Jaarverslag 2004 AFAS Beheer BV

Maat: px

Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2004 AFAS Beheer BV"

Anneleen Jacobs
5 jaren geleden
Aantal bezoeken:

1 Jaarverslag 2004 AFAS Beheer BV AFAS Storkstraat 7-9 Postbus AJ Leusden Tel. (033)

2 Hoofdstuk 1: Inhoudsopgave 1. INHOUDSOPGAVE 1. Inhoudsopgave 2 2. Directieverslag OPB-boek Analyses van AME Research Nieuwbouw De markt Medewerkers Research & Development Productmanagement Consultancy Support Sales & Marketing AFAS in 2004: een goed jaar Visie voor Kerncijfers en resultaatanalyse Jaarrekening Geconsolideerde balans per 31 december 2004 (na voorgestelde winstverdeling) Geconsolideerde winst-en-verliesrekening over Accountantsverklaring 22 Jaarverslag

3 2. DIRECTIEVERSLAG 2.1 OPB-boek! # &! ' ( ) * +, ) -. -! / / / ) & / & 0 (01 &/ - & 1 / && & &/ + & &/2 3/ &! & 4 *&! /!! /. &/.! & 5 6.! 7 8 & ( & (01 / /! & ' &! '/ & Jaarverslag

4 ! ' * & 7 7 3! 2 ) ' 9 & / /!! & / /7 1/7 / - & (0 ' & / 0 (01! / //! / & : / Analyses van AME Research Verslaggeving van AFAS is voorbeeld voor BV Nederland # / )- ; ' / / 2 < / / /7 / -= > & 5 )- ; /7 & & /7 0 /7!?!! &! & / & / & / / 1@ A@!!!!!! +& & B / 0 CD!EB + 0 < & / F!CE - ' 8 Jaarverslag

5 Het succes van AFAS Software # (01. / - E )- ; & ' : &! ' & - & - 1 G & / & ' ' / + + ) / / #! & (/!!! /!!! # 8 & / &! &!!!!! & / / / 2.3 Nieuwbouw # & /!! H # * # 0+ E & & & &! # & ' - ' < & & C Jaarverslag

6 2.4 De markt #! / 8 # < #. 3/ ' = / & / / & # & # IJ &4 & / -. Jaarverslag

7 0! / & Klimaat in Nederland ' 8 - -! & ( '. - // &! /! # & - K )! =! & & & & & & // &4 2.5 Medewerkers 0 (01 & / & &/ (/ & &! 2 2 /1! / ';1 / / <C &. Jaarverslag

8 vrijdag 31 december 2004 AFAS Sociale Cockpit Medewerkers 170 Medewerkers FTE Med. Gem. dienstjaren 4,0 FTE vaste med. 157 Fulltimers 134,9 135 Parttimers 22,0 35 Gem. leeftijd 34 Bruto Jaarloon Gem. jaarloon FTE Per unit FTE Med Dagen Consultancy & support 75,0 79, Gem. dagloon FTE 147 R&D en PM 46,3 48, Uren Sales & Marketing 21,6 23,0 14 Gem. uurloon FTE 19 Algemeen 13,8 19, t/m 55 jaar plus Medewerkers In dienst 25 Gem. aantal med. 161,0 147,5 130,5 Gepensioneerde 2 Uit dienst 13 Gem. aantal fte 'ers 147,0 138,0 127,0 Mutaties 12 Overuren Mutatie jaarkosten Mannen Vrouwen Leusden e.o. 42 Regio tot 20 km 18 Gehuwd Maandag ziek 35 Regio km 14 Partnerschap 3 2 Gem. Over.dgn 16 Regio > 50 km 25 Ongehuwd Gem. Kinderen gezin 2,0 1 dag ziek 36 2 dagen ziek 25 Ziekte cijfers dagen ziek 14 Med. ziek gemeld dagen ziek 6 Aantal ziekte dgn dagen ziek 5 Ziekte 2,1 2,7 3,0 6 en meer gem. 1 Nieuwe medewerkers # - C< ' ' / &! & & Verzuimbeleid +& / # &!L B!C B ( /M / & / & ' & ' N 1 Jaarverslag

