meerjarenbegroting laat geengunstig perspectief zien, maar is minder negatief dan de vorige meerjarenbegroting.

Transcriptie

1 Gemeenteraad van Slochteren Postbus AA Slochteren ;_.;;;--~-.--~ _.-.- datum betreft begroting 2012 en meerjarenbegroting Geachte leden van de raad, Hierbij ontvangt u de begroting 2012 en de meerjarenbegroting van Stichting OPOS. De begroting van 2012 sluit opnieuw met een exploitatietekort. Het tekort is lager dan die van De meerjarenbegroting laat geengunstig perspectief zien, maar is minder negatief dan de vorige meerjarenbegroting. Het exploitatietekort zal aan het einde van 2012 ten laste worden gebracht van de algemene reserves. Op was de algemene reserve Het bestuur is zich bewust van de ernst van de situatie en heeft u in de loop van afgelopen jaar schriftelijk en mondeling geïnformeerd over de acties. Het bestuur van Stichting OPOS, Algemeen directeur Hoofdweg 1-11 postbus AA Slochteren lnfoestlcbtlnqopos.nl

2 BEGROTING 2012 STICHTING oeos Stichting OPOS administratienummer bevoegd gezag: Postbus AA SLOCHTEREN Telefoon: Fax

3 Begroting 2012 Stichting OPOS Voorwoord Hierbij presenteren wij de begroting 2012 van Stichting OPOS. De begroting is opgesteld conform de voorschriften van het Ministerie van OCW voor jaarverslaggeving PO. De rubricering van deze begroting sluit aan bij de eisen die het Ministerie van OCW stelt aan de indeling van de jaarverslaggeving PO. De totale begroting bestaat uit de volgende onderdelen: Totaal PO (Primair onderwijs geconsolideerd) ABB (Administratie Beheer en Bestuur) Bovenschools Scholen Ondanks verdere bezuinigingen kunnen we ook voor 2012 geen dekkende begroting presenteren. Zoals uit de begroting voor 2011 en de daarbij behorende meerjarenbegroting al bleek heeft Stichting OPOS te maken met forse jaarlijkse tekorten. Deze tekorten worden met name veroorzaakt door het tekort op het onderdeel ABB. Het bestuur realiseert zich terdege de ernst van de situatie en heeft op basis van de rapporten die zijn opgesteld door externegeconciudeerd dat een fusie met een ander schoolbestuur de enige reële optie is. Door een fusie met een andere stichting kan een stafbureau van enige omvang worden gerealiseerd, zodat het bestuur professioneel kan worden uitgevoerd. De overheadkosten kunnen daarbij binnen de perken blijven. Er zijn ondertussen verkennende gesprekken gevoerd met omliggende schoolbesturen. Het bestuur verwacht begin 2012 met een van de besturen een intentieovereenkomst te kunnen sluiten. Namens Stichting OPOS,..~"' de heer E.BOkken Algemeen directeur de heer A. Roek

4 Begroting 2012 Stichting OPOS Inhoudsopgave Bestuursbesluit Overzichten op bestuursniveau verdicht Kerngetallen EFJ per instelling 00 AAABB 00BB Bovenschools 10LC Lutje Til 11AO De Springplank 11NN De Ent 11YX De Meent 121BSchaldmeda 12QR De Kinderboom 12XX Ruitenvelder 13DT Oetkomst 130E Driespan 13SK De Spil OOMO Meeroevers Overzichten op bestuursniveau onverdicht Totalen per grootboek Totaal scholen Technische toelichting

5 Gemeenteraad van Slochteren Postbus AA Slochteren datum betreft begroting 2012 en meerjarenbegroting Geachte leden van de raad, Hierbij ontvangt u de begroting 2012 en de meerjarenbegroting van Stichting oros. De begroting van 2012 sluit opnieuw met een exploitatietekort. Het tekort is lager dan die van De meerjarenbegroting laat geen gunstig perspectief zien, maar is mindernegatiefdan de vorige meerjarenbegroting. Het exploitatietekort zal aan het einde van 2012 ten laste worden gebracht van de algemene reserves. Op was de algemene reserve Het bestuur is zich bewust van de ernst van de situatie en heeft u in de loop van afgelopen jaar schriftelijk en mondeling geïnformeerd overde acties. Het bestuur van Stichting OPOS, Namens deze, E.S. Okken Algemeen directeur Hoofdweg 1-\1 postbus AA Slochteren lnfoesttcbtlnçopos.nl

6 BEGROTING 2012 STICHTING OPOS Stichting OPOS administratienummer bevoegd gezag: Postbus AA SLOCHTEREN Telefoon: Fax

7 Begroting 2012 Stichting OPOS Voorwoord Hierbij presenteren wij de begroting 2012 van Stichting OPOS. De begroting is opgesteld conform de voorschriften van het Ministerie van OCW voor jaarverslaggeving PO. De rubricering van deze begroting sluit aan bij de eisen die het Ministerie van OCW stelt aan de indeling van de jaarverslaggeving PO. De totale begroting bestaat uit de volgende onderdelen : Totaal PO (Primair onderwijs geconsolideerd) ABB (Administratie Beheer en Bestuur) Bovenschools Scholen Ondanks verdere bezuinigingen kunnen we ook voor 2012 geen dekkende begroting presenteren. Zoals uit de begroting voor 2011 en de daarbij behorende meerjarenbegroting al bleek heeft Stichting OPOS te maken met forse jaarlijkse tekorten. Deze tekorten worden met name veroorzaakt door het tekort op het onderdeel ABB. Het bestuur realiseert zich terdege de ernst van de situatie en heeft op basis van de rapporten die zijn opgesteld door externegeconcludeerd dat een fusie met een ander schoolbestuur de enige reële optie is. Door een fusie met een andere stichting kan een stafbureau van enige omvang worden gerealiseerd, zodat het bestuur professioneel kan worden uitgevoerd. De overheadkosten kunnen daarbij binnen de perken blijven. Er zijn ondertussen verkennende gesprekken gevoerd met omliggende schoolbesturen. Het bestuur verwacht begin 2012 met een van de besturen een intentieovereenkomst te kunnen sluiten. Namens Stichting OPOS, '"~_. de heer E.BOkken - Algemeen directeur de heer A. Roek

