Totaal Salarissen (incl sociale last)

Transcriptie

1

2 EV Cumulatief t/m December Jaar 2017 Periode December Totaal Begroot Verschil Naam Totaal LASTEN Personele lasten 4000 Lonen en salarissen HR Core Sociale lasten HR Core Pensioenen HR Core Ontslagvergoeding HR Core Overige Loonkosten HR Core Ov. looncomponenten Begroting BW PK HR Core Lopende jaar Subtotaal salarissen en sociale lasten Reservering overwerk Reservering bonus 4012 Res. ontslagverg/transitiekn 4013 Reservering overige loonkosten 4014 Doorbelasting Loonkosten 4016 Reservering jubilea Subtotaal reserveringen salarissen Inleen interne onderd primair Inleen intern bedrijfsv/man / Uitleen interne onderd primair / Uitleen intern bedrijfsv/man EB projecten personeel In- en uitleen primair proces 4027 In- en uitleen bedrijfs/man Subtotaal in- en uitleen Lonen Stagiaires HR Core 4039 Soc. lasten Stagiaires HR Core 4049 Doorbelaste stagiaires Subtotaal stagiaires en surveillanten Totaal Salarissen (incl sociale last) Inhuur onderwijsuitvoering VAR 4031 Inhuur onderwijsuitv. geen VAR 4032 Inhuur niet onderwijs Inhuur overig zonder VAR 4035 Reis en verblijfkn declaranten Detacheringen Uitzendkrachten/Payrolling 4043 Doorbelaste surveillanten 4045 Lonen Declaranten HR Core Soc. last. Declaranten HR Core Overige kn Declaranten HR Core Door te belasten declaranten

3 Totaal Gastdocenten & uitzendkrachten Wervingskosten personeel Scholing personeel Pers.act/feest interne locatie 4054 Pers.act/feest externe locatie Lunches en diners personeel Maaltijden overwerk Eten/drinken pers. op werkplek Geschenk pers aangel.heden < Geschenk pers aangel.heden > Contri beroepsver. medewerkers Verg. jur. kn pers bij ontslag 4082 Outplacement kosten personeel 4084 Kosten uitrijkaarten personeel 4085 Verstrekking werkkleding 4087 Brut Pers Verstrekking HR Core 4088 Eindheff. pers.verstr. HR Core 4090 Woon-Werk verkeer HR Core Onkostenvergoedingen HR Core Verschillenrek.salarissen Subtotaal personele verstrekkingen Verg. arbo tech middelen pers Medische coaching personeel 4062 Verg. bedrijfsfitness pers Healthcheck / Deskundigenoord Overige Arbo kosten Subtotaal arbokosten 4070 Dot/vrijv vz bovenwett wachtg Overige kosten wachtgelden 4073 Dot/vrijv vz wett wachtgelden 4075 Dotatie ov. pers. voorz. Subtotaal wachtgelden Totaal overige personele lasten Totaal personele lasten Materiële exploitatie lasten 4130 Stadsverwarming, olie en gas 4131 Electra 4132 Water Totaal energie en water 4150 Schoonmaakbedrijven 4151 Sanitaire art.&hand.autom Glazenwassen 4154 Afval afvoer 4155 Ongediertebestrijding 4156 Binnenbeplanting Totaal schoonmaakkosten 4100 Huren gebouwen

4 4110 Onderhoudscontracten 4111 Reparaties 4112 Planmatig onderhoud exploit Tuinonderhoud 4121 Schades 4122 Verzekering gebouwen 4123 Bewaking en beveiliging 4140 Onroerendzaakbelasting 4141 Overige wettelijke lasten 4183 Verhuiskosten Totaal overige huisvestingslasten Totaal huisvestingslasten 4200 Boeken Abonnementen Databanken 4210 Materialen en leermiddelen Kopieerkosten(doorbelasting) Reprowerk door derden Inkoop papier 4214 Auteursrechten 4215 Inkoop winkels AKV tbv verkoop 4230 Licentiekosten Huur SURF-net 4240 Excursie Intro werkw. e.d Bijdragen afstudeerfonds 4255 Bet. cursugeld minoren extern 4261 Overige onderwijskosten Totaal onderwijskosten Frankeermachine/portokosten Telefoon Huur datalijnen 4330 Formulieren drukw.repro Kantoorbenodigdheden Contributies Advertentiekosten 4401 Ontwerpkosten Drukwerkkosten (extern) Websitelasten Representatiekosten Kosten uitrijkaarten externen 4420 Accountantskosten 4422 Dienstverlening derden/advies Beurskosten 4431 Sponsoring 4432 Promotionele activiteiten Overige kosten beheer/adm Overige verzekeringen Totaal administratie- en beheerslasten Kl.inventaris aansch. < E Reparatie en onderhoud inv Reparatie & Onderhoud hardware 4532 Onderhoud software 4540 Huur / Leasekosten

