JOHAN DE WITT-GYMNASIUM

Transcriptie

1 JHAN DE WITT-GYMNASIUM ^^^^^^^^^^^^^^^^^^H IVl PG D GDI Aan de gemeenteraad van de gemeente Dordrecht, Postbus 8 33 AA Dordrecht Dordrecht, 28 september 211. nderwerp: goedkeuring begroting 212 Stichting Johan de Witt-gymnasium Aan de gemeenteraad, In artikel 24 van de statuten van de Stichting Johan de Witt-gymnasium is bepaald dat het bestuur van het Johan de Witt-gymnasium de begroting voorlopig vaststelt en deze ter goedkeuring stuurt naar de gemeenteraad. Door het bestuur van de stichting Johan de Witt-gymnasium is de begroting in de vergadering van 27 september 211 voorlopig vastgesteld in afwachting van goedkeuring door uw raad. De begroting 212 met bestuurlijke toelichting treft u bijgaand aan. Het bestuur verzoekt de gemeenteraad van Dordrecht de begroting 212 goed te keuren. De Meerjarenbegroting is naar verwachting medio oktober 211 gereed en wordt u separaat toegezonden. Hoogachtend, Namens het bestuur van de Stichting Johan de Witt-gymnasium, de ambtelijk^ erhoef cc. gemeentebestuur Kenmerk:briefgemraadgoedkeurbegr212.doc

2 Begroting 212 Bestuursnaam Bestu ursnummer Samengesteld door Adres Telefoonnummer Faxnummer Stichting Johan de Witt - gymnasium SG Rotterdam Postbus PD Rotterdam rotterdam(a)osa.nl

3 ! Iri1iudso l^^^ Pagina Inhoudsopgave Exploitatie op totaalniveau Exploitatie op grootboekniveau Toelichting op de begroting

4 :iïiililiiliiiiiiiiiik Batenjliillilllilllli^ ia/i ^é i kj ibigróotl IKöïïl 3.1 Rijksbijdragen 3.2 verige overlieidsbijdragen en -subsidies 3.3 Les- en Examengelden 3.4 Baten werk in opdracht van derden 3.5 verige baten Totaal baten lhaflmjff k::;: WBe rooti öliii (3i rödti 4 1 Personeelslasten 4.2 Afschrijvingen 4.3 Huisvestingslasten 4.4 verige lasten Totaal lasten Saldo baten en lasten IH^iicéipkaiii i;bigro t j J^Begroötl^É ii«*oloibi*i 5 Financiële baten en lasten Resultaat 6 Belastingen 7 Resultaat deelnemingen Resultaat na belastingen 8 Aandeel derden in resultaat Nettoresultaat 9 Buitengewoon resultaat Totaal resultaat

5 I^irlingenliroönósii Aantal leerlingen 1-1 Ekplöitatierekening op grootboekniveau Bitl i: in Mitinf *"*" 3.1 Rijksbijdragen Rijksbijdrage CW 8 Vergoeding personele lasten 85 Leerling gebonden financiering personele LS 855 Personeel en Arbeid pers. Lunapsum 89 verige personele vergoedingen 81 Vergoeding materiële lasten 815 Leerling gebonden financiering nnateriele LS 819 verige materiële vergoedingen Rijksbijdrage CW verige subsidies CW 89 verige personele vergoedingen 819 verige materiële vergoedingen verige subsidies CW Rijksbijdragen verige overheidsbijdragen en -subsidies Gemeentelijke bijdragen en subsidies 89 verige personele vergoedingen 819 verige materiële vergoedingen Gemeentelijke bijdragen en subsidies verige overheidsbijdragen 88 Restitutie premidifferentiatie VVF 89 verige personele vergoedingen 819 verige materiële vergoedingen verige overheidsbijdragen verige overheidsbijdragen en -subsidies Les- en examengelden Lesgelden 8786 Lesgelden Lesgelden Examengelden 8787 Examengelden Examengelden Les- en examengeiden