8 Begroting 2012 Stichting OPOS Inhoudsopgave Bestuursbesluit Overzichten op bestuursniveau verdicht Kerngetallen EFJ per instelling OOAAABB OOBB Bovenschools ioic lutje Til llao De Springplank l1nn De Ent 11YX De Meent 121BSchaldmeda 12QR De Kinderboom 12XX Ruitenvelder 13DT Oetkomst 130E Driespan 13SK De Spil OOMO Meeroevers Overzichten op bestuursniveau onverdicht Totalen per grootboek Totaal scholen Technische toelichting S

9 Begroting 2012 Stichting OPOS 41n9 Stichting osos 1 Staat van Baten en Lasten Baten Werkelijk Begroot Begroot ~~ ~U ~L_ 3.1 Rijksbijdragen Overige overheidsbijdragen en -subsidies Les- en examengelden Baten in opdracht van derden Overige baten Totaal baten Lasten Werkelijk Begroot Begroot Personeelslasten Afschrijvingen B Huisvestingslasten Overige lasten Totaal lasten Saldo baten en lasten Werkelijk Begroot Begroot Financiële baten en lasten Resultaat Belastingen Resultaat deelnemingen Resultaat na belastingen BO Aandeel derden in resultaat Buitengewoon resultaat Totaal resultaat Aantal leerlingen per 1/

10 Begroting 2012 Stichting OPOS Stichting OPOS Onverdichte exploitatierekening Baten werkeftjk Begroot Begroot Rijksbijdragen Rijksbijdragen OCW Overige subsidies OCW Totaal Rijksbijdragen Overige overheidsbijdragen en - subsidies Gemeentelijke bijdragen en subsidies Overige overheidsbijdragen Totaal Overige overheidsbijdragen en - subsidies Les- en examengelden Lesgelden Examengelden Totaal Les- en examengelden Baten in opdracht van derden Contractonderwijs Contractonderzoek Totaal Baten in opdracht van derden Overige baten Verhuur Detachering personeel Schenking Sponsoring Ouderbijdragen Overige Totaal Overige baten Totaal baten

11 Begroting 2012 Stichting OPOS Stichting DPOS Lasten Werkelijk Begroot Begroot Personeelslasten lonen en salarissen Overige personele lasten Uitkeringen Totaal Personeelslasten Afschrijvingen Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Totaal Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa Huisvestingslasten Huur Verzekeringen Onderhoud Energie en water Schoonmaakkosten Heffingen Overige Totaal Huisvestingslasten Overige lasten Admlnlstratie- en beheerslasten Inventaris, apparatuur en leermiddelen Dotatie overige voorzieningen Overige Totaal Overige lasten Totaal lasten Saldo baten en lasten

12 Begroting 2012 Stichting OPOS Stichting oros Werkelijk Begroot Begroot Financiële baten en lasten 5.1 Rentebaten Resultaat deelnemingen Waardeveranderingen finaneiele vaste activa en 5.3 effecten ,4 Overige opbrengsten financiële vaste activa en effecten 5.5 Rentelasten Totaal financiële baten en lasten Resultaat Werkelijk Begroot Begroot Belastingen Resultaat deelnemingen Resultaat na belastingen Aandeel derden in resultaat Nettoresultaat Buitengewoon resultaat Totaal resultaat

13 Begroting 2012 Stichting epos 41779stIchtIngosos 2 Kengetallen EFJ per instelling' '''Wilii''l. '.!fm u.i." lm.'. ;US Ui. "m fn' E Baten i.. M.! ILi uus! 3.1 RIjksbijdragen Overige overheidsbijdragen en subsidies Les- en examengelden Baten werk In opdracht van derden Overige baten Totaal Baten seen '.1 Personeelslasten '.2 AfschrijVingen , '.3 Huisvestingsiasten Qverlge lasten Totaal lasten Saldo baten en lasten ~ ~ ~3.446 ~9~221 ~ '.659 ~ Financlile baten/lasten 5.1 Rentebaten Resultaat deelnemingen Waardeveranderingen flnancu~le vaste activa en effecten Overige opbrengsten flnanclële vaste activa en effecten Rentelasten FinancÎöle baten en lasten RosultoBt ~ ~ ' S Belastingen Resultaat deelnemingen Resultllat na belastingen ~ ~ ~ Aandeel derden In resultaat Buitengewoon resultaat Totaal resultaat ~ ~4.3' ~ ~

14 Begroting 2012 Stichting OPOS OOM ABB PO Verdichte Staat van Baten en Lasten 3.1 Rijksbijdragen 3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies :.. ; -. t o o Totaal baten ==,;;1;;;3,;;2.;;;9;;,96;;, ==~==;;, Lasten Werkelijk Begroot Begroot Personeelslasten Huisvestingslasten Overige lasten Totaal lasten Saldo baten en lasten Werkelijk Begroot Begroot Finand@le baten en lasten Resultaat Belastingen Resultaat deelnemingen Resultaat na belastingen Aandeel derden in resultaat Nettoresultaat Totaal resultaat Leerlingenprognose Aantal leerlingen 1~ Onverdichte exploitatierekening 3.1 Rijksbijdragen Rijksbijdrage OCW 8000 Vergoeding personele lasten Personeel en Arbeid pers. Lumpsum B&M personele Lumpsum Rijksbijdrage OCW Overige subsidies OCW 8092 Overige personele subsidies Overige subsidies OCW

