IBAN NL53RAB BIC RAB0NL2U Handelsregister BTW nr. NL B01. [gd] üoet inchem. gemeente. Kopie 2 8 MAART 2014

Transcriptie

1 Schouwburg Amphion Hofstraat JD Doetinchem Telefoon (0314) Internet IBAN NL53RAB BIC RAB0NL2U Handelsregister BTW nr. NL B01 iñiamphion B " H 1 schouwburg Het College van Burgemeester en Weļüaoudeis. Raadhuisstraat EW Doetinchem Afd. gemeente [gd] üoet inchem Kopie Nr.1 BESTE THEATER VAN NEDERLAND 2 8 MAART 2014 '20 Doetinchem, 27 maart 2014 Docu-nentnummer Zaakrummer Kappcl week: Onderwerp: Begeleidend schrijven begroting 2015 N.V. Schouwburg Amphion Doetinchem Geacht College, Hierbij ontvangt u onze begroting voor Een begroting die - als alles loopt zoals het moet lopen - deel zal uitmaken van de vierjarige budgetoverkomst ( ), welke binnenkort wordt getekend. Middels een efficiëntieslag binnen de organisatie en het maximaal koersen op het cultureel ondernemers kompas, denken wij ook in 2015 een bescheiden positief resultaat te behalen. Ondanks de doorgevoerde bezuinigingen in 2013 en 2014, alsmede de gedeeltelijke niet gesubsidieerde extra huisvestingslasten in het nieuwe Amphion en de economische minder gunstige tijden, verwachten wij dit positieve resultaat met een maximale inspanning van het bestaande team te kunnen realiseren. Hierbij dient te worden aangemerkt dat het politieke draagvlak voor aanpassing van de horecavergunning hierin een essentiële rol speelt. De grote onzekerheid met betrekking tot de gevels van het gebouw hangt als een zwaard van Damocles boven ons. Vanzelfsprekend blijven wij met u in gesprek om gezamenlijk dit probleem het hoofd te bieden. We zullen zeker te spreken komen over de calamiteitenregeling welke onderdeel uitmaakt van de budgetovereenkomst in geval van onvoorziene omstandigheden. Met vriendelijke groet, mede namens de Raad van Commissarissen ïamens ae k arles Droste ÍS schouwburgamphion Hoofdsponsoren: "~ ^ ^ Rabobank Graafschap-Mídden, Wegener Media, Kab accountants S belastingadviseurs schouwburgamphion amphion0314

2

3 Begroting 2015 Begroting 2015 Begroting 2014 Concept 2013 Bruto-marge Bedrijfskosten Personeelskosten Afschrijvingen op materiële vaste activa en andere bedrijfsmiddelen Som der kosten Subsidie gemeente Resultaat uit gewone bedrijfsvoering Voorstel resultaatbestemming - toevoeging eigen vermogen - Bestemmingsreserve juridische structuur Financiële baten en lasten Resultaat na bestemming

4 N.V. Cultureel Centrum "Amphion", Doetinchem Begroting 2015 (in euro's) Begroting Begroting Concept Bruto-marge Brutomarges voorstellingen Brutomarges horeca Opbrengsten verhuur Overige opbrengsten Brutomarges voorstellingen ux ux * Recettes voorstellingen Grote Zaal Kosten voorstellingen Grote Zaal Brutomarges voorstellingen Grote Zaal ux nx X Recettes Kleine Zaal Kosten voorstellingen Kleine Zaal Brutomarges voorstellingen Kleine Zaal ix X ex Brutomarges horeca 67X X esx Omzet Dranken Kosten Dranken Brutomarge Dranken 78»/» % Etenswaren Kosten Etenswaren Brutomarge etenswaren 25X X ux Opbrengsten verhuur Opbrengst verhuur zalen Opbrengst verhuur overig Kosten verhuur Overige opbrengsten Theatertoeslag Garderobegelden Opbrengst administratiekosten abonnement, retouren Vrienden van Amphion Opbrengst uitrijkaarten Opbrengst sponsoring/commercie Overige

5 N V. Cultureel Centrum "Amphion", Doetinchem (in euro's) Begroting Begroting Concept Bedrijfskosten Huisvestingskosten Reclamekosten Algemene Kosten Huisvestingskosten Gas en water Elektra Onroerend-goed belasting Onderhoudskosten (jaarlijks onderhoud) Dotatie voorziening onderhoud Schoonmaakkosten Reclame-Marketingkosten Drukwerk Portokosten Driehoeksborden Radio, TV, film en fotografie Gebouw (indoor en outdoor) Advertenties Website en nieuwe media Mailsysteem Speciale projecten Overige reclamekosten Algemene Kosten Verzekeringen Accountantskosten Waterschapslasten Advieskosten Kantoorartikelen Telefoonkosten Lidmaatschapsgelden Reis- en verblijfskosten Drukwerk kantoor Kosten sponsoring/commercie Overige algemene kosten

6 N V. Cultureel Centrum "Amphion", Doetinchem (in euro's) Begroting 2015 Begroting 2014 Concept 2013 Personeelskosten Salariskosten directie, administratie, commercie Salariskosten communicatie Salariskosten techniek Salariskosten horeca Opleidingskosten Ziekteverzuimverzekering Overige personeelskosten Afschrijvingen op materiële vaste activa Bedrijfsgebouwen Machines en installaties Andere vaste bedrijfsmiddelen: Af: dekking gemeente (t.g.v. financiële vaste activa) Af: dekking vrijval vooruitontv.sponsorgelden Afschrijvingen bedrijfsmiddelen v.a Financiële baten en lasten Rente Rente lening gemeente Doetinchem Rentelasten en bankkosten Renteopbrengst Subsidie gemeente Subsidie gemeente Exploitatie subsidie Rente lening Aflossing lening (ter dekking afschrijving)