengst parkeerplaatsen Voorziening groot onderhoud Deze dotering vind jaarlijks plaats ten gunste van de voorziening groot onderhoud. Deze voorziening is gevormd om het onderhoud welke begroot is in het onderhoudsplan te kunnen uitvoeren zonder dat er liquiditeitsproblemen ontstaan. Voorziening oninbare maandbijdragen Dit betreft de toevoeging aan de voorziening oninbare maandbijdragen. Deze voorziening is opgenomen voor maandbijdragen welke al geruime tijd openstaan. Dagelijks klein onderhoud Dit betreffen kleine onderhoudswerkzaamheden welke gedurende 2016 hebben plaatsgevonden. Verzekering algemeen Deze kosten betreffen de verzekering welke is ondergebracht bij AON. Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering Deze kosten betreffen de verzekering welke is ondergebracht bij Kok Assurantiën. Abonnement rechtsbijstand Dit betreffen de kosten voor het jaarabonnement rechtsbijstand welke is afgesloten bij Rijssenbeek advocaten. Service/onderhoud toegangstechniek Dit betreft het servicecontract met Acces en de kosten voorkomend uit reparaties. 11

12 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016 Schoonmaakkosten Deze kosten hebben betrekking op de schoonmaakwerkzaamheden welke uitgevoerd worden door Spencer Cleaning. Elektraverbruik Deze kosten hebben betrekking op de elektra in de algemene ruimtes. Zaalhuur Deze kosten hebben betrekking op de huur van de vergaderruimte voor de algemene ledenvergadering. Beheer- & administratiekosten Deze kosten hebben betrekking op het administratief/financieel beheer. Bankkosten Deze kosten hebben betrekking op de kosten welke de bank in rekening brengt Overige verenigingskosten Deze kosten betreffen diverse ten behoeve van de vereniging gemaakte kosten welke eenmalig van aard zijn. 12

13 Ondertekening bestuur Gorinchem, d.d. P. IJssels J.T.M. van IJperen J.A. de Kuiper 13

14 Overige gegevens 14

15 AANDEEL IN HET VERMOGEN PER 31 DECEMBER 2016 VvE s Breukdeel Totaal VvE Aandeel vermogen vermogen VvE Autostalling gebouw Bastion VvE Autostalling gebouw Rondeel VvE Autostalling gebouw Ravelijn VvE Autostalling gebouw Binnenhof VvE Autostalling gebouw Arsenaal VvE Autostalling gebouw Cavalerie VvE Autostalling gebouw Artillerie VvE Autostalling gebouw Redoute Totaal