Voorlopige Exploitatiebegroting Stichting Podia Harderwijk Betreft locatie Theater Harderwijk

Transcriptie

1 1 van DEEL 1 - Theaterprogramma Grote zaal aantal voorstellingen Totaal aantal voorstellingen, grote zaal capaciteit , , , ,00 capaciteit 480 stoelen bezettingsgraad 60% 58% 58% 58% Bezettingsgraad is een aanname, 1e jr meer bezoekers door nieuwsgierigheid aantal bezoekers Bezoekers is een aanname en heeft invloed op de horeca opbr gemiddelde kaartprijs 18,50 18,96 19,44 19,92 Kaartprijs is exclusief theatertoeslag. Kaartprijs is gebaseerd op voorgaande jaren; jaarlijkse prijsstijging 5 % opbrengst voorstellingen Kleine Zaal / Foyer aantal voorstellingen Grote zaal wordt door middel van een afscheiding verkleind. Foyer wordt eveneens ingezet voor kl. Schalige producties capaciteit 5.500, , , ,00 capaciteit gemiddeld 200 stoelen bezettingsgraad 65% 63% 62% 63% Bezettingsgraad is een aanname, 1e jr. meer bezoekers door nieuwsgierigheid aantal bezoekers Bezoekers is een aanname en heeft invloed op de horeca opbr gemiddelde kaartprijs 16,00 16,40 16,81 17,23 Kaartprijs is exclusief theatertoeslag. Kaartprijs is gebaseerd op voorgaande jaren ); jaarlijkse prijsstijging van 5 % opbrengst voorstellingen , , , , OPBRENGSTEN TOTAAL Theaterprogramma aantal bezoekers opbrengst t.b.v.. exploitatie , , , ,86 DEEL 2 - VERHURINGEN SOCIAAL / CULTUREEL Grote Zaal aantal voorstellingen Amateurvoorstellingen (verhuur) capaciteit capaciteit 480 stoelen bezettingsgraad 80% 80% 80% 80% Bezettingsgraad is aanname; door verhuur geen invloed op aantal bezoekers Bezoekers is een aanname en heeft invloed op de horeca opbr zaalhuurprijs 800,00 840,00 882,00 926,10 Zaalhuurprijs is berekend met een prijsstijging van 5%, huurprijs moet t.z.t. nog worden berekend opbrengst zaalhuur Dinerarrangementen In verbouwd theater geen externe dinerarrangementen; worden meegerekend bij opbrengst horeca aantal diner arrangementen capaciteit bezettingsgraad aantal bezoekers gemiddelde zaal omzet / bezoeker bruto omzet 2.4 OPBRENGSTEN TOTAAL VERHURINGEN SOCIAAL / CULTUREEL aantal bezoekers opbrengst t.b.v.. exploitatie , , , ,00

2 2 van 7 DEEL 1 - Theaterprogramma DEEL 3 - ZAKELIJKE VERHURINGEN. 3.1 Christelijk college verhuur is per dagdeel Congressen vaak ochtend/middag a. Ochtend b. Middag c. Avond a. zaalhuurprijs 210,00 216,30 222,79 229,47 Prijsstijging 3% per jaar, huurprijs moet nog worden berekend b. zaalhuurprijs 210,00 216,30 222,79 229,47 Prijsstijging 3% per jaar, huurprijs moet nog worden berekend c. zaalhuurprijs 280,00 288,40 297,05 305,96 Prijsstijging 3% per jaar, huurprijs moet nog worden berekend Gemiddelde huurprijs 720,00 741,60 763,85 786, opbrengst zaalhuur , , , , Grote Zaal zakelijke verhuringen verhuur is per dagdeel (128 dagdelen : 3 = 23,33 dagen) Congressen vaak ochtend/middag a. Ochtend b. Middag c. Avond a. zaalhuurprijs 400,00 420,00 441,00 463,05 Prijsstijging 5% per jaar, huurprijs moet nog worden berekend b. zaalhuurprijs 500,00 525,00 551,25 578,81 Prijsstijging 5% per jaar, huurprijs moet nog worden berekend