5 november 2017 Floor Wijnands, penningmeester NVOR

Transcriptie

1 Voorlopige balans per 26 oktober 2017, balans per Kolommenstaat: begroting 2016, exploitatie 2016 begroting 2017, voorlopige exploitatie 2017 per 26 oktober 2017 en begroting 2018 Toelichtingen 5 november 2017 Floor Wijnands, penningmeester NVOR

2 Toelichting begroting 2016, exploitatie 2016 Onkosten Begroting 2016 Exploitatie Bestuurskosten 1500, ,83 kosten administratie, en vergaderkosten 2.20 Representatie 500,00 Mentink Award 2.30 Preadvies 8500, ,07 preadvies Jaarboek 3000, Ledenvergadering 5000, , , ,00 arrangement Kasteel Woerden/bijdragen lunch 2.45 Werkgroepen 2000,00 583,09 VARO/NVOR symposium en attenties voor werkgroepbijdragen 2.50 Publicitaire activiteiten 2000, Diverse kosten 100,00 Totaal onkosten 22100, , , ,00 Contributies 3.15 Contributie ,00 nabetalingen 3.16 Contributie , , ,00 Totaal contributies 200, ,00 0, ,00 Inkomsten (excl. contr.) 3.40 Renten 60,00 64, NVOR-publicaties 200,00 178,75 verkoop publicaties 3.60 ideal betalingen 200,00 70,30 kosten ideal Totaal inkomsten 200,00 260,00 70,30 243,44 Saldo -1240, ,78 positief saldo Totaal generaal 21260, , , ,44 2

3 Toelichting begroting 2017, voorlopige exploitatie per 26 oktober 2017 Onkosten Begroting 2017 Voorlopige exploitatie Bestuurskosten 1500, ,13 kosten administratie en vergaderkosten 2.20 Representatie 100, Preadvies 8500, Jaarboek 2.40 Ledenvergadering 5000, ,00 475, Werkgroepen 1000,00 108,00 bijdrage aan werkgroepactiviteiten 2.50 Publicitaire activiteiten 4500,00 42,41 kosten website 2.90 Diverse kosten 100,00 Totaal onkosten 20700, , ,34 475,00 Contributies 3.16 Contributie ,00 nabetalingen 3.17 Contributie , , ,00 Totaal contributies 80, ,00 0, ,00 Inkomsten (excl. contr.) 3.40 Renten 60,00 34, NVOR-publicaties 200,00 28,95 verkoop publicaties 3.60 ideal betalingen 30,00 7,35 kosten ideal Totaal inkomsten 30,00 260,00 7,35 63,20 Saldo 1150, ,51 Totaal generaal 21960, , ,95 3

4 Toelichting begroting 2018 Onkosten Begroting Bestuurskosten 2000 kosten administratie en vergaderkosten 2.20 Representatie 500 pm 2.30 Preadvies Ledenvergadering bij gelijkblijvende belangstelling 2.45 Werkgroepen 2000 ruimte voor kostendekking bij werkgroepbijeenkomsten of incidentele bijeenkomsten en het VARO/NVOR-symposium 2.50 Publicitaire activiteiten 500 Kosten website en digitaliseren overige preadviezen 2.90 Diverse kosten 100 pm Totaal onkosten Contributies 3.14 Contributie Contributie Op 26 oktober leden (per saldo 7 meer) Totaal contributies Inkomsten (excl. contr.) 3.40 Renten 25 lage rentestand 3.45 NVOR-publicaties 200 pm 3.60 ideal-betalingen 30 kosten pm Totaal inkomsten Totaal fondsen Saldo 4595 Positief saldo Totaal generaal

