Financieel Beheer: Selectiegegevens

Transcriptie

1 Financieel Beheer: Selectiegegevens Algemene gegevens Standdatum : Document ververst op : Opgeslagen als : Demoset_DWH_Financieel_Beheer.rep Selectiegegevens Deelnemernummer(s) Bedrijfsadministratie : 999 Vorige Boekjaar : Huidige Boekjaar : 2007 Cumulatief tot en met periode : 4 Toelichting - Indien er tussen vorige en huidige boekjaar een wijziging in het rekeningschema is kan op onderdelen geen vergelijking tussen de boekjaren worden gemaakt. - Winst en Verliesrekening: Indien uit de omschrijving niet blijkt of het kosten of opbrengsten zijn is een negatief bedrag kosten - Bij begroot minus gerealiseerd zijn ongunstige verschillen rood of licht grijs Voor vragen kunt u contact op nemen met de afdeling Consument & Beleidsinformatie Telefoonnummer keuze 3,4 of keuze 1 adres: Achtervang-BI@nccw.nl (400) 1 van 1

2 Financieel Beheer: Winst en Verliesrekening (Aanhangsel B) Bedrijfsopbrengsten V&W 2007 Huren Vergoedingen Overheidsbijdragen Ov. Bedrijfsopbrengsten Totaal Bedrijfslasten V&W 2007 Afschr.(im-)materiele vaste activa Ov.Waardeveranderingen (im-)materiele vaste activa Lonen en Salarissen Sociale lasten Lasten onderhoud Ov.Bedrijfslasten Totaal Resultaat gewone bedrijfs uitoefening: Overige opbrengsten en lasten V&W 2007 Rentebaten Rentelasten Totaal Resultaat gewone bedrijfs uitoefening Voor belastingen: Resultaat gewone bedrijfs uitoefening Na belasting Buitengewone baten en lasten V&W 2007 Buitengewone lasten (=neg) Overig (9600) Totaal Resultaat na belastingen: (405) 1 van 1

3 Financieel Beheer: Winst en Verliesrekening (Grafieken) Begroot minus gerealiseerd tot en met periode: Bedrijfsopbrengsten Begroot t/m periode (Grafiek) Realisatie t/m periode (Grafiek) Huren Vergoedingen Overheidsbijdragen Ov. Bedrijfsopbrengsten Bedrijfslasten Begroot t/m periode (Grafiek) Realisatie t/m periode (Grafiek) Afschr.(im-)materiele vaste activa nderingen (im-)materiele vaste activa Lonen en Salarissen Sociale lasten Lasten onderhoud Ov.Bedrijfslasten Demoset_DWH_Financieel_Beheer.rep Ververst : :04:33 (406) 1 van 2

4 Financieel Beheer: Winst en Verliesrekening (Grafieken) Begroot minus gerealiseerd tot en met periode: Overige opbrengsten en lasten Begroot t/m periode (Grafiek) Realisatie t/m periode (Grafiek) Rentebaten Rentelasten Buitengewone baten en lasten Begroot t/m periode (Grafiek) Realisatie t/m periode (Grafiek) Buitengewone lasten (=neg) Overig (9600) Demoset_DWH_Financieel_Beheer.rep Ververst : :04:33 (406) 2 van 2

5 Financieel Beheer: Winst en Verliesrekening (Aanhangsel B) per rekening nummer Bedrijfsopbrengsten V&W Rekeningnummer 2007 Huren Huren Totaal : Vergoedingen Vergoedingen Totaal : Overheidsbijdragen Overheidsbijdragen Totaal : Ov. Bedrijfsopbrengsten Ov. Bedrijfsopbrengsten Totaal : Totaal generaal: Demoset_DWH_Financieel_Beheer.rep Ververst : :04:33 (407) 1 van 4

6 Financieel Beheer: Winst en Verliesrekening (Aanhangsel B) per rekening nummer Bedrijfslasten V&W Afschr.(im-)materiele vaste activa Rekeningnummer Afschr.(im-)materiele vaste activ Totaal : Ov.Waardeveranderingen (im-)materiele vaste activa Ov.Waardeveranderingen (im-)m Totaal : Lonen en Salarissen Lonen en Salarissen Totaal : Sociale lasten Sociale lasten Totaal : Lasten onderhoud Lasten onderhoud Totaal : Ov.Bedrijfslasten Demoset_DWH_Financieel_Beheer.rep Ververst : :04:33 (407) 2 van 4