6 3.4 Baten werk in opdracht van derden Contractonderwijs 89 Contrac±onderwijs Contractonderwijs Contractonderzoek 89 Contractonderzoek Contractonderzoek Baten werk in opdracht van derden 3.5 verige baten Verhuur 87 Verhuuropbrengsten Verhuur Detachering personeel 8785 Detacheringsbaten Detachering personeel Schenking 8765 Schenking Schenking Sponsoring 8775 Sponsoring Sponsoring uderbijdragen 872 uderbijdragen/lesgelden uderbijdragen verige verige personele vergoedingen verige materiële vergoedingen Reisjes / Excursies Foto's Klulshuur Beroepenvoorllchting Introductieweek Exannen en diplonna uitreiking udervereniging Leermiddelen Gebruiksmaterialen Boeken pbrengst kantine Bijdragen bestuur Bijdragen van derden verige baten verige verige baten Totaal baten

7 Personeelslasten Lonen en salarissen 4 Salariskosten 41 Sociale lasten 42 Pensioenlasten 45 Salariskosten niet Caso Lonen en salarissen verige personele lasten 41 Personeelskantine 42 Cursuskosten 44 Extern personeel 45 Werving personeel 46 Reis- en verblijfkosten 47 Bedrijfsgezondheidszorg 485 Interne in- en uitleen personeel 49 verige personele kosten 415 Schoonmaakpersoneel 474 Dotatie voorziening personele verplichtingen 4741 Aanv.dot.voorziening personele verplichtingen 475 Dotatie voorziening jubileum 4759 Vrijval voorziening jubileum verige personele lasten Uitkeringen 815 Uitkering VF 81 Uitkeringen Uitkeringen Totaal Personeelslasten Afschrijvingen lm materiële vaste activa 496 Afschrijvingskosten immateriële vaste activa 497 Afschrijvingskosten leermethoden Immateriële vaste activa Materiële vaste activa 4921 Afschrijvingskosten gebouwen 4931 Afschrijvingskosten meubilair 4936 Afschrijvingskosten inventaris en apparatuur 4951 Afschrijvingskosten leermiddelen 4961 Afschrijvingskosten hardware Materiële vaste activa Afschrijvingen op immateriële en materiële

8 4.3 Huisvestingslasten Huur 417 Betaalde huren Huur Verzekeringen 4175 Verzekeringen onroerend goed Verzekeringen nderhoud Klein onderhoud nderhoud CV-installatie Dotatie onderhoudsvoorzienlng Aanv.dot.onderhoudsvoorzlenlng Vrijval onderhoudsvoorzienlng nderhoud Energie en water Energiekosten Gas Water Elektriciteit lie Energie en water Schoonmaakkosten 4151 Schoonmaakbedrijf 4159 verige schoonmaakkosten Schoonmaakkosten Heffingen 416 Publiekrechtelijke heffingen Heffingen verige 412 Beveiliging gebouw 413 Tuinonderhoud 419 verige huisvestingskosten verige Huisvestingslasten verige lasten Administratie- en beheerslasten 423 Reproduetlekosten 43 Bijdrage onderwijsbureau 431 Accountantskosten 432 Telefoon-/faxkosten 4325 Drukwerk 433 Portikosten 4335 Kantoorbenodigdheden 439 verige administratiekosten 441 Beheer en bestuur 4415 Deskundigenadvies 442 Plannnatig onderhoudsbeheer 4425 nkostenvergoeding bestuur 4435 Vergaderkosten 446 Bijdragen scholen 449 verige beheerskosten Administratie- en beheerslasten

9 4.4.2 Inventaris, apparatuur en leermiddelen 42 Leer- en hulpmiddelen 421 Kleine Inventarisaanschaffingen 4211 ICT hardware 4212 ICr software 4214 Bouw/beheer WEB-slte 4219 verige ICT kosten 422 Mediatheek/bibliotheek Inventaris, apparatuur en leermiddelen Dotatie overige voorzieningen 479 Dotatie overige voorzieningen 4791 Aanv.dot.overige voorzieningen 4799 Vrijval overige voorzieningen Dotatie overige voorzieningen verige 425 Kabeltelevisie / overige rechten 426 Abonnementen/tijdschriften/vakliteratuur 427 Vervoersmiddelen 429 verige materiaalkosten 44 Contributies bestuurlijke organisaties 443 Representatiekosten 444 Medezeggenschapsraad/ondernemingsraad 4445 PR & Marketing 445 verige verzekeringen 45 Culturele vorming 451 Sportdag/vieringen 452 Reisjes/excursies 453 Testen en toetsen 454 Schoolzwemmen (incl vervoer) 4545 Materiaal kantine en automaten 455 Religieuze vorming 456 Bijdragen aan bestuur 457 Bijdragen aan derden 4575 Studiedagen en conferenties 459 verige onderwijskosten 48 Incidentele lasten verige verige lasten Totaal lasten Resultaat baten en lasten

