STICHTING NIEUWE ERVEN AMERSFOORT. rapport inzake

Transcriptie

1 AMERSFOORT rapport inzake jaarrekening 2015

2 INHOUDSOPGAVE Jaarverslag pagina 1. Algemeen 2 2. Ontwikkelingen Communicatie 3 4. Activiteiten 3 5. ANBI Status 4 6. Bestemming resultaat 4 7. Samenstelling bestuur 4 Bijlagen Jaarrekening 1. Balans per 31 december Staat van baten en lasten over Toelichting 3.1 Algemeen Toelichting op de balans Toelichting op de staat van baten en lasten 13 1

3 Inleiding tekstdeel jaarverslag Algemeen De stichting is op 18 januari 2009 opgericht. Doel Nieuwe Erven wil als natuur en cultuurwerkplaats een bijdrage leveren aan de individuele ontplooiing van haar bezoekers en zorg dragen voor een grotere sociale cohesie van de wijk Randenbroek. 2. Ontwikkelingen 2015 Nadat het jaar 2013 geheel in het teken stond van de renovatie van ons onderkomen, de voormalige boerderij Groot Randijk (bouwjaar: 1888), is 2014 het jaar geworden waarin de pioniersfase tot een einde kwam en een begin werd gemaakt aan het cultureel ondernemerschap. Vanaf 2015 werkt de stichting toe naar een bestendiging als maatschappelijke en culturele locatie voor zowel de buurt als voor heel. Ook in 2015 is de betaalde coördinator aangesteld gebleven vanuit gelden van de landelijke Stichting Doen. Deze coördinator ziet er op toe dat buurtbewoners en buurtgroepen Nieuwe Erven weten te vinden als ontmoetingsruimte en gebruiken om buurtinitiatieven tot stand te laten komen. In 2015 is de verhuurtak verder uitgebreid om onder meer de maandelijkse huurlasten aan eigenaar de Alliantie gedragen kunnen voldoen. Iedereen is welkom bij Nieuwe Erven vanwege ons karakter ontvangen wij bij voorkeur instellingen, groepen en organisaties met een sociaal maatschappelijke of sociaal culturele functie of doelstelling. Ook is Nieuwe Erven in 2015 gestart met het Vriendenprogramma. Nieuwe Erven heeft een trouwe schare fans en bezoekers die we middels het Vriendenprogramma structureel aan ons proberen te binden. Men kan zowel Vriend ( 30 p.j.)) als Dikke Vriend ( 60 p.j.) worden van de stichting. Als Vriend maak je mede mogelijk dat Nieuwe Erven culturele activiteiten en andere ontmoetingsinitiatieven voort kan blijven zetten. 2

4 3. Communicatie Door middel van diverse media kanalen bereikt Nieuwe Erven een groot publiek: Bereik tweemaandelijkse nieuwsbrief: abonnees Facebook: Vrienden/likes Twitter: 550 volgers Randenbroekerpost: 1000 huishoudens 4. Activiteiten Buurt Inzet op meer buurtbetrokkenheid (wijk Randenbroek) heeft geleid tot een aantal nieuwe activiteiten zoals Wij inde Wijk, Kinderkoffie en de uitgave van de buurtkrant Randenbroekerpost (vier maal per jaar). Ook is Nieuwe Erven in 2015 gaan deelnemen aan het buurtnetwerk Randenbroek waar 8 sociale partners eens in de twee maanden overleg hebben t.b.v. samenwerking. Gezien onze goede contacten met de gemeente vonden er ook geregeld broedplaatsbijeenkomsten plaats voor betrokkenen als zowel de buurt als uit de gehele stad. Verhuur Onze ruimtes worden verhuurd voor zeer uiteenlopende bijeenkomsten zoals lezingen, voorstellingen, repetities. Aangezien de (professionele) keuken begin 2015 in stelling is gebracht zijn er in toenemende mate ook maaltijden zoals wijnspijsavonden, buurtavonden en maaltijden voor vluchtelingen gerealiseerd. Cultuur Structurele culturele activiteiten van Nieuwe Erven zoals Kampvuursessies, Jouw Vrije Middag, Stand up comedy en jeugdtheaterproducties zijn in 2015 gestand gehouden. Onze programmering werd dit jaar aangevuld met Dichtwerk: een avond vol verhalen en poëzie. Dichtwerk vindt eens in de twee maanden plaats. Alle activiteiten werden begeleid door onze vrijwilligers (vrijwilligersbestand: 55 volwassenen) 3