15 Begroting 2012 Stichting OPOS OOAA ABB PO Rijksbijdragen Overige overheidsbijdragen en -subsidies Gemeentelijke bijdragen en subsidies Overigepersonele baten Gemeentelijke bijdragen en subsidies Overige overheidsbijdragen en -subsidies o o o o o o Totaal personele baten ==..,;;2;;;8';,;;44;;1;, ===~;;;;;;, 4.1 Personeelslasten Lonen en salarissen 4000 Salariskosten Lonen en salarissen Overige personele lasten 4020 Cursuskosten Externpersoneel Reis- en verblijfkosten Overigepersonele kosten Overige personele lasten Totaal Personeelslasten Resultaat personele baten en lasten Rijksbijdragen Rijksbijdrage OCW Vergoeding materiële lasten Rijksbijdrage OCW Rijksbijdragen Totaal materiële baten Huisvestingslasten Huur 7

16 Begroting 2012 Stichting OPOS OOAA ABB PO Betaalde huren Huur Huisvestingslasten 4.4 Overige lasten ----'3"'9"'.9"'0"-5 --'== --'==_ ==3::9.9=05====== ==,,;3~9:;;.9~O;;,5==.;44::;:..;;;.5~OO~==~~~ Administratle- en beheerslasten Bijdrage onderwijsbureau Accountantskosten Drukwerk Deskundigenadvies Planmatig onderhoudsbeheer Onkostenvergoeding bestuur Vergaderkosten Overigebeheerskosten Administratie- en beheerslasten Inventaris, apparatuur en leermiddelen Bouw/beheerWEB-site Inventaris, apparatuur en leermiddelen Overige Abonnementen/tijdschriften/vakliteratuur Contributies bestuurlijke organisaties Representatiekosten OverigeverzekerIngen Overige onderwijskosten Overige Overige iasten Totaal materiële lasten Resultaat materiële baten en lasten Resultaat baten en lasten Financiële baten en lasten Totaal resultaat Totaal resultaat ==;;;-3~5~7;;;.3~1~8==,,;;,;;;;;;;= 8

17 Begroting 2012 Stichting oros OOBB Bovenschools PO Verdichte Staat van Baten en Lasten :.,. :.... : Rijksbijdragen 3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies 3.5 Overige baten o o Totaal baten =..;;;~;;,:;;;~==~~~ Lasten Werkelijk Begroot Begroot Personeelslasten Afschrijvingen Huisvestingslasten Overige lasten Totaal lasten Saldo baten en lasten Werkelijk Begroot Begroot Financiäle baten en lasten Resultaat Belastingen Resultaat deelnemingen Resultaat na belastingen S Aandeel derden in resultaat Nettoresultaat Totaal resultaat Leerlingenprognose Aantal leerlingen Onverdichte exploitatierekening 3.1 Rijksbijdragen Rijksbijdrage OCW Vergoeding personele lasten Leerling gebonden financiering personele LS Personeel en Arbeid pers. Lumpsum Rijksbijdrage OCW Overige subsidies OCW Overige personele subsidies Overige subsidies OCW o o ~2,",3~.9~6~6 -=7"'.2"'4"-0 --''- =="",;:2;;;3';,;:9;;;6;;, ====,..;;, 9

18 Begroting 2012 Stichting OPOS 0066 Bovenschools PO Rijksbijdragen (J Overige overheidsbijdragen en -subsidies Gemeentelijke bijdragen en subsidies 8040 OVerige personele baten Gemeentelijke vergoeding Gemeentelijke bijdragen en subsidies Overige overheidsbijdragen 8094 Overige overheidsbijdragen personeel Bijdrage samenwerkingsverband WSNS Overige overheidsbijdragen Overige overheidsbijdragen en -subsidies Totaal personele baten Personeelslasten Lonen en salarissen 4000 Salariskosten Sociale lasten Pensioenlasten Lonen en salarissen Overige personele lasten 4020 CUrsuskosten Extern personeel Werving personeel Reis- en verblijfkosten Bedrijfsgezondheidszorg Overige personele kosten Dotatie voorziening jubileum Vrijval voorziening jubileum Dotatie voorziening spaarveriof Vrijval voorziening spaarverlof Overige personele lasten Uitkeringen 8000 Vergoeding personele lasten Uitkering VF Uitkeringen Totaal Personeelslasten Resultaat personele baten en lasten Rijksbijdragen 10

19 Begroting 2012 Stichting OPOS 0066 Bovenschools PO Rijksbijdrage OCW 8100 Vergoeding materiële lasten Rijksbijdrage OCW Overige subsidies OCW 8192 Overige materiële subsidies Overige subsidies OCW Rijksbijdragen Overige overheidsbijdragen en...subsidies Gemeentelijke bijdragen en subsidies 8140 Overige materiële baten Gemeentelijke bijdragen en subsidies Overige overheidsbijdragen en -subsidies Overige baten Overige, 8790 Overige baten Overige OVerige baten Totaal materiële baten Afschrijvingen Materille vaste activa 4931 Afschrijvîngskosten meubilair Afschrijvingskosten inventaris en apparatuur Afschrijvingskosten hardware Materille vaste activa Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa Huisvestingslasten Onderhoud 4100 Klein onderhoud Dotatie onderhoudsvoorziening Onderhoud Energie en water 4140 Energiekosten Energie en water Schoonmaakkosten 4151 Schoonmaakbedrijf