5 Voorlopige balans per , balans per Diverse schulden: Nog te verwachten bestuurskosten; de kosten voor drukken en verzenden van het preadvies 2017; ledenvergadering 2017; publicitaire activiteiten zijn de reservering voor het digitaliseren van de resterende preadviezen; kosten onderhoud website 309 leden hebben de contributie voor 2017 betaald op 16 oktober 2017, 112 niet. Hiervan hebben 25 leden ook in 2016 de contributie niet voldaan. Voorstel: de leden die eind 2017 de contributie voor 2016 en 2017 niet hebben betaald royeren. We hebben 31 nieuwe leden, 24 opzeggingen. Totaal aantal leden is per 26 oktober 2017: 421, per saldo een toename met 7 leden. 51 leden hebben op 26 oktober 2017 de contributie voor 2016 niet betaald. Voorstel: 2550 contributie 2016 afboeken bij debiteuren Dit betreft de 51 leden die niet hebben betaald. Voorstel: contributie ongewijzigd vaststellen De vereniging blijft na de contributieverhoging in 2016 financieel gezond en in staat aan haar verplichtingen te voldoen. Het eigen vermogen per 31 december 2015 is met 6734,10 toegenomen van 16003,64 naar 22737,74 op 31 december 2016 en zal naar alle waarschijnlijkheid ook in 2017 toenemen (met naar verwachting ruim 3000). Bij ongewijzigd beleid en indien het ledenbestand op peil blijft, is de vereniging in staat het volgende verenigingsjaar haar plannen te realiseren. Ook de werkgroepactiviteiten en het symposium rond het preadvies kunnen doorgang vinden en er is ruimte voor nieuw beleid. Ik stel daarom voor de contributie ongewijzigd vast te stellen. De vereniging heeft er tot nu toe op kunnen vertrouwen dat het mogelijk blijft kosteloos of tegen een geringe vergoeding werkgroepbijeenkomsten te organiseren. Daarvoor is het bestuur de organisatoren en de gastheren en -vrouwen andermaal veel dank verschuldigd. Het bestuur heeft besloten om eenmaal per jaar een bijeenkomst te organiseren met alle trekkers van de werkgroepen om af te stemmen en na te gaan of en in welke vorm het bestuur ondersteunend kan zijn. 5

6 Door de extra financiële ruimte die is ontstaan door de contributieverhoging is het opnieuw niet nodig geweest extra bijdragen te vragen voor werkgroepactiviteiten of het VARO/NVOR-symposium. Het bestuur houdt de ambitie om de uitvoering van plannen uit het positionpaper voort te zetten en meer gebruik te maken van de mogelijkheden van de website. Een deel van de preadviezen is gepubliceerd en beschikbaar op de website. Ook is het in veel gevallen mogelijk om nog een hardcopy te bestellen via de website. Het bestuur zoekt naar mogelijkheden om ook de resterende preadviezen te digitaliseren. 6

7 begroting 2016 exploitatie 2016 begroting 2017 voorlopige expl begroting 2018 uitgaven inkomsten uitgaven inkomsten uitgaven inkomsten uitgaven inkomsten uitgaven inkomsten Kruisposten 1.10 ING Zakelijke rekening , ,25 68, ING Zakelijke spaarrekening , ,50 34, Totaal Kruisposten , , ,75 102, Onkosten 2.10 Bestuurskosten 1.500, , , , , Representatie ,00-100, , Preadvies 8.500, , , , Jaarboek 3.000, Ledenvergadering 5.000, , , , , ,00-475, , , Werkgroepen 2.000,00-583, ,00-108, , Publicitare activiteiten 2.000, ,00-42,21 500, Diverse kosten 100, ,00-100,00 - Totaal onkosten , , , , , , ,34 475, , ,00 Contributies 3.00 Contributies Contributie Contributie , Contributie , , , , Contributie , , ,00-500, Contributie ,00 Totaal contributies 200, , ,00 80, , , ,00 Inkomsten (excl. Contr.) 3.40 Renten - 60,00-64,69-60,00-34,25-25, NVOR-publicaties - 200,00-178,75-200,00-28,95-200, Div. Inkomsten ideal betalingen 200,00-70,30-30,00-7,35 30,00 - Totaal inkomsten 200,00 260,00 70,30 243,44 30,00 260,00 7,35 63,20 30,00 225,00 Fondsen 4.10 Leningen Reserveringen Totaal fondsen Saldo 1.240, , , , ,00 - Totaal generaal , , , , , , , , , ,00

8 Nederlandse Vereniging voor Onderwijsrecht datum: voorlopige balans 26 oktober balans per Activa Passiva vaste activa - - eigen vermogen , ,74 vlottende activa voorzieningen - - debiteuren 6.850, ,00 zakelijke rekening , ,05 diverse schulden ,00 - zakelijke spaarrekening , , , , , ,74 debiteuren crediteuren in afgeb bet/verr schattingen - - best. Kosten , preadvies , publicitaire act ,00 contr , ,00 - ledenverg ,00 contr ,00 website , werkgroepen , , , , ,00