10 Rinaiiciële biteniertl Financiële baten en lasten 5.1 Rentebaten 86 Rente banken 861 Rente spaarrekening Rentebaten Resultaat deelnemingen 865 Resultaat deelnenning Resultaat deelnemingen 5.3 Waardeveranderingen financiële vaste activa en effecten 862 pbrengst financiële vaste activa verige opbrengsten financiële vaste activa en effecten 5.4 verige opbrengsten financiële vaste activa en effecten 869 verige financiële baten verige opbrengsten financiële vaste activa en effecten Totaal financiële baten Financiële baten en lasten 5.5 Rentelasten 46 Rentekosten 461 Bankkosten 462 Kosten financiële vaste activa Rentelasten Totaal financiële lasten Belastingen 485 Belastingen Belastingen

11 7 Resultaat deelnemingen 882 Resultaat deelnemingen Resultaat deelnemingen 8 Aandeel derden in resultaat 885 Aandeel derden Aandeel derden jbüttelglwiffi^ Buitengewone baten 881 Buitengewone baten Buitengewone baten Buitengewone lasten 481 Buitengewone lasten Buitengewone lasten TötailÉiiultait Totaal resultaat

12 [ymnasiuiii Toelichting op de begroting van 212 Het leerlingaantal is licht gedaald. p dit moment hebben we 738 leerlingen, ten opzichte van vorig jaar is dat 8 leerlingen minder. Baten: Rijksbijdragen CW vergoeding personele lasten: hierin opgenomen een bedrag van ,- voor de realisering van de "functiemix"; dit bedrag is geschat omdat de bekostiging voor 212 nog niet bekend is hierin opgenomen een bedrag van 3.54,- voor de bekostiging van de maatschappelijke stage; deze bekostiging is niet meer per telleerling, maar geldt alleen nog maar voor leerlingen van klas 1 t/m 4. verige materiële vergoedingen: de vergoeding van CW dekt niet de vergoeding van de schoolboeken, dankzij de bijdragen van ouders voor Cambridge boeken krijgen we deze post sluitend. Lasten: Lonen en salarissen ,=,- de loonkosten zijn met ruim 1.,- gestegen; dit wordt veroorzaakt door: een herziening van de lessentabel een aantal kleine clusters in de bovenbouw de verkorte carrièrelijnen van docenten een aantal seniordocenten dat minder lesuren heeft verige personele lasten 12.5,- de cursuskosten zijn gestegen door de CA maatregel die zegt dat ieder personeelslid een persoonlijk nascholingsbudget van 5,= per jaar heeft. op de JdW-uren is door middel van het afschaffen van deze uren voor de T klas fors bezuinigd.

13 Energie en water 14., de energielasten voor het gebouw Doelesteyn zijn aan de hand van de gegevens van de voormalige bewoner (Da Vinci) in 211 geschat op 14.,- ; ten opzichte van onze vorige huisvesting is er sprake van een stijging van een 5%; Na één jaar Doelesteyn blijkt dat de kosten goed zijn ingeschat, zodat de post "energielasten" weer op 14.,- gesteld wordt. Echter onze verwarmingsinstallatie (oliestook) is dermate slecht dat het niet ondenkbaar is dat we nog hoge onkosten kunnen verwachten Administratie- en beheerslasten 25.8,- bij 4435 (vergaderkosten) is een extra post opgenomen voor de activiteiten m.b.t. de koersdiscussie en de daaruit voortvloeiende scholing met betrekking tot activerende didactiek verige bij 459 (overige onderwijskosten 32.,-) is een post van 5.,- onvoorzien opgenomen Het resultaat van 4378,= is in vergelijking tot vorige jaren duidelijk minder. Dit heeft te maken de verhoging van de personeelslasten, waardoor het niet meer mogelijk is de materiële tekorten op te vangen uit de overschotten van de personele vergoedingen van CW. Er mag niet verwacht worden dat de bekostiging van CW in 212 verhoogd zal worden. m de begroting enigszins sluitend te krijgen is op diverse posten stevig gekort. Er is in 212 geen ruimte voor extra investeringen. Er zal het komend jaar een voordurende financiële controle moeten plaatsvinden om binnen de begroting te blijven Pieter van der Linden