20 Begroting 2012 Stichting OPOS OOBB Bovenschools PO Schoonmaakkosten Heffingen 4160 Publiekrechtelijke heffingen Heffingen Huisvestingslasten Overige lasten Administratie- en beheerslasten 4330 Portikosten Deskundigenadvies Vergaderkosten Administratie- en beheerslasten Inventaris, apparatuur en leermiddelen 4200 Leer- en hulpmiddelen Bouw/beheerWEB-site OverigeICT kosten Inventaris, apparatuur en leermiddelen Overige 4260 Abonnementen/tijdschriften/vaklIteratuur Representatiekosten Medezeggenschapsraad/ondernemingsraad Overige verzekeringen 2.4B Sportdag/vieringen Testen en toetsen Overige onderwijskosten Overige Overige lasten Totaal materiële lasten Resultaat materiële baten en lasten Resultaat baten en lasten Financiële baten en lasten 5.1 Rentebaten 8600 Rente banken Rente spaarrekening Rentebaten Totaal financiële baten Financiële baten en lasten Rentelasten Bankkosten Rentelasten -.:4"'6"-1 "'- --''''''

21 Begroting 2012 Stichting OPOS OOBB Bovenschools PO Totaal financiële lasten 500 ===,,;4;;;6;;,1====;;, ===~;;;;;;. o Totaal resultaat Totaal resultaat 13

22 Begroting 2012 Stichting OPOS 10LC Lutje Til PO Verdichte Staat van Baten en Lasten 3.1 Rijksbijdragen 3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies 3.5 Overige baten Totaal baten, ;.. : Lasten Werkelijk Begroot Begroot Personeelslasten Afschrijvingen Huisvestingslasten Overige lasten Totaal lasten Saldo baten en lasten Werkelijk Begroot Begroot Financiële baten en lasten Resultaat Belastingen Resultaat deelnemingen Resultaat na belastingen Aandeel derden in resultaat Nettoresultaat Totaal resultaat Leerlingenprognose Aantal leerlingen Onverdichte exploitatierekening 3.1 Rijksbijdragen Rijksbijdrage OCW 8055 Personeel en Arbeid pers. Lumpsum Rijksbijdrage OCW Rijksbijdragen

23 Begroting 2012 Stichting OPOS 10LC Lutje lil PO Totaal personele baten ====o~==~=;;,,===,;;,;;:;~ 4.1 Personeelslasten Lonen en salarissen 4000 Salariskosten Lonen en salarissen Overige personele lasten 4020 Cursuskosten Reis- en verblijfkosten Overige personele kosten Overige personele lasten Totaal Personeelslasten Resultaat personele baten en lasten Materiele baten en lasten "~~(e~~ë~~~~i~fit:~ ~, o~:;: ~,o f;, : )~ -2, t, «ooi a ~,,~W~rJtet~jk, <: ~ Begro?t Begto~o.~ ~ 0,,,::;;"': "'; "!i:2.!"~'::' ("",",;i>t",b(~ ee ~1,"0,1:;-~:1"G:2Q:tn ~"','::'C~2Q1fJi ~" 2D-12 i:;", 3.1 Rijksbijdragen Rijksbijdrage OCW 8100 Vergoeding materiële lasten Leerling gebonden financiering materiele LS Rijksbijdrage OCW Overige subsidies OCW 8190 Overige materiële vergoedingen geoormerkt Overige subsidies OCW Rijksbijdragen Overige overheidsbijdrag4i!n en -subsidies Overige overheidsbijdragen 8194 Overige overheidsbijdragen materieel Overige overheidsbijdragen Overige overheidsbijdragen en -subsidies Overige baten Overige 8790 OVerige baten Overige Overige baten Totaal materiële baten

24 .Begrotlng 2012 Stichting OPOS 10le Lutje Til PO Materiële lasten ~, ~ - -," "' ~ - Wèd<:efijk lff'egroot? ;' ~ 0 Begroot ~ ~ : =~ 0 3 l "0 :,,: : <2ÓXO~' ~ ~, 0' 2P:U s ~ s ~ 201:23 ~ ~ 4.2 Afschrijvingen Materiële vaste activa 4931 Afschrijvingskosten meubilair Afschrijvingskosten inventaris en apparatuur AfschrIjvingskosten leermiddelen Afschrijvingskosten hardware Materiële vaste activa Afschrijvingen op immateriële en ma~riële vaste activa Huisvestingslasten Onderhoud 4100 Klein onderhoud Onderhoud CV-installatie Onderhoud & Energie en water 4140 Energiekosten Gas Water Elektriciteit Energie en water Schoonmaakkosten 4151 Schoonmaakbedrijf OVerige schoonmaakkosten Schoonmaakkosten & Heffingen 4160 Publiekrechtelijke heffingen Heffingen Overige 4102 Beveiliging gebouw Zandbakkosten Tuinonderhoud Overige huisvestingskosten Overige Huisvestingslasten Overige lasten Administratie- en beheerslasten 4230 Reproductiekosten Telefoon-/faxkosten Administratie- en beheerslasten & Inventaris, apparatuur en leermiddelen 4200 Leerwen hulpmiddelen Kleine inventarisaanschaffingen ICT hardware

25 Begroting 2012 Stichting oros 10Le Lutje Til PO Ier software Overige ICT kosten Mediatheek/bibliotheek Inventaris, apparatuur en leermiddelen Overige 4250 Kabeltelevisie / overigerechten Abonnementen/tijdschriften/vakliteratuur Overige materiaalkosten Culturele vorming Overige Overige lasten Totaal materiële lasten Resultaat materiële baten en lasten Resultaat baten en lasten FinaneieJe [jatê~, v : " ' " We~keHjk Begroot Begroot ~, '" ~., "' -, : ~ ~, ~ < Financiële baten en lasten Totaal resultaat Totaal resultaat ==..,,;;-5;;,;.2;,;4,;;,0 ==...,;=;;;;,.==...,;;;;,;;;;;

