Jaarrekening 2012 van Stichting De Recycling Westland

Transcriptie

1 Jaarrekening 2012 van Stichting De Recycling Westland Balans Bank 5.717, , Eigen vermogen , , Spaarrekening , , Hypotheek OG , , Kleine kas 550,00 600, Voorzieningen projecten , , Nog te ontvangen op bankrekg. Verkopen 1.220, ,60 (80.000,- -/ ,-) 103 Vrachtauto (8125-0) , Egalisatiereserve onderhoud 5.000, Automatiseringsapparatuur 5.237, , Crediteuren 1.509,48 716, Onroerend goed (stuk incl parkeerterrein) , , Overlopende posten te betalen 107 Verbetering parkeerterrein afschr 5 jr (4616) , ,00 te betalen BTW 108 Uitbouw entree/kassablokken 6.722, , /2210 Hoog tarief (10421,- -/- 5067,78) 5.353, , traplift 2.200, , /2211 Laag tarief (223,00-156,22) 66,78 62, Verwarming bij inname 4.095, , afsluiting opslagloods 1.600, , Brandveiligheid 2.400, ,00 Totaal , ,36 Totaal , ,36 Verdeling van batig saldo 2012 Batig saldo ,07 Voorziening projectgelden uit ,00 Voorziening projectgelden uit 2012 te bet. In ,00 (voor 1 juli 2013) ( / ) toename eigen vermogen: ,07 Mutatie eigen vermogen t/m Balans ,78 Balans ,71 Vermogenstoename in ,07

2 Baten Exploitatieoverzicht 2012 Exploitatie Begroting Exploitatie Opbrengst Verkopen , , , Ontvangen interest over jaar , , , Overige giften 361,95 100,00 835,43 Totaal Baten , , ,65 Lasten 4001 Onderhoud gebouw en kleine aanpassingen , , , Electra, Water en Verwarming 8.714, , , Verzekeringen ( auto pand enz.) 2.945, , , Advertenties 2.718, , , Drukwerk 179, , , Algemene kosten 4.889, , , Bureaukosten 1.067, ,00 848, rente hypotheek , , , Overige kosten Medewerkers 4.017, , , Bankkosten 971, ,00 883, Autokosten 5.626, , , Telefoonkosten 1.388,67 850,00 769, Automatisering 3.738, , , Koffiecorner 3.567, , , Schoonmaakactiviteiten 6.049, , , Inkopen tbv verkoop goederen 2.993, , , afschrijvingen parkeerplaats 2.300, , , afschrijving bestelauto 2.000, , , afschrijving automatisering 1.100, ,00 821, afschrijving verbouw ingang enz 4.876, , , afschrijving pand , , , afschrijving afscheiding parkeerpl. 800,00 634,00 800, afschrijving verwarming 1.793, , , afschrijving brandveiligheid 1.200, , , Donaties 2012 (15.000,--) Totaal Lasten , , ,67 Totaal Baten , , ,65 Totaal Lasten , , ,67 Batig Saldo , , ,98

3 Toelichting op de Balans per ultimo 2012 Activa Posten 1100, 1130 en 1150: Bankrekeningen De banksaldi zijn in overeenstemming met de saldi op de bankafschriften per , daarbij is rekening gehouden met een paar overlopende posten. In 2012 is er sprake van een daling van de liquide middelen met ,--. Post 1170: Nog te ontvangen bedragen ( 1.220,--) Dit betreft helft aan energieheffing op de energieafrekening van de Belastingdienst. Post 0103: Vrachtauto ( ,--) In 2012 is er ,-- geïnvesteert in een vervangende vrachtauto. De vrachtauto wordt in 5 jaar afgeschreven (in 2012 naar tijdsgelang 2.000,--). Post 0104: Automatiseringsapparatuur ( 5.237,--) In 2012 is er 4.000,-- aan apparatuur geïnvesteert. De apparatuur wordt in 3 jaar afgeschreven (investering 2012 naar tijdsgelang 1.100,--). Post 0106: Onroerend goed ( , -) Het pand aan de Franklinstraat is gekocht voor , -. Op de grond incl. de eerdere grondaankoop voor de uitbreiding van het parkeerterrein ad , , - = , - wordt niet afgeschreven. De waarde van het gebouw , -) wordt in 20 jaar afgeschreven en is thans gewaardeerd op ,--. Post 0107: Verbetering parkeerterrein ( ,--) Jaarlijks wordt 10% van de investering afgeschreven ( 2.300,--) Post 0108: Uitbouw entree en kassablok ( 6.722,--) De aanschaf ad , - wordt in 5 jaar afgeschreven (in ,-- ) Post 0109: Traplift ( 2.200,--) De aanschaf ad 6.020, - wordt in 5 jaar afgeschreven (in ,-- ) Post 0110: Verwarming inname, kantoor en kledingafdeling ( 4.095,--) In 2012 is er 1.639,-- geïnvesteert in een nieuwe ketel. De afschrijvingen in 2012 zijn 1.794,-- op basis van afschrijving in 5 jaar. Post 0111: Afsluiting opslagloods ( 1.600,--) De aanschaf ad 3.834,-- wordt in 5 jaar afgeschreven (in ,-- ) Post 0112: Brandveiligheid ( 2.400,--) Dit betreft een door de Gemeente vereiste investering ad 5.959, - gecontracteerd in De jaarlijkse afschrijving is 1.200,--