c. zaalhuurprijs 750,00 787,50 826,88 868,22 Prijsstijging 5% per jaar, huurprijs moet nog worden berekend Gemiddelde huurprijs 1.550, , , , opbrengst zaalhuur 9.300, , , , capaciteit Capaciteit 480 stoelen bezettingsgraad 65% 65% 65% 65% Bezetting is aanname; uitgangspunt is zaalbezetting cult. Voorstelling aantal bezoekers Kleine Zaal / Foyer zakelijke verhuringen Verhuur is per dagdeel; aanname uitgaande v.d. aanwezigheid kl. zaal a. Ochtend b. Middag c. Avond a. zaalhuurprijs 250,00 262,50 275,63 289,41 Prijsstijging 5% per jaar, huurprijs moet nog worden berekend b. zaalhuurprijs 350,00 367,50 385,88 405,17 Prijsstijging 5% per jaar, huurprijs moet nog worden berekend c. zaalhuurprijs 450,00 472,50 496,13 520,93 Prijsstijging 5% per jaar, huurprijs moet nog worden berekend Gemiddelde huurprijs 1.210, , , , opbrengst zaalhuur 6.050, , , , capaciteit Capaciteit 310 stoelen bezettingsgraad 65% 65% 65% 65% Aanname; gebaseerd op bezetting cult. Voorstelling aantal bezoekers OPBRENGSTEN TOTAAL ZAKELIJKE VERHURINGEN aant. gebruikers/bezoekers opbrengst t.b.v. exploitatie

3 3 van 7 DEEL 1 - Theaterprogramma DEEL 4 - HORECA CONSUMPTIE Theaterprogramma aantal bezoekers gemiddelde omzet/bezoeker 4,00 4,20 4,41 4,63 Horeca is nu uitbesteed; vaste toeslag in kaartprijs en fee overige catering bruto omzet , , , ,55 Drankjes & hapjes straks in eigen beheer. Overige catering extern uitbesteed. 4.2 Dinerarrangementen aantal dinerarrangementen ( -/- 20 van de aantal voorstellingen) Totaal aantal voorstellingen -/- 20 stuks capaciteit ( theatercafe met 50 plaatsen) capaciteit 50 stoelen bezettingsgraad 20% 25% 25% 25% Gemiddelde bezettingsgraad van 10 couverts per voorstelling aantal bezoekers gemiddelde omzet/bezoeker 27,50 28,88 30,32 31,83 jaarlijkse prijsstijging 5% bruto omzet , , , , verhuringen Sociaal / cultureel aantal bezoekers gemiddelde omzet/bezoeker 4,00 4,20 4,41 4,63 jaarlijkse prijsstijging 5% bruto omzet , , , , Zakelijke verhuringen Grote Zaal aantal bezoekers gemiddelde omzet/bezoeker 17,50 18,38 19,29 20,26 Aanname uitgaande v.d. consumpties in eigen beheer; jaarlijkse prijsstijging 5% bruto omzet , , , , Kleine Zaal / Foyer aantal bezoekers gemiddelde omzet/bezoeker 12,50 13,13 13,78 14,47 Aanname uitgaande v.d. consumpties in eigen beheer; jaarlijkse prijsstijging 5% bruto omzet , , , , OPBRENGSTEN TOTAAL HORECA CONSUMPTIE totaal bruto omzet , , , , Inkoop Horeca (60% t.o.v. de omzet) , , , ,43 Inkoop horeca 60% v.d. omzet, drank & hapjes in eigen beheer. Overige catering uitbesteed opbrengst t.b.v. exploitatie , , , ,29 DEEL 5 - DIVERSE INKOMSTEN 5.1 Sponsering inkomsten , , , ,56 Een representatief theater is interessant voor sponsoring. Makkelijker sponsor aan ons binden overige sponsering voorstellingen 2.500, , , , Advertentie brochure , , , ,25 Jaarlijkse toename van 10% Reclame aan en/of in het gebouw , , , ,25 Diverse kleine sponsorinkomsten, Jaarlijkse toename van 10% 5.2 Overige inkomsten , , , , Opbrengsten licht, geluid , , , ,03 Percentage v.d. omzet; gebaseerd op voorgaande jaren Opbrengsten