26 Begroting 2012 Stichting öeös 11AO De Springplank PO Verdichte Staat van Baten en Lasten Baten Werkelijk Begroot Begroot Rijksbijdragen 3.5 Overige baten Totaal baten ==.",;;9;;;4.;;8;:;54;;, ===,;:;;;;;;;,;, lasten Werkelijk Begroot Begroot ; 1 Personeelslasten Afschrijvingen Huisvestingsiasten Overige lasten Totaal lasten Saldo baten en lasten Werkelijk Begroot Begroot Financiële baten en lasten Resultaat Belastingen Resultaat deelnemingen Resultaat na belastingen Aandeel derden in resultaat Nettoresultaat Totaal resultaat Leerlingenprognose Aantal leerlingen Onverdichte exploitatierekening Personele baten en lasten Bersoneledjaten', ~ ''" : ~, '" t ~Wér,kklijk~" ('} - Begioot ~ ~ ; \, B'egçoQt ':.:" :}MM~Z~:,~", ~'"."'}d,~,~:, ~~~~:tl; '=~ :<~~t''2fifd~i;:i;:12011f>1:;pi;'~''oî:~~î': 3.1 Rijksbijdragen Rijksbijdrage OCW 8055 Personeel en Arbeid pers. Lumpsum Rijksbijdrage OCW Overige subsidies OCW 8090 Overige personele vergoedingen geoormerkt Overige subsidies OCW Rijksbijdragen

27 Begroting 2012 Stichting OPOS l1ao De Springplank PO Totaal personele baten Personeelslasten Overige personele lasten 4020 Cursuskosten Reis- en verblijfkosten Overige personele lasten Totaal Personeelslasten Resultaat personele baten en lasten Materiele baten en lasten Materiêle baten' W-erl<elijk Begroot Begroot " ; ~,,, - ~ ~ < ~ ~ 201\0 : 2011 ~ 2012 ~ ~' ~ " ', 3.1 Rijksbijdragen Rijksbijdrage OCW 8100 Vergoeding matertële lasten Leerfing gebonden financiering materiele LS Rijksbijdrage OCW Overige subsidies OCW 8190 Overige meterlêle vergoedingen geoormerkt Overige subsidies OCW Rijksbijdragen B6.2B Overige baten Ouderbijdragen 8720 Ouderbijdragenjlesgelden Ouderbijdragen Overige 8416 Toerekening investeringssubsidies niet OCW Bijdragen van derden Overige baten Overige Overige baten Totaal materiële baten

28 Begroting 2012 Stichting CPOS 11AO De Springplank PO Afschrijvingen Materiële vaste activa 4931 Afschrijvingskosten meubilair Afschrijvingskosten Inventarisen apparatuur Afschrijvingskosten leennlddelen Afschrijvingskosten hardware Materiële vaste activa Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa Huisvestingslasten Onderhoud 4100 Klein onderhoud Onderhoud CV~lnstallatle Onderhoud Energie en water 4140 Energiekosten Water Elektriciteit Energie en water Schoonmaakkosten 4151 Schoonmaakbedrijf Overige schoonmaakkosten Schoonmaakkosten Heffingen 4160 Publiekredltelijke heffingen Heffingen Overige 4102 Beveiliging gebouw Zandbakkosten Tuinonderhoud Overige huisvestingskosten Overige Huisvestingslasten Overige lasten Administratie- en beheerslasten 4230 Reproduetlekosten Telefoon-/faxkosten Administratie- en beheerstasten Inventaris, apparatuur en leermiddelen 4200 Leer- en hulpmiddelen Kleine inventarisaanschaffingen ICT hardware Ier software Overige ICT kosten Mediatheek/bibliotheek 1, Inventaris, apparatuur en leermiddelen

29 Begroting 2012 Stichting ~pos 11AO De Springplank PO Overige 4250 Kabeltelevisie / overige rechten Abonnementen/tijdschriften/vakliteratuur Overige materiaalkosten Representatiekosten Medezeggenschapsraad/ondernemingsraad Culturele vorming Sportdag/vieringen Reisjes/excursies Overige onderwijskosten Overige OVerige lasten Totaal materiële lasten Resultaat materiële baten en lasten Resultaat baten en lasten Financiële,Baten < '~~ 0 0 cwer;kefijk " BeSr:oot ) Begroot '" :. ;. 2\110; ". 2012; 5 Financiële baten en lasten Financiële lasten : us ~ - ~: \." ""~ Wer;kelijk, S:êgr:oof 0 ~ «> "Begiàot~ o ' x 'c X" ~""" r" ~"::,, : 2010 ""- ~ ~ : 2011' "" " ;;. :2J}12: " ~ 5 Financiële baten en lasten 5.5 Rentelasten 4600 Rentekosten Rentelasten Totaal financiële lasten Totaal resultaat Totaal resultaat