9 Pensioenregeling & & / = B <@B Opleidingen & (0 I J (01 & & / 2.6 Research & Development & /1 8! / 1 : &! / 6 8! & & & & & &! & / & ' 8! ANTA 8* I 8 *2 J / ' /7 8 /7! 8*1! # 8* : & 8*1 -;(1 & & & & & &! & ;O1 & 8* Jaarverslag

10 &! /7!. M & M /M M & Profit Fiscaal (/ // 8 / (/ # 0 # & / & / 6 / 0 G ' Profit Payroll # (/ (2 # (2 // :, / 61 & //2 / + : & & & 2.7 Productmanagement # / ( /! /? ' *-P CD! < > & = ' /!! Jaarverslag

11 Kwaliteit, & / # & 2 / 2 & &!! / / & #1/ 4 Profit 2005 # # / 2 ' & & -. /=! M &M > M & QQ &M - 2 / * & M -= / / / & / / & ERP (/ G & &/ / & & = G -;( -;( & ' 4 - & / + & &.! = IJ & 0 I(/ J! (2 Jaarverslag

12 Max )= E & & / &/ I8*J 2.8 Consultancy ' 2/ / / & ' *- Uitfasering Dos Lonen # & H & (/ (2 ' (/ (2 /! DB < (/ & & & = 2. &! 4 Profit & 1 / & & (/ < & & & / >! & = /1 ' / KK & Voor de toekomst + /! Opleidingen ' / / LB &! (/ 0 &! G 6 -;(1 Jaarverslag

13 2.9 Support / /. #* 6-;*##6-;#8 4 / &! 1 /! & ) & + & #* > / ' & : 2! /!?! '! 1! Jaarverslag

14 2.10 Sales & Marketing ' &! (01 &! CC # = ' (01 / 3 = # & / ; 6 ' 2) / = Prijzen & 8, #, 2 & H / & & R! 2 P! / 1OR R & 8 R ; & / & / / 8 2 Mediacampagne # G 8! 1 P & & & 8 1 &! KK KK C B / Conceptverkoop & 1 G Jaarverslag 2004 / 1( 14

15 ! (01! & & 2.11 AFAS in 2004: een goed jaar # < &1 C@B & & CC!B CF!B? & ' CE!B 8*1 (01 1! / & // 4 / G & ; 0 / & = 2.12 Visie voor & ; 0 & - & C@B ' & &/ / + & & G. (/4 & & H! + ( ) Jaarverslag

16 Hoofdstuk 3: Kerncijfers en resultaatanalyse 3. KERNCIJFERS EN RESULTAATANALYSE Winst- en verliesrekening Netto - omzet Bedrijfsresultaat Netto resultaat na belastingen Omzet verdeling Licentie omzet 46,3 46,2 51,3 Verkoop omzet 20,1 24,8 23,6 Aanvullende dienstverlening 33,7 29,0 25,1 Balans Werkkapitaal Eigen vermogen Solvabiliteit 58,2 56,3 56,4 Kasstroom Kasstroom uit operationele activiteiten Investeringen (338) Ratio's Omzet groei 11,2 27,3 10,8 Groei licentieomzet 11,3 14,7 3,4 Loonkosten in omzet 40,2 42,4 44,5 Resultaat in van de omzet 18,5 17,4 15,4 Winst per aandeel 0,24 0,20 0,14 Gem. aantal medewerkers op fulltime basis 147,0 138,0 127,0 Omzet per FTE 'er 130,2 124,7 106,5 Loonkosten per FTE 'er 52,3 52,9 47,3 Jaarverslag

