Financieel jaarverslag 2018 KNNV afdeling Den Haag

Transcriptie

1 Financieel jaarverslag KNNV afdeling Den Haag

2 Financieel Jaaroverzicht en Inkomsten en uitgaven Resultaat 1. Contributie Rente Cursussen Weekenden Boeken Afdracht Hoofdbestuur KNNV Administratie en Representatie Ratelaar Werkgroepen Totaal Resultaat Beschikbaar uit Klaas Kromhoutfonds Balans en 2017 Activa Boeken Kasgeld ING Zakelijke rekening ING spaarrekening ASN Optimaal rekening Debiteuren Totaal activa Passiva Klaas Kromhoutfonds Contributie Cursussen Weekenden Crediteuren Kapitaal Totaal passiva De nummers verwijzen naar paragrafen in de toelichting. Op aanvraag verkrijgbaar Alle bedragen in euro s.

3 Toelichting Jaaroverzicht en 1. Contributie Contributie ontvangen in 2017 en wordt geboekt in. Van de bijdrage van Cursusdeelnemers, die geen lid zijn, wordt een deel geboekt als contributie voor het cursuslidmaatschap. Contributie reeds ontvangen in is opgenomen op de balans. Het aantal leden bedroeg op 1 januari : 214; het aantal huisgenootleden 25 en één jeugdlid. Op 31 december was de verdeling: 234 leden; 22 huisgenootleden en één jeugdlid. In is het aantal leden toegenomen van 240 naar 257. Ook in verwacht het bestuur een vergelijkbare groei in het aantal leden Contributie Exploitatie Een deel van de contributie is niet ontvangen. De ledenadministratie heeft dit nagejaagd. Een aantal leden is overleden of zijn geroyeerd. Het afboek verschil 2017 is ontstaan omdat er vorig jaar een te hoog bedrag Contributie ontvangen in 2017 op de Balans 2017 is gezet. 2. Rente Betreft de ontvangen rente van spaarrekeningen. Contributie ontvangen in ,50 Contributie ontvangen in 6.159,00 Contributie cursusleden 225,00 Contributie nog niet ontvangen 28,00 Niet inbare contributie -193,50 Afboek verschil ,00 Totaal Contributie 6.790, Rente Exploitatie ING Spaarrekening 0,01 ASN Sparen Zakelijk 42,34 Totaal Rente 42, Cursussen De afdeling Den Haag heeft in de volgende cursussen georganiseerd: Microscopie en Dagvlinders. In Zijn reeds deelnemers bijdragen ontvangen voor de minicursus Tuinvogels herkennen, die gehouden wordt in januari. Deelname aan een minicursus is exclusief lidmaatschap in het jaar van deelname. Voor de cursus Vissen in de Haagse Grachten, die gehouden wordt in is subsidie ontvangen. 3. Cursussen Exploitatie Cursus Haagse Kust 2017 kosten betaald in -24,88 Cursus Microscopie Bijdrage deelnemers cursussen 600, Contributie cursusleden -225, Subsidie cursus Microscopie 500, Bijdrage uit Klaas Kromhoutfonds 333, Kosten docenten, materiaal, koffie etc , Minicursus Dagvlinders Bijdrage deelnemers cursussen 123,00 Kosten docenten, materiaal, koffie etc -39,50 Totaal cursussen 58, Voor de cursus Haagse Kust in 2017 waren nog kosten, die betaald zijn in. Hiervoor was een bedrag op de balans opgenomen maar dit bleek onvoldoende. Het verschil is opgenomen in Exploita- 3

4 tie. Omdat de cursus Haagse Kust eind 2017 is gehouden, hebben deelnemers, die geen lid waren in 2017, een cursuslidmaatschap gekregen. Hiermee was rekening gehouden in het financieel jaaroverzicht De cursus Microscopie, gehouden in, is binnen begroting gebleven. Het deelnemers aantal was wat lager dan verwacht. De bijdrage uit het Klaas Kromhout fonds is lager dan begroot. De minicursus Dagvlinders heeft een positief saldo opgeleverd. Ook in is het beleid van het bestuur dat een cursus kostendekkend moet zijn. 4. Weekenden In is een weekend Kraanvogels en een weekend Mycologie georganiseerd. Het weekend Kraanvogels waren de inkomsten kostendekkend; Bij het weekend Mycologie was een tekort. Weekenden Exploitatie Kraanvogels In 2017 ontvangen bijdrage deelnemers 1.808,00 Kosten ,00 Mycologie Bijdrage deelnemers 2.660,00 Voor geldt dat Weekenden kostendekkend moeten zijn. Er is daarom geen bedrag opgenomen voor Weekenden op de begroting. 5. Boeken Betreft de inkomsten uit de verkoop van boeken. Kosten ,20 Totaal weekenden -104, Boeken Exploitatie Mutatie waarde voorraad -93,20 Inkoop -250,15 Verkoop via bank 266,70 Verkoop via kas 160,35 Totaal boeken 83, De opbrengst in was lager dan begroot. Het bestuur verwacht een vergelijkbare opbrengst in. 6. Afdracht hoofdbestuur De afdeling draagt per lid een bedrag af aan de landelijke vereniging van de KNNV..De Peildatum is 1 oktober. Afdracht hoofdbestuur Aantal Tarief Exploitatie Gewone leden , ,00 Huisgenootleden 23 7,50 172,50 Jeugdleden 1 8,75 8,75 Cursusleden 18 10,50 189,00 Totaal Afdracht hoofdbestuur 4.885, Administratie en Representatie In dit bedrag zitten de kosten van de Algemene ledenvergadering, de Nieuwjaarsreceptie, de kosten van het betalingsverkeer en de kosten van het bestuur.in was de afdeling Den Haag lid van Natuurmonumenten, Stichting Het Zuid Hollands Landschap en de Dendrologische vereniging. Deze lidmaatschappen worden voortgezet in. 4