30 Begroting 2012 Stichting oros llnn De Ent PO ,. Verdichte Staat van Baten en Lasten.. ~ 3.1 Rijksbijdragen 3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies 3.5 Overige baten oo o 429 Totaal baten ===3=9=.2=08=========~=,;" lasten Werkelijk Begroot Begroot Personeelslasten Afschrijvingen Huisvestingslasten Overige lasten Totaal lasten saldo baten en lasten Werkelijk Begroot Begroot Financiële baten en lasten Resultaat Belastingen Resultaat deelnemingen Resultaat na belastingen Aandeel derden in resultaat Nettoresultaat Totaal resultaat Leerlingenprognose Aantal leerlingen On verdichte exploitatierekening Personele baten en lasten p,èrsêu'léte~qaten ~.: ~ ~,,:ê ~ ".;: ~ _ 0", " l' 0,: '" ; "" Werk-elljk"" 'BeglfÓot * 'Segroot~;,~ ~d~!;ëir~'tf~~'~ :;, ";" ~E;;Ll&~~;" ~~r «:~,;,,<:~ ~~': ~~~">201Q" 8~,p~," "2àii~~ : d,;jio12~~j 3.1 Rijksbijdragen Rijksbijdrage OCW 8055 Personeel en Arbeid pers. Lumpsum Rijksbijdrage OCW Rijksbijdragen

31 Begroting 2012 Stichting ~pos l1nn De Ent PO Totaal personele baten o Personele lasten ~ ~ Werkelijk Segrf)t)t~ - Begroot,' : ' ~ ~ j' ~,, '" cf ~ " _ ~ 4.1 Personeelslasten 0 ~" 2Ql0~": \ ~' ' 2o-11~' -» ~ ~ 20:1:2 -, Overige personele lasten 4020 Cursuskosten Reis- en verblijfkosten Overige personele lasten Totaal Personeelslasten Resultaat personele baten en lasten Materiele baten en lasten Materiële baten Wel kelijl< Segroot ~eg:root ~ " 201Q 2011 ~ 2012 ~ 3.1 Rijksbijdragen Rijksbijdrage OCW 8100 Vergoeding materlêje lasten Leerling gebonden finandering materiele LS Rijksbijdrage OCW Overige subsidies OCW 8190 Overige materiêle vergoedingen geoormerkt Overige subsidies OCW Rijksbijdragen Overige overheidsbijdragen en -subsidies Overige overheidsbijdragen 8194 Overige overheidsbijdragen materieel Overige overheidsbijdragen Overige overheidsbijdragen en..subsidies Overige baten Overige 8416 Toerekening investeringssubsidies niet OCW Overige baten Overige Overige baten Totaal materiële baten

32 Begroting 2012 Stlchtlng OPOS llnn De Ent PO Afschrijvingen Materiële vaste activa 4931 Afschrijvingskosten meubilair Afschrijvingskosten inventaris en apparatuur Afschrijvingskosten teermlddelen Afschrijvingskosten hardware Materiële vaste activa Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa Huisvestingslasten Onderhoud 4100 Klein onderhoud Onderhoud Ol-Installatie Onderhoud Energie en water 4140 Energiekosten Gas Water Elektriciteit Energie en water Schoonmaakkosten 4151 Schoonmaakbedrijf Overigeschoonmaakkosten SChoonmaakkosten Heffingen 4160 Publiekrechtelijke heffingen Heffingen Overige 4102 Beveiliging gebouw Zandbakkosten Tuinonderhoud Overigehuisvestingskosten Overige Huisvestingslasten Overige lasten Administratie- en beheerslasten 4230 Reproductiekosten Telefoon-/faxkosten Administratie- en beheerslasten Inventaris, apparatuur. en leermiddelen 4200 Leer- en hulpmiddelen KJeine inventarisaanschaffingen Ier hardware IeT software ' OVerige Ier kosten Mediatheek/bibliotheek

33 Begroting 2012 Stichting OPOS llnn De Ent PO Inventaris, apparatuur en leermiddelen Overige Kabeltelevisie / overige rechten Abonnementen/tijdschriften/vakliteratuur Overige materiaalkosten Medezeggenschapsraad/ondernemingsraad Culturele vorming Overige Overige lasten Totaal materiële lasten Resultaat materiële baten en lasten Resultaat baten en lasten finanl:::iëje baten' ~': ~ Werkelijk BégrOQt 'Begroot-,,"_ó::,~' 0 r s <,20;1;0 2011~' ~2Q1'4 ',,, 5 Financiële baten en lasten Totaal resultaat Totaal resultaat ===-9;;;7,;,,5====;.====;;;, 25

34 Begroting 2012 Stichting OPOS llyx De Meent PO Verdichte Staat van Baten en Lasten 3.1 Rijksbijdragen 3.2 OverIge overheidsbijdragen en -subsidies :.... ; o o Totaal baten ===7~5~.4~5~5===,6~3~.2~8:.7==.,;;;;=;;" Lasten Werkelijk Begroot Begroot Personeelslasten Afschrijvingen Huisvestingslasten Overige lasten Totaal lasten Saldo baten en lasten Werkelijk Begroot Begroot Financiële baten en lasten Resultaat Belastingen Resultaat deelnemingen Resultaat na belastingen Aandeel derden in resultaat Nettoresultaat Totaal resultaat Leerflnqenprcqnose Aanti!llieerlingen Onverdichte exploitatierekening 3.1 Rijksbijdragen Rijksbijdrage OCW 8055 Personeel en Arbeid pers. Lumpsum Rijksbijdrage OCW Rijksbijdragen

