Stichting Kringloop de Kempen Veldhoven. Jaarrekening 2015

Transcriptie

1 Veldhoven Jaarrekening Veldhoven, 15 april 2016

2 Inhoudsopgave I Algemeen Verslag II Financieel verslag Balans per 31 december Resultatenrekening over Toelichting op de balans per 31 december Staat van vaste activa

3 I Algemeen verslag

4 , De Run DG Veldhoven T.a.v. het Bestuur. Veldhoven, 15 april 2016 Geacht Bestuur, Hiermee breng ik verslag uit inzake de door ons verrichte werkzaamheden betreffende het samenstellen van de jaarrekening van de stichting. Het resultaat over is ten opzichte van 2014 gestegen met De omzet is van in 2014 gestegen naar in. De belangrijkste items hiervan zijn: - een stijging van de omzet winkel met een stijging van de omzet recycling met Dit is mede tot stand gekomen door de opening van de nieuwe winkel in Bergeijk. Ook de kosten zijn in gestegen met ten opzichte van De belangrijkste items hiervan zijn: - een stijging van de personeelskosten met ; - een stijging van de voorzieningen met Ook dit hield verband met de kosten van de nieuwe winkel in Bergeijk. Al het cijfermateriaal is gebaseerd op de aan ons aangeleverde gegevens en inlichtingen. Tot het verstrekken van nadere informatie ben ik desgewenst graag bereid. Hoogachtend, Best Consultancy VOF E.J. van Loon Kazemat NW Veldhoven

5 II Financieel verslag

6 BALANS per 31 december Activa Vaste activa Kantoorinventaris Magazijninventaris Vervoermiddelen Vorderingen en overlopende activa Waarborgsommen Bankgarantie huur Overige transitoria Liquide middelen Kas Rabobank, lopende rekening Rabobank, spaarrekening Rabobank, bankgarantie ASN Bank, spaarrekening Totaal Activa Passiva Eigen vermogen Eigen vermogen Resultaat / Voorzieningen Voorziening lustrum activiteit Voorziening uitbreiding de Kempen Voorziening afscheid personeel Voorziening winstbestemming goede doelen Voorziening aanleg zonnepanelen Voorziening eigen risico Kortlopende schulden en overlopende passiva Omzetbelasting Loonheffing Sociale lasten Reservering vakantiegelden Overige transitoria Totaal Passiva

7 Resultatenrekening over 2014 Opbrengsten Omzet winkel Ophaaldiensten: Gemeentes Particulieren Ontruiming Omzet recycling Totale opbrengsten Bedrijfskosten Personeelskosten Vrijwilligerskosten Bestuurskosten Huisvestingskosten Kantoorkosten Autokosten Promotiekosten Kosten werkplaatsen Diverse kosten Afschrijvingskosten Totale kosten Bijzondere baten/lasten Bijzondere baten/lasten Ontvangen giften Ontvangen rente Totale bijzondere baten en lasten Netto resultaat

8 Toelichting op de balans per 31 december Grondslagen van waardering Vaste activa De vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs onder aftrek van de afschrijvingen. Vorderingen De vorderingen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Specificatie overige transitoria: Debiteuren 6.238,71 Rente ASN bank en Rabobank 1.510,05 Tussenrekening Veldhoven-Bergeijk 2.404,74 Omzetbelasting 86,78 Kruisposten Rabobank 6.675,00 Pinbetalingen Rabobank 1.797,89 Overige vorderingen 364, ,62 Liquide middelen De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Indien niet anders is vermeld, staan deze ter vrije beschikking. Voorziengen Voorziening lustrumactiviteit: Stand 1 januari: 4.000,00 Dotatie 1.000,00 Stand per 31 december : 5.000,00 Voorziening uitbreiding de Kempen: Stand 1 januari: ,00 Geboekte uitgaven ,00- Dotatie, uitbreiding Veldhoven ,00 Stand per 31 december : ,00

9 Voorziening afscheid peroneel: Stand 1 januari: ,00 Dotatie 5.000,00 Stand per 31 december : ,00 Voorziening winstbestemming goede doelen: Stand 1 januari: 3.000,00 Dotatie, ten behoeve van vluchtelingen 3.000, ,00 Voorziening aanleg zonnepanelen: Stand 1 januari: - Dotatie ,00 Stand per 31 december : ,00 Voorziening eiegen risico: Stand 1 januari: 3.737,36 Betaalde vergoedingen in -762,90 Dotatie 1.025,54 Stand per 31 december : 4.000,00 Kortlopende schulden en overlopende passiva De schulden zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Specificatie overige transitoria: Crediteuren 8.772,67 Inhuur personeel Ergon en WVK 8.975,25 Vrijwilligersvergoedingen december 3.180,95 Omzetbelasting 2.628,81 Tussenrekening Veldhoven-Bergeijk 2.404,74 Correctie netto omzet 2 januari ,00 Fooienpot 481,80 Overige schulden , ,84

10 Staat van vaste activa Aanschaf- rest- Boekwaarde Mutaties afschrijving Boekwaarde waarde waarde Kantoorinventaris , , , ,00 Kassasysteem Bergeijk 3.185, ,00 199, , ,00 Magazijninventaris , , ,64 815,00 Automatisering 1.060, , , ,00 Vervoermiddelen Mercedes 99-VRT , , , , , , , , ,28 Gehanteerde afschrijvingsperiode: Kantoorinventaris Magazijninventaris Vervoermiddelen 4 jaar 4 jaar 5 jaar