5 4. ANBI Status In 2012 heeft de belastingdienst Stichting Nieuwe aangewezen als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Op grond van deze aanwijzing kunnen zowel particulieren als bedrijven op fiscaal vriendelijke wijze aan Nieuwe Erven schenkingen, donaties en legaten geven. 6. Bestemming resultaat In overeenstemming met de statuten worden tekorten en overschotten in een boekjaar onttrokken of toegevoegd aan de reserves. 7. Samenstelling bestuur Het bestuur bestond per 31 december 2015 uit: * G.J. Kroes, voorzitter * J. Wieringa, secretaris * G.T. Kaiser, penningmeester * E. Blaensdorf, algemeen bestuurslid, 20 september 2016 Namens het bestuur van Stichting Nieuwe Erven G.T. Kaiser, penningmeester. 4

6 Bijlage 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (nà winstbestemming) A C T I V A 31 december december 2014 VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Verbouwing Inventaris en inrichting VLOTTENDE ACTIVA Vorderingen Debiteuren Overige vorderingen Liquide middelen Totaal activa Pagina 5

7 Bijlage 1 P A S S I V A 31 december december 2014 Reserves Continuïteitsreserve Reserve financiering activa doelstelling Bestemmingsfonds Kortlopende schulden Crediteuren 0 91 Loonheffing Overige schulden Totaal passiva Pagina 6

8 Bijlage 2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2015 BATEN Opbrengsten subsidies en fondsen Bijdrage deelnemers activiteiten Huuropbrengsten Overige opbrengsten LASTEN Kosten besteed aan activiteiten Personeelskosten Afschrijvingen Huisvestingskosten Verkoopkosten Algemene kosten Resultaat voor rente Rentelasten Resultaat Bestemming resultaat Continuïteitsreserve Reserve financiering activa doelstelling Bestemmingsfonds Pagina 7

9 Bijlage 3.1 TOELICHTING GRONDSLAGEN VAN WAARDERING Algemeen Activa en verplichtingen worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. Materiële vaste activa De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen aanschaffingsprijs, verminderd met de afschrijvingen volgens de lineaire methode. Vorderingen, geldmiddelen, schulden en overlopende activa en passiva De vorderingen, geldmiddelen, schulden en overlopende activa en passiva zijn opgenomen tegen nominale waarden; voor dubieuze vorderingen is indien nodig een afwaardering toegepast. GRONDSLAGEN VAN BEPALING VAN OVERSCHOTTEN EN TEKORTEN Het overschot of tekort wordt bepaald als het verschil tussen de baten en kosten van ontvangen subsidies, bijdragen van deelnemers aan activiteiten, huren en vrijwillige bijdragen. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop deze betrekking hebben. Bij deze toepassing wordt een bestendige gedragslijn gevolgd. In de balans wordt rekening gehouden met de, aan een periode toe te rekenen bedragen die in een andere periode zijn of worden ontvangen dan wel betaald zijn. Verliezen worden verantwoord als deze voorzienbaar zijn; baten worden verantwoord als deze gerealiseerd zijn. Pagina 8

10 Bijlage 3.2 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2015 ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Verbouwing Boekwaarde per 1 januari Investeringen Afschrijvingen Boekwaarde per 31 december Inventaris en inrichting Boekwaarde per 1 januari Investeringen Afschrijvingen Boekwaarde per 31 december Vlottende activa Debiteuren Debiteuren Er is geen voorziening voor oninbare debiteuren opgenomen. Pagina 9