4 Toelichting op de Balans per ultimo 2012, vervolg Passiva Post 0100: Eigen vermogen ( ,--) Van het batig saldo resultaat 2012 is ,-- toegevoegd aan het eigen vermogen. Post 0120: Hypotheek OG ( ,--). Naast de reguliere maandelijkse aflossingen (hoofdsom van wordt in 240 termijnen afgelost) is er in ,-- extra afgelost. Dit mede gelet op de ontwikkelingen op de huidige onroerend goed markt. Post 0101: Voorzieningen projecten ( , -) De voorziening 2011 ad ,-- is in 2012 geheel aan goede doelen uitgekeerd, cf. advies van de projectencommissie en opgaven van de medewerkers. Voor 2011 is ,-- opgenomen voor goede doelen. Van dit bedrag is in het verslagjaar al ,-- naar goede doelen overgemaakt. Per saldo staat er voor 2012 nog ,-- (80.000,-- -/ ,--) als voorziening donaties 2012 op de balans. Dit bedrag voor goede doelen 2012 moet voor 1 juli 2013 worden besteed. Post 0119: Egalisatiereserve onderhoud ( 5.000, -) Met deze bestemmingsreserve is in 2012 een begin gemaakt om de hoogte van de per boekjaar wisselende voorziene onderhoudsuitgaven zo gelijkmatig mogelijk over de gebruiksjaren te verdelen. Post 1150: Crediteuren ( 1.509,--) In deze post zijn enkele nog te betalen facturen betreffende 2012 opgenomen. Waaronder schoonmaakkosten december 605,--, advertenties november en december 363,--, voor 540,-- aan overige kleine bedragen. Posten 2100 t/m 2211: Te betalen BTW ( 5.420,--) Dit is de te betalen afdracht BTW betreffende het 4e kwartaal 2012.

5 Activa verloop Beginstand Aanschaf Subtotaal Afschrijving Eindstand Activa Vrachtauto , , , ,00 5 jr. 104 Automatiseringsapparatuur 2.337, , , , ,00 3 jr. 106 Onroerend goed (stuk incl parkeerterrein) , , , ,00 20 jr. v , Verbetering parkeerterrein afschr 5 jr (4616) , , , ,00 10 jr. 108 Uitbouw entree/kassablokken , , , ,00 5 jr. 109 traplift 3.400, , , ,00 5 jr. 110 Verwarming bij inname 4.250, , , , ,00 5 jr. 111 afsluiting opslagloods 2.400, ,00 800, ,00 5 jr. 112 Brandveiligheid 3.600, , , ,00 5 jr. Totaal , , , , ,00

6 Toelichting op de Exploitatie 2012 Baten 8000 Opbrengst verkopen ( ,--) De totale opbrengst verkopen 2012 is 1,1% lager dan begroot Ontvangen interest (1.892,--) Hier is de totale rente over 2011, die begin 2012 is ontvangen, verantwoord Overige giften ( 362,--) Dit zijn kleine giften welke van derden zijn ontvangen. Lasten 4001 Onderhoud gebouw en kleine aanpassingen ( ,--) De overschrijding wordt veroorzaakt door de egalisering van de vloer ad ,- en de dotatie Egalisatiereserve onderhoud ad , Electra, Water en Verwarming ( 8.715,--) Het verschil is meerverbruik en een hoger tarief Verzekeringen ( 2.945,--) De afwijking tussen begroting en werkelijkheid 2012 is de verzekering van de 2e auto Advertenties ( 2.718,--) De overschrijding is het gevolg van een aanpassing van het PR budget begin Ook is hier een bedrag van 440,-- meegenomen voor flyers en Roll banners. Deze hadden onder drukwerk verantwoord kunnen worden Drukwerk ( 179,--) Zie de opmerking onder advertenties Algemene kosten ( 2.890,--) De overschrijding wordt onder andere veroorzaakt door: nagekomen aanslagen Waterverontreinigingheffing over de jaren 2009 t/m 2011 voor totaal 650,--. Wijziging van de Stichtingsstatuten van 390, Bureaukosten 1.068,--) Bedrag ligt net boven het begrote bedrag van 1.000, Rente hypotheek ( ,--) Hierin is ook de rente over december 2011 ad ,-- verantwoord. Dit bedrag had in de exploitatie van 2011 verantwoord moeten worden.

7 Toelichting op de Exploitatie 2012, vervolg 4009 Overige kosten medewerkers ( 4.017,--) De totale kosten hiervan zijn ruim binnen de begroting gebleven Bankkosten ( 971,--) Bedrag ligt net onder het begrote bedrag van 1.000, Autokosten ( 5.627,--) Deze overschrijding wordt veroorzaakt door de nieuwe bestelbus. Transportkosten 400,--. Extra autosleutel 170,--. Keuring RDW 100,--. Schadeherstel 820,--. Schilderwerk en belettering 1.420, Telefoonkosten ( 1.389,--) De overschrijding wordt veroorzaakt door installatiewerkzaamheden en de vervanging van het centrale toestel voor 500, Automatiseringskosten ( 3.738,--) De overschrijding wordt veroorzaakt door: De herstelkosten van enkele computerstoringen betreffende de kassa en een gedeelte van de installatiekosten van de nieuwe apparatuur, totaal 1.275, Koffiecorner (3.568,--) Deze kosten blijven ruim onder het begrote bedrag van 4.000, Schoonmaakactiviteiten (6.050,--) Bedrag ligt net boven het begrote bedrag van 6.000, Inkopen tbv verkoop goederen De overschrijding komt door de aanschaf van een wasmachine ad. 420, t/m 4027 Zie voor de specificatie het blad Activa verloop