35 Begroting 2012 Stichting oros llyx De Meent PO Totaal personele baten o ~~é!:s?n-e~ola~t.en ~"~ - ':;:;:,. *, «-: : ~ ~ _~, 7 = V ~ ~ ~ ~ WerKelijk' ~ j3egroqt Begroot >-,: t, ~ _ ~ ;" ~, ~ :,;, ~", ; ~ < ' " ~ - ~ e ~,Z , 4.1 Personeelslasten Overige personele lasten 4020 Cursuskosten Rels- en verblijfkosten Overige personele lasten Totaal Personeelslasten Resultaat personele baten en lasten Materieie baten en lasten ;t4ateriële baten WerkeHjl< 8egroot Begroot '" ~, ~ ~ ~ l" " ',,~ ~ ' 3.1 Rijksbijdragen Rijksbijdrage OCW 8100 Vergoeding materiële lasten Leerling gebonden financiering materiele LS Rijksbijdrage OCW Overige subsidies OCW 8190 Overige materiële vergoedingen geoormerkt Overige subsidies OCW Rijksbijdragen Overige overheidsbijdragen en -subsidies Overige overheidsbijdragen 8194 Overige overheidsbijdragen materieel Overige overheidsbijdragen Overige overheidsbijdragen en -subsidies Totaal materiële baten Afschrijvingen Materiële vaste activa AfschrIjvingskosten meubilair Afschrijvlngskosten inventaris en apparatuur Afschrijvingskosten leermiddelen Afschrijvingskosten hardware Materiële vaste activa ::-=2::,:.1:;9;.5 ---::-"":~ ---::-=""'='=_ ==,;,10;;;.6;;;;48;;; ==~=;;, ==~=;;, 27

36 Begroting 2012 Stichting OPOS rivx De Meent PO Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa Huisvestingslasten Onderhoud 4100 Klein onderhoud Onderhoud CV-installatie Onderhoud Energie en water 4140 Energiekosten Gas Water Elektriciteit Energie en water Schoonmaakkosten 4151 Schoonmaakbedrijf Overige schoonmaakkosten Schoonmaakkosten Heffingen 4160 Publiekrechtelijke heffingen Heffingen OVerige 4102 Beveiliging gebouw zandbakkosten Tuinonderhoud Overige huisvestingskosten Overige Huisvestingsjasten Overige lasten Admlnistratie- en beheerslasten 4230 Reproductiekosten Telefoon-/faxkosten Administratie.. en beheerslasten Inventaris, apparatuur en leermiddelen 4200 Leer- en hulpmiddelen Kleine inventarisaanschaffingen ICT hardware ICT software Overige ICTkosten Mediatheek/bibliotheek Inventaris, apparatuur en leermiddelen Overige 4250 Kabeltelevisie / overige rechten Abonnementen/tijdschriften/valditeratuur Overige materiaalkosten Medezeggenschapsraad/ondernemingsraad CUlturele vonning Overige Overige lasten S 28

37 Begroting 2012 Stichtlng OPOS llyx De Meent PO Totaal materiële lasten Resultaat materiële baten en lasten Resultaat baten en lasten ===7;,;8~.2;;;2=3======,==~== ===-=2.=7=68~ :==-=1=2.=1~71~ :==~~= ===-;;;4;;;:.0;;;55;;. ===-1~1~.4;;;99== ===,,;;;;;~ Ffna'ndële batèn, ::: " Werkelijk Begroot Bégroo~' «9«"< ~ < >' ~, 0 " ~ ~ ~ ,, ~ 5 Financiële baten en lasten Totaal resultaat Totaal resultaat

38 Begroting 2012 Stichting cros 1216 Schalmeda PO Verdichte Staat van Baten en Lasten Baten WerkellJI{ Begroot Begloot Rijksbijdragen 3.2 OVerige overheidsbijdragen en -subsidies o o Totaal baten lasten Werkelijk Begroot Begroot Personeelslasten Afschrijvingen Huisvestingslasten Overige lasten Totaal lasten 31.S Saldo baten en lasten Werkelijk Begroot Begroot Financläle baten en lasten Resultaat Belastingen Resultaat deelnemingen Resultaat na belastingen S Aandeel derden in resultaat Nettoresultaat S Totaal resultaat S Leerlingenprognose Aantal teerlingen' - "," " : 1-) ~ ~ c le ~ ~ " ~ ~ ~ 6bêikènjkf c : " ' ~Begioot" j < ~,Re'9lrOot; ~, 0',," ~',: ~ ~~II' Y- ~~~',,~~'"4;': j~2.ö'tö';f",,5,,:~1;rn11~' ~':2fi12, ~ Aantal leerlingen Onverdichte exploitatierekening Personele baten en lasten Rerson-ele baten' ~ <-, "' ~ " : " ex" ~ JW~rKèfijk'",; l f 'B~9r,oot; ~ ~ ~Begroot :~ ~< ~>3'J;, '( z"-' ~_ ~~KO 't,';c::~;,,'1;~~,~p,ifv'20iai~~":fu~~~&wf:~:o:~;;~,":io:t2ii'j'w0 3.1 Rijksbijdragen Rijksbijdrage OCW Personeel en Arbeid pers. Lumpsum Rijksbijdrage OCW *,O -;1",;.1",, :':::- ====,;;, ===~;" 471 Rijksbijdragen 3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies 471 ====,;;,0 ====i1;;,;.1;;,74;;" ====~ Overige overheidsbijdragen 30

39 Begrotlng 2012 Stichting oros 1216 Schalmeda PO Bijdrage samenwerldngsverband WSNS Overige overheidsbijdragen Overige overheidsbijdragen en -subsidies ===2;:;,.5;;;0;;;,0======== o o o o Totaal personele baten Personelelasten ~ v, ; - ~ ~ : ~ Werl{elijK - ~,;Begront c ~ "Begroot" "< 0 : l" " "" '" ~ ~ 2910 ~, t, ~,2{111o '\' ~2012 '" 4.1 Personeelslasten Overige personele lasten 4020 Cursuskosten Reis- en verblijfkosten Overige personele lasten Totaal Personeelslasten Resultaat personele baten en lasten Materiele baten en lasten Materjële baten Werkelijk Begroot Begroot ~, ~ ~"< ~ 2QI0, " 20f Rijksbijdragen Rijksbijdrage OCW 8100 Vergoeding materiële lasten Leeriing gebonden financiering materiele LS Rijksbijdrage OCW Overige subsidies OCW 8190 Overige materlêle vergoedingen geoormerkt Overige subsidies OCW Rijksbijdragen Totaal materiële baten Afschrijvingen Materiële vaste activa Afschrijvingskosten meubilair Afschrijvingskosten inventaris en apparatuur Afschrijvingskosten leermiddelen Afschlijvingskosten hardware Materiile vaste activa ~1",.8::::25=- --71"'.8::::56:;_ -='==_ ===4;;;.;;;3;;,66;;, =====