11 Bijlage Overige vorderingen en vooruitbetaalde kosten Te ontvangen subsidie Oranjefonds Vooruitbetaalde verzekeringskosten Overige vorderingen 193 Te ontvangen rente Geldmiddelen Kas Rabobank, verenigingsrekening Rabobank, bedrijfsspaarrekening Pagina 10

12 Bijlage 3.2 vervolg P A S S I V A Reserves Continuïteitsreserve Stand per 1 januari Uit voorstel winstbestemming Stand per 31 december Stichting Nieuwe Erven heeft een continuïteitsreserve gevormd voor de dekking van risico's op korte termijn en om zeker te stellen dat zij ook in de toekomst aan haar verplichtingen kan voldoen. Stichting Nieuwe Erven stelt zich ten doel een continuïteisreserve te vormen tot maximaal 1,5 maal de jaarlijkse kosten van de werkorganisatie, conform definitie VFI. Reserve financiering activa doelstelling Stand per 1 januari Uit voorstel winstbestemming Stand per 31 december Het bestuur van Stichting Nieuwe heeft een reserve fianciering activa doelstelling afgezonderd ter grootte van de boekwaarde van de verbouwing en inrichting van het pand "Groot Randijk" bestemd voor de doelstelling. Bestemmingsfonds Stand per 1 januari Uit voorstel winstbestemming Stand per 31 december Per 31 december 2014 bestaat het fonds uit een voorziening voor het promoten van de stichting door middel van een buurt coördinator. Pagina 11

13 Bijlage 3.2 vervolg Kortlopende schulden Crediteuren Crediteuren 0 91 Loonheffing Loonheffing Overige schulden Rekening courant initiatiefnemers Te betalen reservering vakantiegeld Vooruit ontvangen subsidie Stichting Doen Vooruit ontvangen subsidies Vooruit ontvangen huur Waarborgsommen 210 Terug te betalen subsidies Niet in de balans opgenomen verplichtingen Met betrekking tot de huur van het pand is een huurovereenkomst gesloten voor vijf jaar, ingaande 1 januari 2012 tot en met 31 december 2016, met telkens aansluitend perioden van vijf jaar. De jaarlijkse huur bedraagt , waarbij voor de jaren 2014 tot en met 2016 een huurkorting is verleend. Na aftrek van de korting bedraagt de huur voor: jaar jaar Pagina 12

14 Bijlage 3.3 TOELICHTING OP DE WINST EN VERLIESREKENING OVER Opbrengsten subsidies en fondsen Stichting Doen, subsidie buurt coördinator Incidentiele subsidies Bijdrage deelnemers activiteiten Bijdrage deelnemers activiteiten Huuropbrengsten Huuropbrengst grote zaal Huuropbrengst kleine zaal Huuropbrengst bijgebouw Huuropbrengst woning Huuropbrengst buitenterrein, overig Overige opbrengsten Omzet Catering Voedsel Omzet Catering Drank Opbrengst afkoop Catering Omzet Overig Donaties Pagina 13

15 Bijlage Kosten besteed aan activiteiten Inkoop Catering Voedsel Inkoop Catering Drank Inkoop Overig Directe kosten besteed aan activiteiten Personeelskosten Bruto loon Sociale lasten Overige personeelskosten Afschrijvingen Verbouwing Bedrijfsinventaris Huisvestingskosten Huur Energiekosten Zakelijke lasten pand Schoonmaakkosten Overige huisvestingskosten, incl. aanpassingen pand Energie doorbelast Pagina 14

16 Bijlage Marketingkosten Reis, verblijf en representatiekosten Reclame en marketingkosten Dubieuze debiteuren 805 Drukwerk Algemene kosten Administratiekosten Accountants en advieskosten Telecommunicatie Vrijwilligers Bestuurskosten Kantoorbenodigdheden Computer en automatiseringskosten Abonnementen en contributies Verzekeringen Overige algemene kosten Pagina 15