vleugel 1.069, , , , Opbrengsten balletvloer en podiumdelen 1.040, , , , Doorbelaste techniek + hulpkrachten , , , , Overige opbrengsten 4.411, , , ,75 Percentage v.d. omzet; gebaseerd op voorgaande jaren Overige opbrengsten zaal 7.008, , , ,74 Percentage v.d. omzet; gebaseerd op voorgaande jaren Internet 2.040, , , ,20 Percentage v.d. omzet; gebaseerd op voorgaande jaren Opbrengsten theaterpas 6.140, , , ,61 Percentage v.d. bezoekersaantallen; gebaseerd op voorgaande jaren. Uitgaande van meer bezoekers-->meer vrienden Doorbelaste maaltijden Opbrengsten administratie 5.308, , , ,23 Percentage v.d. omzet; gebaseerd op voorgaande jaren Theater toeslag (garderobe) , , , ,00 Garderobe toeslag á 1,00 Overige exploitatie subsidie OPBRENGSTEN TOTAAL DIVERSE opbrengst t.b.v. exploitatie , , , ,65 TOTALEN OPBRENSTEN Inkomsten uit exploitatie voornoemd , , , ,76 Exploitatiesubs.Gem.H'wijk , , , ,84 Jaarlijkse indexering 1% Totaal opbrengsten , , , ,59

4 4 van 7 DEEL 16 - Theaterprogramma EXPLOITATIELASTEN 6.1 Exploitatielasten t.b.v. voorstellingen Garantie uitkoop per voorstelling 4.750, , , , uitkoopsommen , , , , Overige kosten voorstellingen , , , , voorst. attentie artiesten 862,07 769,23 769,23 769,23 Aanname gebaseerd op cult. Voorstellingen; gebaseerd op voorgaande jaren voorst. hulpkrachten , , , ,38 Deze post is in de brutoloon berekening weer in mindering gebracht voorst. consumpties Kosten consumptie zijn verrekend in post voorst. materiaal 5.209, , , ,62 Aanname gebaseerd op cult. Voorstellingen; gebaseerd op voorgaande jaren voorst. reclameborden 6.558, , , ,31 Aanname gebaseerd op cult. Voorstellingen; gebaseerd op voorgaande jaren voorst. publiciteitskosten 813,79 726,15 726,15 726,15 Aanname gebaseerd op cult. Voorstellingen; gebaseerd op voorgaande jaren Div. kosten voorstellingen 1.699, , , , Totaal Exploitatielasten t.b.v. voorstellingen lasten t.b.v. exploitatie , , , , Personeelskosten , , , ,67 In 2014: 3,2 fte vast in dienst bij Theater. Daarnaast flexibele schil podiumtechnici bruto lonen , , , , Directeur , , , ,02 1,0 fte Marketing , , , ,18 0,6 fte Boekhoudkundig , , , ,37 0,6 fte Sales / events , , , ,12 0,4 fte Front office , , , ,50 0,4 fte Hoofd techniek / gebouwbeheer , , , ,24 0,9 fte Medewerker techniek , , , ,25 1,0 fte (nieuw) Hoofd horeca , , , ,18 1,0 fte (nieuw) Medewerker horeca 8.000, , , ,66 oproepbasis 4011 Ontvangen ziekte gelden ,9 Fte Totaal 4002 presentatie hulpkrachten , , , ,38- Zie post Inhuur krachten 2.500, , , , Inhuur detachering kantoor 4009 Mutaties vakantie geld en dagen , , , , Sociale lasten premie korting 4031 Sociale lasten , , , , Sociale lasten vakantiegeld 4040 Pensioen 5.000, , , , Consumpties techniek en artiesten 848,25 848,25 848,25 848, Ziektewet verzekering 8.205, , , , Kantine 956,25 956,25 956,25 956, Onkostenvergoeding reis en verblijfkosten 3.000, , , ,88 Is een gemiddelde berekening per persoon over de afgelopen jaren opleidingskosten personeel 3.825, , , ,00 Is een gemiddelde berekening per persoon over de afgelopen jaren overige personeelskosten 2.963, , , ,25 Is een gemiddelde berekening per persoon over de afgelopen jaren Inhuur S&R museum 1.499, , , , Totaal personeelskosten lasten t.b.v. exploitatie , , , ,67