5 4541 Verzekeringen inventaris Totaal inventaris en apparatuur Km vergoeding zakelijke ritten Verg. OV zakelijke ritten Verg. P/V/T zakelijk pers Benzine/Onderhoud Avans wagens 4618 Kosten lease auto's 4625 Verblijfkosten buitenland Totaal reis- en verblijfkosten Collectieve ongevallenverz Catering evenementen/voorlicht 4733 Catering overig Totaal studentenvoorzieningen Accommodatie-/vergaderkosten Werklunches ed met externen Bankkosten(Incl koersverschil) 4749 Eigen bijdrage projecten 4750 Ov.exploitatiekst./onvoorzien Afschrijving dub debiteuren Totaal overige beheerslasten Afschrijvingslasten inventaris 4810 Afschrijvingslasten gebouwen 4899 Vrijval Egalisatierek gebouwen Totaal afschrijvingslasten Totaal materiële exploitatie lasten Totaal lasten BATEN 8000 Rijksbijdrage Regulier 8030 Rijksbijdrage Ontwerp & Ontwik 8040 Rijksbijdrage Lerarenbeurs Totaal Normatieve rijksbijdrage 8050 Regulier academiebudget 8051 Regulier budget specifiek 8052 Regulier budget werkplaats/lab 8055 Vernieuwingsbudget 8060 Budget Impulsmidd.beroepskolom 8065 Budget Ontwerp&Ontwikkeling Strategisch Budget 8075 Budget Ambitieplan 8085 Lerarenbeurzen Totaal budget Collegegeld Collegegeld Collegegeld Restituties

6 8116 Restituties Restituties Totaal collegegelden 8150 Cursusgelden 8155 Ontv cursusgeld minoren extern 8160 Contractactiviteiten onbelast 8161 Contractact. belast 21% Totaal Baten werk in opdracht van derden 8200 Verhuur lokalen aan derden onb 8210 Ov.verg.pers.lasten onbelast Ov.verg.pers.lasten belast 21% Subsidies van derden onbelast 8242 Subs. van derden belast 21% 8244 Onderzoekssubsidies Europese subsidies onderzoek 8248 Europese subsidies overig 8249 Doorbetaling subsidie aan 3e 8250 Schenkingen,giften,sponsor onb 8252 Schenk.,gift,sponsor belast21% 8300 Kantine opbrengsten onbelast 8302 Kantine opbrengsten belast 6% 8303 Kantine opbrengsten belast 21% Opbrengst leermidd.onbelast 8321 Opbrengst leerm. belast 21% 8322 Opbrengst leerm. belast 6% 8330 Boekenfonds onbelast 8332 Boekenfonds belast21% 8340 Excursies introd.gelden onbel 8360 Ov. baten studenten onbelast 8361 Overige baten stud. belast 6% 8362 Overig baten studenten bel.21% 8370 Uitkeringen soc verzekeringen 8380 Overige baten onbelast Overige baten belast 6% 8382 Overige baten belast 21% Opbr verkoop activa onbelast 8386 Opbr verkoop activa belast 21% 8390 Resultaat deelneming Totaal overige baten Totaal baten Ontv rente deposito's spaarrek 9010 Rente huisvestingsleningen Totaal rente EXPLOITATIESALDO

7 Jaarprognose Realisatie Totaal Begroot Verschil

8

9

10

11