7 Financieel Beheer: Winst en Verliesrekening (Aanhangsel B) per rekening nummer V&W Rekeningnummer Demoset_DWH_Financieel_Beheer.rep Ververst : :04:33 (407) 3 van 4

8 Financieel Beheer: Winst en Verliesrekening (Aanhangsel B) per rekening nummer V&W Rekeningnummer Ov.Bedrijfslasten Totaal : Totaal generaal: Overige opbrengsten en lasten V&W Rekeningnummer 2007 Rentebaten Rentebaten Totaal : Rentelasten Rentelasten Totaal : Totaal generaal: Buitengewone baten en lasten V&W Rekeningnummer 2007 Buitengewone lasten (=neg) Buitengewone lasten (=neg) Totaal : Overig (9600) Overig (9600) Totaal : Totaal generaal: Demoset_DWH_Financieel_Beheer.rep Ververst : :04:33 (407) 4 van 4

9 Financieel Beheer: Kosten Beheer-organisatie naar Soorten Kostensoorten rubriek Personeelskosten Huisvestingskosten Toezichtskosten Algemene kosten Totaal : Kosten Beheer-organisatie naar soort en tot en met periode: Kostensrtn Realisatie Kostensrtn Personeelskosten Huisvestingskosten Algemene kosten Toezichtskosten Demoset_DWH_Financieel_Beheer.rep Ververst : :04:33 (410) 1 van 1

10 Financieel Beheer: Kosten Beheer-organisatie per Soort naar Rekeningnummer. Personeelskosten Rek.nr Omschrijving Bruto salarissen Pensioenpremie Sociale lasten Overhevelingstoeslag/spaarloon Uitzendkrachten/Wava/st. Werk Ziekengelden Reis- en verblijfskosten Kosten opleidingen (excursies) Vergoedingen Eigen bijdrage auto Overige personeelskosten Totaal : Huisvestingskosten Rek.nr Omschrijving Afschr. kantoorgeb/bedr.pand Huur kantoorgebouw Gas, water en elektra Schoonmaakkosten Belasting en assurantiepremie Overige huisvestingskosten Totaal : Toezichtskosten Rek.nr Omschrijving Presentiegeld Vergaderkosten bestuur Kn opleiding/excursies bestuur Overige bestuurskosten Totaal : (411) 1 van 2

11 Financieel Beheer: Kosten Beheer-organisatie per Soort naar Rekeningnummer. Algemene kosten Rek.nr Omschrijving Portikosten Telecommunicatiekosten Drukwerk,kantoorbenodigdheden Voorlichting / PR Advertentiekosten Kantinekosten Contributie en abonnementen Kosten externe controle Advieskst / ext. ondersteuning Kosten automatisering Rente inventaris Afschrijving inventaris Onderhoudskosten inventaris Afschrijving vervoermiddelen Expl.kosten auto Verbruik klein materiaal Gereedschap Exploitatiekosten auto Kosten OndernemingsRaad WiA, Zorgloket, indicaties, ed Overige algemene kosten Totaal : (411) 2 van 2

12 Financieel Beheer: Kosten Beheer-organisatie naar Afdelingen (sub-) SC Sub omschrijving detail Huisvesting Bestuur Overhead Verhuur/bew.zk Administratie Techn. beheer Totaal : Kosten Beheer-organisatie naar afdelingen tot en met periode: begroting per afdeling realisatie per afdeling Huisvesting Bestuur Overhead Verhuur/bew.zk. Administratie Techn. beheer (420) 1 van 1

13 Financieel Beheer: Kosten Beheer-organisatie per afdeling naar Rekeningnummer Rek.nr Rekening nummer omschrijving Afschr. kantoorgeb/bedr.pand Huur kantoorgebouw Gas, water en elektra Schoonmaakkosten Belasting en assurantiepremie Overige huisvestingskosten Presentiegeld Vergaderkosten bestuur Kn opleiding/excursies bestuur Overige bestuurskosten Portikosten Telecommunicatiekosten Drukwerk,kantoorbenodigdheden Voorlichting / PR Advertentiekosten Kantinekosten Contributie en abonnementen Kosten externe controle Advieskst / ext. ondersteuning Kosten automatisering Rente inventaris Afschrijving inventaris Onderhoudskosten inventaris Afschrijving vervoermiddelen Expl.kosten auto Verbruik klein materiaal Gereedschap Exploitatiekosten auto Kosten OndernemingsRaad WiA, Zorgloket, indicaties, ed Overige algemene kosten Totaal : Huisvesting Rek.nr Rekening nummer omschrijving Bruto salarissen Overige personeelskosten Totaal : (421) 1 van 3