5 Administratie en Representatie Exploitatie Nieuwjaarsreceptie 250, Lidmaatschappen 81, Representatie 528, Administratie 395, Bankkosten 213, Algemene Leden Vergadering 38, Totaal Administratie en Representatie 1.506, Representatie: Deze kosten zijn hoger uitgevallen door de aanschaf van hesjes; die gebruikt kunnen worden bij evenementen om KNNV leden herkenbaar te laten zijn. Daarnaast is er afscheid genomen van Bert van Maanen, Bert heeft jarenlang de ledenadministratie van de afdeling bijgehouden. Administratie: Dit betreft kosten voor papier, postzegels etc. Er is voldoende voorraad voor. 8. Ratelaar De Ratelaar is in viermaal verschenen. Naast de leden van de afdeling waren er drie abonnees in. Ratelaar Exploitatie Bijdrage IVN 2.381,36 Drukkosten ,96 Verzendkosten ,24 Abonnementen 36,00 Ook in zal er viermaal een Ratelaar gepubliceerd worden. De kosten zullen hoger zijn door de verwachte toename van het aantal aantal leden. 9. Werkgroepen Er zijn kosten gemaakt door de werkgroep Mycologie en de Werkgroep Nachtvlinders. De overige werkgroepen hadden geen inkomsten of uitgaven in. Ter gelegenheid van het 30-jarig lustrum heeft de werkgroep Mycologie een lunch gehouden. De kosten hiervan zijn deels gedekt door de deelnemers en deels door een bijdrage uit het Klaas Kromhout fonds. Door de werkgroep Nachtvlinders is minder materiaal aangeschaft dan begroot. De bijdrage uit het Klaas Kromhoutfonds valt dan ook lager uit. 10. Klaas Kromhoutfonds Zie Toelichting Balans Totaal Ratelaar , Werkgroepen Exploitatie Mycologie Bijdrage deelnemers lustrum lunch 95,00 Kosten lustrum lunch -263,05 Nachtvlinders Kosten materialen -41, Uit Klaas Kromhoutfonds 41, Totaal Werkgroepen -168,

6 Toelichting Balans 1. Boeken Dit is de waarde van de boeken die nog in voorraad zijn. Het bestuur stelt voor een aantal oudere incourante boeken in te verkopen tegen gereduceerde prijs. 2. Kasgeld Dit is kasgeld afkomstig van verkoop van boeken. Dit is in beheer bij de boekenverkoper van de afdeling. 3. Debiteuren Er is één lid dat de contributie 2017 nog niet betaald heeft in. 4. Klaas Kromhoutfonds Klaas Kromhout/legatenfonds Exploitatie Saldo per 1 januari , Uit fonds ten gunste van: Cursus Microscopie - 333, Werkgroep Nachtvlinders - 41, beschikbaar voor Saldo per 31 december , Uit dit fonds zijn in bovenstaande kosten vergoed. Het bestuur stelt 1.500,- beschikbaar uit het fonds voor cursussen en werkgroepen. Voorstellen kunnen bij de penningmeester worden ingediend en worden beoordeeld door het bestuur. 5. Contributie De contributie die reeds ontvangen is in 2017 is ten gunste van de inkomsten gebracht. In is voor 233,- aan Contributie ontvangen. Er is geen reservering nodig voor contributie cursuslidmaatschappen voor cursusdeelnemers, die geen lid zijn; omdat er geen cursussen georganiseerd zijn na oktober zodat er Cursussen In is subsidie ontvangen; Ger van Zanen voucher voor de Cursus Vissen in Haagse grachten, die georganiseerd wordt in. Dit bedrag is op de balans gezet en komt ten gunste van deze cursus in. In is 185, deelnemers bijdrage ontvangen voor de cursus Tuinvogels herkennen, Dit bedrag is op de balans gezet en komt ten gunste van deze cursus in. 6. Crediteuren Er zijn geen kosten uit, die betaald zullen worden in. 7. Kapitaal Het negatief saldo van de exploitatie van ; 1.315,40, wordt ten laste van het kapitaal gebracht. Conclusie De financiële situatie van de vereniging is gezond. Het bestuur stelt voor de contributie voor niet te wijzigen. 6