Stichting De Recycling Westland Postbus 312, 2690 AH 's-gravenzande Franklinstraat 6, 2691 HB 's-gravenzande. J.B. Koene

Transcriptie

1 Jaarrekening 2016 van Stichting De Recycling Westland Organisatiegegevens Organisatienaam: RSIN nummer: Postadres: Bezoekadres: adres: Ingevuld door: Functie: Telefoon: Stichting De Recycling Westland Postbus 312, 2690 AH 's-gravenzande Franklinstraat 6, 2691 HB 's-gravenzande J.B. Koene penningmeester of Bestuur per 31 december 2016 Bestuursleden: Functie L. de Voogd Voorzitter J.A.W. Büter - Stolze Secretaris J.B. Koene Penningmeester T. Grootveld - Vorselman Bestuurslid Communicatie en PR S.M.B.A. van der Leest - den Dikkenboer Bestuurslid Vrijwilligers Beloningsbeleid Zowel de bestuursleden als de vrijwilligers genieten geen enkele beloning voor hun werkzaamheden. Wel kunnen zij de door hen in de uitoefening van hun funktie gemaakte kosten ten behoeve van de organisatie declareren.

2 BALANS PER ACTIVA Materiële vaste activa Vorderingen en overlopende activa 0 77 Liquide middelen Totaal Activa PASSIVA Eigen Vermogen Voorzieningen Langlopende schulden Kortlopende schulden Totaal Passiva

3 Resultatenrekening 2016 Baten Verkopen Giften Rentebaten Totale baten Lasten Totaal besteed aan doelstelling Kosten beheer en administratie Totale lasten Resultaat (baten -/- lasten) Kostenspecificatie: Donaties en bijdragen Inkopen tbv verkoop goederen Publiciteit en communicatie Personeelskosten Huisvestingskosten Kantoor en algemene kosten Afschrijving en hypotheekrente Totale lasten

4 Balansspecificatie Activa Bank Spaarrekening Kleine kas Nog te ontvangen bedragen; Energieheffing - 77 Vrachtauto Automatiseringsapparatuur Meubilair Onroerend goed (inclusief parkeerterrein) Verbetering parkeerterrein Verwarming bij inname afsluiting opslagloods Totaal Activa Passiva Eigen vermogen Hypotheek OG Voorzieningen projecten Egalisatiereserve onderhoud Crediteuren Overlopende posten te betalen te betalen BTW Totaal Passiva Mutatie eigen vermogen t/m Balans Balans Vermogensmutatie in

5 Exploitatieoverzicht 2016 Exploitatie Begroting Exploitatie Baten Opbrengst Verkopen , , ,26 Ontvangen rente 289,60 400,00 573,58 Ontvangen giften 1.461,40 500, ,48 Totaal Baten , , ,32 Lasten Donaties Naar goede doelen , , ,00 Huisvesting Onderh. gebouw en kl. aanpass , , ,32 Electra, Water en Verwarming 5.511, , ,90 Verzekeringen ( auto pand enz.) 2.759, , ,98 Schoonmaakactiviteiten 6.775, , ,00 Inkoopkosten Inkopen tbv verkoop goederen 1.825, , ,02 Publ. en comm. Advertenties 2.951, , ,30 Drukwerk 24, ,00 5,79 Personeel Overige kosten Medewerkers 3.791, , ,85 Algemeen Algemene kosten 5.029, , ,44 Bureaukosten 918, ,00 619,80 Bankkosten 842,34 800,00 722,73 Autokosten 1.883, , ,59 Telefoonkosten 1.076, , ,58 Automatisering 1.647, , ,44 Koffiecorner 5.560, , ,11 Rente Rente hypotheek 7.442, , ,34 Afschrijving afschrijvingen parkeerplaats 2.300, , ,00 afschrijving bestelauto 3.000, , ,00 afschrijving automatisering 1.048, , ,00 afschrijving meubilair 597, afschrijving pand , , ,00 afschrijv. afscheiding parkeerpl. 765,00 770,00 765,00 afschrijving verwarming 1.300,00 330,00 330,00 afschrijving brandveiligheid Totaal Lasten , , ,19 Batig Saldo Totale Baten -/- Lasten 9.749,21 300,00 84,13

6 Toelichting op de Balans per ultimo 2016 Activa Post 0103: Bestelauto ( 1.000,--) De vrachtauto wordt in 5 jaar afgeschreven (in ,--). Post 0104: Automatiseringsapparatuur ( 3.500,--) Investering nieuw kassasysteem in ,-- De apparatuur wordt in 3 jaar afgeschreven (in ,--). Post 0105: Meubilair ( 4.000,--) Investering groot vitrinemeubel in ,--, Meubilair wordt in 5 jaar afgeschreven. In 2016 naar tijdsgelang 597,-- afgeschreven. Post 0106: Onroerend goed ( , -) Het pand aan de Franklinstraat is gekocht voor ,--. Op de grond incl. de eerdere grondaankoop voor de uitbreiding van het parkeerterrein ad , , - = , - wordt niet afgeschreven. De waarde van het gebouw ,-) wordt in 20 jaar afgeschreven en is nu gewaardeerd op ,--. Post 0107: Verbetering parkeerterrein ( 2.381,--) Jaarlijks wordt 10% van de investering afgeschreven (in ,--) Post 0110: Verwarming inname, kantoor en kledingafdeling ( 4.840,--) In 2016 zijn nieuwe heaters aangeschaft voor 5.810,--. Er is in 2016 naar tijdsgelang afgeschreven. De afschrijving in 2016 is 1.300,-- op basis van afschrijving in 5 jaar. Post 0111: Afsluiting opslagloods ( 905,--) De afschrijving in 2016 is 765,-- op basis van afschrijving in 5 jaar. Posten 1100, 1130 en 1150: Bankrekeningen De banksaldi zijn in overeenstemming met de saldi op de bankafschriften per In 2016 is er sprake van een daling van de liquide middelen met 9.177,--. Post 1170: Nog te ontvangen bedragen ( 0,--) Per ultimo december 2016 waren er geen te ontvangen bedragen.