40 Begroting 2012 Stichting OPOS 1218 Schalmeda PO Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa Huisvestingslasten Onderhoud 4100 Klein onderhoud Onderhoud CV-installatie Onderhoud Energie en water 4140 Energiekosten Gas Water Energie en water SChoonmaakkosten 4151 Schoonmaakbedrijf Overige schoonmaakkosten Schoonmaakkosten Heffingen 4160 Publiekrechtelijke heffingen Heffingen Overige 4102 Beveiliging gebouw Zandbakkosten Tuinonderhoud Overigehuisvestingskosten Overige Huisvestingslasten Overige lasten Administratie- en beheerslasten 4230 ReproductIekosten Telefoon-/faxkosten Administratie- en beheerslasten Inventaris, apparatuur en leermiddelen 4200 Leer- en hulpmiddelen Kleine InventarJsaanschaffingen Ier hardware Ier software OverigeICT kosten Mediatheek/bibliotheek Inventaris, apparatuur en leermiddelen Overige 4260 Abcn nementen/t1jdschrlftentvakliteratu ur Vervoersmiddelen Overige materiaalkosten Medezeggenschapsraad/ondernemingsraad Culturele vorming Overige Overige lasten

41 Begroting 2012 Stichting OPOS 1216 Schalmeda PO Totaal materiële lasten Resultaat materiële baten en lasten Resultaat baten en lasten ==.;3;;,;1;;;.0;;;;3;",7 ==,.;2;,;:8;;;.7,;,73;;, ==~=;;;, ==~3;;;.1;;;6,;;,,0===",;;;;;;;.===,.;,;;;;;;,;;" ==...,;;5;;;.1;,;;9;;,0 ===-.;1;;;.2;,;;9;;,3==...;;;;;;;;,;;, E-fhanciële baten ~,"' ~ s.e,wer::l(elijk ~8e9rQQt ~ Begrpof ~ 1 s ",'0»1 ~ ~ ~ ~ ~ ~ o ' f z," ",~ "~ " ~ "o201tl ~.a12"; 5 Financiëie baten en lasten Totaal resultaat Totaal resultaat

42 Begroting 2012 Stichting OPOS 12QR De Kinderboom PO Verdichte Staat van Baten en Lasten :. ; I 3.1 Rijksbijdragen 3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies 3.5 overige baten o o 683 Totaal baten ==..,;;6;;;3';,;;2;,;;1;;;,2 ==..,;;5.,;4';,;;3,;;;6;;;,1 ==..,;;=;,;,;;;, Lasten Werkelijk Begroot Begroot Personeelslasten Afschrijvingen Huisvestingslasten Overige lasten Totaal lasten Saldo baten en lasten Werkelljl< Begroot Begroot Financlöle baten en lasten Resultaat Belastingen Resultaat deelnemingen Resultaat na belastingen Aandeel derden in resultaat Nettoresultaat Totaal resultaat Leerlingenprognose Aantal leerlingen Onverdichte exploitatierekening Personele baten en lasten l?ersoheîë' baten: 8,~o I "cc ' 0 ~,,~, " ' 'Werkehjk' -ièregrqot Begroot,~ 0: :'?':;':- :~"'~ ';,~J",~ ";, ",~ "~',,~"~'0'''0'_~' ~~'H ~ I" > ' ;""~;-':~~:? ";;;;:~:''i;'''~'~~> ":"ö;;;","~-,,~;r~_ ;;"H"O,,;20:49:': :;)i20tl~ " 201J4"j, Rijksbijdragen Rijksbijdrage OCW 8055 Personeel en Arbeid pers. Lumpsum Rijksbijdrage OCW Overige subsidies OCW 8090 Overige personele vergoedingen geoormerkt Overige subsidies OCW

43 Begroting 2012 Stichting OPOS 12QR De Kinderboom PO Rijksbijdragen Totaal personele baten Pe~tsóneJelasten 0 Werkelijk ~ 8ggroat ~egroót ~,, ó ~=, ~ '_ 2Ul0 0 ~ ~ ~ 20~11 0: ~ 2Öl~ : ~ 4.1 Personeelslasten Lonen en salarissen 4000 Salariskosten Lonen en salarissen Overige personele lasten 4020 Cursuskosten Reis- en verblijfkosten Overige personele kosten Overige personele lasten Totaal Personeelslasten Resultaat personele baten en lasten Materiele baten en lasten Materiele baten Werkelijk Begroot" Begroot ~ " 2012' 3.1 Rijksbijdragen Rijksbijdrage OCW 8100 Vergoeding materiële lasten Leerling gebonden financiering materfele LS Rijksbijdrage OCW Overige subsidies OCW 8190 Overige materiële vergoedingen geoormerkt Overige subsidies OCW Rijksbijdragen Overige overheidsbijdragen en -subsidies Gemeentelijke bijdragen en subsidies 8220 Materiële gemeentelijke vergoedingen Gemeentelijke bijdragen en subsidies Overige overheidsbijdragen 8194 OVerige overheidsbijdragen materieel Overige overheidsbijdragen Overige overheidsbijdragen en -subsidies Overige baten 35