14 Financieel Beheer: Kosten Beheer-organisatie per afdeling naar Rekeningnummer 461 Bestuur Rek.nr Rekening nummer omschrijving Bruto salarissen Overige personeelskosten Totaal : Overhead Rek.nr Rekening nummer omschrijving Bruto salarissen Pensioenpremie Sociale lasten Overhevelingstoeslag/spaarloon Ziekengelden Reis- en verblijfskosten Kosten opleidingen (excursies) Overige personeelskosten Totaal : Verhuur/bew.zk. Rek.nr Rekening nummer omschrijving Bruto salarissen Pensioenpremie Sociale lasten Overhevelingstoeslag/spaarloon Uitzendkrachten/Wava/st. Werk Ziekengelden Reis- en verblijfskosten Kosten opleidingen (excursies) Vergoedingen Overige personeelskosten Totaal : (421) 2 van 3

15 Financieel Beheer: Kosten Beheer-organisatie per afdeling naar Rekeningnummer 465 Administratie Rek.nr Rekening nummer omschrijving Bruto salarissen Pensioenpremie Sociale lasten Overhevelingstoeslag/spaarloon Ziekengelden Reis- en verblijfskosten Kosten opleidingen (excursies) Vergoedingen Overige personeelskosten Totaal : Techn. beheer Rek.nr Rekening nummer omschrijving Bruto salarissen Pensioenpremie Sociale lasten Overhevelingstoeslag/spaarloon Uitzendkrachten/Wava/st. Werk Ziekengelden Reis- en verblijfskosten Kosten opleidingen (excursies) Vergoedingen Eigen bijdrage auto Overige personeelskosten Totaal : (421) 3 van 3

16 Financieel Beheer: Projecten (rek.nr.: 0111, 0112 en 0131) 0111 Invest w/wg/gr in expl Comp lex Omschrijving 2007 Totaal geïnvesteerd t/m: (431) 1 van 4

17 Financieel Beheer: Projecten (rek.nr.: 0111, 0112 en 0131) 0111 Invest w/wg/gr in expl Comp lex Omschrijving 2007 Totaal geïnvesteerd t/m: reegreppel richter vlietstraat marienkr/kerkvw broeksestraat tjalmastr/polst (431) 2 van 4

18 Financieel Beheer: Projecten (rek.nr.: 0111, 0112 en 0131) 0111 Invest w/wg/gr in expl Comp lex Omschrijving 2007 Totaal geïnvesteerd t/m: eijkenhof Totaal : Invest o/z nz won in expl Comp lex Omschrijving 2007 Totaal geïnvesteerd t/m: 500 verpleeghuisafd fysio wijkest garage's garage's garages dijkstr tienhont sigmondstr kindercentrum school putterp Totaal : (431) 3 van 4

19 Financieel Beheer: Projecten (rek.nr.: 0111, 0112 en 0131) 0131 Invest w/wg/gr in ontw Comp lex Omschrijving 2007 Totaal geïnvesteerd t/m: 063 reegreppel vlietstraat bijtelskil mc + woningen lans-unit rank verv kastanjeln verv sandeplein marienkr/kerkvw bakkerskilstr brogorak broeksestraat brandw.kazerne tjalmastr/polst tjalmast fase tjalmast 3e fas tjalmas 4e fase drie zalmen notenhof eijkenhof masterpl fase masterpl fase masterpl fase2b grond eikenlaan Totaal : (431) 4 van 4

