Jaarverslag Sportbedrijf Deventer Smeenkhof 12a Deventer sportbedrijfdeventer.nl

Maat: px

Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag Sportbedrijf Deventer Smeenkhof 12a Deventer sportbedrijfdeventer.nl"

David de Winter
6 jaren geleden
Aantal bezoeken:

1 Jaarverslag 2016 Foto: Coen Schilderman - Sportfoto van het jaar 2016 (Emma Oosterwegel) Sportbedrijf Deventer Smeenkhof 12a Deventer sportbedrijfdeventer.nl

2 Financieel economisch verslag Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2016 uitsluitend de kerncijfers, Een afname van het debiteurensaldo met (-29,4%). de balans en de winst- en verliesrekening opgenomen. Voor uitgebreidere informatie Een toename van de overige vorderingen met (+5,5%). en de grondslagen van de financiële verslaggeving wordt verwezen naar de jaarrekening In dit financieel economisch verslag wordt een aantal belangrijke componenten en ontwikkelingen nader beschouwd. Aan de passivazijde vallen naast de toename van het eigen vermogen met als gevolg van de toevoeging van het resultaat 2016 de volgende mutaties in het bijzonder op: Het balanstotaal ultimo 2016 bedraagt en is daarmee lager dan de balans ultimo Dit betekent een daling van 5,1%. Daling van het saldo voorzieningen met (-78,0%). Dit wordt met name veroorzaakt doordat ultimo 2016 de voorziening groot onderhoud volledig De belangrijkste mutaties aan de activazijde zijn: is besteed. Een daling van de materiële vaste activa met (-3,0%). In 2016 werd voor in materiële vaste activa geïnvesteerd. De investeringen hebben De daling van de schulden met (-5,0%). Deze daling wordt onder andere veroorzaakt door de aflossing op de langlopende leningen. betrekking op brandscheidingen, installaties, machines en inventarissen. De afschrijvingen bedroegen totaal

3 #Financieel Winstprognose 2016 Terugkijkend op 2016 is de conclusie dat Sportbedrijf Deventer de winstprognose welke gepresenteerd en vastgesteld is in de begroting 2016 heeft behaald. verkiezingen in 2015, de terugloop van het aantal kinderen op zwemles en een daling van het recreatieve bezoek op de ijsbaan. De overige opbrengsten liggen in lijn met de begroting. Uiteindelijk heeft Sportbedrijf Deventer een positief resultaat gehaald van 9.550,-. De winstprognose bedroeg 4.603,-. Voor het 7de achtereenvolgende jaar, vanaf 2010, presenteert Sportbedrijf Deventer nu een positief resultaat. Voor het 7e jaar op rij een positief resultaat De loonkosten zijn gedaald door een verlaging van het aantal Fte s. In 2016 is een procentuele In vergelijking met de afgelopen drie jaar is CAO verhoging van 3,00% doorgevoerd. de totale omzet van Sportbedrijf Deventer gedaald. Ook de gemeentelijke bijdrage is in 2016 gedaald met ,-. Door dit positieve resultaat is het eigen vermogen van Sportbedrijf Deventer op 31 december ,-. Hiermee wordt voldaan aan De daling van de omzet kent verschillende oorzaken. De belangrijkste zijn het niet plaatsvinden de wens om te komen tot opbouw van het weerstandsvermogen. van een groot evenement zoals de Turkse 41

4 Balans Sportbedrijf Deventer per (x 1.000) ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële activa Financiële activa 0 0 Totaal VLOTTENDE ACTIVA Voorraden Debiteuren Overige vorderingen Liquide middelen Totaal TOTAAL ACTIVA Kosten ,1% 24,0% 1,0% 10,4% 9,1% 5,4% Personeelskosten Afschrijvingen 910 Energie 539 Onderhoud Verzekeringen 104 Overige bedrijfskosten

5 #Financieel NA BESTEMMING RESULTAAT (x 1.000) PASSIVA EIGEN VERMOGEN Aandelenkapitaal Algemene reserve Totaal VOORZIENINGEN Voorzieningen Voorziening groot onderhoud 0 48 Totaal Schulden Langlopende schulden Crediteuren Belastingen en sociale premies Overige schulden Totaal TOTAAL PASSIVA Baten ,3% 8,1% 52,6% Bijdrage exploitatieresultaat Netto-omzet 813 Overige opbrengsten

6 Sportbedrijf Deventer % % % % % Eigen vermogen versus weerstandsvermogen Eigen vermogen Weerstands vermogen Winst en verliesrekening 2016 (x 1.000) Omschrijving Omzet Kostprijs van de omzet Netto-omzet Overige opbrengsten Bedrijfsopbrengsten Personeelskosten Afschrijvingen vaste activa Overige bedrijfskosten Bedrijfslasten Bedrijfsresultaat Financiële baten en lasten Resultaat

7 #Financieel Risico s, onzekerheden en vooruitblik 2017 Sportbedrijf Deventer is een NV met als enig aandeelhouder de gemeente Deventer. Voor 61% halen we onze inkomsten uit de markt. Dit percentage is de afgelopen jaren gestegen. De overige 39% is de bijdrage, door de gemeente Deventer, Preadvies van de Raad van Commissarissen De Raad van Commissarissen en de directie stellen voor het positieve resultaat van toe te voegen aan de overige reserve, ter versterking van het eigen vermogen van Sportbedrijf Deventer. in het exploitatieresultaat. Resultaatbestemming Sportbedrijf Deventer is de afgelopen jaren in staat gebleken om de gemeentelijke bezuinigingen op te vangen. Veranderingen in Vooruitlopend op de beslissing van de algemene vergadering van aandeelhouders is het resultaat 2016 toegevoegd aan de overige reserve. het beleid van de gemeente hebben een direct gevolg voor de bedrijfsvoering van het bedrijf. Met de gemeente Deventer worden hierover nog geen meerjarige afspraken gemaakt. De voornaamste risico s welke zich voor kunnen doen bij het Sportbedrijf zijn: Nieuwe gemeentelijke bezuinigingen Economisch klimaat Verscherping wetgeving Omgevingsverandering bij De Scheg De ontwikkeling van de energieprijzen Overeenkomstig de begroting komt het resultaat voor 2017 uit op een winst van

8 Foto: Visual impact Sportbedrijf Deventer Smeenkhof 12a Deventer sportbedrijfdeventer.nl

Vergelijkbare documenten

Jaarverslag. Wij staan graag tot uw dienst! Duurzaam ondernemen met hoofd en hart

Jaarverslag. Wij staan graag tot uw dienst! Duurzaam ondernemen met hoofd en hart Jaarverslag 2016 Wij staan graag tot uw dienst! Duurzaam ondernemen met hoofd en hart Financieel economisch verslag Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2016 uitsluitend de kerncijfers en