7 Toelichting op de Balans per ultimo 2016 Passiva Post 0100: Eigen vermogen ( ,--) Van het batig saldo 2016 is 9.749,-- toegevoegd aan het eigen vermogen. Post 0120: Hypotheek OG ( ,--). Naast de reguliere maandelijkse aflossingen (hoofdsom van wordt in 240 afgelost) is er in ,-- extra afgelost. Post 0101: Voorzieningen projecten ( , -) De voorziening 2015 ad ,-- is in 2016 geheel aan goede doelen uitgekeerd, cf. advies van de projectencommissie en opgaven van de medewerkers. Voor 2016 is ,-- opgenomen voor goede doelen. Van dit bedrag is in het verslagjaar al ,-- naar goede doelen overgemaakt. Per saldo staat er voor 2016 nog ,-- (90.000,-- -/ ,--) als voorziening donaties 2016 op de balans. Dit bedrag voor goede doelen 2016 moet voor 1 juli 2017 worden besteed. Post 0119: Egalisatiereserve onderhoud ( , -) Met deze bestemmingsreserve is in 2012 begonnen om de hoogte van de per boekjaar wisselende voorziene onderhoudsuitgaven zo gelijkmatig mogelijk over de gebruiksjaren te verdelen. In het verslagjaar is hieraan 5.000,-- toegevoegd. Voor de vervanging van dakkoepels is in het verslagjaar 7.178,-- onttrokken. Post 1160: Crediteuren ( 3.590,--) In deze post zijn enkele nog te betalen facturen betreffende 2016 opgenomen. Waaronder: Egaliseren van de vloeren 3.000,--, Inkopen koffiecorner okt. t/m dec ,--. Kosten medewerkers 182,-- en Bankkosten december 82,--. Post 2110 t/m 2211: Belastingen ( 7.274,--) De belastingen betreft de afdracht BTW over het 4e kwartaal 2016.

8 Toelichting op de Exploitatie 2016 Baten 8000 Opbrengst verkopen ( ,--) De totale opbrengst verkopen 2015 is 8% hoger dan begroot en is 8,85% hoger dan de opbrengst in Ontvangen interest ( 290,--) Hier is de totale rente over 2015, die begin 2016 is ontvangen, verantwoord Overige giften ( 1.461,--) Dit zijn diverse giften, welke van derden zijn ontvangen. Lasten 4001 Onderhoud gebouw en kleine aanpassingen ( ,--) Reguliere onderhoudskosten 2.763,--. Voor egalisatie vloeren is 3.000,-- opgenomen. Dotatie egalisatiereserve , Electra, Water en Verwarming ( 5.511,--) De energie is tot en met 6 augustus 2016 in de jaarafrekening berekend. De BTW (ca. 350,--) in de voorschotbedragen energie na deze datum wordt in de eerstvolgende afrekening in 2017 verrekend. Vanaf augustus is er een goedkoper contract voor 3 jaar afgesloten bij NLE Verzekeringen ( 2.760,--). Het totale bedrag aan verzekeringspremies in 2016 is 240,-- lager dan begroot Advertenties ( 2.951,--). De onderschrijding van 1.049,-- komt hoofdzakelijk door het wegvallen van de advertenties in Groot Westland Drukwerk ( 25,--). Door uitstel van drukwerk naar 2017 is er van het begrote bedrag bijna niets gebruikt Algemene kosten ( 5.029,--). Bedrag is 471,-- lager dan begroot. Er waren dit verslagjaar geen bijzondere uitgaven Bureaukosten 919,--). De banksets zijn hier verantwoord. Totale bedrag blijft binnen begroting van 1.000, Rente hypotheek ( 7.442,--). Bedrag is 42,-- hoger dan begroot. Het rentepercentage is 3,15%.

9 Toelichting op de Exploitatie Overige kosten medewerkers ( 3.792,--) Uitgegeven aan: nieuwjaarsbijeenkomst 90,--, vrijwilligersbijeenkomst april 179,--, BBQ 1.177,--, werkkleding 429,--, Kerstdiner en dozen Merci 1.688,-- en diversen waaronder Lief & Leed 229,--. De totale kosten hiervan zijn ruim binnen de begroting van 4.500,-- gebleven Bankkosten ( 842,--) Bedrag is 42,-- hoger dan het begrote bedrag van 800, Autokosten ( 1.883,--) Door lage onderhoudskosten blijven deze ruim binnen het begrote bedrag van 3.200, Telefoonkosten ( 1.077,--) Totaal van deze kosten blijft binnen het begrote bedrag van 1.100, Automatiseringskosten ( 1.648,--) De onderschrijding ten opzichte van het begrote bedrag van 2.400,-- komt doordat vervanging van het kassasysteem is geactiveerd Koffiecorner ( 5.561,--) De kosten overschrijden het begrote bedrag van 5.000,--. Dit wordt deels gecompenseerd door een hogere opbrengst verkopen. Ook zijn er tijdens de diverse aktiviteiten bonnen verstrekt via de kranten en aan publiek (dat spullen kwam brengen) voor gratis koffie met taart of cake Schoonmaakactiviteiten ( 6.775,--) Bedrag blijft binnen begrote bedrag van 7.500,--. Één van de extra schoonmaakbeurten is niet doorgegaan Inkopen tbv verkoop goederen ( 1.825,--) De werkelijke kosten zijn ruim binnen het begrote bedrag van 3.000,-- gebleven.