17 Hoofdstuk 3: Kerncijfers en resultaatanalyse Resultaatanalyse 2004 Index 2003 x van de x van de omzet omzet Netto omzet Som der bedrijfsopbrengsten Kosten uitbesteed werk Lonen en salarissen Sociale lasten Pensioenlasten Afschrijvingen materiële vaste activa Overige bedrijfskosten Som der bedrijfslasten Bedrijfsresultaat Rentebaten Resultaat deelneming (25) 0-0 Resultaat voor belastingen Vennootschapsbelasting (1.878) (1.510) -9 Resultaat na belastingen Jaarverslag

18 Hoofdstuk 3: Kerncijfers en resultaatanalyse Financiële positie x x Vastgelegd op lange termijn Materiële vaste activa Financiële vaste activa Beschikbaar vermogen op lange termijn Eigen vermogen Vordering AFAS Holding BV (680) (549) Langlopende schulden Werkkapitaal Het werkkapitaal is samengesteld uit Voorraden Vorderingen en overlopende activa Liquide middelen Af: kortlopende schulden (2.111) (1.859) Jaarverslag

19 Hoofdstuk 3: Kerncijfers en resultaatanalyse Kasstroomoverzicht volgens indirecte methode: Uit operationele activiteiten: x x Resultaat na belastingen Afschrijvingen Dividenduitkering > AFAS Holding BV (3.000) (2.500) Debiteuren (331) (534) Waarborgsommen (6) (1) Overige vorderingen en schulden (642) 694 (62) Uit investeringsactiviteiten: Investeringen in materiële vaste activa (334) (345) Verkoop/afboeken deelneming 25 - (309) (345) Uit financieringsactiviteiten: Leningen u/g 87 (10) Vordering door AFAS Holding BV (131) 288 (44) 278 Netto kasstroom (415) 981 Stand liquide middelen: Per 1 januari Per 31 december (415) 981 Jaarverslag

20 Hoofdstuk 4: Jaarrekening 4. JAARREKENING 4.1 Geconsolideerde balans per 31 december 2004 (na voorgestelde winstverdeling) Activa Vaste activa Passiva in in in in Materiële vaste activa Eigen vermogen Afbouw kantoren Aandelenkapitaal Machines en inventarissen Overige reserves Vervoermiddelen Financiële vaste activa Waarborgsommen Deelnemingen Leningen u/g Vlottende activa Voorraden Vorderingen Debiteuren Kortlopende schulden Rekening courant AFAS Holding BV Crediteuren Belastingen en sociale premies Overige vorderingen en Overige schulden en overlopende activa overlopende passiva Liquide middelen Jaarverslag

21 Hoofdstuk 5: Overige gegevens 4.2 Geconsolideerde winst-en-verliesrekening over in in Netto omzet Som der bedrijfsopbrengsten Kosten uitbesteed werk Lonen en salarissen Sociale lasten Pensioenlasten Afschrijvingen materiële vaste activa Overige bedrijfskosten Som der bedrijfslasten Bedrijfsresultaat Rentebaten Resultaat deelneming (24.999) - Resultaat voor belastingen Vennootschapsbelasting ( ) ( ) Resultaat na belastingen Jaarverslag

23 Jaarverslag 2004 AFAS Beheer BV AFAS Storkstraat 7-9 Postbus AJ Leusden Tel. (033)

Vergelijkbare documenten

Netto-omzet Inkoopwaarde van verkochte goederen/diensten Brutowinst Overige bedrijfsopbrengsten

Netto-omzet Inkoopwaarde van verkochte goederen/diensten Brutowinst Overige bedrijfsopbrengsten GECONSOLIDEERDE WINST-EN-VERLIESREKENING Netto-omzet 23.798 18.135 Inkoopwaarde van verkochte goederen/diensten -2.697-2.050 Brutowinst 21.101 16.085 Overige bedrijfsopbrengsten 432 365 Brutomarge 21.533