5 5 van 7 DEEL Theaterprogramma Onderhoud en / of Huur gebouwen en , , , , technische huur kantoor installatie , , , ,00 Jaarlijkse indexering 3% huur zaal , , , ,50 Jaarlijkse indexering 3% huur parkeerterrein Badweg , , , , onderhoud inventaris 4120 assurantie onroerend goed 242,00 242,00 242,00 242, inboedelverzekering 5,00 5,00 5,00 5, Onderhoud gebouwen (dotatie) Onderhoud theatertechnische installatie 7.500, , , ,00 Gebaseerd op jaarcijfers 2016; rekeninghoudend met verbouwde situatie; valt buiten begroting Kooij & Dekker Onderhoud exterieur bestaand/nieuw 3.280, , , ,00 Onderbouwd met de begroting van Kooij en Dekker dd Onderhoud Interieur bestaand gedeelte , , , ,00 Onderbouwd met de begroting van Kooij en Dekker dd Onderhoud Interieur nieuw gedeelte , , , ,00 Onderbouwd met de begroting van Kooij en Dekker dd Onderhoud installatie bestaand nieuw gedeelte , , , ,00 Onderbouwd met de begroting van Kooij en Dekker dd Onderhoud Terrein 2.500, , , ,00 Onderbouwd met de begroting van Kooij en Dekker dd Aandeel verhuurder (gemeente) onderhoud , , , ,00 Conform memo Gemeente Harderwijk inzake beheerconstructie dd 19 april Totaal Onderhoud en / of huur lasten t.b.v. exploitatie , , , , Energiekosten , , , , gas/water/elektra kantoor 3.240, , , ,05 Is een gemiddelde berekening per persoon over de afgelopen jaren. Uitgaande van 11 werkplekken gas/water/elektra theaterzaal , , , ,54 Berekend op gegevens van voorgaande jaren uitgaande van gebruik zalen corr.energie voorgaande jaren zuiveringslasten 300,00 315,00 330,75 347,29 Is een aanname en gebaseerd op voorgaande jaren. 6.9 Totaal Energiekosten lasten t.b.v. exploitatie , , , , schoonmaakkosten , , , , schoonmaakkosten , , , ,00 Onderbouwd met de begroting van Kooij en Dekker Sanitair service 4.941, , , ,68 Berekend over het percentage van de voorgaande jaren en afhankelijk van het aantal culturele voorstellingen en verhuringen, alsmede de zakelijke verhuringen Aankleding Foyer 6.11 Totaal schoonmaakkosten lasten t.b.v. exploitatie , , , , Afschrijving , , , , Afschrijvingen inventaris en technische installatie , , , , , - afschrijving in 20 jaar. Trekkenwand en overige technische aspecten Afschrijving gebouwen Er wordt geen rekening gehouden met afschrijving aangaande gebouwen 6.13 Totaal afschrijving lasten t.b.v. exploitatie , , , ,00 Er wordt geen rekening gehouden met afschrijving aangaande de technische installatie. De gemeente zal na 20 jaar een donatie storten van ,=