20 Financieel Beheer: Projecten op verbijzonderings (rek.nr en 0147) 0145 Invest kantoorgeb/bedrijfspand VC Verbijzonderingsc ode omschr detail 2007 t/m: Realisatie t/m: minus Totaal geïnvesteerd t/m: 001 Grond bp Bouw bp Inrichting Totaal : Invest inventaris VC Verbijzonderingsc ode omschr detail 2007 t/m: Realisatie t/m: minus Totaal geïnvesteerd t/m: 001 Telefooninstall Kantoorinvent Computerapp Software gereedschappen Totaal : (432) 1 van 1

21 Financieel Beheer: Liquiditeiten overzicht op rekening nummer 1041 t/m 1049 De gevraagde periode is: Rek.nr. Rekeningnummer omschrijving VC Bedrag totaal debet grootboek Bedrag totaal credit grootboek Saldo geboekt op de rekening in periode: Kas Postbank Rekening-courant bank Rekening-courant bank Rekening-courant bank Rekening-courant bank Totaal : (450) 1 van 1

22 Financieel Beheer: Liquiditeitenoverzicht op journaal De gevraagde periode is: Maandnummers: 4 JC Omschrijving Totaal: 01 Kas Giro Rek.cour. bank Rek.cour. bank Rek.cour. bank Rek.cour. bank Rek.cour. bank Deposito Totaal : (460) 1 van 1

23 Financieel Beheer: Liquiditeitenoverzicht per periode vanuit het Journaal De gevraagde periode is: 4 Journaal: 01 Kas 1 Maand boekdatum rekeningnummer Totaal t/m: Totaal : Journaal: 11 Giro 1 Maand boekdatum rekeningnummer Totaal t/m: Totaal : (461) 1 van 5

24 Financieel Beheer: Liquiditeitenoverzicht per periode vanuit het Journaal De gevraagde periode is: 4 Journaal: 21 Rek.cour. bank 1 Maand boekdatum rekeningnummer Totaal t/m: (461) 2 van 5

25 Financieel Beheer: Liquiditeitenoverzicht per periode vanuit het Journaal De gevraagde periode is: 4 Journaal: 21 Rek.cour. bank 1 Maand boekdatum rekeningnummer Totaal t/m: (461) 3 van 5

26 Financieel Beheer: Liquiditeitenoverzicht per periode vanuit het Journaal De gevraagde periode is: 4 Journaal: 21 Rek.cour. bank 1 Maand boekdatum rekeningnummer Totaal t/m: Totaal : (461) 4 van 5

27 Financieel Beheer: Liquiditeitenoverzicht per periode vanuit het Journaal De gevraagde periode is: 4 Journaal: 22 Rek.cour. bank 2 Maand boekdatum rekeningnummer 2 Totaal t/m: Totaal : Journaal: 23 Rek.cour. bank 3 Maand boekdatum rekeningnummer Totaal t/m: Totaal : Journaal: 24 Rek.cour. bank 4 Maand boekdatum rekeningnummer Totaal t/m: Totaal : Journaal: 27 Rek.cour. bank 7 Maand boekdatum rekeningnummer Totaal t/m: Totaal : Journaal: 64 Deposito 4 Maand boekdatum rekeningnummer 2 Totaal t/m: Totaal : (461) 5 van 5

28 Financieel Beheer: Begroot minus Realisatie per Hoofd Rek.nr. Rekeningnummer omschrijving Invest w/wg/gr in expl Invest o/z nz won in expl Invest lev g&d in expl Invest w/wg/gr in ontw Invest o/z nz won in ontw Invest won verb/ren. in ontw Invest beheeract. in ontw Invest overig in ontw Invest kantoorgeb/bedrijfspand Inventaris Steunpunt Veen Invest inventaris Investering vervoermiddelen Verplichtingenadm. projecten Aang.verpl.woningen/woongeb Aang.verpl.onr.zkn n/z won Aang.verpl.zaken tdd expl Afschrijvingen invest in expl Afschr o/z nz won in expl Afschr lev g&d in expl Afschr kantoorgeb/bedrijfspand Afschr Inventaris Steunp. Veen Afschr inventaris Afschr vervoermiddelen Te vorderen bws subsidies Verkrijgingsprijs deelnemingen Verkr.prijs effecten Overige leningen u/g Achtergestelde leningen wsw Aflos achtergestelde len. wsw Herwaarderingsreserve Algemene bedrijfsreserve BWS subsidies Overige egalisatierek.bijdrage 0 0 Totaal : (499) 1 van 1