6 6 van , , , ,44 DEEL Theaterprogramma Kantoor, contributies, marketing en abonnementen kantoorartikelen 7.296, , , ,75 Is een gemiddelde berekening per persoon over de afgelopen jaren contributies en abonnementen 3.320, , , ,43 Uitgaande van een inflatie van 5% netwerkkosten 6.563, , , ,25 Percentage v.d. bezoekersaantallen; gebaseerd op voorgaande jaren. Uitgaande van meer bezoekers culturele voorstellingen -->meer netwerkkosten Websitekosten 2.828, , , ,21 Is een gemiddelde berekening over de aantallen bezoekers portokosten 4.068, , , ,52 Is een gemiddelde berekening over de aantallen bezoekers telefoon 3.328, , , ,89 Is een gemiddelde berekening over de aantallen bezoekers drukwerk 987,11 954,64 952,03 954,64 Is een gemiddelde berekening over de aantallen bezoekers cash onderhoud 500,00 550,00 605,00 665,50 Vast bedrag aanname Brandbeveiliging Representatiekosten 1.973, , , ,25 Is een gemiddelde over het aantal gebruikers 6.15 Totaal Kantoor, contributies, marketing en lasten t.b.v. exploitatie , , , , Marketing , , , , Relatiegeschenken 151,72 151,72 151,72 151, reclame algemeen 5.133, , , , advertentiekosten 5.315, , , ,86 Percentage v.h. aantal voorstellingen gebaseerd op voorgaande jaren. Uitgaande van meer culturele voorstellingen -->meer advertentiekosten promotieactiviteiten 1.648, , , ,28 Percentage v.h. aantal voorstellingen gebaseerd op voorgaande jaren. Uitgaande van meer culturele voorstellingen -->meer promotieactiviteiten kosten brochure , , , ,38 Percentage v.d. bezoekersaantallen; gebaseerd op voorgaande jaren. Uitgaande van meer bezoekers culturele voorstellingen -->hogere oplage brochure precario gemeente 100,00 100,00 100,00 100,00 Aanname 6.17 Totaal marketing lasten t.b.v. exploitatie , , , , Kaartverkoop , , , , kaartverkoop hosting , , , ,85 Percentage v.d. bezoekersaantallen; gebaseerd op voorgaande jaren. Uitgaande van meer bezoekers culturele voorstellingen -->hogere kaartverkoop bankbetalingen ideaal 200,35 193,76 193,23 193,76 Percentage v.d. bezoekersaantallen; gebaseerd op voorgaande jaren. Uitgaande van meer bezoekers culturele voorstellingen -->meer bankbetalingen internet kosten Percentage v.d. bezoekersaantallen; gebaseerd op voorgaande jaren. Uitgaande van meer bezoekers culturele voorstellingen -->hogere internet kosten pinkosten 741,43 717,04 715,08 717,04 # 6.18 Totaal kaartverkoop lasten t.b.v. exploitatie , , , , Accountant, gemeente, bank, verzekeringen , , , , accountantskosten 5.500, , , , kosten salarisverwerking 2.000, , , , advieskosten Arbo en verbouwing advies en administratiekosten assuranties 4.287, , , , OH kosten res.systeem 110,25 115,76 121,55 127, betalingsverschil Buma auteursrechten rente en kosten bank Totaal Accountant, gemeente, bank, lasten t.b.v. exploitatie , , , ,54

7 7 van 7 DEEL Theaterprogramma Fiscale kosten niet-aftrekbare btw voorziening debiteuren algemene kosten afboekingsrekening naheffing en kosten fiscus Totaal fiscale kosten lasten t.b.v. exploitatie Overige exploitatiekosten 4.716, , , , aanschaf diverse materialen 2.962, , , ,34 Percentage v.d. omzet; gebaseerd op voorgaande jaren kosten vleugel zaalverhuur 1.754, , , ,56 Percentage v.d. omzet; gebaseerd op voorgaande jaren 6.24 Totaal Overige exploitatiekosten lasten t.b.v. exploitatie 4.716, , , , TOTALE EXPLOITATIELASTEN Theater Totaal lasten , , , , Rente en kosten bank 8920 rente depositorekening 2.000, , , ,00 Aanname 8990 Diverse B & L voorg.boekjaar 7.1 Exploitatieresultaat , , , ,06-